公募基金 > 基金超市 > 景顺长城货币B
| 基金代码260202 | 基金经理陈威霖,米良 | 最新份额56,647.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模386.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2010-04-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报
投资范围
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、短期融资券、中期票据；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、货币市场基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
5、货币市场基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈威霖女士：中国国籍，管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员，自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2017年12月至2020年5月管理景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金。兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城货币B 2016-04-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.2 | 13.66% | 13.19% |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.2 | 4.12% | -22.49% |
| 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.8 | 3.98% | 2.78% |
| 景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.3 | 20.46% | 21.23% |
| 景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.3 | 22.73% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
| 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | 0.24% | 0.11% |
| 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.2 | 12.82% | 13.19% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.8 | 3.72% | 2.78% |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.3 | 23.30% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.3 | 21.02% | 21.23% |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 2.8 | 2.45% | 2.47% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 米良 | 2018-11-03 至 今 | 6年8个月零27天 | 12.78 | 11.63 |
| 陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 9年3个月零10天 | 22.73 | 21.23 |
| 张继荣 | 2010-04-30 至 2012-01-16 | 1年-4个月零17天 | 3.79 | 5.14 |
| 毛从容 | 2010-04-30 至 2016-04-25 | 5年-1个月零26天 | 21.17 | 24.08 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000020 | 3.446 | 3.614 | 0.79% | |
| 000385 | 1.777 | 2.062 | -0.06% | |
| 000418 | 3.978 | 4.608 | 0.77% | |
| 003504 | 1.3401 | 1.3939 | -0.06% | |
| 513780 | 1.9041 | 1.9041 | 0.77% | |
| 515100 | 1.5424 | 1.9794 | 0.77% | |
| 000978 | 1.786 | 1.839 | 0.77% | |
| 001423 | 1.431 | 1.626 | 0.79% | |
| 009190 | 1.2111 | 1.2111 | 0.79% | |
| 009235 | 1.077 | 1.1964 | -0.06% | |
| 002797 | 1.2098 | 1.3485 | -0.06% | |
| 010004 | 1.3428 | 1.3428 | 0.77% | |
| 010105 | 0.7145 | 0.7145 | 0.79% | |
| 003407 | 1.1023 | 1.4814 | -0.06% | |
| 011803 | 1.2426 | 1.2426 | 0.79% | |
| 011877 | 0.9584 | 0.9584 | 0.79% | |
| 002066 | 1.139 | 1.288 | -0.06% | |
| 010949 | 1.1151 | 1.1151 | 0.79% | |
| 260109 | 1.08 | 3.561 | 0.79% | |
| 017090 | 2.5 | 2.5 | 0.79% | |
| 013493 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 013813 | 0.7183 | 0.7183 | 0.79% | |
| 159238 | 1.1018 | 1.1018 | 0.77% | |
| 018504 | 1.4244 | 1.4244 | 0.79% | |
| 019014 | 1.3207 | 1.3207 | 0.77% | |
| 018137 | 1.0228 | 1.0733 | -0.06% | |
| 023264 | 1.078 | 1.078 | 0.79% | |
| 022345 | 1.0783 | 1.0783 | 0.77% | |
| 022392 | 1.01 | 1.01 | -0.06% | |
| 021485 | 1.4006 | 1.4006 | 0.77% | |
| 023633 | 1.3442 | 1.3442 | 0.79% | |
| 512220 | 1.9842 | 1.9842 | 0.77% | |
| 513980 | 0.7863 | 0.7863 | 0.77% | |
| 006106 | 1.1808 | 1.1808 | 0.77% | |
| 004371 | 0.825 | 0.825 | 0.77% | |
| 008850 | 1.7067 | 1.7067 | 0.79% | |
| 010527 | 1.03 | 1.1361 | -0.06% | |
| 162605 | 1.828 | 4.769 | 0.79% | |
| 005258 | 1.2387 | 1.2387 | 0.79% | |
| 005914 | 2.3703 | 2.3703 | 0.79% | |
| 009685 | 1.029 | 1.1843 | -0.06% | |
| 010104 | 0.729 | 0.729 | 0.79% | |
| 010211 | 1.1374 | 1.1864 | 0.79% | |
| 003315 | 1.0676 | 1.3187 | -0.06% | |
| 001975 | 3.565 | 3.565 | 0.77% | |
| 011167 | 1.0889 | 1.0889 | 0.79% | |
| 011344 | 0.7882 | 0.7882 | 0.79% | |
| 011998 | 1.2917 | 1.2917 | 0.79% | |
| 012136 | 1.1734 | 1.3022 | -0.06% | |
| 012137 | 1.244 | 1.244 | 0.79% | |
| 260115 | 1.547 | 2.431 | 0.79% | |
| 261001 | 1.197 | 1.553 | -0.06% | |
| 016934 | 1.0738 | 1.0738 | -0.06% | |
| 017124 | 1.0674 | 1.0837 | -0.06% | |
| 014062 | 0.8587 | 0.8587 | 0.77% | |
| 014149 | 1.2062 | 1.2062 | 0.79% | |
| 159353 | 1.0451 | 1.0514 | 0.77% | |
| 159559 | 1.2362 | 1.2362 | 0.77% | |
| 018553 | 1.527 | 1.851 | 0.79% | |
| 022081 | 1.6476 | 1.6476 | 0.77% | |
| 015679 | 2.349 | 2.349 | 0.77% | |
| 018214 | 1.0573 | 1.0573 | -0.06% | |
| 020716 | 1.0408 | 1.0408 | -0.06% | |
| 020717 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 020825 | 1.1093 | 1.1799 | -0.06% | |
| 020995 | 1.1957 | 1.2297 | -0.06% | |
| 021500 | 1.865 | 1.865 | 0.77% | |
| 022444 | 1.0256 | 1.0256 | 0.77% | |
| 159682 | 1.0588 | 1.0588 | 0.77% | |
| 001362 | 1.709 | 1.768 | 0.79% | |
| 000242 | 3.052 | 3.602 | 0.79% | |
| 000311 | 2.364 | 2.704 | 0.77% | |
| 513970 | 0.9972 | 0.9972 | 0.61% | |
| 006435 | 1.8203 | 1.8203 | 0.79% | |
| 000586 | 2.272 | 2.844 | 0.77% | |
| 000688 | 1.76 | 2.01 | 0.77% | |
| 007603 | 1.1484 | 1.1805 | -0.06% | |
| 004719 | 1.7366 | 1.7366 | 0.79% | |
| 162607 | 0.481 | 3.309 | 0.79% | |
| 001750 | 1.1017 | 1.291 | -0.06% | |
| 006682 | 1.5132 | 1.5132 | 0.77% | |
| 006764 | 1.126 | 1.2536 | -0.06% | |
| 002796 | 1.2483 | 1.3925 | -0.06% | |
| 010348 | 0.8545 | 0.8545 | 0.79% | |
| 011804 | 1.2246 | 1.2246 | 0.79% | |
| 008072 | 1.7915 | 1.7915 | 0.77% | |
| 001974 | 1.788 | 2.073 | 0.77% | |
| 002065 | 1.18 | 1.336 | -0.06% | |
| 011019 | 1.3344 | 1.3344 | 0.79% | |
| 011059 | 0.9442 | 0.9442 | 0.79% | |
| 008715 | 1.5243 | 1.5243 | 0.79% | |
| 260117 | 1.911 | 2.39 | 0.79% | |
| 261101 | 1.184 | 1.486 | -0.06% | |
| 261102 | 1.0456 | 1.6067 | -0.06% | |
| 017110 | 1.715 | 1.715 | 0.79% | |
| 014926 | 1.2292 | 1.2292 | 0.79% | |
| 014973 | 1.0251 | 1.1286 | -0.06% | |
| 014148 | 1.224 | 1.224 | 0.79% | |
| 015409 | 1.0529 | 1.0529 | 0.77% | |
| 013646 | 1.0731 | 1.1169 | -0.06% | |
| 013226 | 1.108 | 1.108 | 0.79% | |
| 159588 | 0.9654 | 0.9654 | 0.77% | |
| 014472 | 1.2346 | 1.2346 | 0.79% | |
| 021962 | 1.085 | 1.085 | 0.77% | |
| 016307 | 1.9239 | 2.1509 | 0.79% | |
| 016308 | 1.8952 | 2.1202 | 0.79% | |
| 017729 | 1.1029 | 1.1678 | -0.06% | |
| 015683 | 1.488 | 1.683 | 0.79% | |
| 015731 | 3.268 | 4.038 | 0.79% | |
| 019013 | 1.3309 | 1.3309 | 0.77% | |
| 019359 | 1.5232 | 1.5232 | 0.77% | |
| 019380 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | |
| 019523 | 1.2716 | 1.2716 | 0.79% | |
| 019767 | 1.4589 | 1.4589 | 0.77% | |
| 023818 | 1.0437 | 1.0437 | -0.06% | |
| 023855 | 1.5789 | 1.5789 | 0.77% | |
| 023856 | 0.841 | 0.841 | 0.79% | |
| 021431 | 1.0795 | 1.0795 | 0.79% | |
| 020589 | 1.0788 | 1.0788 | -0.06% | |
| 021512 | 1.902 | 2.101 | 0.79% | |
| 159757 | 0.6294 | 0.6294 | 0.77% | |
| 159935 | 1.9996 | 1.9996 | 0.77% | |
| 023193 | 0.6986 | 0.6986 | 0.79% | |
| 001194 | 2.753 | 2.818 | 0.79% | |
| 001379 | 1.913 | 1.98 | 0.79% | |
| 000182 | 1.231 | 1.573 | -0.06% | |
| 005457 | 1.5805 | 1.8605 | 0.77% | |
| 007562 | 1.1937 | 1.2934 | -0.06% | |
| 007760 | 1.297 | 1.6026 | 0.77% | |
| 009098 | 2.1019 | 2.1019 | 0.79% | |
| 520990 | 1.0125 | 1.0454 | 0.77% | |
| 009755 | 1.075 | 1.075 | 0.79% | |
| 009871 | 1.1059 | 1.2362 | -0.06% | |
| 010011 | 1.2313 | 1.3218 | -0.06% | |
| 010027 | 0.747 | 0.747 | 0.79% | |
| 011328 | 1.2611 | 1.2611 | 0.77% | |
| 012563 | 1.0859 | 1.0859 | -0.06% | |
| 008657 | 1.5071 | 1.7031 | 0.79% | |
| 011997 | 1.314 | 1.314 | 0.79% | |
| 012139 | 1.1721 | 1.1721 | 0.79% | |
| 009499 | 1.097 | 1.097 | 0.79% | |
| 260112 | 2.528 | 3.499 | 0.79% | |
| 016869 | 1.1366 | 1.1366 | -0.06% | |
| 016906 | 3.423 | 3.423 | 0.79% | |
| 016933 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | |
| 016126 | 1.0666 | 1.086 | -0.06% | |
| 014768 | 1.2021 | 1.2021 | 0.79% | |
| 014974 | 1.0292 | 1.1251 | -0.06% | |
| 159560 | 1.248 | 1.248 | 0.77% | |
| 159569 | 1.3577 | 1.3967 | 0.77% | |
| 018505 | 1.4144 | 1.4144 | 0.79% | |
| 018861 | 1.1186 | 1.1186 | 0.77% | |
| 017861 | 0.8014 | 0.8014 | 0.79% | |
| 017949 | 0.9988 | 0.9988 | 0.77% | |
| 018295 | 1.3246 | 1.3246 | 0.79% | |
| 019490 | 1.0555 | 1.0885 | -0.06% | |
| 023262 | 0.479 | 0.479 | 0.79% | |
| 023724 | 1.1442 | 1.1442 | 0.77% | |
| 023853 | 1.783 | 1.783 | 0.77% | |
| 021735 | 1.3002 | 1.4264 | 0.77% | |
| 023597 | 1.6657 | 1.6657 | 0.77% | |
| 023188 | 1.806 | 1.806 | 0.77% | |
| 000252 | 1.1953 | 1.5532 | -0.06% | |
| 000253 | 1.1841 | 1.4938 | -0.06% | |
| 000386 | 1.697 | 1.974 | -0.06% | |
| 000465 | 1.009 | 1.621 | -0.06% | |
| 000772 | 1.437 | 1.874 | 0.79% | |
| 007945 | 1.608 | 1.608 | 0.79% | |
| 001455 | 0.956 | 0.956 | 0.77% | |
| 001535 | 1.652 | 1.652 | 0.79% | |
| 006681 | 1.1293 | 1.1793 | -0.06% | |
| 010012 | 1.2074 | 1.2975 | -0.06% | |
| 010212 | 1.1273 | 1.1763 | 0.79% | |
| 010289 | 0.701 | 0.701 | 0.79% | |
| 010350 | 1.4307 | 1.4307 | 0.79% | |
| 011876 | 0.9737 | 0.9737 | 0.79% | |
| 008060 | 1.7329 | 1.7329 | 0.79% | |
| 011345 | 0.7695 | 0.7695 | 0.79% | |
| 012564 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | |
| 008712 | 1.2433 | 1.2433 | 0.79% | |
| 012138 | 1.1912 | 1.1912 | 0.79% | |
| 260110 | 0.966 | 1.991 | 0.79% | |
| 260111 | 1.561 | 3.449 | 0.79% | |
| 260116 | 3.304 | 4.634 | 0.79% | |
| 016870 | 1.1246 | 1.1246 | -0.06% | |
| 016935 | 1.4976 | 1.4976 | 0.77% | |
| 017123 | 1.0727 | 1.09 | -0.06% | |
| 016129 | 1.3317 | 1.3574 | 0.77% | |
| 013225 | 1.1239 | 1.1239 | 0.79% | |
| 013380 | 1.1823 | 1.2373 | -0.06% | |
| 018600 | 1.803 | 1.803 | 0.79% | |
| 021822 | 1.0442 | 1.0442 | 0.77% | |
| 022082 | 1.6444 | 1.6444 | 0.77% | |
| 588950 | 1.1041 | 1.1041 | 0.77% | |
| 015752 | 0.737 | 0.737 | 0.79% | |
| 015755 | 1.0053 | 1.0053 | 0.79% | |
| 015862 | 1.0725 | 1.0725 | 0.79% | |
| 018995 | 1.42 | 1.42 | 0.79% | |
| 018998 | 1.74 | 1.74 | 0.77% | |
| 019102 | 1.1525 | 1.1525 | 0.61% | |
| 019103 | 1.1474 | 1.1474 | 0.61% | |
| 017860 | 0.8153 | 0.8153 | 0.79% | |
| 017926 | 1.062 | 1.1321 | -0.06% | |
| 017950 | 0.992 | 0.992 | 0.77% | |
| 018138 | 1.0277 | 1.0785 | -0.06% | |
| 018215 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 018294 | 1.3359 | 1.3359 | 0.79% | |
| 019215 | 1.2262 | 1.2262 | 0.79% | |
| 023723 | 1.145 | 1.145 | 0.77% | |
| 023854 | 1.73 | 1.73 | 0.77% | |
| 022344 | 1.0805 | 1.0805 | 0.77% | |
| 022391 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | |
| 020656 | 1.1478 | 1.165 | -0.06% | |
| 020893 | 1.256 | 1.256 | 0.77% | |
| 023512 | 1.3399 | 1.3399 | -0.06% | |
| 022445 | 1.0241 | 1.0241 | 0.77% | |
| 000411 | 1.872 | 2.425 | 0.77% | |
| 002244 | 1.52 | 1.57 | 0.79% | |
| 007412 | 1.0204 | 1.0204 | 0.79% | |
| 004476 | 1.727 | 1.727 | 0.77% | |
| 009000 | 1.254 | 1.254 | -0.06% | |
| 008495 | 1.0495 | 1.1532 | -0.06% | |
| 000979 | 2.728 | 2.728 | 0.77% | |
| 010477 | 1.0916 | 1.1801 | -0.06% | |
| 010706 | 0.8426 | 0.8426 | 0.79% | |
| 010108 | 0.7435 | 0.7435 | 0.79% | |
| 003318 | 1.5287 | 1.5287 | 0.77% | |
| 008131 | 0.8764 | 0.8764 | 0.79% | |
| 014635 | 0.9564 | 0.9564 | 0.77% | |
| 011018 | 1.3581 | 1.3581 | 0.79% | |
| 011088 | 1.0285 | 1.1626 | -0.06% | |
| 960008 | 3.279 | 4.459 | 0.79% | |
| 012228 | 0.8447 | 0.8447 | 0.79% | |
| 260104 | 7.815 | 9.691 | 0.79% | |
| 260108 | 1.732 | 3.539 | 0.79% | |
| 261002 | 1.0438 | 1.655 | -0.06% | |
| 017167 | 3.003 | 3.003 | 0.79% | |
| 014767 | 1.2184 | 1.2184 | 0.79% | |
| 015495 | 1.2483 | 1.2483 | 0.77% | |
| 014473 | 1.2088 | 1.2088 | 0.79% | |
| 021961 | 1.0867 | 1.0867 | 0.77% | |
| 022019 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 017639 | 1.2405 | 1.2405 | 0.79% | |
| 015751 | 1.4113 | 1.4113 | 0.79% | |
| 015779 | 1.7118 | 1.7118 | 0.79% | |
| 015805 | 1.0925 | 1.1312 | -0.06% | |
| 015806 | 1.0789 | 1.1172 | -0.06% | |
| 019381 | 1.0452 | 1.0452 | -0.06% | |
| 019489 | 1.0343 | 1.0669 | -0.06% | |
| 019521 | 1.2606 | 1.2606 | 0.79% | |
| 019522 | 1.267 | 1.267 | 0.79% | |
| 019768 | 1.4546 | 1.4546 | 0.77% | |
| 023269 | 0.9453 | 0.9453 | 0.79% | |
| 023632 | 1.346 | 1.346 | 0.79% | |
| 022894 | 1.0253 | 1.0253 | 0.77% | |
| 001361 | 0.824 | 0.824 | 0.77% | |
| 000181 | 1.253 | 1.634 | -0.06% | |
| 003605 | 1.1739 | 1.4001 | -0.06% | |
| 006345 | 1.0415 | 1.0415 | 0.79% | |
| 007604 | 1.128 | 1.1597 | -0.06% | |
| 004707 | 1.7775 | 1.7775 | 0.79% | |
| 008851 | 1.0221 | 1.0221 | 0.79% | |
| 008333 | 1.0446 | 1.1611 | -0.06% | |
| 005327 | 1.1059 | 1.3126 | -0.06% | |
| 001422 | 1.465 | 1.662 | 0.79% | |
| 001506 | 1.442 | 1.502 | 0.79% | |
| 002792 | 1.5671 | 1.5671 | 0.79% | |
| 009992 | 0.9521 | 0.9521 | 0.79% | |
| 014634 | 0.9747 | 0.9747 | 0.77% | |
| 011058 | 0.9699 | 0.9699 | 0.79% | |
| 011329 | 1.2555 | 1.2555 | 0.77% | |
| 012130 | 0.8488 | 0.8488 | 0.79% | |
| 012227 | 0.8539 | 0.8539 | 0.79% | |
| 009376 | 1.5205 | 1.5205 | 0.79% | |
| 260101 | 4.2106 | 6.8972 | 0.79% | |
| 016127 | 1.0661 | 1.0855 | -0.06% | |
| 016128 | 1.3356 | 1.3614 | 0.77% | |
| 014791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.79% | |
| 015162 | 1.0366 | 1.0366 | 0.79% | |
| 014063 | 0.8461 | 0.8461 | 0.77% | |
| 015408 | 1.0655 | 1.0655 | 0.77% | |
| 015496 | 1.2322 | 1.2322 | 0.77% | |
| 013645 | 1.0731 | 1.1169 | -0.06% | |
| 013812 | 0.7343 | 0.7343 | 0.79% | |
| 159610 | 0.954 | 0.954 | 0.77% | |
| 016496 | 1.4691 | 1.4691 | 0.77% | |
| 021823 | 1.042 | 1.042 | 0.77% | |
| 022018 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | |
| 589890 | 1.0736 | 1.0736 | 0.77% | |
| 017640 | 1.2226 | 1.2226 | 0.79% | |
| 018817 | 2.25 | 2.475 | 0.77% | |
| 019239 | 1.7773 | 1.7773 | 0.77% | |
| 023263 | 7.813 | 7.813 | 0.79% | |
| 023270 | 1.0205 | 1.0205 | 0.79% | |
| 021313 | 2.704 | 2.704 | 0.77% | |
| 020587 | 1.2084 | 1.2084 | 0.79% | |
| 020894 | 1.2526 | 1.2526 | 0.77% | |
| 021503 | 3.959 | 4.589 | 0.77% | |
| 023598 | 1.6643 | 1.6643 | 0.77% | |
| 003505 | 1.3111 | 1.3648 | -0.06% | |
| 000532 | 3.027 | 3.027 | 0.79% | |
| 007537 | 1.217 | 1.297 | -0.06% | |
| 007751 | 1.3035 | 1.6229 | 0.77% | |
| 008999 | 1.2802 | 1.2802 | -0.06% | |
| 008409 | 1.1147 | 1.1906 | -0.06% | |
| 006065 | 1.094 | 1.2725 | -0.06% | |
| 001407 | 2.668 | 2.731 | 0.79% | |
| 001507 | 1.41 | 1.469 | 0.79% | |
| 002793 | 1.5116 | 1.5116 | 0.79% | |
| 010003 | 1.3688 | 1.3688 | 0.77% | |
| 003408 | 1.1049 | 1.441 | -0.06% | |
| 008554 | 1.1672 | 1.3931 | -0.06% | |
| 012131 | 0.8356 | 0.8356 | 0.79% | |
| 009598 | 0.8183 | 0.8183 | 0.79% | |
| 260103 | 1.6758 | 4.0158 | 0.79% | |
| 017170 | 2.976 | 2.976 | 0.79% | |
| 014790 | 1.0767 | 1.0767 | 0.79% | |
| 015163 | 1.0196 | 1.0196 | 0.79% | |
| 013492 | 1.0936 | 1.0936 | -0.06% | |
| 159400 | 99.9279 | 0.9993 | -0.06% | |
| 016495 | 1.4846 | 1.4846 | 0.77% | |
| 018736 | 1.0777 | 1.0777 | -0.06% | |
| 018737 | 1.0697 | 1.0697 | -0.06% | |
| 015756 | 1.0763 | 1.0763 | 0.79% | |
| 015775 | 1.1947 | 1.1947 | 0.79% | |
| 023265 | 2.3633 | 2.3633 | 0.79% | |
| 021432 | 1.0764 | 1.0764 | 0.79% | |
| 021484 | 1.404 | 1.404 | 0.77% | |
| 020588 | 1.2015 | 1.2015 | 0.79% | |
| 023392 | 1.1358 | 1.1358 | -0.06% | |
| 023604 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
| 022534 | 1.196 | 1.196 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,909,317.43 | 85.87 |
| 3 | 现金 | 2,098,439.72 | 36.70 |
| 4 | 其他资产 | 16,085.97 | 00.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505181 | 25建设银行CD181 | 1,500.00(万张) | 149,849.41(万元) | 2.62(%) |
| 2 | 112406327 | 24交通银行CD327 | 500.00(万张) | 49,724.87(万元) | 0.87(%) |
| 3 | 112595912 | 25重庆农村商行CD028 | 500.00(万张) | 49,909.18(万元) | 0.87(%) |
| 4 | 112515078 | 25民生银行CD078 | 500.00(万张) | 49,975.69(万元) | 0.87(%) |
| 5 | 112595329 | 25长沙银行CD086 | 500.00(万张) | 49,949.23(万元) | 0.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.459% | 1.632% | 1.903% | 2.093% | 2.806% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.78% | 0.91% | 1.63% | 5.82% | 10.92% | 52.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -207.14 | -68.47 | -25.55 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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