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华润元大成长精选股票C  004892
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股票型
基金公司华润元大基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.19亿  (2022-06-30)
0.9584
0.9584
-4.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.45% -0.01% 1497/3134
最近一月 -2.58% -0.02% 1606/3102
最近三月 -2.68% 0.01% 2269/3027
最近一年 -8.21% -0.05% 1764/2661
(2023-03-17)
基金代码004892 基金经理 最新份额1,232.39万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司华润元大基金管理有限公司 最新规模0.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-03-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.9亿 托管费0.2%
投资策略

本基金秉承深度挖掘优质成长企业的投资理念,把握不同发展阶段下的行业投资机会,以分享中国经济增长带来的投资机会,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括同业存款、定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-3-17 0.9584 0.9584 0.10%
2023-3-16 0.9574 0.9574 -0.73%
2023-3-15 0.9644 0.9644 -0.06%
2023-3-14 0.965 0.965 -0.63%
2023-3-13 0.9711 0.9711 0.87%
2023-3-10 0.9627 0.9627 -1.42%
2023-3-9 0.9766 0.9766 -0.04%
2023-3-8 0.977 0.977 -0.27%
2023-3-7 0.9796 0.9796 -1.34%
2023-3-6 0.9929 0.9929 -0.54%
2023-3-3 0.9983 0.9983 0.61%
2023-3-2 0.9922 0.9922 -0.35%
2023-3-1 0.9957 0.9957 1.51%
2023-2-28 0.9809 0.9809 0.68%
2023-2-27 0.9743 0.9743 -0.51%
2023-2-24 0.9793 0.9793 -0.92%
2023-2-23 0.9884 0.9884 -0.37%
2023-2-22 0.9921 0.9921 -0.95%
2023-2-21 1.0016 1.0016 -0.12%
2023-2-20 1.0028 1.0028 1.93%
基本信息
华润元大基金管理有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-01-17资产管理规模175.1 亿元
公司股东华润金控投资有限公司  华润深国投信托有限公司  元大证券投资信托股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015063 1.0068 1.0068 0.06%
015064 1.0053 1.0053 0.06%
000835 2.5845 2.5845 0.48%
000273 1.7381 2.4601 0.21%
013598 1.0412 1.0412 0.21%
013599 1.0423 1.0423 0.21%
009890 1.0783 1.0888 0.06%
001212 1.061 1.088 0.06%
000522 2.091 2.091 0.21%
004929 0.9663 0.9663 0.21%
004930 0.771 0.771 0.21%
007632 1.723 2.445 0.21%
003418 1.0993 1.1986 0.06%
001213 1.041 1.061 0.06%
003723 1.1427 1.1427 0.06%
004891 0.9657 0.9657 0.48%
004894 1.1494 1.1494 0.06%
004928 0.969 0.969 0.21%
004931 0.7548 0.7548 0.21%
017586 1.0068 1.0068 0.06%
013697 0.9831 0.9831 0.21%
013698 0.9741 0.9741 0.21%
004893 1.1313 1.1313 0.06%
009882 0.6693 0.6693 0.21%
000646 1.3996 1.3996 0.21%
009883 0.6608 0.6608 0.21%
003680 1.165 1.165 0.06%
017585 1.1313 1.1313 0.06%
010573 2.5662 2.5662 0.48%
004892 0.9584 0.9584 0.48%
007827 1.3778 1.3778 0.21%
009889 1.0811 1.0916 0.06%
006471 1.1262 1.9431 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,455.3293.91
2债券及货币163.3510.54
3现金163.3510.54
4其他资产11.7600.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.1971.444.61%0.00  
600519贵州茅台00.0469.684.50%0.00  
601318中国平安01.4566.994.32%0.00  
600030中信证券03.3166.734.31%0.00  
603986兆易创新00.6063.104.07%0.00  
600887伊利股份02.0057.743.73%0.00  
000858五粮液00.3056.553.65%0.00  
601138工业富联03.6449.473.19%0.00  
03690美团-W00.4349.333.18%0.00  
600050中国联通07.6046.743.02%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.33%-8.21%0.0%0.0%-1.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.58%
-2.68%
-1.13%
-1.13%
-8.21%
0.0%
0.0%
-4.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.04
0.93
夏普比率
-61.42
-41.08
-6.10
特雷诺指数
-0.01
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.09
-0.03
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。