基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014226 | 基金经理 | 最新份额1,046.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2021-12-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证800指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-12-13 | 0.9091 | 0.9091 | -1.91% |
| 2024-12-12 | 0.9268 | 0.9268 | 0.88% |
| 2024-12-11 | 0.9187 | 0.9187 | 0.09% |
| 2024-12-10 | 0.9179 | 0.9179 | 0.76% |
| 2024-12-9 | 0.911 | 0.911 | -0.23% |
| 2024-12-6 | 0.9131 | 0.9131 | 1.23% |
| 2024-12-5 | 0.902 | 0.902 | -0.06% |
| 2024-12-4 | 0.9025 | 0.9025 | -0.61% |
| 2024-12-3 | 0.908 | 0.908 | -0.03% |
| 2024-12-2 | 0.9083 | 0.9083 | 0.93% |
| 2024-11-29 | 0.8999 | 0.8999 | 1.17% |
| 2024-11-28 | 0.8895 | 0.8895 | -0.78% |
| 2024-11-27 | 0.8965 | 0.8965 | 1.70% |
| 2024-11-26 | 0.8815 | 0.8815 | -0.34% |
| 2024-11-25 | 0.8845 | 0.8845 | -0.37% |
| 2024-11-22 | 0.8878 | 0.8878 | -3.03% |
| 2024-11-21 | 0.9155 | 0.9155 | 0.09% |
| 2024-11-20 | 0.9147 | 0.9147 | 0.36% |
| 2024-11-19 | 0.9114 | 0.9114 | 0.87% |
| 2024-11-18 | 0.9035 | 0.9035 | -0.68% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 08.21 | 00.78 |
| 2 | 债券及货币 | 1,045.76 | 99.21 |
| 3 | 现金 | 1,045.76 | 99.21 |
| 4 | 其他资产 | 00.12 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600837 | 海通证券 | 00.42 | 04.67 | 0.44% | 0.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 00.19 | 03.54 | 0.34% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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