基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003416 | 基金经理 | 最新份额526.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2016-11-02 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过大数据量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-12-2 | 1.1642 | 1.1642 | 0.11% |
| 2022-12-1 | 1.1629 | 1.1629 | -1.78% |
| 2022-11-30 | 1.184 | 1.184 | 0.95% |
| 2022-11-29 | 1.1728 | 1.1728 | 2.74% |
| 2022-11-28 | 1.1415 | 1.1415 | 2.51% |
| 2022-11-25 | 1.1136 | 1.1136 | 0.79% |
| 2022-11-24 | 1.1049 | 1.1049 | -0.61% |
| 2022-11-23 | 1.1117 | 1.1117 | 0.24% |
| 2022-11-22 | 1.109 | 1.109 | -0.27% |
| 2022-11-21 | 1.112 | 1.112 | -1.37% |
| 2022-11-18 | 1.1274 | 1.1274 | -1.09% |
| 2022-11-17 | 1.1398 | 1.1398 | 0.24% |
| 2022-11-16 | 1.1371 | 1.1371 | -0.17% |
| 2022-11-9 | 1.1549 | 1.1549 | -0.25% |
| 2022-11-8 | 1.1578 | 1.1578 | -1.03% |
| 2022-11-7 | 1.1698 | 1.1698 | -0.91% |
| 2022-11-4 | 1.1806 | 1.1806 | 2.35% |
| 2022-11-3 | 1.1535 | 1.1535 | -0.35% |
| 2022-11-2 | 1.1576 | 1.1576 | 0.84% |
| 2022-11-1 | 1.148 | 1.148 | 4.22% |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 669.12 | 87.16 |
| 2 | 债券及货币 | 104.22 | 13.58 |
| 3 | 现金 | 104.22 | 13.58 |
| 4 | 其他资产 | 06.47 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600754 | 锦江酒店 | 01.14 | 65.72 | 8.56% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 22.24 | 63.61 | 8.29% | 21.50 |
| 601939 | 建设银行 | 09.96 | 54.98 | 7.16% | 9.96 |
| 601398 | 工商银行 | 12.06 | 52.46 | 6.83% | 12.06 |
| 600900 | 长江电力 | 02.19 | 49.80 | 6.49% | 2.19 |
| 600004 | 白云机场 | 03.49 | 49.77 | 6.48% | 0.00 |
| 600009 | 上海机场 | 00.84 | 48.54 | 6.32% | 0.00 |
| 601111 | 中国国航 | 04.46 | 46.70 | 6.08% | 0.00 |
| 600258 | 首旅酒店 | 01.87 | 40.00 | 5.21% | 0.11 |
| 600115 | 中国东航 | 07.30 | 35.62 | 4.64% | 0.82 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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