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南方高元债券发起式A  004625
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1775
1.1775
17.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% 0.0% 306/2750
最近一月 -1.42% -0.01% 2393/2705
最近三月 0.71% 0.0% 619/2576
最近一年 5.28% 0.06% 792/2079
(2020-06-16)
基金代码004625 基金经理 最新份额3,019.91万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-06-16 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.98亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-16 1.1775 1.1775 0.26%
2020-6-15 1.1744 1.1744 -0.17%
2020-6-12 1.1764 1.1764 -0.01%
2020-6-11 1.1765 1.1765 0.17%
2020-6-10 1.1745 1.1745 0.06%
2020-6-9 1.1738 1.1738 0.25%
2020-6-8 1.1709 1.1709 -0.14%
2020-6-5 1.1725 1.1725 0.13%
2020-6-4 1.171 1.171 -0.30%
2020-6-3 1.1745 1.1745 -0.14%
2020-6-2 1.1762 1.1762 -0.28%
2020-6-1 1.1795 1.1795 0.66%
2020-5-29 1.1718 1.1718 0.66%
2020-5-28 1.1641 1.1641 -0.15%
2020-5-27 1.1659 1.1659 -0.32%
2020-5-26 1.1696 1.1696 0.21%
2020-5-25 1.1672 1.1672 -0.48%
2020-5-22 1.1728 1.1728 -0.58%
2020-5-21 1.1797 1.1797 -0.57%
2020-5-20 1.1865 1.1865 -0.27%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008626 0.9967 0.9967 0.03%
960020 1.54 2.125 1.39%
000998 1.139 1.165 0.03%
001979 1.05 1.05 1.39%
001988 1.0367 1.1438 0.03%
002160 2.308 2.308 1.39%
001567 1.23 1.3 1.39%
006494 1.0277 1.0637 0.03%
006585 2.2528 3.6928 0.03%
006653 1.0631 1.0631 0.03%
513800 1.0771 1.0771 1.62%
000561 1.136 1.241 0.03%
000564 1.1176 1.3921 0.03%
150293 1.0297 1.2875 1.76%
150295 1.027 1.2635 1.76%
002403 0.1623 0.1652 1.62%
004348 1.4435 1.5435 1.76%
004446 1.2097 1.2097 1.39%
004447 1.1885 1.1885 1.39%
510160 0.5307 1.3203 1.76%
512100 0.8123 0.8123 1.76%
512310 0.5419 0.5419 1.76%
159903 1.2639 0.9326 1.76%
202015 1.5546 1.7146 1.76%
202027 2.093 2.468 1.39%
202103 1.0895 1.7534 0.03%
202108 1.3474 1.3774 0.03%
003956 1.7656 1.7656 1.76%
008264 1.1497 1.1497 1.76%
501018 0.5307 0.5307 1.62%
007340 1.9019 1.9019 1.39%
007415 1.0936 1.0936 1.39%
007491 1.8699 1.8699 1.39%
007569 1.1404 1.1404 1.39%
005741 1.4478 1.4478 1.39%
005769 1.2421 1.2421 1.39%
006031 0.986 0.986 0.03%
006995 1.0635 1.0635 0.03%
008056 1.0203 1.0203 1.76%
008226 1.0155 1.0155 0.03%
001053 1.953 1.953 1.39%
005215 1.1405 1.1405 1.39%
001692 1.67 1.7 1.76%
001570 1.194 1.194 1.39%
006492 1.01 1.059 0.03%
006541 1.0874 2.0081 1.39%
009153 1.026 1.026 1.39%
002906 1.053 1.053 1.76%
006151 1.0463 1.0663 0.03%
006290 1.2274 1.2274 1.39%
000562 1.154 1.216 0.03%
000563 1.1191 1.407 0.03%
005461 1.2116 1.2116 0.03%
005659 0.9841 0.9841 1.76%
004343 1.1086 1.1086 1.76%
004555 1.027 1.163 0.03%
004597 1.0799 1.0799 1.76%
004643 0.8586 0.8586 1.76%
007791 1.0175 1.0175 0.03%
001181 1.223 1.223 1.39%
001334 1.309 1.309 1.39%
000326 1.3607 1.4287 1.76%
000356 1.2727 1.4207 0.03%
003611 1.1407 1.1407 1.39%
512700 1.0038 1.1038 1.76%
202003 1.3723 3.442 1.39%
202007 1.228 1.276 1.39%
202105 1.482 1.662 0.03%
008256 0.9983 0.9983 0.03%
008265 1.1463 1.1463 1.76%
160119 1.4557 1.5557 1.76%
16012A 1.218 3.434 1.76%
160131 1.051 1.393 0.03%
160134 1.042 1.371 0.03%
005788 1.2835 1.2835 1.76%
005789 1.2731 1.2731 1.76%
005810 1.3924 1.3924 1.39%
006030 0.9934 0.9934 0.03%
006914 1.0287 1.0487 0.03%
006915 1.0142 1.0544 0.03%
007149 1.0327 1.0327 0.03%
008761 0.9964 1.0044 0.03%
008057 1.0197 1.0197 1.76%
008209 1.0089 1.0089 1.39%
003161 1.1225 1.2445 1.39%
003332 1.165 1.165 1.39%
003337 1.068 1.1343 0.03%
002167 1.2605 1.2605 1.39%
001771 0.946 0.946 1.39%
001536 1.196 1.404 1.39%
006540 1.3651 3.4248 1.39%
006842 1.0359 1.0589 0.03%
009297 0.9968 0.9968 1.39%
002850 1.045 1.045 1.39%
003064 1.193 1.193 1.39%
005397 1.1483 1.1483 1.39%
005476 1.1274 1.1274 0.03%
005729 1.7429 1.7429 1.39%
150296 0.9836 0.3251 1.76%
150298 0.7969 0.4884 1.76%
004347 1.2133 1.2133 1.76%
004556 1.021 1.142 0.03%
004626 1.1658 1.1658 0.03%
004705 1.1168 1.1648 0.03%
007790 1.0193 1.0193 0.03%
001335 1.313 1.363 1.39%
512200 0.8405 0.8405 1.76%
159925 1.7962 1.5748 1.76%
202005 1.0911 2.0218 1.39%
202011 1.538 3.449 1.39%
202110 1.3061 1.3361 0.03%
202211 1.2166 1.6907 1.76%
202212 2.0442 2.1618 1.39%
004180 1.1551 1.1741 0.03%
159954 0.954 0.954 1.76%
160105 1.0089 3.1505 1.39%
160121 1.221 1.241 1.62%
16013A 1.0053 0.7606 0.00%
160142 1.1002 1.1002 1.39%
007440 1.0336 1.0336 0.03%
007715 1.0117 1.0357 0.03%
006916 1.0273 1.0325 0.03%
007150 1.0316 1.0316 0.03%
008784 0.9818 0.9818 0.03%
008080 1.0306 1.0306 0.03%
008123 1.0134 1.0134 0.03%
008210 1.006 1.006 1.39%
003295 1.1155 1.2321 1.39%
003338 1.068 1.1343 0.03%
005206 3.621 3.621 1.39%
001691 1.531 1.531 1.62%
006539 1.518 1.648 1.39%
006742 1.0262 1.0562 0.03%
002577 1.169 1.169 1.39%
513600 2.4206 1.2554 1.62%
005470 1.0015 1.1195 0.03%
150297 1.0169 1.2803 1.76%
004433 0.6991 0.6991 1.76%
004598 1.0673 1.0673 1.76%
004642 0.8682 0.8682 1.76%
512340 0.7561 0.7561 1.76%
202102 1.0875 1.7163 0.03%
202213 1.5095 2.0829 1.39%
003939 1.1546 1.1546 1.39%
501062 1.1265 1.3465 1.39%
159984 1.0366 1.0366 1.76%
160124 1.281 1.311 0.03%
160133 3.705 3.705 1.76%
007571 1.5212 1.5212 1.76%
007628 0.9776 0.9776 1.62%
007629 0.9741 0.9741 1.62%
007706 1.0222 1.0332 0.03%
005979 1.2269 1.2269 1.39%
006913 1.027 1.0535 0.03%
007025 1.0492 1.0492 0.03%
008122 1.0159 1.0159 0.03%
008164 0.9323 0.9323 1.76%
002015 1.228 1.228 1.39%
001696 1.4 1.545 1.76%
001421 1.138 1.138 1.76%
001505 1.341 1.391 1.39%
001573 1.414 1.609 1.39%
006491 1.012 1.061 0.03%
006493 1.0292 1.0652 0.03%
006586 1.109 1.226 1.39%
005469 1.0027 1.1199 0.03%
005555 0.9298 0.9298 1.76%
150294 0.2761 0.034 1.76%
002218 1.1502 1.1902 0.03%
002220 1.4772 1.4772 1.39%
002400 1.1737 1.1937 1.62%
000452 3.12 3.335 1.39%
003610 1.1573 1.1573 1.39%
510500 6.206 1.7397 1.76%
512400 0.6916 0.6916 1.76%
202019 1.675 1.695 1.39%
202025 1.5265 1.5265 1.76%
003938 1.176 1.176 1.39%
004224 0.8782 0.8782 1.39%
160140 0.9942 1.0142 1.62%
160141 0.9836 1.0036 1.62%
007655 1.0185 1.0185 0.03%
007656 1.016 1.016 0.03%
007661 1.051 1.051 1.39%
007707 1.0204 1.0294 0.03%
005811 1.3575 1.3575 1.39%
005980 1.22 1.22 1.39%
006921 1.3506 1.3506 1.39%
008855 1.1079 1.1079 1.76%
005059 1.1499 1.1499 1.39%
008632 1.0324 1.0524 0.03%
000844 1.406 1.436 1.39%
000997 1.157 1.183 0.03%
005123 1.3409 1.3409 1.39%
001989 1.0243 1.1262 0.03%
006587 1.333 1.333 1.39%
009152 1.0262 1.0262 1.39%
009296 0.9976 0.9976 1.39%
002655 1.1255 1.1255 1.39%
006183 1.0156 1.0856 0.03%
000554 1.55 1.55 1.39%
005403 1.4646 1.4646 1.39%
002401 1.1486 1.1686 1.62%
004342 1.5534 1.7134 1.76%
004345 0.9535 0.9535 1.76%
004346 1.16 1.18 1.76%
001113 0.7935 0.7935 1.76%
000327 1.6708 1.6708 1.39%
000355 1.3012 1.4532 0.03%
000527 3.665 3.665 1.39%
003476 1.1442 1.1442 1.39%
003776 1.0649 1.1649 0.03%
003777 1.0492 1.1492 0.03%
510290 1.6172 1.6172 1.76%
512160 1.2085 1.2085 1.76%
512300 1.5569 1.5569 1.76%
512330 1.0976 1.0976 1.76%
159948 2.3718 1.1655 1.76%
202001 1.8687 3.8237 1.39%
202023 3.721 3.721 1.39%
202101 2.2733 3.7133 0.03%
202801 1.092 1.097 1.62%
004070 0.9447 0.9447 1.76%
501302 0.9931 0.9931 1.76%
160106 1.5692 4.1152 1.39%
160129 1.019 1.525 0.03%
160132 1.048 1.507 0.03%
16013L 0.6529 0.4257 0.00%
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007714 1.015 1.039 0.03%
007733 1.2753 1.2753 1.39%
005742 1.5698 1.5698 1.39%
006961 1.0781 1.0781 0.03%
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005024 1.0389 1.1461 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票250.3504.43
2债券及货币5,337.6194.47
3现金239.4004.24
4其他资产1,389.7424.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团01.3177.291.37%0.00  
600745闻泰科技00.6975.901.34%0.00  
603259药明康德00.7764.831.15%0.00  
002555三七互娱00.7630.950.55%0.00  
300838浙江力诺00.0501.380.02%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020819国开0810.00(万张)1,020.70(万元)18.07(%)  
219021119国开1110.00(万张)1,001.90(万元)17.73(%)  
301962720国债0110.00(万张)1,001.50(万元)17.73(%)  
4018013国开200410.00(万张)1,000.30(万元)17.70(%)  
5018008国开180203.85(万张)398.53(万元)7.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
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500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
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持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-0.98%
-0.98%
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17.73%
0.0%
17.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.04
0.10
0.11
詹森指数
0.04
0.04
0.04
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