| 基金代码003911 | 基金经理 | 最新份额0.62万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2017-03-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接投资股票和权证。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.12% |
| 2017-10-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
| 2017-10-13 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
| 2017-10-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
| 2017-10-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% |
| 2017-10-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2017-10-9 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% |
| 2017-9-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2017-9-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
| 2017-9-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
| 2017-9-26 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% |
| 2017-9-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% |
| 2017-9-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2017-9-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
| 2017-9-20 | 1.0034 | 1.0034 | -0.07% |
| 2017-9-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2017-9-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
| 2017-9-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
| 2017-9-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
| 2017-9-13 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003734 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | |
| 003735 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |
| 003748 | 1.0108 | 1.0236 | -0.03% | |
| 510680 | 2.2076 | 2.2076 | -0.11% | |
| 003909 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 004080 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | |
| 161908 | 0.9037 | 1.5049 | -0.03% | |
| 003518 | 1.01 | 1.013 | -0.03% | |
| 001518 | 1.3492 | 1.9892 | 0.03% | |
| 002671 | 1.2803 | 1.2803 | 0.03% | |
| 003521 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
| 003751 | 1.0516 | 1.0516 | 0.03% | |
| 003910 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
| 003328 | 1.0075 | 1.0335 | -0.03% | |
| 003330 | 1.0048 | 1.0287 | -0.03% | |
| 519186 | 1.1126 | 1.5526 | -0.03% | |
| 519193 | 1.1817 | 1.1817 | -0.11% | |
| 519196 | 1.1904 | 1.5011 | 0.03% | |
| 519199 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 003523 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
| 150091 | 1.0789 | 2.2824 | -0.11% | |
| 004641 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
| 001489 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% | |
| 001530 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | |
| 001636 | 1.1599 | 1.1599 | 0.03% | |
| 002664 | 1.0551 | 1.0731 | 0.03% | |
| 16190L | 1.6825 | 1.6825 | -0.11% | |
| 16191L | 1.0593 | 1.7957 | 0.00% | |
| 519183 | 1.4986 | 2.1886 | 0.03% | |
| 519185 | 1.217 | 2.305 | 0.03% | |
| 519187 | 1.0965 | 1.5165 | -0.03% | |
| 003520 | 1.0133 | 1.0133 | -0.03% | |
| 003911 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
| 002670 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 519190 | 1.1217 | 1.1891 | -0.03% | |
| 519197 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 519198 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
| 150090 | 1.0397 | 1.3091 | -0.11% | |
| 003908 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
| 003327 | 1.0073 | 1.0363 | -0.03% | |
| 161911 | 1.0134 | 1.3074 | -0.03% | |
| 519188 | 1.2692 | 1.2692 | -0.03% | |
| 003747 | 1.0119 | 1.0264 | -0.03% | |
| 001635 | 1.1773 | 1.1773 | 0.03% | |
| 519180 | 0.9212 | 3.2612 | -0.11% | |
| 519189 | 1.2383 | 1.2383 | -0.03% | |
| 003519 | 1.0116 | 1.0145 | -0.03% | |
| 003522 | 1.026 | 1.026 | -0.03% | |
| 004079 | 1.0259 | 1.0259 | -0.03% | |
| 001488 | 1.1619 | 1.1619 | 0.03% | |
| 001633 | 1.0347 | 1.0748 | 0.03% | |
| 001634 | 1.0345 | 1.0729 | 0.03% | |
| 002665 | 1.0529 | 1.0699 | 0.03% | |
| 003329 | 1.0052 | 1.031 | -0.03% | |
| 161902 | 1.101 | 2.1315 | -0.03% | |
| 161903 | 0.8871 | 2.7012 | 0.03% | |
| 519181 | 0.8591 | 2.2934 | 0.03% | |
| 519191 | 1.0723 | 1.3539 | 0.03% | |
| 519195 | 1.6075 | 1.6075 | 0.03% | |
| 519212 | 1.0687 | 1.0687 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 123.61 | 30.52 |
| 3 | 现金 | 52.63 | 12.99 |
| 4 | 其他资产 | 02.56 | 00.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112138 | 12苏宁01 | 00.36(万张) | 36.01(万元) | 8.89(%) |
| 2 | 019552 | 16国债24 | 00.21(万张) | 20.96(万元) | 5.18(%) |
| 3 | 112144 | 12晨鸣债 | 00.14(万张) | 14.00(万元) | 3.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.63% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -58.57 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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