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天治稳健双盈债券  350006
收藏成功
债券型
基金公司天治基金管理有限公司
基金经理李申,郝杰
申购费率0.0%
基金规模7.9亿  (2022-06-30)
1.1428
2.1684
138.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.74% -0.0% 6600/6629
最近一月 0.09% 0.0% 2605/6597
最近三月 0.65% 0.01% 2352/6476
最近一年 12.56% 0.04% 246/5774
(2025-07-28)
基金代码350006 基金经理李申,郝杰 最新份额5,083.31万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天治基金管理有限公司 最新规模7.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2008-11-05 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.88亿 托管费0.2%
投资策略

在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.1428 2.1684 0.10%
2025-7-25 1.1417 2.1673 -0.16%
2025-7-24 1.1435 2.1691 -0.23%
2025-7-23 1.1461 2.1717 -0.30%
2025-7-22 1.1496 2.1752 -0.15%
2025-7-21 1.1513 2.1769 0.15%
2025-7-18 1.1496 2.1752 0.10%
2025-7-17 1.1485 2.1741 0.01%
2025-7-16 1.1484 2.174 -0.18%
2025-7-15 1.1505 2.1761 -0.12%
2025-7-14 1.1519 2.1775 0.18%
2025-7-11 1.1498 2.1754 0.19%
2025-7-10 1.1476 2.1732 0.19%
2025-7-9 1.1454 2.171 -0.11%
2025-7-8 1.1467 2.1723 -0.01%
2025-7-7 1.1468 2.1724 0.13%
2025-7-4 1.1453 2.1709 0.20%
2025-7-3 1.143 2.1686 0.15%
2025-7-2 1.1413 2.1669 -0.04%
2025-7-1 1.1418 2.1674 0.04%

李申先生:中国国籍,美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士,具有基金从业资格。曾任日发资产管理(上海)有限公司高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,总监,现任权益投资部总监兼投资总监助理。2021年4月15日起任天治财富增长证券投资基金的基金经理,2022年1月18日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月8日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理,2023年7月27日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2024年8月2日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年3月19日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2025年3月19日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天治稳健双盈债券  2025-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天治可转债增强债券C债券型2022-01-18 至 今 3.5-20.90% 3.45% 
天治量化核心精选混合A混合型2024-08-02 至 今 1.0--  --  
天治稳健双盈债券债券型2025-03-19 至 今 0.4--  --  
天治财富增长混合混合型2021-04-15 至 今 4.3-31.74% -23.52% 
天治低碳经济混合混合型2025-03-19 至 今 0.4--  --  
天治可转债增强债券A债券型2022-01-18 至 今 3.5-20.22% 3.46% 
天治量化核心精选混合C混合型2024-08-02 至 今 1.0--  --  
天治转型升级混合混合型2022-04-08 至 今 3.3-40.98% -20.80% 
天治核心成长混合(LOF)混合型,LOF型2023-07-27 至 今 2.0-25.28% -17.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郝杰2025-03-27 至 今0年4个月零2天
李申2025-03-19 至 今0年4个月零10天
许家涵2022-01-18 至 2025-03-283年2个月零10天-1.053.46
王洋2015-02-17 至 2022-01-276年11个月零10天48.4635.48
秦娟2010-04-15 至 2015-02-174年10个月零2天43.2233.79
贺云2008-09-17 至 2010-05-191年8个月零2天3.0610.53
基本信息
天治基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-27资产管理规模57.39 亿元
公司股东中国吉林森林工业集团有限责任公司  吉林省信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000081 1.5065 1.5065 0.05%
350008 0.8609 0.8609 0.52%
350009 1.6615 2.4014 0.52%
002043 1.5333 2.0369 0.52%
012632 1.0367 1.0535 0.05%
003123 1.102 1.2096 0.05%
350005 1.9176 2.6743 0.52%
003124 1.1372 1.2186 0.05%
006877 0.4974 0.7652 0.52%
006878 0.5014 0.7764 0.52%
007084 0.7925 0.7925 0.52%
350007 0.7368 1.1688 0.52%
000080 1.5784 1.5784 0.05%
350006 1.1428 2.1684 0.05%
163503 0.4268 2.2486 0.52%
022650 1.0016 1.0016 0.05%
022651 1.0015 1.0015 0.05%
350001 1.2559 3.1012 0.52%
350002 1.0834 3.6084 0.52%
012633 1.0348 1.0516 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,359.0723.43
2债券及货币5,072.9387.44
3现金97.4101.68
4其他资产91.0101.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安03.00166.442.87%3.00  
000600建投能源23.00158.932.74%23.00  
601211国泰海通08.00153.282.64%8.00  
300750宁德时代00.58146.292.52%0.58  
600030中信证券05.00138.102.38%5.00  
601377兴业证券20.00123.802.13%20.00  
600900长江电力02.7081.381.40%2.70  
301349信德新材01.6062.511.08%1.60  
600104上汽集团03.6057.781.00%3.60  
301165锐捷网络00.9055.310.95%0.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国0106.27(万张)716.20(万元)12.35(%)  
218021018国开1005.00(万张)555.62(万元)9.58(%)  
310238197123西安高新MTN00405.00(万张)518.94(万元)8.95(%)  
418456122滨建0104.80(万张)503.55(万元)8.68(%)  
518405621赣城债05.00(万张)424.26(万元)7.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.1%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-02-272024-02-280.0535
22022-11-232022-11-240.0551
32022-09-282022-09-290.057
42020-08-272020-08-280.057
52020-07-062020-07-070.0618
62020-05-112020-05-120.0648
72020-03-272020-03-300.0673
82019-12-262019-12-270.0916
92019-08-162019-08-190.1107
102019-06-272019-06-280.1369
112019-04-252019-04-260.169
122013-07-312013-08-010.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.2%12.56%4.21%3.55%5.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.65%
0.13%
2.38%
12.56%
13.19%
19.04%
138.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.23
0.15
夏普比率
217.89
45.93
52.73
特雷诺指数
0.10
0.03
0.04
詹森指数
0.07
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。