| 基金代码002964 | 基金经理 | 最新份额993.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模13.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-07-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金不进行股票、权证投资,也不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资。因投资可分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-6 | 1.0462 | 1.2932 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.0462 | 1.2932 | 0.02% |
| 2026-8-4 | 1.046 | 1.293 | 0.02% |
| 2026-8-3 | 1.0458 | 1.2928 | 0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0457 | 1.2927 | 0.00% |
| 2026-7-30 | 1.0457 | 1.2927 | -1.31% |
| 2026-7-29 | 1.0596 | 1.3066 | 0.01% |
| 2026-7-28 | 1.0595 | 1.3065 | 0.00% |
| 2026-7-27 | 1.0595 | 1.3065 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0596 | 1.3066 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0595 | 1.3065 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0595 | 1.3065 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.0595 | 1.3065 | -0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0596 | 1.3066 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0595 | 1.3065 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0595 | 1.3065 | 0.02% |
| 2026-7-15 | 1.0593 | 1.3063 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0592 | 1.3062 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.0591 | 1.3061 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.059 | 1.306 | 0.00% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 52,857.41 | 101.99 |
| 3 | 现金 | 758.14 | 01.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212480009 | 24上海银行债01 | 30.00(万张) | 3,035.97(万元) | 5.86(%) |
| 2 | 212480013 | 24交行债01 | 30.00(万张) | 3,026.36(万元) | 5.84(%) |
| 3 | 102483742 | 24开封经开MTN001 | 20.00(万张) | 2,111.79(万元) | 4.07(%) |
| 4 | 102482933 | 24咸阳城发MTN001 | 20.00(万张) | 2,108.86(万元) | 4.07(%) |
| 5 | 524346 | 25潍投05 | 20.00(万张) | 2,098.54(万元) | 4.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 0.148 |
| 2 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 0.049 |
| 3 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | 0.02 |
| 4 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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