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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C  013094
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指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理乐无穹
申购费率0.0%
基金规模0.12亿  (2022-06-30)
0.6385
0.6385
-36.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.08% -0.01% 213/3790
最近一月 1.69% -0.02% 739/3735
最近三月 7.37% 0.05% 1418/3624
最近一年 -13.62% -0.15% 1497/3122
(2024-04-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013094 基金经理乐无穹 最新份额389.48万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-09-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 0.6358 0.6358 -0.42%
2024-4-24 0.6385 0.6385 2.00%
2024-4-23 0.626 0.626 1.77%
2024-4-22 0.6151 0.6151 1.59%
2024-4-19 0.6055 0.6055 -1.83%
2024-4-18 0.6168 0.6168 -0.23%
2024-4-17 0.6182 0.6182 1.06%
2024-4-16 0.6117 0.6117 -1.99%
2024-4-15 0.6241 0.6241 0.43%
2024-4-12 0.6214 0.6214 -0.70%
2024-4-11 0.6258 0.6258 -0.10%
2024-4-10 0.6264 0.6264 -0.10%
2024-4-9 0.627 0.627 0.61%
2024-4-8 0.6232 0.6232 -0.86%
2024-4-3 0.6286 0.6286 -1.32%
2024-4-2 0.637 0.637 0.27%
2024-4-1 0.6353 0.6353 1.18%
2024-3-29 0.6279 0.6279 -0.14%
2024-3-28 0.6288 0.6288 1.90%
2024-3-27 0.6171 0.6171 -1.67%
乐无穹

乐无穹女士：中国国籍，复旦大学经济学硕士。证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C  2021-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证长三角ETF联接C指数型2022-06-13 至 2023-09-28 1.3-8.41% -10.41% 
汇添富中证800ETF联接A指数型2021-07-03 至 今 2.8-24.41% -32.60% 
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A指数型2021-09-06 至 今 2.6-44.17% -32.60% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型2021-12-10 至 2023-11-28 2.0-25.82% -22.22% 
汇添富恒生科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-05-23 至 今 1.9-21.73% 0.10% 
汇添富中证芯片产业ETF指数型,ETF型2021-07-02 至 今 2.8-55.55% -30.53% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 2.5-35.67% -33.75% 
汇添富中证银行ETF联接A指数型2019-03-26 至 2023-08-29 4.42.47% 31.74% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型2021-12-10 至 2023-11-28 2.0-25.48% -22.23% 
汇添富中证1000ETF联接C指数型2023-04-07 至 今 1.1-28.18% -22.07% 
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2024-03-22 至 今 0.1--  --  
汇添富国证港股通创新药ETF指数型,ETF型2023-12-06 至 今 0.4-17.57% -11.39% 
汇添富中证智能汽车主题ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 0.7-20.66% -15.55% 
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2023-04-13 至 今 1.0-18.42% -0.52% 
汇添富中证800ETF联接C指数型2021-07-03 至 今 2.8-24.62% -32.60% 
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2024-03-22 至 今 0.1--  --  
汇添富中证沪港深科技龙头ETF指数型,ETF型2021-08-27 至 今 2.7-45.74% -33.56% 
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C指数型2021-09-06 至 今 2.6-44.50% -32.60% 
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C指数型2021-08-27 至 今 2.7-48.18% -12.30% 
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-01-29 至 今 0.2--  --  
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-01-29 至 今 0.2--  --  
汇添富中证沪港深互联网ETF指数型,ETF型2021-06-10 至 今 2.9-52.40% -32.82% 
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2023-04-13 至 今 1.0-18.36% -0.52% 
汇添富恒生香港上市生物科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-12-07 至 今 1.4-37.50% 2.23% 
汇添富中证长三角ETF联接A指数型2022-06-13 至 2023-09-28 1.3-8.06% -10.41% 
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C指数型2021-12-14 至 今 2.4-34.56% -34.61% 
汇添富中证人工智能主题ETF联接C指数型2021-12-23 至 2022-11-22 0.91.70% -5.12% 
汇添富MSCI美国50ETF指数型,QDII型,ETF型2024-01-26 至 今 0.2--  --  
汇添富中国战略新兴产业ETF指数型,ETF型2018-09-25 至 今 5.6--  --  
汇添富中证1000ETF指数型,ETF型2022-07-15 至 2024-02-07 1.6-31.50% -25.32% 
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A指数型2021-08-27 至 今 2.7-47.89% -12.30% 
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A指数型2021-12-14 至 今 2.4-34.23% -34.61% 
汇添富中证人工智能主题ETF联接A指数型2021-12-23 至 2022-11-22 0.91.80% -5.12% 
添富中证800ETF指数型,ETF型2019-07-11 至 今 4.8-9.54% 9.38% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF指数型,ETF型2023-05-09 至 今 1.0-6.85% -20.15% 
汇添富中证银行ETF联接C指数型2019-03-26 至 2023-08-29 4.42.10% 31.74% 
汇添富中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2021-03-26 至 2022-11-30 1.7-21.30% -12.99% 
添富中证长三角ETF指数型,ETF型2019-05-16 至 2024-04-19 4.9-20.74% 11.71% 
汇添富中证1000ETF联接A指数型2023-04-07 至 今 1.1-27.97% -22.07% 
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF指数型,ETF型2024-02-20 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
乐无穹2021-09-06 至 今2年7个月零20天-44.50-32.60
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014509 0.8886 0.8886 0.92%
014526 0.8502 0.8502 0.92%
014527 0.8426 0.8426 0.92%
014529 0.7703 0.7703 0.95%
016627 0.7531 0.7531 0.92%
017460 1.0593 1.0593 -0.04%
016260 1.0417 1.0517 -0.04%
013814 1.0963 1.0963 -0.04%
013128 0.5972 0.5972 0.92%
013369 0.7216 0.7216 0.92%
159630 0.9738 0.9738 0.95%
159660 1.3657 1.3657 0.92%
159729 0.5682 0.5682 0.95%
159839 0.3423 0.3423 0.95%
159912 1.2442 1.2442 0.95%
159930 1.4776 1.4776 0.95%
018543 0.987 0.987 0.92%
018764 1.0278 1.0278 -0.04%
020619 1.0003 1.0003 -0.04%
020623 0.938 0.938 0.92%
020633 0.9978 0.9978 0.95%
017632 0.7788 0.7788 0.95%
017634 0.7762 0.7762 0.95%
017659 1.042 1.042 -0.04%
018947 1.7349 2.2429 0.95%
019162 1.0657 1.0657 0.95%
017897 0.9752 0.9752 0.95%
017951 1.0162 1.0162 0.92%
017954 0.8797 0.8797 0.95%
017957 1.0455 1.0455 0.92%
018442 0.8443 0.8443 0.92%
000762 1.239 1.239 0.92%
005379 1.3352 1.3352 0.92%
005410 1.0255 1.2445 -0.04%
002419 1.5351 1.5561 0.92%
002487 1.1482 1.2377 -0.04%
002488 1.1098 1.1993 -0.04%
004419 1.0096 1.0096 0.92%
004437 1.1854 1.1854 0.92%
004656 1.0265 1.2224 -0.04%
000395 1.4145 1.4145 -0.04%
003532 1.0804 1.2464 -0.04%
003533 1.131 1.224 -0.04%
164703 0.8445 1.8515 -0.04%
164705 0.7854 0.9304 0.92%
510810 0.72 0.78 0.95%
513260 0.9116 0.9116 0.92%
513280 0.5859 0.5859 0.92%
470068 1.2905 1.2905 0.95%
470088 0.9794 1.3223 -0.04%
472007 1.0288 1.1423 -0.04%
501058 1.4367 1.4367 0.95%
007457 1.1504 1.1504 -0.04%
007523 1.1122 1.1122 0.95%
007524 1.0792 1.0792 0.95%
560850 0.987 0.987 0.95%
005329 1.421 1.421 0.92%
002164 0.815 1.189 0.92%
009392 0.7163 0.7163 0.92%
009548 0.7291 0.7291 0.92%
011562 1.0542 1.0542 0.92%
011659 1.1005 1.1005 -0.04%
008063 0.8654 0.8654 0.92%
008065 1.0247 1.0247 0.92%
014837 1.5274 1.5274 0.92%
015114 2.166 2.166 0.95%
015116 0.8542 0.8542 0.92%
015194 1.342 1.342 0.95%
015198 1.3 1.3 0.95%
015199 1.306 1.306 0.95%
015203 3.184 3.184 0.92%
015224 0.6948 0.6948 0.92%
011296 0.463 0.463 0.92%
011399 0.5627 0.5627 0.92%
011418 0.6154 0.6154 0.95%
011424 1.581 1.581 0.95%
515990 1.2277 1.2277 0.95%
517080 0.6902 0.6902 0.95%
519018 0.5053 3.5334 0.92%
519066 2.435 3.764 0.92%
012607 1.3889 1.3889 0.92%
012129 1.0374 1.0774 -0.04%
012157 0.8479 0.8479 0.95%
014525 0.868 0.868 0.92%
014543 0.7923 0.7923 0.95%
016584 1.0259 1.0439 -0.04%
016636 1.0706 1.0706 -0.04%
017298 1.0036 1.0036 0.92%
017466 1.0962 1.0962 -0.04%
016141 1.0417 1.0417 -0.04%
016202 0.9678 0.9678 0.92%
013129 0.7441 0.7441 0.95%
013366 0.5494 0.5494 0.92%
159536 0.854 0.854 0.95%
159723 0.6277 0.6277 0.95%
019319 0.8862 0.8862 0.95%
019365 1.0344 1.0344 0.95%
019651 1.0969 1.0969 0.92%
018587 1.0216 1.0216 -0.04%
018766 1.0232 1.0232 -0.04%
018771 1.0311 1.0311 -0.04%
020762 1.0056 1.0056 -0.04%
017609 1.022 1.022 0.92%
015835 1.0082 1.0482 -0.04%
018840 1.0203 1.0203 -0.04%
018968 1.1279 1.1279 0.92%
017895 1.0432 1.0432 0.92%
017902 0.9758 0.9758 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,118.6193.83
2债券及货币81.9206.87
3现金81.9206.87
4其他资产00.9400.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
03690美团-W01.53134.2611.26%-0.12  
00700腾讯控股00.41112.929.47%-0.04  
01810小米集团-W04.9867.455.66%-0.40  
600276恒瑞医药01.2657.924.86%-0.11  
300760迈瑞医疗00.1747.854.01%-0.02  
000725京东方A10.5442.793.59%-0.92  
002475立讯精密01.4141.473.48%-0.12  
01024快手-W00.8638.243.21%-0.07  
300124汇川技术00.6036.733.08%-0.05  
002415海康威视01.0533.772.83%-0.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.24%-13.62%0.0%0.0%-16.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.69%
7.37%
-3.01%
-3.01%
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0.0%
0.0%
-36.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.20
1.27
1.23
夏普比率
-94.76
-35.28
-76.49
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.04
詹森指数
-0.11
-0.04
-0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。