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新华增强债券A  002421
收藏成功
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理李显君
申购费率0.08%
基金规模1.79亿  (2018-06-30)
1.1122
1.1122
11.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 1561/1935
最近一月 -0.7% 0.01% 1887/1909
最近三月 -0.79% 0.01% 1633/1841
最近一年 1.39% 0.03% 1267/1600
(2018-07-20)
基金代码002421 基金经理李显君 最新份额11,450.51万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模1.79亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-04-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、同业存单等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 1.1122 1.1122 0.52%
2018-7-19 1.1065 1.1065 0.05%
2018-7-18 1.1059 1.1059 -0.16%
2018-7-17 1.1077 1.1077 -0.18%
2018-7-16 1.1097 1.1097 -0.12%
2018-7-13 1.111 1.111 0.00%
2018-7-12 1.111 1.111 0.51%
2018-7-11 1.1054 1.1054 -0.31%
2018-7-10 1.1088 1.1088 0.11%
2018-7-9 1.1076 1.1076 0.59%
2018-7-6 1.1011 1.1011 0.05%
2018-7-5 1.1006 1.1006 -0.17%
2018-7-4 1.1025 1.1025 -0.13%
2018-7-3 1.1039 1.1039 0.16%
2018-7-2 1.1021 1.1021 -0.77%
2018-6-30 1.1106 1.1106 0.01%
2018-6-29 1.1105 1.1105 0.51%
2018-6-28 1.1049 1.1049 -0.32%
2018-6-27 1.1084 1.1084 -0.42%
2018-6-26 1.1131 1.1131 -0.33%

李显君先生:中国国籍,工商管理及金融学硕士,多年证券从业经验,历任国家科技风险开发事业中心研究员、大公国际资信评估有限公司评级分析师、中国出口信用保险公司投资主办、中国人寿资产管理有限公司固定收益研究员、账户投资经理;在宏观研究、策略研究、信用评级、投资交易、账户管理等领域具备丰富经验。2016年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益部基金经理。 2016年7月8日起开始担任活期添利货币市场基金基金经理。2016年8月16日起开始担任新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华增强债券A  2016-07-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华增强债券A债券型2016-07-08 至 今 2.09.58% 2.91% 
新华活期添利货币A货币型2016-07-08 至 2017-07-27 1.13.46% 3.39% 
新华增强债券C债券型2016-07-08 至 今 2.08.68% 2.91% 
新华恒稳添利债券债券型2016-08-16 至 今 1.97.50% 1.84% 
新华活期添利货币B货币型2016-08-29 至 2017-07-27 0.93.32% 3.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李显君2016-07-08 至 今2年0个月零15天9.582.91
于泽雨2016-03-11 至 2018-02-061年-2个月零26天16.693.21
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本21750.0 万元公司属性中资企业
成立时间2004-12-09资产管理规模330.08 亿元
公司股东新华信托股份有限公司  杭州永原网络科技有限公司  恒泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003221 1.0486 1.0486 0.17%
002765 1.057 1.057 0.17%
002866 1.089 1.089 0.17%
150191 0.566 0.369 1.54%
164302 0.98 0.98 0.17%
519161 1.256 1.514 0.17%
000972 0.992 0.992 0.70%
004565 1.0334 1.0334 0.70%
519093 1.852 1.852 0.70%
519095 1.646 2.546 0.70%
519097 1.383 2.145 0.70%
519099 1.29 1.771 0.70%
519160 1.28 1.538 0.17%
519162 1.1328 1.3598 0.17%
003238 0.941 0.941 0.70%
002867 1.075 1.075 0.17%
002968 0.926 0.926 0.70%
519087 0.7607 3.4207 0.70%
519089 1.2314 2.3774 0.70%
002084 0.838 0.838 0.70%
003739 1.051 1.051 0.70%
004573 0.8721 0.8721 0.70%
002766 1.049 1.049 0.17%
164304 0.798 0.883 1.54%
519150 1.338 2.274 0.70%
004439 0.9719 0.9719 0.17%
004440 0.9697 0.9697 0.17%
004576 0.8414 0.8414 0.70%
002715 0.963 0.963 0.70%
003025 1.0089 1.0089 0.70%
519153 1.323 1.386 0.17%
519156 1.468 2.412 0.70%
519163 1.1647 1.3977 0.17%
002421 1.1122 1.1122 0.17%
000584 1.964 1.964 0.70%
150190 1.03 1.248 1.54%
519091 2.642 2.642 0.70%
519157 1.297 1.297 0.70%
519165 1.279 1.279 0.70%
001004 0.846 0.846 0.70%
001040 1.031 1.031 1.54%
001681 1.018 1.018 0.70%
005673 1.0 1.0 0.17%
519152 1.35 1.415 0.17%
519158 1.695 2.161 0.70%
519167 0.9103 1.1363 1.54%
002422 1.102 1.102 0.17%
000973 1.218 1.218 0.17%
001682 0.9 1.01 0.70%
003222 1.0409 1.0409 0.17%
003738 1.1744 1.1744 0.70%
001294 0.656 0.656 0.70%
001622 1.1079 1.1079 0.70%
002083 0.841 0.841 0.70%
002272 0.866 0.866 0.70%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,602.0520.10
2债券及货币19,178.52107.01
3现金1,879.1110.49
4其他资产541.2803.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601939建设银行66.91438.262.45%8.03  
601169北京银行66.76402.562.25%66.76  
000001平安银行37.63342.071.91%-16.74  
600308华泰股份60.88303.161.69%-14.69  
001979招商蛇口15.62297.561.66%-0.24  
601006大秦铁路35.87294.481.64%-8.35  
601225陕西煤业35.23289.591.62%24.50  
000581威孚高科12.41274.391.53%-0.04  
300207欣旺达27.67249.311.39%27.67  
601898中煤能源48.46234.071.31%-48.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110135600613马城投MTN00120.00(万张)2,029.80(万元)11.33(%)  
210136300113恒运MTN00120.00(万张)2,023.00(万元)11.29(%)  
304175601017方洋CP00115.00(万张)1,514.55(万元)8.45(%)  
404175802617友阿CP00115.00(万张)1,512.60(万元)8.44(%)  
514020214国开0210.00(万张)1,010.90(万元)5.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.61%1.39%0.0%0.0%4.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.7%
-0.79%
0.14%
-0.89%
1.39%
0.0%
0.0%
11.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.25
0.24
夏普比率
0.42
99.59
97.75
特雷诺指数
0.00
0.04
0.04
詹森指数
0.04
0.04
0.04