公募基金 > 基金超市 > 金元顺安鑫怡混合发起式C
混合型
基金公司金元顺安基金管理有限公司
基金经理陈铭杰,李锐
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-02-25)
(2025-02-28)
-2.26%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 3788/8545
最近一月 0.04% 0.01% 5149/8494
最近三月 -2.2% -0.0% 5494/8416
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-06-13)
基金代码022493 基金经理陈铭杰,李锐 最新份额0.41万份   ()
基金类型混合型 基金公司金元顺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2025-03-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的配置,力争为 投资人带来超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
存托凭证、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司
债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交
换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期
货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。
同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与
基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货 币市场基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 0.9774 0.9774 -0.49%
2025-6-12 0.9822 0.9822 0.07%
2025-6-11 0.9815 0.9815 0.08%
2025-6-10 0.9807 0.9807 -0.10%
2025-6-9 0.9817 0.9817 0.56%
2025-6-6 0.9762 0.9762 -0.26%
2025-6-5 0.9787 0.9787 -0.02%
2025-6-4 0.9789 0.9789 0.37%
2025-6-3 0.9753 0.9753 0.49%
2025-5-30 0.9705 0.9705 -0.34%
2025-5-29 0.9738 0.9738 0.24%
2025-5-28 0.9715 0.9715 -0.02%
2025-5-27 0.9717 0.9717 0.13%
2025-5-26 0.9704 0.9704 0.20%
2025-5-23 0.9685 0.9685 -0.45%
2025-5-22 0.9729 0.9729 -0.36%
2025-5-21 0.9764 0.9764 -0.09%
2025-5-20 0.9773 0.9773 0.19%
2025-5-19 0.9754 0.9754 0.10%
2025-5-16 0.9744 0.9744 -0.09%

陈铭杰先生:复旦大学生物化学与分子生物学博士、生物科学学士,多年基金行业从业经验,中国籍,具有基金从业资格。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理,现任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金经理、金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
金元顺安鑫怡混合发起式C  2025-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金元顺安鑫怡混合发起式A混合型2025-02-22 至 今 0.3--  --  
金元顺安医疗健康混合A类混合型2023-10-27 至 今 1.6-24.13% -11.20% 
金元顺安医疗健康混合C类混合型2023-10-27 至 今 1.6-24.19% -11.20% 
金元顺安鑫怡混合发起式C混合型2025-02-22 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李锐2025-03-04 至 今0年3个月零12天
陈铭杰2025-02-22 至 今0年3个月零25天
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
注册资本34000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-11-13资产管理规模256.73 亿元
公司股东上海泉意金融信息服务有限公司  金元证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007115 1.0685 1.2082 -0.03%
005817 1.0361 1.3218 -0.03%
620006 1.6738 1.7438 -0.71%
019486 1.0536 1.0536 -0.03%
001375 1.2305 1.2305 -0.71%
620001 0.9678 1.332 -0.71%
620007 1.2332 1.379 -0.71%
620009 1.0371 1.5721 -0.03%
015291 0.7364 0.7364 -0.71%
014660 0.7669 0.7669 -0.71%
008224 1.0371 1.1991 -0.03%
015433 1.0142 1.0142 -0.03%
007861 0.4535 0.4535 -0.71%
004093 0.986 1.1257 -0.03%
620004 0.5906 0.5906 -0.71%
015434 1.0401 1.0401 -0.03%
020499 1.1231 1.1231 -0.03%
021670 1.0069 1.0118 -0.03%
018296 1.0347 1.2847 -0.03%
005843 1.0659 1.2339 -0.03%
620003 1.0156 1.3836 -0.03%
022493 0.9774 0.9774 -0.71%
014659 0.7759 0.7759 -0.71%
015435 1.0386 1.0386 -0.03%
022492 0.9793 0.9793 -0.71%
003135 1.0897 1.2567 -0.03%
005818 1.011 1.295 -0.03%
620002 0.8494 1.3224 -0.71%
008225 1.027 1.189 -0.03%
015292 0.7331 0.7331 -0.71%
004685 5.4125 5.4125 -0.71%
007862 0.4499 0.4499 -0.71%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-7.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。