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债券型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模55.32亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码013670 基金经理 最新份额2,983.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模55.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-03-30 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-21 1.0764 1.1204 -0.04%
2026-10-20 1.0768 1.1208 0.11%
2026-10-19 1.0756 1.1196 0.00%
2026-10-16 1.0756 1.1196 0.10%
2026-10-15 1.0745 1.1185 -0.03%
2026-10-14 1.0748 1.1188 0.10%
2026-10-13 1.0737 1.1177 0.05%
2026-10-12 1.0732 1.1172 0.13%
2026-10-9 1.0718 1.1158 0.04%
2026-10-8 1.0714 1.1154 0.00%
2026-9-30 1.0714 1.1154 -0.12%
2026-9-29 1.0727 1.1167 0.08%
2026-9-28 1.0718 1.1158 -0.05%
2026-9-24 1.0723 1.1163 0.07%
2026-9-23 1.0716 1.1156 0.01%
2026-9-22 1.0715 1.1155 0.04%
2026-9-21 1.0711 1.1151 0.05%
2026-9-18 1.0706 1.1146 0.06%
2026-9-17 1.07 1.114 0.00%
2026-9-16 1.07 1.114 0.03%
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,007.4194.09
3现金25.0900.78
4其他资产00.1400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124000424附息国债0410.00(万张)1,062.46(万元)33.24(%)  
226020526国开0510.00(万张)1,024.99(万元)32.07(%)  
301983526国债0905.00(万张)502.06(万元)15.71(%)  
401974224特国0102.10(万张)231.30(万元)7.24(%)  
501979325国债2001.00(万张)102.50(万元)3.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-222024-01-230.0040
22023-12-202023-12-210.02
32023-04-142023-04-170.0030
42023-03-142023-03-150.0060
52022-11-182022-11-210.011
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。