基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理宋加旺,杨彬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021197 | 基金经理宋加旺,杨彬 | 最新份额5,281.36万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-07-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.33亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.0214 | 1.0214 | -0.14% |
2025-7-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% |
2025-7-23 | 1.022 | 1.022 | -0.16% |
2025-7-22 | 1.0236 | 1.0236 | 0.31% |
2025-7-21 | 1.0204 | 1.0204 | 0.25% |
2025-7-18 | 1.0179 | 1.0179 | 0.11% |
2025-7-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.22% |
2025-7-16 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% |
2025-7-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% |
2025-7-14 | 1.0144 | 1.0144 | -0.08% |
2025-7-11 | 1.0152 | 1.0152 | 0.12% |
2025-7-10 | 1.014 | 1.014 | -0.01% |
2025-7-9 | 1.0141 | 1.0141 | 0.06% |
2025-7-8 | 1.0135 | 1.0135 | 0.11% |
2025-7-7 | 1.0124 | 1.0124 | -0.11% |
2025-7-4 | 1.0135 | 1.0135 | -0.12% |
2025-7-3 | 1.0147 | 1.0147 | 0.13% |
2025-7-2 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% |
2025-7-1 | 1.0131 | 1.0131 | -0.04% |
2025-6-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;天津大学技术经济及管理硕士研究生,2005年4月至2007年7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师;2007年7月至2008年6月于国民信托有限公司任高级信托经理;2008年6月至2015年6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理;2020年11月至2022年7月于泰达宏利基金管理有限公司任总经理助理、投资总监(固定收益)、基金经理。2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任副总经理、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年7月26日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 4.47% | -8.19% |
信澳鑫安债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
信澳鑫泰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-09 | 1.5 | 2.44% | 5.04% |
泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-09 | 1.5 | 1.98% | 5.04% |
宏利集利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 10.94% | 4.98% |
宏利创益混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 8.08% | -8.20% |
宏利集利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 10.30% | 4.97% |
泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 4.63% | -8.20% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0.7 | 0.94% | 0.93% |
信澳鑫泰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利淘利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 6.17% | 4.98% |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0.7 | 0.76% | 0.93% |
宏利淘利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 5.74% | 4.98% |
宏利创益混合B | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 7.00% | -8.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨彬 | 2024-08-02 至 今 | 0年11个月零24天 | ||
宋加旺 | 2024-05-21 至 今 | 1年2个月零5天 |
杨彬先生:南开大学工商管理硕士,多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至今)、信澳新目标灵活配置混合型基金基金经理(2024年5月8日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年8月2日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳鑫安债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
信澳鑫泰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2022-11-04 至 今 | 2.7 | 2.70% | 2.12% |
信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 2.6 | 6.00% | 3.17% |
信澳新目标灵活配置混合C | 混合型 | 2024-05-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
信澳季季鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
信澳安盛纯债A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 2.6 | 4.76% | 3.17% |
信澳安盛纯债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
信澳鑫泰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.7 | 1.02% | 0.65% |
信澳新目标灵活配置混合A | 混合型 | 2024-05-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.7 | 1.03% | 0.65% |
信澳季季鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨彬 | 2024-08-02 至 今 | 0年11个月零24天 | ||
宋加旺 | 2024-05-21 至 今 | 1年2个月零5天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023250 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
024173 | 0.751 | 0.751 | 0.03% | |
020951 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
021703 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | |
013858 | 1.0096 | 1.0796 | -0.01% | |
019692 | 1.0753 | 1.0753 | 0.03% | |
610002 | 0.869 | 3.185 | 0.03% | |
610007 | 1.294 | 1.784 | 0.03% | |
007768 | 1.0546 | 1.1553 | -0.01% | |
166107 | 1.2527 | 1.2527 | 0.03% | |
166108 | 1.1947 | 1.1947 | 0.03% | |
013554 | 0.9042 | 0.9042 | 0.03% | |
013386 | 0.7341 | 0.7341 | 0.03% | |
013394 | 0.7801 | 0.7801 | 0.03% | |
016372 | 0.9715 | 0.9715 | 0.03% | |
016811 | 1.7909 | 1.7909 | 0.03% | |
016206 | 1.0436 | 1.0864 | -0.01% | |
004838 | 1.0231 | 1.2481 | -0.01% | |
024238 | 1.2159 | 1.2159 | 0.03% | |
021704 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | |
024473 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
014953 | 0.4466 | 0.4466 | 0.03% | |
003291 | 2.306 | 2.306 | 0.03% | |
021333 | 1.2408 | 1.2408 | 0.03% | |
020624 | 1.671 | 1.671 | 0.03% | |
015953 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | |
018985 | 1.3502 | 1.3502 | 0.03% | |
020304 | 1.6611 | 1.6611 | 0.03% | |
020306 | 1.5927 | 1.5927 | 0.03% | |
020385 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
017836 | 1.6914 | 1.6914 | 0.03% | |
019467 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | |
019468 | 1.2348 | 1.2348 | 0.03% | |
018785 | 1.0945 | 1.0945 | -0.01% | |
022060 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | |
610005 | 0.751 | 1.283 | 0.03% | |
610008 | 1.193 | 1.715 | -0.01% | |
017648 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% | |
015456 | 1.4839 | 1.4839 | 0.03% | |
013555 | 0.8869 | 0.8869 | 0.03% | |
013721 | 1.0935 | 1.0935 | 0.03% | |
013722 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
013724 | 1.12 | 1.12 | -0.01% | |
016370 | 0.933 | 0.933 | 0.03% | |
016207 | 1.0372 | 1.078 | -0.01% | |
024207 | 1.51 | 1.51 | 0.03% | |
021501 | 1.1687 | 1.1687 | 0.03% | |
021502 | 1.1645 | 1.1645 | 0.03% | |
022403 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | |
022404 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | |
009437 | 1.4034 | 1.4034 | 0.03% | |
009438 | 1.3962 | 1.3962 | 0.03% | |
012772 | 0.841 | 0.841 | 0.03% | |
011186 | 0.4559 | 0.4559 | 0.03% | |
021196 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% | |
018288 | 1.4966 | 1.4966 | 0.03% | |
019469 | 1.2223 | 1.2223 | 0.03% | |
018784 | 1.1033 | 1.1033 | -0.01% | |
017649 | 1.143 | 1.143 | 0.03% | |
013556 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | |
014255 | 0.785 | 0.785 | 0.03% | |
024169 | 2.0538 | 2.0538 | -0.04% | |
024170 | 3.944 | 3.944 | -0.04% | |
024172 | 1.56 | 1.56 | 0.03% | |
024187 | 1.293 | 1.293 | 0.03% | |
020950 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% | |
023344 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% | |
023345 | 1.1067 | 1.1067 | 0.03% | |
012389 | 0.5366 | 0.5366 | 0.03% | |
012006 | 0.9519 | 0.9519 | 0.03% | |
010963 | 1.5818 | 1.5818 | 0.03% | |
011223 | 1.5074 | 1.5074 | 0.03% | |
010363 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | |
020597 | 1.0492 | 1.0756 | -0.01% | |
018986 | 1.3355 | 1.3355 | 0.03% | |
020303 | 1.6759 | 1.6759 | 0.03% | |
019466 | 1.0463 | 1.0463 | -0.01% | |
019884 | 1.0202 | 1.1237 | -0.01% | |
019948 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01% | |
022059 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | |
610004 | 1.559 | 2.575 | 0.03% | |
015440 | 0.8884 | 0.8884 | 0.03% | |
015441 | 0.8719 | 0.8719 | 0.03% | |
015608 | 0.973 | 0.973 | -0.04% | |
016371 | 0.9166 | 0.9166 | 0.03% | |
016373 | 0.9548 | 0.9548 | 0.03% | |
021009 | 1.017 | 1.0596 | -0.01% | |
021111 | 1.025 | 1.0732 | -0.01% | |
014954 | 0.9837 | 1.1754 | 0.03% | |
011188 | 1.5626 | 1.5626 | 0.03% | |
001410 | 3.944 | 4.006 | -0.04% | |
021197 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | |
021334 | 1.2322 | 1.2322 | 0.03% | |
015954 | 0.9897 | 0.9897 | -0.01% | |
019030 | 1.3492 | 1.3492 | 0.03% | |
019031 | 1.3337 | 1.3337 | 0.03% | |
020386 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | |
017835 | 1.71 | 1.71 | 0.03% | |
019502 | 1.0125 | 1.05 | -0.01% | |
019693 | 1.0691 | 1.0691 | 0.03% | |
019721 | 1.2885 | 1.2885 | 0.03% | |
020158 | 1.1807 | 1.1807 | 0.03% | |
020159 | 1.1703 | 1.1703 | 0.03% | |
001105 | 0.992 | 0.992 | -0.04% | |
166110 | 0.7793 | 1.0709 | 0.03% | |
015455 | 1.5512 | 1.5512 | 0.03% | |
013496 | 0.5216 | 0.5216 | 0.03% | |
007484 | 1.545 | 2.1849 | 0.03% | |
024171 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | |
021110 | 1.0138 | 1.0261 | -0.01% | |
012608 | 0.7095 | 0.7095 | 0.03% | |
012079 | 1.7068 | 1.7068 | 0.03% | |
011598 | 1.138 | 1.138 | 0.03% | |
017978 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% | |
018203 | 1.5185 | 1.5185 | 0.03% | |
018287 | 1.5163 | 1.5163 | 0.03% | |
018427 | 1.0217 | 1.0644 | -0.01% | |
019720 | 1.3012 | 1.3012 | 0.03% | |
019883 | 1.0223 | 1.1269 | -0.01% | |
019906 | 1.0123 | 1.1012 | -0.01% | |
610006 | 1.51 | 1.98 | 0.03% | |
166105 | 1.018 | 1.396 | -0.01% | |
166109 | 0.8141 | 1.1135 | 0.03% | |
006257 | 2.0544 | 2.6747 | -0.04% | |
013557 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
021010 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% | |
021014 | 1.014 | 1.0456 | -0.01% | |
021130 | 1.025 | 1.077 | -0.01% | |
024889 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
015208 | 2.252 | 2.252 | 0.03% | |
013857 | 1.0131 | 1.1019 | -0.01% | |
012223 | 0.5791 | 0.5791 | 0.03% | |
012224 | 0.5614 | 0.5614 | 0.03% | |
009511 | 1.0039 | 1.1964 | 0.03% | |
009988 | 0.612 | 0.612 | -0.04% | |
019905 | 1.0128 | 1.1016 | -0.01% | |
019947 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% | |
610001 | 1.5128 | 2.0649 | 0.03% | |
610108 | 1.183 | 1.665 | -0.01% | |
003456 | 1.1686 | 1.456 | 0.03% | |
013495 | 0.5359 | 0.5359 | 0.03% | |
013725 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
013393 | 0.8039 | 0.8039 | 0.03% | |
014254 | 0.7961 | 0.7961 | 0.03% | |
016810 | 1.8142 | 1.8142 | 0.03% | |
023251 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
024168 | 0.6119 | 0.6119 | -0.04% | |
012005 | 0.9666 | 0.9666 | 0.03% | |
021356 | 1.1612 | 1.1612 | 0.03% | |
020657 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | |
020658 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
020305 | 1.6063 | 1.6063 | 0.03% | |
017977 | 1.1601 | 1.1601 | 0.03% | |
003655 | 1.2161 | 1.6475 | 0.03% | |
013385 | 0.7559 | 0.7559 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,394.69 | 14.86 |
2 | 债券及货币 | 8,969.39 | 95.58 |
3 | 现金 | 619.34 | 06.60 |
4 | 其他资产 | 478.42 | 05.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000983 | 山西焦煤 | 35.54 | 227.46 | 2.42% | 0.00 |
600188 | 兖矿能源 | 17.00 | 206.89 | 2.20% | -88.11 |
601600 | 中国铝业 | 26.00 | 183.04 | 1.95% | -9.81 |
688036 | 传音控股 | 01.40 | 111.58 | 1.19% | 1.40 |
601186 | 中国铁建 | 13.00 | 104.13 | 1.11% | -12.44 |
601808 | 中海油服 | 06.88 | 94.67 | 1.01% | 6.88 |
002475 | 立讯精密 | 02.60 | 90.19 | 0.96% | 2.60 |
601689 | 拓普集团 | 01.90 | 89.78 | 0.96% | 1.90 |
002600 | 领益智造 | 09.04 | 77.65 | 0.83% | 9.04 |
000066 | 中国长城 | 05.00 | 74.00 | 0.79% | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220220 | 22国开20 | 20.00(万张) | 2,178.15(万元) | 23.21(%) |
2 | 200205 | 20国开05 | 20.00(万张) | 2,145.41(万元) | 22.86(%) |
3 | 240308 | 24进出08 | 10.00(万张) | 1,013.95(万元) | 10.81(%) |
4 | 250001 | 25附息国债01 | 10.00(万张) | 1,004.31(万元) | 10.70(%) |
5 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,004.30(万元) | 10.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01% | 1.96% | 0.78% | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 34.04 | -0.82 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
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