公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额89,864.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-12 | 1.3998 | 3.2728 | 0.07% |
| 2025-6-11 | 1.3988 | 3.2718 | 0.16% |
| 2025-6-10 | 1.3965 | 3.2695 | -0.04% |
| 2025-6-9 | 1.397 | 3.27 | 0.00% |
| 2025-6-6 | 1.397 | 3.27 | 0.11% |
| 2025-6-5 | 1.3955 | 3.2685 | -0.01% |
| 2025-6-4 | 1.3957 | 3.2687 | 0.11% |
| 2025-6-3 | 1.3942 | 3.2672 | 0.01% |
| 2025-5-30 | 1.3941 | 3.2671 | 0.02% |
| 2025-5-29 | 1.3938 | 3.2668 | 0.02% |
| 2025-5-28 | 1.3935 | 3.2665 | 0.01% |
| 2025-5-27 | 1.3934 | 3.2664 | -0.06% |
| 2025-5-26 | 1.3943 | 3.2673 | -0.13% |
| 2025-5-23 | 1.3961 | 3.2691 | -0.13% |
| 2025-5-22 | 1.3979 | 3.2709 | 0.05% |
| 2025-5-21 | 1.3972 | 3.2702 | 0.23% |
| 2025-5-20 | 1.394 | 3.267 | 0.17% |
| 2025-5-19 | 1.3916 | 3.2646 | 0.03% |
| 2025-5-16 | 1.3912 | 3.2642 | -0.11% |
| 2025-5-15 | 1.3928 | 3.2658 | -0.11% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 3.9 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 3.8 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.1 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.1 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 3.9 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 3年-3个月零23天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008612 | 1.0923 | 1.1013 | 0.01% | |
| 017130 | 0.9935 | 0.9935 | 0.20% | |
| 017131 | 0.9849 | 0.9849 | 0.20% | |
| 014211 | 0.7028 | 0.7028 | 0.20% | |
| 015887 | 1.0013 | 1.0013 | 0.20% | |
| 015888 | 0.9904 | 0.9904 | 0.20% | |
| 023789 | 1.3163 | 1.3163 | 0.01% | |
| 023790 | 1.3153 | 1.3153 | 0.01% | |
| 021360 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | |
| 021361 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | |
| 020929 | 1.0307 | 1.0529 | 0.20% | |
| 021543 | 1.9095 | 1.9095 | 0.20% | |
| 005641 | 1.0912 | 1.3033 | 0.01% | |
| 002358 | 1.7758 | 1.7758 | 0.20% | |
| 000070 | 1.1526 | 1.6348 | 0.01% | |
| 007326 | 1.457 | 1.7907 | 0.20% | |
| 007689 | 1.2888 | 1.3588 | 0.20% | |
| 007143 | 1.2964 | 1.3754 | 0.12% | |
| 005019 | 1.0527 | 1.2978 | 0.01% | |
| 001704 | 1.8025 | 1.8275 | 0.20% | |
| 001908 | 2.665 | 2.665 | 0.20% | |
| 010010 | 0.9795 | 0.9795 | 0.12% | |
| 012149 | 0.5516 | 0.5516 | 0.20% | |
| 014210 | 0.7173 | 0.7173 | 0.20% | |
| 018739 | 1.0305 | 1.0655 | 0.01% | |
| 022152 | 1.1219 | 1.1219 | 0.12% | |
| 017749 | 1.175 | 1.175 | 0.20% | |
| 017924 | 1.0362 | 1.0362 | 0.20% | |
| 017941 | 1.0479 | 1.0479 | 0.20% | |
| 019398 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | |
| 023063 | 1.028 | 1.028 | 0.01% | |
| 023768 | 1.1553 | 1.1593 | 0.01% | |
| 001266 | 1.918 | 1.95 | 0.20% | |
| 007690 | 1.2604 | 1.3304 | 0.20% | |
| 121003 | 0.7736 | 2.8199 | 0.20% | |
| 121008 | 0.4842 | 3.6858 | 0.20% | |
| 121010 | 3.0999 | 3.3577 | 0.20% | |
| 121012 | 1.3163 | 2.2233 | 0.01% | |
| 005864 | 1.0756 | 1.2286 | 0.01% | |
| 007089 | 2.0886 | 2.0886 | 0.12% | |
| 007260 | 1.0666 | 1.2116 | 0.01% | |
| 161211 | 2.2915 | 2.2915 | 0.12% | |
| 161216 | 1.3107 | 1.9947 | 0.01% | |
| 161219 | 2.3436 | 3.3976 | 0.20% | |
| 161222 | 2.3324 | 2.3644 | 0.20% | |
| 001584 | 1.2319 | 1.2581 | 0.20% | |
| 000845 | 0.7001 | 1.7771 | 0.20% | |
| 012016 | 1.0618 | 1.1373 | 0.01% | |
| 021827 | 1.0724 | 1.0724 | 0.20% | |
| 015842 | 1.0434 | 1.0434 | 0.20% | |
| 023793 | 1.3096 | 1.3096 | 0.01% | |
| 020669 | 1.0477 | 1.0477 | 0.20% | |
| 020731 | 1.0235 | 1.0415 | 0.01% | |
| 021542 | 0.6972 | 0.6972 | 0.20% | |
| 023465 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | |
| 023490 | 1.1546 | 1.1626 | 0.01% | |
| 005725 | 1.1295 | 1.2165 | 0.01% | |
| 005435 | 1.0483 | 1.2218 | 0.01% | |
| 128112 | 1.299 | 2.142 | 0.01% | |
| 005994 | 2.1417 | 2.1417 | 0.12% | |
| 161224 | 1.0063 | 1.9403 | 0.20% | |
| 161226 | 1.0235 | 1.0235 | 0.65% | |
| 001907 | 2.8419 | 2.8419 | 0.20% | |
| 006736 | 1.6368 | 1.6368 | 0.20% | |
| 001037 | 0.8582 | 1.3612 | 0.20% | |
| 011616 | 1.7683 | 1.7683 | 0.20% | |
| 011081 | 1.0728 | 1.0728 | 0.20% | |
| 017139 | 1.0686 | 1.0786 | 0.01% | |
| 017217 | 0.9721 | 0.9721 | 0.20% | |
| 014965 | 1.025 | 1.091 | 0.01% | |
| 015285 | 0.5801 | 0.5801 | 0.20% | |
| 015309 | 2.6825 | 2.6825 | 0.20% | |
| 015652 | 2.2901 | 2.2901 | 0.20% | |
| 018740 | 1.0263 | 1.0614 | 0.01% | |
| 022151 | 1.1256 | 1.1256 | 0.12% | |
| 015843 | 1.033 | 1.033 | 0.20% | |
| 019399 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | |
| 023792 | 1.3107 | 1.3107 | 0.01% | |
| 023519 | 0.9911 | 0.9911 | 0.12% | |
| 000523 | 0.9578 | 2.2828 | 0.20% | |
| 000557 | 2.1274 | 2.9134 | 0.20% | |
| 121002 | 1.5161 | 3.9094 | 0.20% | |
| 121009 | 1.046 | 2.0176 | 0.01% | |
| 006027 | 1.029 | 1.2636 | 0.01% | |
| 007110 | 1.0929 | 1.0929 | 0.20% | |
| 010425 | 0.7411 | 0.7411 | 0.20% | |
| 010426 | 0.7284 | 0.7284 | 0.20% | |
| 161227 | 1.1905 | 2.2519 | 0.12% | |
| 010339 | 0.8817 | 0.8817 | 0.20% | |
| 011082 | 0.942 | 1.133 | 0.20% | |
| 009418 | 1.0324 | 1.1434 | 0.01% | |
| 016112 | 1.0694 | 1.0944 | 0.01% | |
| 019946 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
| 021461 | 1.4033 | 1.4033 | 0.12% | |
| 020805 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 021677 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
| 023470 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% | |
| 023489 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | |
| 023518 | 0.9917 | 0.9917 | 0.12% | |
| 159933 | 2.9153 | 2.9153 | 0.12% | |
| 005520 | 0.9972 | 0.9972 | 0.20% | |
| 001218 | 0.8971 | 0.9228 | 0.20% | |
| 000069 | 1.1555 | 1.6779 | 0.01% | |
| 121005 | 0.4317 | 3.3605 | 0.20% | |
| 007144 | 1.2679 | 1.3434 | 0.12% | |
| 006553 | 1.1135 | 1.1905 | 0.01% | |
| 009417 | 1.0411 | 1.1521 | 0.01% | |
| 016780 | 0.844 | 0.844 | 0.20% | |
| 013974 | 1.1043 | 1.1043 | 0.01% | |
| 013975 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | |
| 014384 | 1.0496 | 1.1035 | 0.01% | |
| 018544 | 1.1376 | 1.3376 | 0.20% | |
| 018545 | 1.1381 | 1.3381 | 0.20% | |
| 021896 | 1.0519 | 1.0519 | 0.12% | |
| 020247 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | |
| 020307 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
| 018150 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
| 020968 | 1.1295 | 1.1545 | 0.01% | |
| 022908 | 1.3002 | 1.3002 | 0.12% | |
| 022909 | 2.1483 | 2.1483 | 0.12% | |
| 000165 | 1.7192 | 3.5332 | 0.20% | |
| 000663 | 1.1522 | 3.4752 | 0.20% | |
| 005995 | 1.0585 | 1.2758 | 0.01% | |
| 010424 | 0.6498 | 0.6498 | 0.20% | |
| 010758 | 1.059 | 1.129 | 0.01% | |
| 001499 | 1.4683 | 1.8514 | 0.20% | |
| 011618 | 1.5028 | 1.6448 | 0.20% | |
| 012017 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | |
| 012018 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
| 012148 | 0.5605 | 0.5605 | 0.20% | |
| 017216 | 0.9799 | 0.9799 | 0.20% | |
| 015286 | 0.5701 | 0.5701 | 0.20% | |
| 015572 | 3.0615 | 3.0615 | 0.20% | |
| 015624 | 1.0723 | 1.1066 | 0.01% | |
| 013636 | 0.8779 | 0.8779 | 0.20% | |
| 013637 | 0.8656 | 0.8656 | 0.20% | |
| 018546 | 1.9549 | 2.5749 | 0.20% | |
| 018698 | 1.3529 | 1.3529 | 0.20% | |
| 021826 | 1.076 | 1.076 | 0.20% | |
| 021925 | 1.0414 | 1.0414 | 0.20% | |
| 017679 | 0.8836 | 0.8836 | 0.20% | |
| 017691 | 1.0504 | 1.1034 | 0.01% | |
| 020241 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
| 019945 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |
| 002964 | 1.1838 | 1.2828 | 0.01% | |
| 000556 | 2.2383 | 3.0593 | 0.20% | |
| 121001 | 1.3998 | 3.2728 | 0.20% | |
| 010423 | 0.6617 | 0.6617 | 0.20% | |
| 161217 | 1.4047 | 1.4047 | 0.12% | |
| 161221 | 1.2886 | 1.7886 | 0.01% | |
| 161225 | 1.9765 | 2.6175 | 0.20% | |
| 001585 | 1.209 | 1.2352 | 0.20% | |
| 014488 | 0.6679 | 0.6679 | 0.20% | |
| 014489 | 0.6552 | 0.6552 | 0.20% | |
| 018699 | 1.3412 | 1.3412 | 0.20% | |
| 021895 | 1.0528 | 1.0528 | 0.12% | |
| 017750 | 1.1592 | 1.1592 | 0.20% | |
| 019005 | 1.0168 | 1.0168 | 0.65% | |
| 020308 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | |
| 018093 | 1.0413 | 1.0813 | 0.01% | |
| 018149 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
| 018389 | 2.3143 | 2.3143 | 0.20% | |
| 020534 | 1.026 | 1.026 | 0.01% | |
| 020535 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | |
| 020806 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | |
| 021546 | 0.993 | 0.993 | 0.20% | |
| 007342 | 1.1191 | 1.2091 | 0.01% | |
| 121006 | 2.5035 | 3.5995 | 0.20% | |
| 005996 | 1.134 | 1.251 | 0.01% | |
| 161232 | 1.1544 | 1.3544 | 0.20% | |
| 161233 | 1.5785 | 1.6545 | 0.20% | |
| 011007 | 1.1099 | 1.1599 | 0.01% | |
| 001838 | 1.0618 | 1.2208 | 0.20% | |
| 010338 | 0.8975 | 0.8975 | 0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,186.74 | 18.66 |
| 2 | 债券及货币 | 100,557.07 | 80.91 |
| 3 | 现金 | 1,208.91 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 08.19 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 16.40 | 1,760.70 | 1.42% | 6.75 |
| 600036 | 招商银行 | 38.94 | 1,685.71 | 1.36% | -16.97 |
| 000333 | 美的集团 | 19.11 | 1,500.16 | 1.21% | -3.20 |
| 600900 | 长江电力 | 53.28 | 1,481.72 | 1.19% | -32.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.59 | 1,414.44 | 1.14% | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 146.19 | 1,388.76 | 1.12% | -56.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71.63 | 1,297.94 | 1.04% | -17.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.70 | 1,092.70 | 0.88% | -0.57 |
| 601985 | 中国核电 | 94.79 | 873.01 | 0.70% | -108.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 19.03 | 700.87 | 0.56% | 12.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019701 | 23国债08 | 70.00(万张) | 7,382.17(万元) | 5.94(%) |
| 2 | 240014 | 24附息国债14 | 60.00(万张) | 6,155.43(万元) | 4.95(%) |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 59.00(万张) | 5,987.64(万元) | 4.82(%) |
| 4 | 102300399 | 23华润MTN001 | 50.00(万张) | 5,173.65(万元) | 4.16(%) |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 44.00(万张) | 4,578.92(万元) | 3.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 3 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 4 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 5 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 6 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 7 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 8 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 12 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 13 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 14 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 15 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 16 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 17 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 18 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 19 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.52% | 3.95% | 4.23% | 3.58% | 8.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 1.55% | 0.67% | 0.67% | 3.95% | 13.23% | 19.22% | 473.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| 夏普比率 | 58.37 | 110.18 | 42.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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