基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013473 | 基金经理 | 最新份额2,635.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-10-14 | 托管行 |
| 首募规模0.4亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-10-14 | 0.508 | 0.508 | 2.09% |
| 2024-10-11 | 0.4976 | 0.4976 | -4.86% |
| 2024-10-10 | 0.523 | 0.523 | -1.47% |
| 2024-10-9 | 0.5308 | 0.5308 | -7.77% |
| 2024-10-8 | 0.5755 | 0.5755 | 9.58% |
| 2024-9-30 | 0.5252 | 0.5252 | 10.15% |
| 2024-9-27 | 0.4768 | 0.4768 | 7.15% |
| 2024-9-26 | 0.445 | 0.445 | 3.71% |
| 2024-9-25 | 0.4291 | 0.4291 | 0.78% |
| 2024-9-24 | 0.4258 | 0.4258 | 4.72% |
| 2024-9-23 | 0.4066 | 0.4066 | -0.27% |
| 2024-9-20 | 0.4077 | 0.4077 | -1.02% |
| 2024-9-19 | 0.4119 | 0.4119 | 1.18% |
| 2024-9-18 | 0.4071 | 0.4071 | 0.10% |
| 2024-9-13 | 0.4067 | 0.4067 | -1.76% |
| 2024-9-12 | 0.414 | 0.414 | -0.38% |
| 2024-9-11 | 0.4156 | 0.4156 | 1.32% |
| 2024-9-10 | 0.4102 | 0.4102 | -0.56% |
| 2024-9-9 | 0.4125 | 0.4125 | -0.82% |
| 2024-9-6 | 0.4159 | 0.4159 | -1.42% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012323 | 0.593 | 0.593 | 1.98% | |
| 012745 | 1.0862 | 1.1212 | 0.24% | |
| 162412 | 0.597 | 0.463 | 1.98% | |
| 005125 | 1.5946 | 1.6246 | 1.98% | |
| 002152 | 2.318 | 2.318 | 1.52% | |
| 012548 | 0.6708 | 0.6708 | 1.98% | |
| 012549 | 0.6663 | 0.6663 | 1.98% | |
| 240001 | 3.0795 | 9.0251 | 1.52% | |
| 240002 | 3.4695 | 5.4495 | 1.52% | |
| 240004 | 2.5087 | 5.0187 | 1.52% | |
| 016807 | 1.0068 | 1.0068 | 0.24% | |
| 013481 | 0.9944 | 0.9944 | 1.98% | |
| 000993 | 1.414 | 1.414 | 1.52% | |
| 007644 | 1.0419 | 1.1369 | 0.24% | |
| 009329 | 1.2294 | 1.2294 | 1.98% | |
| 021448 | 1.5699 | 1.5699 | 1.52% | |
| 019742 | 1.049 | 1.049 | 0.24% | |
| 019901 | 1.0469 | 1.0919 | 0.24% | |
| 562000 | 0.9667 | 0.9667 | 1.98% | |
| 159851 | 1.2889 | 1.2889 | 1.98% | |
| 501029 | 1.6412 | 1.6712 | 1.98% | |
| 007308 | 1.0582 | 1.0582 | 1.52% | |
| 007873 | 1.1018 | 1.1018 | 1.98% | |
| 008817 | 1.4093 | 1.4093 | 0.24% | |
| 019108 | 0.927 | 0.927 | 1.52% | |
| 017141 | 0.9714 | 0.9714 | 1.02% | |
| 017437 | 1.6926 | 1.6926 | -0.27% | |
| 515000 | 1.2438 | 1.2438 | 1.98% | |
| 006127 | 1.156 | 1.156 | -0.27% | |
| 006300 | 1.0491 | 1.1901 | 0.24% | |
| 006355 | 1.0888 | 1.0888 | 1.98% | |
| 000754 | 1.1248 | 1.3548 | 1.52% | |
| 005607 | 1.1023 | 1.1023 | 1.98% | |
| 002423 | 0.3635 | 0.3635 | -0.27% | |
| 011281 | 1.0094 | 1.0094 | 0.24% | |
| 516380 | 0.7366 | 0.7366 | 1.98% | |
| 012550 | 0.8078 | 0.8078 | 1.98% | |
| 016381 | 0.6814 | 0.6814 | 1.52% | |
| 240005 | 0.4084 | 4.7023 | 1.52% | |
| 240008 | 7.2315 | 7.2315 | 1.52% | |
| 240011 | 2.5448 | 3.0298 | 1.52% | |
| 240012 | 1.2111 | 1.5911 | 0.24% | |
| 240014 | 1.6718 | 1.6718 | 1.02% | |
| 015070 | 1.0457 | 1.0457 | 0.24% | |
| 013942 | 0.5416 | 0.5416 | 1.98% | |
| 015414 | 1.0588 | 1.0588 | 0.24% | |
| 015415 | 1.058 | 1.058 | 0.24% | |
| 015614 | 1.4506 | 1.4506 | 1.52% | |
| 013472 | 0.7266 | 0.7266 | 1.98% | |
| 013447 | 0.8356 | 0.8356 | 1.98% | |
| 010335 | 0.549 | 0.549 | 1.52% | |
| 000866 | 1.846 | 1.846 | 1.98% | |
| 001088 | 0.933 | 0.933 | 1.52% | |
| 007435 | 1.097 | 1.1868 | 0.24% | |
| 006697 | 1.4288 | 1.4288 | 1.98% | |
| 006826 | 1.0578 | 1.1548 | 0.24% | |
| 021371 | 1.049 | 1.049 | 0.24% | |
| 020154 | 1.0285 | 1.0285 | 0.24% | |
| 018572 | 1.0366 | 1.0366 | 1.52% | |
| 562030 | 0.8532 | 0.8532 | 1.98% | |
| 562060 | 1.1249 | 1.1249 | 1.98% | |
| 588330 | 0.5757 | 0.5757 | 1.98% | |
| 501021 | 1.1846 | 1.1846 | -0.27% | |
| 501310 | 1.1518 | 1.1518 | 1.98% | |
| 006948 | 1.1496 | 1.1696 | 0.24% | |
| 007255 | 1.2223 | 1.2223 | 1.02% | |
| 008254 | 0.9842 | 0.9842 | -0.27% | |
| 016257 | 2.4763 | 2.4763 | 1.52% | |
| 017715 | 1.0329 | 1.0329 | 1.52% | |
| 018908 | 1.0828 | 1.0828 | 1.52% | |
| 019029 | 2.416 | 2.877 | 1.52% | |
| 020312 | 1.0081 | 1.0081 | 1.02% | |
| 017143 | 0.8218 | 0.8218 | 1.52% | |
| 510030 | 1.01 | 2.766 | 1.98% | |
| 512800 | 1.4435 | 1.4435 | 1.98% | |
| 512810 | 1.1508 | 1.1508 | 1.98% | |
| 515260 | 0.8266 | 0.8266 | 1.98% | |
| 006227 | 1.0995 | 1.0995 | 1.52% | |
| 000612 | 3.004 | 3.204 | 1.52% | |
| 005445 | 1.4713 | 1.4713 | 1.52% | |
| 005608 | 1.074 | 1.074 | 1.98% | |
| 162414 | 1.7108 | 1.7108 | 1.52% | |
| 012537 | 0.5847 | 0.5847 | 1.98% | |
| 016463 | 1.042 | 1.042 | 1.52% | |
| 240020 | 2.414 | 3.314 | 1.52% | |
| 241001 | 1.18 | 1.18 | -0.27% | |
| 013317 | 0.6846 | 0.6846 | 1.98% | |
| 007397 | 1.1243 | 1.1243 | 1.98% | |
| 007531 | 1.5391 | 1.5391 | 1.98% | |
| 006098 | 1.5718 | 1.5718 | 1.98% | |
| 021216 | 1.1513 | 1.1513 | 1.98% | |
| 021381 | 1.1586 | 1.1586 | 1.52% | |
| 018119 | 0.9233 | 0.9233 | 1.52% | |
| 018529 | 1.6313 | 1.6313 | 1.52% | |
| 562010 | 0.7391 | 0.7391 | 1.98% | |
| 022107 | 1.178 | 1.178 | 0.24% | |
| 501090 | 1.2428 | 1.2428 | 1.98% | |
| 017716 | 1.0261 | 1.0261 | 1.52% | |
| 016033 | 0.8487 | 0.8487 | 1.98% | |
| 018909 | 1.0788 | 1.0788 | 1.52% | |
| 017125 | 0.9649 | 0.9649 | 1.98% | |
| 017145 | 1.2062 | 1.2062 | -0.27% | |
| 017435 | 0.9974 | 0.9974 | 1.98% | |
| 513770 | 0.8626 | 0.8626 | 1.98% | |
| 000124 | 3.479 | 3.779 | 1.52% | |
| 012262 | 0.7784 | 0.7784 | 1.52% | |
| 516020 | 0.6117 | 0.6117 | 1.98% | |
| 012538 | 0.5809 | 0.5809 | 1.98% | |
| 240018 | 1.4261 | 1.4261 | 0.24% | |
| 240019 | 1.4501 | 2.0149 | 1.98% | |
| 015573 | 7.1223 | 7.1223 | 1.52% | |
| 015613 | 0.4047 | 0.4047 | 1.52% | |
| 013477 | 0.8672 | 0.8672 | 1.98% | |
| 009947 | 1.0612 | 1.1162 | 0.24% | |
| 009757 | 1.0479 | 1.1269 | 0.24% | |
| 021340 | 1.0043 | 1.0043 | 0.24% | |
| 021790 | 1.0029 | 1.0029 | 0.24% | |
| 017995 | 0.694 | 0.694 | 1.52% | |
| 018570 | 1.0348 | 1.0348 | 0.24% | |
| 018571 | 1.0312 | 1.0312 | 0.24% | |
| 159876 | 1.1242 | 1.1242 | 1.98% | |
| 006881 | 1.6465 | 1.6465 | 1.52% | |
| 007116 | 1.053 | 1.158 | 0.24% | |
| 017436 | 1.7023 | 1.7023 | -0.27% | |
| 000601 | 1.855 | 2.195 | 1.52% | |
| 001118 | 0.695 | 0.695 | 1.52% | |
| 001324 | 1.6897 | 1.6897 | 1.52% | |
| 011068 | 3.44 | 3.44 | 1.52% | |
| 515710 | 0.64 | 0.64 | 1.98% | |
| 516130 | 0.8025 | 0.8025 | 1.98% | |
| 516700 | 0.7765 | 0.7765 | 1.98% | |
| 012551 | 0.8027 | 0.8027 | 1.98% | |
| 016461 | 2.298 | 2.298 | 1.52% | |
| 240003 | 1.2545 | 2.3875 | 0.24% | |
| 240009 | 4.2314 | 4.4994 | 1.52% | |
| 240010 | 1.3035 | 1.3035 | 1.52% | |
| 240013 | 1.1267 | 1.5067 | 0.24% | |
| 240022 | 3.491 | 3.6 | 1.52% | |
| 016806 | 1.0139 | 1.0139 | 0.24% | |
| 013471 | 0.7328 | 0.7328 | 1.98% | |
| 013475 | 0.5895 | 0.5895 | 1.98% | |
| 013476 | 0.5843 | 0.5843 | 1.98% | |
| 013478 | 0.8599 | 0.8599 | 1.98% | |
| 013318 | 0.6781 | 0.6781 | 1.98% | |
| 009989 | 0.8029 | 0.8029 | 1.52% | |
| 003154 | 1.6135 | 1.6685 | 1.52% | |
| 000867 | 1.5 | 1.55 | 1.98% | |
| 007404 | 1.4039 | 1.6429 | 1.98% | |
| 007405 | 1.3261 | 1.5961 | 1.02% | |
| 001534 | 1.054 | 1.054 | 1.52% | |
| 009189 | 1.552 | 1.552 | 1.52% | |
| 021217 | 1.1501 | 1.1501 | 1.98% | |
| 021225 | 1.3642 | 1.3642 | 1.98% | |
| 021312 | 1.1271 | 1.1271 | 1.52% | |
| 022218 | 1.0577 | 1.0577 | 0.24% | |
| 159707 | 0.6889 | 0.6889 | 1.98% | |
| 501312 | 1.4297 | 1.4297 | -0.27% | |
| 007805 | 106.2919 | 108.2919 | 0.00% | |
| 007844 | 0.749 | 0.749 | -0.27% | |
| 007874 | 1.0796 | 1.0796 | 1.98% | |
| 017126 | 0.9596 | 0.9596 | 1.98% | |
| 512000 | 1.0758 | 1.0758 | 1.98% | |
| 162415 | 2.571 | 2.571 | -0.27% | |
| 010841 | 1.2205 | 1.4205 | 1.52% | |
| 010842 | 1.0831 | 1.0831 | 1.52% | |
| 011153 | 0.8512 | 0.8512 | 1.52% | |
| 516360 | 0.6825 | 0.6825 | 1.98% | |
| 516560 | 0.7613 | 0.7613 | 1.98% | |
| 240017 | 2.1538 | 2.6018 | 1.52% | |
| 013943 | 0.537 | 0.537 | 1.98% | |
| 013473 | 0.508 | 0.508 | 1.98% | |
| 009975 | 2.523 | 2.523 | -0.27% | |
| 021224 | 1.3647 | 1.3647 | 1.98% | |
| 021341 | 1.0048 | 1.0048 | 0.24% | |
| 018118 | 0.9279 | 0.9279 | 1.52% | |
| 019925 | 0.5484 | 0.5484 | 1.52% | |
| 501301 | 1.0903 | 1.0903 | 1.98% | |
| 007302 | 1.0636 | 1.1726 | 0.24% | |
| 015864 | 1.0483 | 1.0483 | 1.52% | |
| 020311 | 1.0101 | 1.0101 | 1.02% | |
| 017100 | 1.0569 | 1.0569 | 0.24% | |
| 017101 | 1.053 | 1.053 | 0.24% | |
| 017142 | 0.8298 | 0.8298 | 1.52% | |
| 017144 | 1.2122 | 1.2122 | -0.27% | |
| 017434 | 1.0027 | 1.0027 | 1.98% | |
| 006301 | 1.0405 | 1.1665 | 0.24% | |
| 000753 | 1.1593 | 1.3893 | 1.52% | |
| 012263 | 0.7696 | 0.7696 | 1.52% | |
| 162413 | 0.8546 | 0.3647 | 1.98% | |
| 010868 | 1.0254 | 1.0254 | 1.52% | |
| 011154 | 0.839 | 0.839 | 1.52% | |
| 516800 | 0.9793 | 0.9793 | 1.98% | |
| 159596 | 1.1425 | 1.1425 | 1.98% | |
| 016380 | 0.6856 | 0.6856 | 1.52% | |
| 016462 | 2.967 | 2.967 | 1.52% | |
| 015069 | 1.0533 | 1.0533 | 0.24% | |
| 013448 | 0.8282 | 0.8282 | 1.98% | |
| 007590 | 1.1781 | 1.1781 | 1.98% | |
| 009263 | 1.2393 | 1.4393 | 1.52% | |
| 159716 | 0.7675 | 0.7675 | 1.98% | |
| 004335 | 2.0594 | 2.0594 | 1.52% | |
| 007805 | 106.2919 | 108.2919 | 0.01% | |
| 006947 | 1.1756 | 1.1956 | 0.24% | |
| 003876 | 1.4393 | 1.6783 | 1.98% | |
| 008253 | 1.0036 | 1.0036 | -0.27% | |
| 017204 | 1.4249 | 1.4249 | -0.27% | |
| 017271 | 1.239 | 1.239 | 1.02% | |
| 016113 | 0.7378 | 0.7378 | 1.98% | |
| 016114 | 0.7331 | 0.7331 | 1.98% | |
| 512170 | 0.3429 | 1.0287 | 1.98% | |
| 162411 | 0.7648 | 0.7648 | -0.27% | |
| 011280 | 1.0235 | 1.0235 | 0.24% | |
| 011376 | 1.1286 | 1.1286 | 1.52% | |
| 240016 | 2.716 | 2.746 | 1.98% | |
| 013474 | 0.5035 | 0.5035 | 1.98% | |
| 013480 | 1.0028 | 1.0028 | 1.98% | |
| 010114 | 1.1312 | 1.1312 | 1.52% | |
| 003144 | 1.6969 | 1.6969 | 1.52% | |
| 001481 | 0.1081 | 0.1081 | -0.27% | |
| 021791 | 1.0025 | 1.0025 | 0.24% | |
| 019214 | 1.0737 | 1.1047 | 0.24% | |
| 019282 | 1.0396 | 1.0496 | 0.24% | |
| 020153 | 1.0277 | 1.0277 | 0.24% | |
| 018573 | 1.0314 | 1.0314 | 1.52% | |
| 007964 | 1.2282 | 1.5132 | 0.24% | |
| 017140 | 0.9766 | 0.9766 | 1.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 120.70 | 04.86 |
| 3 | 现金 | 120.70 | 04.86 |
| 4 | 其他资产 | 43.77 | 01.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601012 | 隆基股份 | 00.17 | 12.27 | 0.31% | 0.17 |
| 600309 | 万华化学 | 00.08 | 06.47 | 0.16% | 0.08 |
| 600438 | 通威股份 | 00.14 | 05.98 | 0.15% | 0.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 00.05 | 04.89 | 0.12% | 0.05 |
| 600703 | 三安光电 | 00.14 | 03.33 | 0.08% | 0.14 |
| 603659 | 璞泰来 | 00.02 | 02.81 | 0.07% | 0.02 |
| 688116 | 天奈科技 | 00.02 | 02.89 | 0.07% | 0.02 |
| 688005 | 容百科技 | 00.02 | 02.59 | 0.06% | 0.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 00.13 | 01.98 | 0.05% | 0.13 |
| 688122 | 西部超导 | 00.02 | 01.73 | 0.04% | 0.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.42% | -10.92% | -20.19% | 0.0% | -20.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.91% | 14.21% | 14.57% | -0.33% | -10.92% | -49.2% | 0.0% | -49.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.37 | 1.48 |
| 夏普比率 | -37.37 | -57.40 | -64.51 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.22 | -0.16 |
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