基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015226 | 基金经理 | 最新份额4,095.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-3-7 | 0.7799 | 0.7799 | 0.49% |
| 2025-3-6 | 0.7761 | 0.7761 | 0.27% |
| 2025-3-5 | 0.774 | 0.774 | -0.64% |
| 2025-3-4 | 0.779 | 0.779 | -0.22% |
| 2025-3-3 | 0.7807 | 0.7807 | 1.35% |
| 2025-2-28 | 0.7703 | 0.7703 | -0.93% |
| 2025-2-27 | 0.7775 | 0.7775 | 0.61% |
| 2025-2-26 | 0.7728 | 0.7728 | 1.19% |
| 2025-2-25 | 0.7637 | 0.7637 | -1.29% |
| 2025-2-24 | 0.7737 | 0.7737 | 0.78% |
| 2025-2-21 | 0.7677 | 0.7677 | -0.13% |
| 2025-2-20 | 0.7687 | 0.7687 | 0.08% |
| 2025-2-19 | 0.7681 | 0.7681 | 0.20% |
| 2025-2-18 | 0.7666 | 0.7666 | -0.40% |
| 2025-2-17 | 0.7697 | 0.7697 | -0.48% |
| 2025-2-14 | 0.7734 | 0.7734 | -0.36% |
| 2025-2-13 | 0.7762 | 0.7762 | -0.51% |
| 2025-2-12 | 0.7802 | 0.7802 | 0.72% |
| 2025-2-11 | 0.7746 | 0.7746 | 0.22% |
| 2025-2-10 | 0.7729 | 0.7729 | 0.22% |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,807.05 | 93.88 |
| 2 | 债券及货币 | 187.39 | 06.27 |
| 3 | 现金 | 187.39 | 06.27 |
| 4 | 其他资产 | 101.61 | 03.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600309 | 万华化学 | 04.01 | 286.11 | 9.57% | 0.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10.82 | 178.10 | 5.96% | -2.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 06.82 | 147.38 | 4.93% | 0.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 08.63 | 145.33 | 4.86% | -1.24 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 12.89 | 132.64 | 4.44% | -1.10 |
| 002601 | 龙佰集团 | 07.09 | 125.28 | 4.19% | -0.96 |
| 600346 | 恒力石化 | 07.08 | 108.68 | 3.63% | -2.08 |
| 002064 | 华峰化学 | 12.52 | 102.41 | 3.43% | -1.37 |
| 000683 | 远兴能源 | 17.26 | 96.48 | 3.23% | 9.92 |
| 000830 | 鲁西化工 | 08.09 | 94.57 | 3.16% | 0.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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