基金公司苏新基金管理有限公司 基金经理林茂政 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023347 | 基金经理林茂政 | 最新份额37,304.68万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司苏新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2025-03-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模8.05亿 | 托管费0.15% |
本基金为跟踪中证A500指数的指数增强型基金,在实现对中证A500指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的、优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-1 | 1.0776 | 1.0776 | -0.40% |
2025-7-31 | 1.0819 | 1.0819 | -1.42% |
2025-7-30 | 1.0975 | 1.0975 | -0.28% |
2025-7-29 | 1.1006 | 1.1006 | 0.53% |
2025-7-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.48% |
2025-7-25 | 1.0896 | 1.0896 | -0.43% |
2025-7-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.98% |
2025-7-23 | 1.0837 | 1.0837 | -0.11% |
2025-7-22 | 1.0849 | 1.0849 | 0.99% |
2025-7-21 | 1.0743 | 1.0743 | 1.00% |
2025-7-18 | 1.0637 | 1.0637 | 0.54% |
2025-7-17 | 1.058 | 1.058 | 0.93% |
2025-7-16 | 1.0482 | 1.0482 | -0.16% |
2025-7-15 | 1.0499 | 1.0499 | 0.12% |
2025-7-14 | 1.0486 | 1.0486 | 0.29% |
2025-7-11 | 1.0456 | 1.0456 | 0.35% |
2025-7-10 | 1.042 | 1.042 | 0.43% |
2025-7-9 | 1.0375 | 1.0375 | -0.13% |
2025-7-8 | 1.0389 | 1.0389 | 1.08% |
2025-7-7 | 1.0278 | 1.0278 | -0.51% |
林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
苏新中证500指数增强C | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
苏新中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
苏新中证500指数增强A | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
苏新中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
苏新中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
苏新上证科创综指增强A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
苏新上证科创综指增强C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
苏新中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林茂政 | 2025-02-12 至 今 | 0年5个月零21天 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 苏州银行股份有限公司 苏州工业园区经济发展有限公司 CapitaLand Fund Management Pte.Ltd. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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022791 | 1.148 | 1.148 | -1.33% | |
023347 | 1.0819 | 1.0819 | -1.33% | |
023937 | 1.1445 | 1.1445 | -1.33% | |
023348 | 1.0797 | 1.0797 | -1.33% | |
022790 | 1.1507 | 1.1507 | -1.33% | |
022407 | 1.0064 | 1.0134 | -0.01% | |
023938 | 1.1435 | 1.1435 | -1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,922.83 | 94.28 |
2 | 债券及货币 | 9,846.91 | 17.54 |
3 | 现金 | 9,846.91 | 17.54 |
4 | 其他资产 | 204.70 | 00.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.46 | 2,057.90 | 3.67% | 1.46 |
300750 | 宁德时代 | 06.73 | 1,697.44 | 3.02% | 6.73 |
601318 | 中国平安 | 22.76 | 1,262.72 | 2.25% | 22.76 |
600036 | 招商银行 | 25.20 | 1,157.94 | 2.06% | 25.20 |
000333 | 美的集团 | 13.87 | 1,001.41 | 1.78% | 13.87 |
600900 | 长江电力 | 32.82 | 989.19 | 1.76% | 32.82 |
601899 | 紫金矿业 | 46.43 | 905.38 | 1.61% | 46.43 |
601398 | 工商银行 | 101.45 | 770.01 | 1.37% | 101.45 |
000858 | 五粮液 | 05.81 | 690.81 | 1.23% | 5.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.23 | 686.64 | 1.22% | 13.23 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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5.48% | 11.92% | 5.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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