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苏新中证A500指数增强A  023347
收藏成功
指数型
基金公司苏新基金管理有限公司
基金经理林茂政
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-02-17)
(2025-02-28)
8.19%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.1% -0.01% 2301/4959
最近一月 5.48% 0.05% 1732/4903
最近三月 11.92% 0.12% 1719/4688
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-31)
基金代码023347 基金经理林茂政 最新份额37,304.68万份   ()
基金类型指数型 基金公司苏新基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-03-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模8.05亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为跟踪中证A500指数的指数增强型基金,在实现对中证A500指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的、优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-1 1.0776 1.0776 -0.40%
2025-7-31 1.0819 1.0819 -1.42%
2025-7-30 1.0975 1.0975 -0.28%
2025-7-29 1.1006 1.1006 0.53%
2025-7-28 1.0948 1.0948 0.48%
2025-7-25 1.0896 1.0896 -0.43%
2025-7-24 1.0943 1.0943 0.98%
2025-7-23 1.0837 1.0837 -0.11%
2025-7-22 1.0849 1.0849 0.99%
2025-7-21 1.0743 1.0743 1.00%
2025-7-18 1.0637 1.0637 0.54%
2025-7-17 1.058 1.058 0.93%
2025-7-16 1.0482 1.0482 -0.16%
2025-7-15 1.0499 1.0499 0.12%
2025-7-14 1.0486 1.0486 0.29%
2025-7-11 1.0456 1.0456 0.35%
2025-7-10 1.042 1.042 0.43%
2025-7-9 1.0375 1.0375 -0.13%
2025-7-8 1.0389 1.0389 1.08%
2025-7-7 1.0278 1.0278 -0.51%

林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
苏新中证A500指数增强A  2025-02-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
苏新中证500指数增强C指数型2024-12-07 至 今 0.7--  --  
苏新中证A500指数增强C指数型2025-02-12 至 今 0.5--  --  
苏新中证500指数增强A指数型2024-12-07 至 今 0.7--  --  
苏新中证800自由现金流指数C指数型2025-07-01 至 今 0.1--  --  
苏新中证A500指数增强A指数型2025-02-12 至 今 0.5--  --  
苏新上证科创综指增强A指数型2025-04-08 至 今 0.3--  --  
苏新上证科创综指增强C指数型2025-04-08 至 今 0.3--  --  
苏新中证800自由现金流指数A指数型2025-07-01 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林茂政2025-02-12 至 今0年5个月零21天
基本信息
苏新基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东苏州银行股份有限公司  苏州工业园区经济发展有限公司  CapitaLand Fund Management Pte.Ltd.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022791 1.148 1.148 -1.33%
023347 1.0819 1.0819 -1.33%
023937 1.1445 1.1445 -1.33%
023348 1.0797 1.0797 -1.33%
022790 1.1507 1.1507 -1.33%
022407 1.0064 1.0134 -0.01%
023938 1.1435 1.1435 -1.33%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,922.8394.28
2债券及货币9,846.9117.54
3现金9,846.9117.54
4其他资产204.7000.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.462,057.903.67%1.46  
300750宁德时代06.731,697.443.02%6.73  
601318中国平安22.761,262.722.25%22.76  
600036招商银行25.201,157.942.06%25.20  
000333美的集团13.871,001.411.78%13.87  
600900长江电力32.82989.191.76%32.82  
601899紫金矿业46.43905.381.61%46.43  
601398工商银行101.45770.011.37%101.45  
000858五粮液05.81690.811.23%5.81  
600276恒瑞医药13.23686.641.22%13.23  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%21.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.48%
11.92%
5.48%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。