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华夏鼎辉债券C  016926
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理吴彬
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0527
1.0975
9.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5892/6617
最近一月 -0.03% 0.01% 5452/6575
最近三月 0.52% 0.01% 4346/6458
最近一年 3.31% 0.04% 2306/5760
(2025-07-21)
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本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016926 基金经理吴彬 最新份额81.07万份   ()
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-10-27 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.5亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.0527 1.0975 -0.06%
2025-7-18 1.0533 1.0981 -0.01%
2025-7-17 1.0534 1.0982 0.01%
2025-7-16 1.0533 1.0981 0.00%
2025-7-15 1.0533 1.0981 0.08%
2025-7-14 1.0525 1.0973 -0.04%
2025-7-11 1.0529 1.0977 -0.02%
2025-7-10 1.0531 1.0979 -0.08%
2025-7-9 1.0539 1.0987 -0.01%
2025-7-8 1.054 1.0988 -0.04%
2025-7-7 1.0544 1.0992 0.01%
2025-7-4 1.0543 1.0991 0.02%
2025-7-3 1.0541 1.0989 0.03%
2025-7-2 1.0538 1.0986 0.08%
2025-7-1 1.053 1.0978 0.05%
2025-6-30 1.0525 1.0973 -0.03%
2025-6-27 1.0528 1.0976 0.03%
2025-6-26 1.0525 1.0973 0.02%
2025-6-25 1.0523 1.0971 -0.04%
2025-6-24 1.0527 1.0975 -0.04%
吴彬

吴彬先生：硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)，华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2024年3月4日期间)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日至2024年3月4日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2024年5月20日期间)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月10日至2025年2月24日期间)等，现任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎创债券型证券投资基金基金经理(2023年10月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)。

任职期间收益
华夏鼎辉债券C  2022-10-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏希望债券C债券型2023-11-09 至 今 1.70.44% 0.51% 
华夏希望债券C债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎创债券A债券型2023-09-08 至 今 1.91.20% 0.67% 
华夏债券A债券型2023-11-09 至 今 1.70.85% 0.51% 
华夏债券A债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎略债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.14% 4.32% 
华夏中债3-5年政金债指数A债券型2021-01-27 至 2024-05-20 3.39.01% 8.06% 
华夏鼎富债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.52% 4.32% 
华夏鼎富债券C债券型2022-06-21 至 今 3.13.43% 2.97% 
华夏鼎业三个月定开债券C债券型2022-06-21 至 2024-03-04 1.74.62% 2.97% 
华夏鼎誉三个月定开债券A债券型2024-03-21 至 2024-04-09 0.1--  --  
华夏鼎誉三个月定开债券A债券型2024-04-09 至 今 1.3--  --  
华夏鼎辉债券C债券型2022-10-14 至 今 2.83.97% 2.27% 
华夏债券C债券型2023-11-09 至 今 1.70.78% 0.51% 
华夏债券C债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎通债券A债券型2021-01-27 至 今 4.512.19% 8.06% 
华夏鼎通债券C债券型2021-01-27 至 今 4.510.88% 8.06% 
华夏鼎琪三个月定开债券债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.58% 4.32% 
华夏彭博政金债1-5年A债券型2021-11-23 至 今 3.77.12% 3.55% 
华夏中债3-5年政金债指数C债券型2021-01-27 至 2024-05-20 3.38.53% 8.06% 
华夏鼎源债券C债券型2021-12-21 至 2023-04-06 1.3-29.28% 2.26% 
华夏稳鑫增利80天债券C债券型2022-06-10 至 今 3.14.91% 3.13% 
华夏鼎辉债券A债券型2022-10-14 至 今 2.84.17% 2.27% 
华夏鼎创债券C债券型2023-09-08 至 今 1.90.45% 0.67% 
华夏彭博政金债1-5年C债券型2021-11-23 至 今 3.77.21% 3.55% 
华夏鼎誉三个月定开债券C债券型2024-03-21 至 2024-04-09 0.1--  --  
华夏鼎誉三个月定开债券C债券型2024-04-09 至 今 1.3--  --  
华夏鼎业三个月定开债券A债券型2022-06-21 至 2024-03-04 1.74.52% 2.97% 
华夏希望债券A债券型2023-11-09 至 今 1.70.51% 0.51% 
华夏希望债券A债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎智债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.94% 4.31% 
华夏鼎隆债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.28% 4.32% 
华夏鼎略债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.57% 4.32% 
华夏鼎源债券A债券型2021-12-21 至 2023-04-06 1.3-28.92% 2.26% 
华夏鼎富债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.61% 4.32% 
华夏鼎富债券A债券型2022-06-21 至 今 3.13.60% 2.97% 
华夏鼎庆一年定开债券发起式债券型2023-08-19 至 2025-02-24 1.51.07% 0.51% 
华夏鼎智债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.82% 4.32% 
华夏鼎隆债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.60% 4.32% 
华夏鼎康债券A债券型2021-01-27 至 今 4.59.45% 8.06% 
华夏鼎康债券C债券型2021-01-27 至 今 4.59.31% 8.06% 
华夏稳鑫增利80天债券A债券型2022-06-10 至 今 3.15.24% 3.13% 
华夏鼎安一年定开债券发起式2022-11-11 至 2024-03-04 1.37.30% 2.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴彬2022-10-14 至 今2年9个月零8天3.972.27
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000014 1.9145 1.9145 0.02%
000075 0.2144 0.2144 0.39%
000121 2.468 2.468 0.50%
000948 1.4441 1.4441 0.73%
001003 1.3745 2.2695 0.02%
001013 1.2218 1.8778 0.02%
001045 1.4248 1.4248 0.02%
002345 1.228 1.228 0.50%
002871 1.8797 1.8797 0.73%
003567 3.5965 3.5965 0.50%
004042 1.3936 1.4499 0.02%
004050 0.9911 1.3853 0.50%
004052 1.1451 1.2925 0.02%
004672 1.1076 1.2497 0.02%
004686 1.4966 1.4966 0.73%
005450 1.3266 1.3266 0.50%
005894 1.1404 1.1404 0.73%
006666 1.037 1.194 0.02%
006668 1.1821 1.2301 0.02%
007166 1.0744 1.1938 0.02%
007186 1.0833 1.1928 0.02%
007993 1.3025 1.3025 0.73%
008213 1.122 1.122 0.50%
008266 1.091 1.129 0.02%
008916 1.3256 1.3256 0.73%
008917 1.3066 1.3066 0.73%
009082 1.1418 1.1509 0.02%
010192 1.0664 1.181 0.02%
010969 0.7799 0.7799 0.50%
010979 0.8695 0.8695 0.02%
011262 1.0666 1.1536 0.02%
011612 0.814 0.814 0.73%
011625 1.0477 1.0477 0.02%
011743 1.089 1.089 0.50%
011930 0.9605 0.9605 0.50%
012098 0.5542 0.5542 0.50%
012428 0.9857 0.9857 0.50%
012703 0.6953 0.6953 0.50%
013126 0.6786 0.6786 0.73%
013233 1.1452 1.1452 0.73%
013234 1.1273 1.1273 0.73%
013962 0.6517 0.6517 0.50%
014079 0.8523 0.8523 0.61%
014092 0.7052 0.7052 0.61%
014283 2.3411 2.3411 0.50%
014482 0.8671 0.8671 0.50%
014530 0.8835 0.8835 0.73%
014922 0.8874 0.8874 0.50%
015060 1.7688 1.7688 0.73%
015227 0.9898 0.9898 0.50%
015697 1.1866 1.1866 0.50%
016077 0.7961 0.7961 0.73%
016237 1.1104 1.1104 0.50%
016925 1.0248 1.1001 0.02%
017151 1.2867 1.3944 0.50%
017684 0.9632 0.9632 0.61%
017719 1.1513 1.1513 0.50%
017720 1.1343 1.1343 0.50%
017721 1.0451 1.0451 0.50%
017863 1.0185 1.0185 0.73%
017913 1.0536 1.0536 0.50%
018293 1.1627 1.1627 0.73%
018301 1.2581 1.2581 0.61%
018336 1.3353 1.3353 0.39%
018370 1.1715 1.1715 0.73%
018733 1.1463 1.1463 0.61%
019729 1.153 1.153 0.50%
019892 1.2909 1.2909 0.73%
020335 1.4007 1.4007 0.73%
020422 1.7554 1.7554 0.73%
020566 1.0121 1.0271 0.02%
020593 1.5255 1.5255 0.50%
020751 1.0359 1.0359 0.02%
020869 1.1528 1.1528 0.73%
021205 1.1642 1.1642 0.50%
021366 1.1441 1.1441 0.73%
022384 1.0186 1.0186 0.73%
022869 0.9997 0.9997 0.73%
023539 1.003 1.003 0.02%
023620 1.1128 1.1128 0.73%
023763 0.9603 0.9603 0.40%
023764 0.81 0.81 0.40%
024145 1.0386 1.0386 0.61%
159368 0.99 0.99 0.73%
159563 1.4429 1.4429 0.73%
159617 1.2163 1.2163 0.73%
159663 1.1778 1.1778 0.73%
159711 1.3323 1.3323 0.73%
159758 0.9861 0.9861 0.73%
159790 0.5895 0.5895 0.73%
159920 1.5347 1.6107 0.40%
159985 1.9857 1.9857 0.62%
160325 0.9327 0.9327 0.50%
511200 101.5096 1.0151 0.02%
513180 0.7526 0.7526 0.40%
515020 1.8563 1.8563 0.73%
515030 1.3065 1.3065 0.73%
515170 0.5749 0.5749 0.73%
562500 0.8872 0.8872 0.73%
562510 0.6868 0.6868 0.73%
562660 1.4759 1.4759 0.73%
589000 1.0138 1.0138 0.73%
960002 1.267 4.866 0.50%
000945 1.972 1.972 0.50%
001051 1.0143 1.0701 0.73%
001928 1.986 1.986 0.50%
002604 1.147 1.147 0.50%
002834 2.6263 2.6263 0.50%
002980 2.611 2.611 0.73%
004049 0.8798 0.9298 0.50%
004063 1.1371 1.3664 0.02%
004202 1.2812 1.4759 0.50%
004637 1.0489 1.2534 0.02%
004979 1.128 1.2325 0.02%
005140 1.3627 1.4799 0.50%
005364 1.0457 1.2372 0.02%
005733 0.9952 1.0505 0.73%
005735 1.3111 1.4768 0.73%
005826 1.7824 1.7824 0.73%
006248 1.3954 1.6568 0.73%
006249 1.3668 1.6235 0.73%
006395 1.54 1.54 0.73%
006868 1.4957 1.4957 0.73%
007283 1.1423 1.1958 0.02%
007350 1.2884 1.2884 0.50%
007475 1.5762 1.5762 0.73%
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024628 0.6548 0.6548 0.73%
159601 0.8717 0.8717 0.73%
159783 0.597 0.597 0.73%
159888 1.0865 1.0865 0.73%
288102 1.1078 2.1075 0.02%
501093 1.157 1.157 0.50%
501219 1.3956 1.3956 0.73%
510050 2.8917 4.2721 0.73%
510650 3.077 3.077 0.73%
512770 1.4852 1.4852 0.73%
513230 1.0806 1.0806 0.73%
515050 1.3272 1.3272 0.73%
516500 0.6561 0.6561 0.73%
519918 2.747 4.975 0.50%
588800 1.0217 1.0217 0.73%
588820 1.2912 1.2912 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币535,897.46105.70
3现金323.5500.06
4其他资产00.0700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021020国开10403.00(万张)43,076.69(万元)8.50(%)  
222041022农发10386.00(万张)42,597.27(万元)8.40(%)  
322031122进出11344.40(万张)37,939.34(万元)7.48(%)  
421041021农发10250.00(万张)27,877.95(万元)5.50(%)  
522031022进出10240.00(万张)26,396.59(万元)5.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-05-272025-05-280.012
22024-12-202024-12-230.01
32024-08-222024-08-231.0E-4
42024-05-292024-05-301.0E-4
52024-03-222024-03-250.004
62024-03-082024-03-110.004
72023-12-182023-12-191.0E-4
82023-06-152023-06-160.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.77%3.31%0.0%0.0%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
0.52%
0.02%
0.43%
3.31%
0.0%
0.0%
9.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.01
-0.02
夏普比率
122.70
149.29
151.61
特雷诺指数
-0.08
-0.46
-0.32
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月22日

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