基金公司恒生前海基金管理有限公司 基金经理张昆 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026494 | 基金经理张昆 | 最新份额11,196.51万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.56亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健 增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交 换债、可分离交易可转债)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及全市场的股票型 ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基 金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2026-4-16 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

张昆先生:国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 2025-11-04 | 3.1 | 6.13% | 1.99% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.13% | 3.28% |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.36% | 3.66% |
| 恒生前海恒裕债券E | 债券型 | 2025-09-26 至 2025-11-04 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.56% | 3.66% |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -22.15% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 40.70% | 0.96% |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-10-29 | 2.0 | -1.75% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债C | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-07-04 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 2025-11-04 | 3.1 | 6.00% | 1.99% |
| 恒生前海恒润纯债A | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 3.89% | 0.96% |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.50% | 3.32% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.29% | 3.28% |
| 恒生前海恒润纯债C | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 6.53% | 0.96% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.34% | 3.32% |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-10-29 | 2.0 | -1.91% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债A | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-07-04 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -21.98% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 39.80% | 0.96% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张昆 | 2026-03-09 至 今 | 0年1个月零11天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
| 公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026493 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
| 019841 | 1.0288 | 1.0508 | 0.06% | |
| 020653 | 1.2376 | 1.2376 | 0.33% | |
| 020654 | 1.2212 | 1.2212 | 0.33% | |
| 023986 | 1.0603 | 1.0603 | 0.06% | |
| 013203 | 1.1119 | 1.1469 | 0.06% | |
| 013383 | 1.4499 | 1.4499 | 0.33% | |
| 025288 | 1.0335 | 1.0335 | 0.33% | |
| 013202 | 1.0877 | 1.1447 | 0.06% | |
| 007942 | 1.1051 | 1.287 | 0.06% | |
| 026075 | 0.9621 | 0.9621 | 0.33% | |
| 026185 | 0.9459 | 0.9459 | 0.14% | |
| 006535 | 1.3738 | 1.3738 | 0.33% | |
| 009302 | 1.1024 | 1.1324 | 0.06% | |
| 018497 | 1.0331 | 1.1341 | 0.06% | |
| 014712 | 1.1192 | 1.2583 | 0.06% | |
| 014742 | 1.067 | 1.117 | 0.06% | |
| 007941 | 1.1297 | 1.3116 | 0.06% | |
| 006537 | 0.8104 | 0.8104 | 0.33% | |
| 009303 | 1.0058 | 1.1966 | 0.06% | |
| 020069 | 1.0501 | 1.5143 | 0.06% | |
| 018567 | 1.034 | 1.439 | 0.06% | |
| 022094 | 1.1925 | 1.3005 | 0.06% | |
| 021070 | 1.0024 | 1.0174 | 0.06% | |
| 021071 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% | |
| 023988 | 1.1925 | 1.3005 | 0.06% | |
| 013384 | 1.4279 | 1.4279 | 0.33% | |
| 007277 | 1.5263 | 1.5263 | 0.33% | |
| 026494 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 026077 | 0.9868 | 0.9868 | 0.33% | |
| 009304 | 1.0126 | 1.1941 | 0.06% | |
| 020070 | 1.0422 | 1.5196 | 0.06% | |
| 022694 | 1.19 | 1.19 | 0.33% | |
| 013204 | 1.2452 | 1.2452 | 0.06% | |
| 013205 | 1.2207 | 1.2207 | 0.06% | |
| 016193 | 1.0603 | 1.1041 | 0.06% | |
| 004332 | 1.698 | 1.698 | 0.33% | |
| 025641 | 1.0877 | 1.0877 | 0.06% | |
| 025643 | 1.2439 | 1.2439 | 0.06% | |
| 025839 | 0.9248 | 0.9248 | 0.33% | |
| 025840 | 0.9232 | 0.9232 | 0.33% | |
| 025929 | 1.011 | 1.011 | 0.33% | |
| 026074 | 0.9628 | 0.9628 | 0.33% | |
| 026186 | 0.9447 | 0.9447 | 0.14% | |
| 006536 | 1.3706 | 1.3706 | 0.33% | |
| 009301 | 1.0396 | 1.1426 | 0.06% | |
| 018566 | 1.1518 | 1.4558 | 0.06% | |
| 022095 | 1.2601 | 1.2601 | 0.06% | |
| 023328 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
| 023985 | 0.9813 | 0.9813 | 0.06% | |
| 023987 | 1.0924 | 1.0924 | 0.06% | |
| 024272 | 1.0635 | 1.0635 | 0.33% | |
| 025112 | 1.2521 | 1.2521 | 0.33% | |
| 025287 | 1.0369 | 1.0369 | 0.33% | |
| 014713 | 1.1432 | 1.2569 | 0.06% | |
| 014743 | 1.0938 | 1.1038 | 0.06% | |
| 016194 | 1.0638 | 1.1009 | 0.06% | |
| 025928 | 1.0123 | 1.0123 | 0.33% | |
| 019842 | 1.0249 | 1.0469 | 0.06% | |
| 024271 | 1.0662 | 1.0662 | 0.33% | |
| 015331 | 0.9813 | 1.0543 | 0.06% | |
| 015332 | 1.0212 | 1.0612 | 0.06% | |
| 016359 | 1.2991 | 1.3806 | 0.06% | |
| 016360 | 1.0692 | 1.3474 | 0.06% | |
| 025642 | 1.1128 | 1.1128 | 0.06% | |
| 026076 | 0.9881 | 0.9881 | 0.33% | |
| 018496 | 1.0924 | 1.0924 | 0.06% | |
| 022693 | 1.1961 | 1.1961 | 0.33% | |
| 023327 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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