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华泰保兴恒利中短债D 022111
收藏成功
债券型
基金公司华泰保兴基金管理有限公司 基金经理周咏梅,陈祺伟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022111 | 基金经理周咏梅,陈祺伟 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可对各类基
金份额选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-9-30 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-9-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-9-26 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-9-25 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% |
| 2025-9-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-22 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-19 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-18 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-17 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-16 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-15 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-9-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
周咏梅女士：上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理，现任公司固定收益投资二部副总经理。曾任华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2019年07月至2023年08月)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年09月至2023年08月)的基金经理。现任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018年02月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年07月至今)、华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(2019年05月至今)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2020年05月至今)、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2021年09月至今)、华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)、华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2024年06月至今)的基金经理。
任职期间收益
华泰保兴恒利中短债D 2024-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰保兴久盈 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.2 | 13.70% | 9.46% |
| 华泰保兴安悦债券A | 债券型 | 2019-06-14 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 2.5 | -2.69% | -18.07% |
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰保兴尊信定开 | 债券型 | 2018-01-27 至 2025-04-18 | 7.2 | 24.08% | 24.23% |
| 华泰保兴尊享定开 | 债券型 | 2019-07-27 至 2023-08-25 | 4.1 | 12.89% | 14.58% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰保兴安盈 | 混合型 | 2019-04-26 至 今 | 6.5 | 31.78% | 27.44% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 债券型 | 2021-07-31 至 今 | 4.2 | 6.47% | 4.52% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型 | 2023-04-13 至 今 | 2.5 | 1.74% | 1.18% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 2.5 | -2.49% | -18.07% |
| 华泰保兴科荣A | 混合型 | 2020-05-21 至 今 | 5.4 | 16.65% | -0.09% |
| 华泰保兴安鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-01-26 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 华泰保兴恒利中短债D | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰保兴尊裕债券 | 债券型 | 2021-01-26 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰保兴尊颐定开 | 债券型 | 2018-07-17 至 今 | 7.3 | 23.69% | 21.78% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 债券型 | 2021-07-31 至 今 | 4.2 | 6.44% | 4.52% |
| 华泰保兴科荣C | 混合型 | 2020-05-21 至 今 | 5.4 | 16.24% | -0.09% |
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈祺伟 | 2024-09-13 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 周咏梅 | 2024-09-13 至 今 | 1年1个月零3天 |
基本信息
华泰保兴基金管理有限公司
| 注册资本 | 24000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 资产管理规模 | 351.71 亿元 |
| 公司股东 | 上海志庄资产管理中心（有限合伙） 上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 华泰保险集团股份有限公司 上海旷正资产管理中心（有限合伙） 上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 上海泰颐资产管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016275 | 0.937 | 0.937 | -2.07% | |
| 006385 | 1.3066 | 1.7007 | -2.07% | |
| 006386 | 1.2516 | 1.6337 | -2.07% | |
| 005904 | 2.1614 | 2.5514 | -2.07% | |
| 005909 | 1.28 | 1.4894 | -0.08% | |
| 009125 | 1.0683 | 1.2473 | -2.07% | |
| 016272 | 1.1589 | 1.1589 | -2.07% | |
| 020328 | 1.0583 | 1.0583 | -0.08% | |
| 022109 | 1.1309 | 1.1358 | -0.08% | |
| 023318 | 0.9663 | 0.9663 | -0.08% | |
| 024584 | 1.2269 | 1.2269 | -2.00% | |
| 004375 | 2.1743 | 2.2693 | -2.07% | |
| 007767 | 1.1387 | 1.1867 | -0.08% | |
| 007385 | 1.4309 | 1.4309 | -2.07% | |
| 006642 | 1.0675 | 2.3497 | -2.07% | |
| 012177 | 0.8804 | 0.8804 | -2.07% | |
| 023516 | 1.1306 | 1.1306 | -2.00% | |
| 023317 | 0.9673 | 0.9673 | -0.08% | |
| 005645 | 1.0854 | 1.2802 | -0.08% | |
| 005170 | 0.9692 | 1.2092 | -2.07% | |
| 016274 | 0.9508 | 0.9508 | -2.07% | |
| 018846 | 1.079 | 1.1287 | -0.08% | |
| 018847 | 1.0746 | 1.1241 | -0.08% | |
| 018723 | 1.0174 | 1.0174 | -2.07% | |
| 024585 | 1.2255 | 1.2255 | -2.00% | |
| 005159 | 1.2652 | 1.4918 | -0.08% | |
| 005160 | 1.2458 | 1.4698 | -0.08% | |
| 016273 | 1.1524 | 1.1524 | -2.07% | |
| 018250 | 0.9921 | 0.9921 | -2.07% | |
| 019794 | 1.0609 | 1.0609 | -0.08% | |
| 022111 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | |
| 015000 | 0.6259 | 0.6259 | -2.07% | |
| 020327 | 1.0616 | 1.0616 | -0.08% | |
| 005905 | 2.0785 | 2.4605 | -2.07% | |
| 006882 | 0.9735 | 0.9735 | -2.07% | |
| 009124 | 1.0733 | 1.253 | -2.07% | |
| 005169 | 0.9839 | 1.2239 | -2.07% | |
| 012132 | 0.8875 | 0.8875 | -2.07% | |
| 014999 | 0.6394 | 0.6394 | -2.07% | |
| 018251 | 0.9848 | 0.9848 | -2.07% | |
| 019793 | 1.0643 | 1.0643 | -0.08% | |
| 020741 | 1.1218 | 1.2027 | -0.08% | |
| 006188 | 1.0819 | 1.2841 | -0.08% | |
| 004374 | 2.2157 | 2.3107 | -2.07% | |
| 007540 | 1.124 | 1.2901 | -0.08% | |
| 007586 | 1.472 | 2.1959 | -2.00% | |
| 007971 | 1.0248 | 1.1048 | -0.08% | |
| 006883 | 0.931 | 0.931 | -2.07% | |
| 021792 | 1.5361 | 1.5361 | -2.07% | |
| 021793 | 1.5321 | 1.5321 | -2.07% | |
| 023517 | 1.129 | 1.129 | -2.00% | |
| 005522 | 1.5356 | 1.8036 | -2.07% | |
| 005908 | 1.3069 | 1.5314 | -0.08% | |
| 007972 | 1.0242 | 1.1042 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 155,269.41 | 99.57 |
| 3 | 现金 | 599.38 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 727.70 | 00.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212380008 | 23交行债01 | 100.00(万张) | 10,341.41(万元) | 6.63(%) |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 100.00(万张) | 10,297.92(万元) | 6.60(%) |
| 3 | 2320041 | 23南京银行01 | 90.00(万张) | 9,285.57(万元) | 5.95(%) |
| 4 | 2220073 | 22上海银行 | 90.00(万张) | 9,173.34(万元) | 5.88(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 70.00(万张) | 7,021.63(万元) | 4.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.16% | -1.94% | 0.0% | 0.0% | -1.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -0.27% | -0.36% | 0.13% | -1.94% | 0.0% | 0.0% | -1.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -113.84 | -121.61 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.14 | 3.29 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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