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工银工业4.0股票  001649
收藏成功
股票型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.749
0.749
-25.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.79% -0.0% 939/1278
最近一月 -6.26% -0.04% 972/1272
最近三月 -7.99% -0.03% 1115/1244
最近一年 -26.64% -0.22% 725/1070
(2018-12-17)
基金代码001649 基金经理 最新份额1,180.71万份   ()
基金类型股票型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-06-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.34亿 托管费0.25%
投资策略

由“互联网+制造业”所引发的第四次工业革命浪潮,对传统制造业进行了重构、升级与再造,本基金通过重点选择坚持创新驱动、研发应用以及智能转型的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-17 0.749 0.749 -1.32%
2018-12-14 0.759 0.759 -1.68%
2018-12-13 0.772 0.772 1.31%
2018-12-12 0.762 0.762 0.13%
2018-12-11 0.761 0.761 0.79%
2018-12-10 0.755 0.755 -0.66%
2018-12-7 0.76 0.76 0.53%
2018-12-6 0.756 0.756 -1.69%
2018-12-5 0.769 0.769 -0.39%
2018-12-4 0.772 0.772 -0.64%
2018-12-3 0.777 0.777 2.10%
2018-11-30 0.761 0.761 0.66%
2018-11-29 0.756 0.756 -1.56%
2018-11-28 0.768 0.768 0.92%
2018-11-27 0.761 0.761 0.13%
2018-11-26 0.76 0.76 0.00%
2018-11-23 0.76 0.76 -2.94%
2018-11-22 0.783 0.783 -0.51%
2018-11-21 0.787 0.787 0.77%
2018-11-20 0.781 0.781 -2.74%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150323 1.0472 1.1918 -0.35%
164810 1.035 1.282 -0.07%
000763 1.424 1.424 -0.38%
005390 0.7293 0.7293 -0.35%
005938 1.0023 1.0023 -0.38%
485107 1.2053 1.7623 -0.07%
485111 1.868 1.868 -0.07%
485114 2.001 2.001 -0.07%
002007 1.078 1.078 -0.38%
001409 0.265 0.265 -0.35%
002594 1.007 1.007 -0.38%
003385 1.0146 1.0146 -0.89%
001008 0.95 0.95 -0.35%
001054 0.886 0.886 -0.35%
002997 1.0191 1.0802 -0.07%
006295 1.004 1.004 0.00%
000667 1.064 1.064 -0.38%
005699 0.831 0.831 -0.89%
006002 0.9529 0.9529 -0.35%
485119 1.213 1.254 -0.07%
487021 1.35 1.35 -0.38%
001716 1.087 1.087 -0.38%
000944 1.068 1.068 -0.07%
150324 0.3993 0.0933 -0.35%
150327 1.0526 1.1919 -0.35%
002387 0.997 1.065 -0.35%
001171 0.652 0.652 -0.35%
000045 1.33 1.481 -0.07%
000046 1.307 1.447 -0.07%
000236 1.488 1.488 -0.07%
000263 1.216 1.493 -0.38%
164824 0.9311 0.9311 -0.89%
164825 0.9647 0.9647 -0.35%
002861 0.637 0.637 -0.35%
000793 0.645 0.645 -0.35%
005526 0.8771 0.8771 -0.38%
005944 0.9997 0.9997 -0.38%
005945 1.0016 1.0016 -0.07%
485007 1.1907 1.7117 -0.07%
485011 1.805 1.805 -0.07%
485019 1.186 1.222 -0.07%
486002 2.006 2.006 -0.89%
159958 0.752 0.752 -0.35%
005197 0.862 0.862 -0.38%
001998 1.015 1.015 -0.38%
002000 1.066 1.066 -0.38%
002004 0.775 0.775 -0.38%
001718 1.149 1.149 -0.35%
001720 1.047 1.047 -0.38%
001721 1.057 1.057 -0.38%
001649 0.749 0.749 -0.35%
001651 1.186 1.186 -0.35%
003387 1.0107 1.0107 -0.89%
159905 1.3358 1.3358 -0.35%
002380 0.1598 0.1598 -0.89%
16481B 0.8554 0.2444 -0.35%
510060 1.6957 1.0846 -0.35%
002832 1.0363 1.0804 -0.07%
000672 1.019 1.019 -0.38%
005700 0.1206 0.1206 -0.89%
150248 0.6841 0.0091 -0.35%
150055 1.048 1.4046 -0.35%
150056 0.8446 0.8446 -0.35%
005937 1.0125 1.0125 -0.38%
481009 0.898 1.4586 -0.35%
481010 0.993 0.993 -0.38%
481012 1.1025 1.2807 -0.35%
481017 1.753 1.753 -0.38%
485105 1.0781 1.8354 -0.07%
001719 0.789 0.789 -0.35%
001722 1.115 1.115 -0.38%
001496 0.607 0.607 -0.35%
001648 0.785 0.785 -0.38%
000991 1.004 1.004 -0.35%
150325 1.0089 1.1896 -0.35%
150328 0.5028 0.1396 -0.35%
000184 1.485 1.631 -0.07%
000185 1.483 1.628 -0.07%
000251 2.193 2.712 -0.38%
000402 1.1683 1.281 -0.07%
000403 1.1583 1.2585 -0.07%
16480L 0.926 1.0686 -0.35%
164811 0.9677 1.4304 -0.35%
164821 0.7777 0.5471 -0.35%
005940 0.9994 0.9994 -0.38%
006003 0.9515 0.9515 -0.35%
481004 0.945 1.195 -0.38%
485005 1.0731 1.7809 -0.07%
487016 1.0057 1.2137 -0.38%
001997 1.03 1.03 -0.38%
002006 1.125 1.125 -0.38%
001715 1.029 1.029 -0.38%
001650 1.116 1.116 -0.38%
003342 1.0453 1.0453 -0.07%
002379 1.101 1.101 -0.89%
002386 0.855 0.855 -0.35%
001320 1.0 1.0 -0.38%
003643 1.04 1.04 -0.07%
164819 0.7232 0.5176 -0.35%
164820 1.1065 0.4762 -0.35%
150247 1.0268 1.2015 -0.35%
005801 0.1351 0.1351 -0.89%
004085 1.0346 1.0346 -0.07%
004086 1.0344 1.0344 -0.07%
481001 0.2498 4.3562 -0.38%
481006 0.7129 0.7539 -0.38%
005198 0.8575 0.8575 -0.38%
001714 1.347 1.347 -0.35%
001195 0.518 0.518 -0.35%
002233 1.115 1.115 -0.38%
005943 1.0008 1.0008 -0.38%
481008 0.995 1.714 -0.38%
481015 1.407 1.407 -0.38%
485014 1.906 1.906 -0.07%
002005 1.094 1.094 -0.38%
001717 1.18 1.18 -0.35%
000831 1.219 1.219 -0.35%
000893 0.496 0.496 -0.35%
001043 0.939 0.939 -0.35%
150326 1.2042 0.06 -0.35%
002492 1.043 1.043 -0.07%
001140 0.847 0.847 -0.38%
001158 0.55 0.55 -0.35%
001245 0.561 0.561 -0.35%
164808 1.0535 1.5956 -0.07%
164814 0.965 1.348 -0.07%
000803 1.115 1.115 -0.35%
005391 0.7248 0.7248 -0.35%
005525 1.0242 1.0442 -0.07%
005939 1.0018 1.0018 -0.38%
005946 0.9983 0.9983 -0.07%
481013 1.251 1.6 -0.38%
483003 0.3697 1.7155 -0.38%
486001 1.216 1.677 -0.89%
002003 0.784 0.784 -0.38%
003386 0.1472 0.1472 -0.89%
003401 0.9524 0.9524 -0.07%
000943 1.0822 1.0822 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,195.6693.89
2债券及货币293.5906.57
3现金293.5906.57
4其他资产01.1900.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600271航天信息10.40289.436.48%2.54  
603960克来机电09.42263.905.91%0.00  
600309万华化学06.17262.045.86%2.27  
600498烽火通信06.19184.714.13%4.31  
002690美亚光电08.00176.723.95%-3.37  
002352顺丰控股03.73160.173.58%3.73  
002142宁波银行08.69154.363.45%2.87  
603678火炬电子07.45143.703.22%7.45  
600028中国石化17.42124.002.77%0.00  
002202金风科技10.15121.962.73%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.63%-26.64%0.0%0.0%-17.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.26%
-7.99%
-17.78%
-27.7%
-26.64%
0.0%
0.0%
-25.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.69
0.00
夏普比率
-125.52
-141.48
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.08
0.00
詹森指数
-0.05
-0.10
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。