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东方精选混合  400003
收藏成功
混合型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理许文波
申购费率0.15%
基金规模11.19亿  (2022-06-30)
1.6339
5.0302
628.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.02% 7272/8514
最近一月 2.39% 0.07% 6466/8480
最近三月 3.85% 0.12% 6446/8395
最近一年 4.04% 0.26% 7201/7926
(2025-07-29)
基金代码400003 基金经理许文波 最新份额52,613.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模11.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-01-11 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.46亿 托管费0.2%
投资策略

深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速成长的优质上市公司,努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60%。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种,其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.6339 5.0302 0.15%
2025-7-28 1.6314 5.0234 0.09%
2025-7-25 1.63 5.0196 -0.28%
2025-7-24 1.6345 5.0318 -0.10%
2025-7-23 1.6361 5.0362 -0.07%
2025-7-22 1.6373 5.0395 0.61%
2025-7-21 1.6274 5.0125 1.09%
2025-7-18 1.6098 4.9646 0.19%
2025-7-17 1.6067 4.9561 0.19%
2025-7-16 1.6037 4.948 0.12%
2025-7-15 1.6018 4.9428 -0.53%
2025-7-14 1.6103 4.9659 0.46%
2025-7-11 1.6029 4.9458 -0.01%
2025-7-10 1.6031 4.9463 -0.29%
2025-7-9 1.6077 4.9588 -0.27%
2025-7-8 1.612 4.9706 0.21%
2025-7-7 1.6087 4.9616 -0.54%
2025-7-4 1.6174 4.9853 -0.11%
2025-7-3 1.6192 4.9902 0.06%
2025-7-2 1.6183 4.9877 -0.04%

许文波先生:吉林大学工商管理硕士,多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司,曾任基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任公司总经理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方精选混合  2018-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方兴瑞趋势领航混合A混合型2024-12-30 至 今 0.6--  --  
东方欣益一年持有期混合A混合型2020-07-30 至 2023-02-23 2.6-1.23% 2.50% 
东方欣冉九个月持有期混合A混合型2022-05-06 至 2025-03-12 2.9-9.10% -24.06% 
东方强化收益债券债券型2018-08-13 至 2025-03-12 6.612.58% 21.28% 
东方成长回报平衡混合混合型2023-12-14 至 2023-12-22 0.0-0.61% -1.81% 
德邦鑫星稳健灵活配置混合混合型2015-08-12 至 2016-09-19 1.1-4.70% -3.82% 
德邦福鑫C混合型2017-02-17 至 2018-03-22 1.18.21% 9.81% 
德邦纯债债券C债券型2015-11-16 至 2017-06-28 1.62.57% 2.30% 
东方欣益一年持有期混合C混合型2020-07-30 至 2023-02-23 2.6-2.44% 2.50% 
东方创新医疗股票C股票型2023-03-27 至 今 2.3-21.40% -22.73% 
德邦鑫星价值C混合型2015-11-16 至 2018-03-22 2.314.14% 3.30% 
东方中国红利混合混合型2020-09-03 至 2021-12-31 1.317.79% 21.57% 
东方龙混合混合型2019-01-02 至 今 6.620.13% 45.58% 
东方精选混合混合型2018-08-13 至 今 7.012.85% 31.51% 
东方双债添利债券C债券型2019-04-30 至 2020-05-11 1.07.44% 6.64% 
德邦稳盈增长灵活配置混合A混合型2017-01-24 至 2018-03-22 1.24.25% 8.44% 
德邦锐祺债券A债券型2017-03-11 至 2017-09-19 0.56.27% 1.26% 
东方价值挖掘灵活配置混合C混合型2019-08-07 至 2020-07-24 1.015.25% 42.67% 
东方欣利混合A混合型2020-05-21 至 2022-07-13 2.14.97% 25.82% 
德邦新添利债券A债券型2015-08-12 至 2018-03-22 2.622.76% 5.30% 
德邦新添利债券C债券型2016-02-17 至 2018-03-22 2.160.59% 3.64% 
德邦纯债债券A债券型2015-08-12 至 2017-06-28 1.92.32% 3.60% 
德邦福鑫A混合型2017-02-17 至 2018-03-22 1.18.75% 9.81% 
东方价值挖掘灵活配置混合A混合型2019-06-10 至 2020-07-24 1.120.55% 50.11% 
德邦锐祺债券C债券型2017-03-11 至 2017-09-19 0.59.39% 1.26% 
东方欣利混合C混合型2020-05-21 至 2022-07-13 2.14.11% 25.85% 
德邦鑫星价值A混合型2015-08-12 至 2018-03-22 2.615.22% 5.44% 
东方欣冉九个月持有期混合C混合型2022-05-06 至 2025-03-12 2.9-9.66% -24.06% 
东方兴瑞趋势领航混合C混合型2024-12-30 至 今 0.6--  --  
东方创新医疗股票A股票型2023-03-27 至 今 2.3-21.10% -22.73% 
东方双债添利债券A债券型2019-04-30 至 2020-05-11 1.07.82% 6.64% 
德邦优化A混合型2015-12-23 至 2018-03-22 2.2-13.64% 2.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许文波2018-08-13 至 今6年11个月零17天12.8531.51
蒋茜2017-07-26 至 2020-03-202年-5个月零23天-16.3419.62
朱晓栋2015-08-12 至 2018-07-022年-2个月零20天-30.23-1.47
邱义鹏2015-05-04 至 2017-01-191年8个月零15天-20.71-12.68
朱晓栋2013-01-23 至 2014-01-301年0个月零7天5.9913.57
呼振翼2013-01-04 至 2015-08-202年7个月零16天74.1887.40
于鑫2013-01-04 至 2014-01-301年0个月零26天6.9018.31
庞飒2010-09-16 至 2013-03-052年-7个月零17天5.12-6.96
李骥2010-02-12 至 2013-01-042年-2个月零23天0.87-11.27
于鑫2007-07-20 至 2008-09-201年2个月零31天-40.52-30.62
付勇2005-11-18 至 2010-02-124年-10个月零25天343.38258.69
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001120 1.0811 1.0811 0.79%
003837 1.0255 1.399 -0.06%
400029 1.3053 1.7995 -0.06%
003324 1.3496 1.5216 -0.06%
012506 0.4207 0.4207 0.79%
012540 1.0566 1.0788 -0.06%
014352 0.9298 0.9298 0.79%
018045 1.1708 1.1708 0.77%
018046 1.1565 1.1565 0.77%
024343 1.1217 1.1217 -0.06%
020946 1.0304 1.0304 -0.06%
001121 0.9746 0.9746 0.79%
003838 1.0268 1.5047 -0.06%
004244 0.8557 0.8557 0.79%
400003 1.6339 5.0302 0.79%
400007 3.4144 3.4144 0.79%
010566 1.1295 1.1295 -0.06%
009937 0.906 0.956 0.79%
009938 0.8839 0.9339 0.79%
001614 1.3677 1.3677 0.79%
014561 0.8114 0.8114 0.79%
002163 1.1401 2.384 0.79%
016319 1.1039 1.1109 -0.06%
015765 0.9971 0.9971 0.79%
021303 1.0054 1.0314 -0.06%
020850 1.0349 1.0349 -0.06%
020947 1.0281 1.0281 -0.06%
006235 0.9084 0.9084 0.79%
005616 1.4866 1.8806 0.79%
004006 1.0078 1.039 0.79%
400001 1.0288 3.0403 0.79%
400011 1.3511 1.9881 0.79%
400013 1.415 1.8348 0.79%
400015 2.1622 2.6222 0.79%
400030 1.3993 1.6273 -0.06%
010567 1.116 1.116 -0.06%
014699 0.7417 0.7417 0.79%
014700 0.7322 0.7322 0.79%
002060 1.2109 1.2109 0.79%
011458 0.6022 0.6022 0.79%
012404 1.1356 2.5586 -0.06%
012612 1.0185 1.0835 -0.06%
009462 1.1572 1.2842 -0.06%
009590 1.5866 1.5866 0.79%
016204 1.1147 1.1147 0.77%
014986 1.3389 1.6989 0.79%
014355 0.9646 0.9646 0.79%
016318 1.1078 1.1148 -0.06%
017811 1.1739 1.1739 0.79%
020851 1.0321 1.0321 -0.06%
001384 1.1611 1.1611 0.79%
006211 1.112 1.384 -0.06%
002497 1.5873 1.5873 0.79%
007687 1.4199 1.4199 0.79%
004005 1.0173 1.0637 0.79%
400016 1.3313 1.6113 -0.06%
400027 1.3227 1.8576 -0.06%
010565 1.1307 1.1307 -0.06%
002545 1.4946 1.8442 0.79%
002174 1.3294 1.3294 0.79%
009464 1.0631 1.1758 -0.06%
015586 0.9512 0.9512 0.79%
018855 1.0444 1.0554 -0.06%
019095 1.3229 1.3229 -0.06%
020126 1.9892 1.9892 0.79%
021094 1.0461 1.0461 0.79%
023544 1.0492 1.0492 0.77%
022637 1.0142 1.0142 -0.06%
006213 1.1169 1.8034 -0.06%
400025 1.3142 1.3142 0.79%
001702 2.0527 2.0527 0.79%
003325 1.3188 1.4768 -0.06%
014560 0.8256 0.8256 0.79%
012507 0.4139 0.4139 0.79%
019097 1.1034 1.1254 -0.06%
001318 1.2038 1.2038 0.79%
006210 3.5752 4.7792 -0.06%
006212 1.045 1.4326 -0.06%
008322 1.0054 1.0766 -0.06%
400009 1.314 1.618 -0.06%
005844 1.1846 1.1846 0.79%
006785 0.869 0.869 0.79%
011459 0.5897 0.5897 0.79%
009456 1.237 1.446 -0.06%
009463 1.0274 1.1805 -0.06%
015381 1.1042 1.1542 0.79%
014353 0.9116 0.9116 0.79%
015766 0.984 0.984 0.79%
021478 0.8518 0.8518 0.79%
021095 1.044 1.044 0.79%
023545 1.0484 1.0484 0.77%
022638 1.0124 1.0124 -0.06%
001385 1.1155 1.1155 0.79%
004205 1.0734 1.0734 0.79%
008323 1.0048 1.0615 -0.06%
014724 0.865 0.865 0.79%
012539 1.0578 1.0717 -0.06%
012611 1.0097 1.0877 -0.06%
009465 1.1049 1.1499 -0.06%
009466 1.0907 1.1307 -0.06%
016205 1.0996 1.0996 0.77%
014354 0.9764 0.9764 0.79%
001198 1.1474 1.3776 0.79%
400032 1.0623 1.0623 0.79%
009999 0.8515 0.8515 0.79%
012403 1.0879 1.1847 -0.06%
009461 1.1217 1.2867 -0.06%
015382 1.0884 1.1384 0.79%
015587 0.9387 0.9387 0.79%
021304 1.021 1.0397 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票68,850.0181.46
2债券及货币16,106.0219.06
3现金8,542.0210.11
4其他资产20.9000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603195公牛集团64.193,097.073.66%64.19  
600519贵州茅台02.102,964.223.51%-0.90  
600025华能水电300.002,865.003.39%300.00  
301367瑞迈特33.022,777.183.29%-16.99  
002714牧原股份64.002,688.643.18%64.00  
601169北京银行380.002,595.403.07%380.00  
002507涪陵榨菜200.012,558.093.03%10.00  
600036招商银行55.002,527.252.99%55.00  
300850新强联70.002,507.402.97%70.00  
002595豪迈科技42.002,487.242.94%-8.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0145.00(万张)4,519.83(万元)5.35(%)  
2110059浦发转债27.00(万张)3,044.16(万元)3.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
3年0.0%
1年0.25%
7天0.5%
0天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.0%
30.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-06-191900-01-010.0
22006-11-242006-11-270.14
32006-11-172006-11-200.052
42006-06-132006-06-140.07
52006-05-252006-05-260.3
62006-04-202006-04-210.018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%4.04%-2.03%-2.33%10.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.39%
3.85%
1.71%
0.06%
4.04%
-5.97%
-11.1%
628.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.88
0.94
夏普比率
18.15
6.41
-1.01
特雷诺指数
0.01
0.00
-0.00
詹森指数
-0.15
-0.02
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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