基金代码000498 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2014-01-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、通知存款、银行定期存款、协议存款等固定收益类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)本基金在分级运作期内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征;纯债B具有较高风险、较高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-1-18 | 1.0 | 1.107 | 0.06% |
2016-1-15 | 1.01 | 1.107 | 0.00% |
2016-1-14 | 1.01 | 1.107 | 0.00% |
2016-1-13 | 1.01 | 1.107 | 0.00% |
2016-1-12 | 1.01 | 1.107 | 0.00% |
2016-1-11 | 1.01 | 1.107 | 0.10% |
2016-1-8 | 1.009 | 1.106 | 0.00% |
2016-1-7 | 1.009 | 1.106 | 0.00% |
2016-1-6 | 1.009 | 1.106 | 0.00% |
2016-1-5 | 1.009 | 1.106 | 0.00% |
2016-1-4 | 1.009 | 1.106 | 0.10% |
2015-12-31 | 1.008 | 1.105 | 0.00% |
2015-12-30 | 1.008 | 1.105 | 0.00% |
2015-12-29 | 1.008 | 1.105 | 0.00% |
2015-12-28 | 1.008 | 1.105 | 0.00% |
2015-12-25 | 1.008 | 1.105 | 0.00% |
2015-12-24 | 1.008 | 1.105 | 0.00% |
2015-12-23 | 1.008 | 1.105 | 0.10% |
2015-12-22 | 1.007 | 1.104 | 0.00% |
2015-12-21 | 1.007 | 1.104 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,997.70 | 105.15 |
3 | 现金 | 526.87 | 05.04 |
4 | 其他资产 | 352.12 | 03.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101480003 | 14营口沿海MTN001 | 10.00(万张) | 1,043.00(万元) | 9.97(%) |
2 | 122850 | 11华泰债 | 10.00(万张) | 1,005.80(万元) | 9.62(%) |
3 | 124832 | 14睢宁润 | 09.40(万张) | 998.09(万元) | 9.54(%) |
4 | 122096 | 11健康元 | 09.00(万张) | 972.72(万元) | 9.30(%) |
5 | 124334 | 13博国资 | 09.00(万张) | 924.30(万元) | 8.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-01-19 | ||
2 | 2016-01-18 | ||
3 | 2015-10-19 | ||
4 | 2015-07-17 | ||
5 | 2015-04-17 | ||
6 | 2015-01-19 | ||
7 | 2014-10-17 | ||
8 | 2014-07-17 | ||
9 | 2014-04-17 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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