基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理颜彪,何媛 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027162 | 基金经理颜彪,何媛 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过大类资产的合理配置与基金优选策略，在严格控制风险的前提下， 力争实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资 基金（包含ETF、LOF、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金/公开募集不 动产投资信托基金（以下统称“公募REITs”）、商品基金和香港互认基金）的基 金份额、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中 国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、港股通ETF、债券（包括国 债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资所形成的基金份额按原基金 份额的最短持有期进行计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行 适当程序后，可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于 债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金（FOF）和货币型基金中基金（FOF）， 低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF）。 本基金除可投资A股外，还可以根据法律法规规定通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资于香港证券市场，将面临通过内地与香港股票市场交易互 联互通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
颜彪先生：中国国籍，哈尔滨工业大学硕士。2008年6月加入世纪证券有限公司，历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人，2016年8月加入财通证券股份有限公司，任投资银行部高级副总监，2017年2月加入信达澳银基金管理有限管理公司，任专户权益投资部投资经理，2020年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、基金经理助理，现任创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年03月13日起任职)，创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年04月18日起任职)，创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年04月18日起任职)，创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年05月15日起任职)，创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年05月15日起任职)，创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年07月12日起任职)，创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年07月12日起任职)，创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年07月12日起任职)，创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2024年08月03日起任职)，创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2025年09月19日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 混合型 | 2025-09-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2024-04-18 至 2025-09-01 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2024-08-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2024-04-18 至 2025-11-03 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 混合型FOF | 2024-07-12 至 2025-07-22 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2024-04-18 至 2025-09-01 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2024-05-15 至 2026-03-31 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2026-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 混合型 | 2025-09-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2024-07-12 至 2025-08-31 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2024-08-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2024-03-13 至 2026-04-27 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 2024-05-15 至 2024-12-23 | 0.6 | -- | -- | |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 2024-05-15 至 2024-12-23 | 0.6 | -- | -- | |
| 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2024-04-18 至 2025-11-03 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2026-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2024-07-12 至 2025-08-31 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2024-07-12 至 2025-07-22 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何媛 | 2026-04-30 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
| 颜彪 | 2026-04-30 至 今 | 0年0个月零11天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
