基金代码017312 | 基金经理梦圆 | 最新份额4,186.03万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-05-16 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.2% |
本基金精选医药领域优质企业,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 0.9433 | 0.9433 | -0.81% |
2024-5-15 | 0.951 | 0.951 | -1.18% |
2024-5-14 | 0.9624 | 0.9624 | 0.52% |
2024-5-13 | 0.9574 | 0.9574 | -1.48% |
2024-5-10 | 0.9718 | 0.9718 | -0.86% |
2024-5-9 | 0.9802 | 0.9802 | 0.70% |
2024-5-8 | 0.9734 | 0.9734 | -1.07% |
2024-5-7 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% |
2024-5-6 | 0.9839 | 0.9839 | 2.77% |
2024-4-30 | 0.9574 | 0.9574 | 0.63% |
2024-4-29 | 0.9514 | 0.9514 | 1.07% |
2024-4-26 | 0.9413 | 0.9413 | 2.02% |
2024-4-25 | 0.9227 | 0.9227 | 1.28% |
2024-4-24 | 0.911 | 0.911 | 0.35% |
2024-4-23 | 0.9078 | 0.9078 | 2.86% |
2024-4-22 | 0.8826 | 0.8826 | 1.55% |
2024-4-19 | 0.8691 | 0.8691 | -0.79% |
2024-4-18 | 0.876 | 0.876 | -0.71% |
2024-4-17 | 0.8823 | 0.8823 | 1.05% |
2024-4-16 | 0.8731 | 0.8731 | -2.91% |
梦圆女士:中国国籍,硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梦圆 | 2023-04-07 至 今 | 1年1个月零10天 | -17.98 | -21.41 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000127 | 2.5059 | 2.9004 | -0.49% | |
000462 | 2.2787 | 2.2787 | -0.49% | |
004341 | 1.7359 | 1.7359 | -0.49% | |
005492 | 1.6551 | 1.6551 | -0.49% | |
014242 | 1.0254 | 1.0924 | -0.02% | |
017324 | 0.9297 | 0.9297 | -0.78% | |
019146 | 1.0372 | 1.0372 | -0.49% | |
660003 | 1.6565 | 3.1132 | -0.49% | |
660009 | 1.7907 | 1.8617 | -0.02% | |
660015 | 6.1768 | 6.2768 | -0.49% | |
000039 | 3.0948 | 3.0948 | -0.49% | |
000336 | 3.2547 | 3.2547 | -0.49% | |
005152 | 1.3371 | 1.3371 | -0.78% | |
007888 | 1.06 | 1.212 | -0.02% | |
010233 | 1.0371 | 1.1311 | -0.02% | |
010653 | 1.0124 | 1.1174 | -0.02% | |
011314 | 0.7076 | 0.7076 | -0.49% | |
012430 | 1.0566 | 1.0566 | -0.49% | |
014241 | 0.8108 | 0.8108 | -0.49% | |
015255 | 1.0266 | 1.0566 | -0.02% | |
016305 | 0.6874 | 0.6874 | -0.49% | |
016306 | 0.6829 | 0.6829 | -0.49% | |
017017 | 1.039 | 1.039 | -0.02% | |
017325 | 0.9167 | 0.9167 | -0.39% | |
017842 | 0.9241 | 0.9241 | -0.49% | |
660004 | 3.3312 | 3.3312 | -0.49% | |
660016 | 1.1263 | 1.1263 | -0.02% | |
660109 | 1.7149 | 1.7859 | -0.02% | |
000322 | 1.1121 | 1.1121 | -0.02% | |
001940 | 1.5224 | 1.5224 | -0.49% | |
005638 | 1.7712 | 1.7712 | -0.49% | |
005815 | 2.2214 | 2.2214 | -0.49% | |
006758 | 1.0324 | 1.2188 | -0.02% | |
015850 | 6.1295 | 6.1295 | -0.49% | |
017313 | 0.9468 | 0.9468 | -0.78% | |
660001 | 2.7438 | 3.3438 | -0.49% | |
001606 | 3.152 | 3.152 | -0.49% | |
002190 | 2.1617 | 2.1617 | -0.49% | |
010256 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
014240 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
016327 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
019147 | 1.0347 | 1.0347 | -0.49% | |
019485 | 2.2706 | 2.2706 | -0.49% | |
660002 | 1.22 | 1.8757 | -0.02% | |
660010 | 1.4448 | 1.4448 | -0.49% | |
000259 | 4.0541 | 4.0541 | -0.49% | |
000913 | 1.5575 | 1.5575 | -0.78% | |
002189 | 2.0347 | 2.0347 | -0.49% | |
008216 | 1.0154 | 1.1404 | -0.02% | |
010347 | 0.6409 | 0.6409 | -0.49% | |
012394 | 0.7029 | 0.7029 | -0.78% | |
016494 | 2.1476 | 2.1476 | -0.49% | |
017323 | 0.9327 | 0.9327 | -0.78% | |
017843 | 0.9196 | 0.9196 | -0.49% | |
660006 | 1.2007 | 1.2007 | -0.49% | |
660012 | 3.277 | 3.357 | -0.49% | |
660102 | 1.1983 | 1.7581 | -0.02% | |
001656 | 1.9042 | 1.9042 | -0.49% | |
005921 | 1.2045 | 1.2865 | -0.02% | |
008030 | 1.0329 | 1.1854 | -0.02% | |
010815 | 0.6322 | 0.6322 | -0.78% | |
011968 | 1.0256 | 1.1106 | -0.02% | |
017018 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | |
017625 | 1.0276 | 1.0276 | -0.49% | |
020354 | 1.0152 | 1.0152 | -0.49% | |
660005 | 2.8333 | 3.1953 | -0.49% | |
660008 | 1.3684 | 1.3684 | -0.78% | |
008819 | 0.964 | 0.964 | -0.49% | |
014281 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | |
016726 | 0.8668 | 0.8668 | -0.78% | |
017312 | 0.951 | 0.951 | -0.78% | |
018589 | 0.8864 | 0.8864 | -0.78% | |
001319 | 0.8895 | 0.8895 | -0.78% | |
003050 | 1.269 | 1.2775 | -0.02% | |
008293 | 0.8646 | 0.8646 | -0.49% | |
014576 | 0.9885 | 0.9885 | -0.49% | |
015696 | 0.6953 | 0.6953 | -0.49% | |
016328 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
016725 | 0.8727 | 0.8727 | -0.78% | |
017624 | 1.0324 | 1.0324 | -0.49% | |
018637 | 1.0115 | 1.0242 | -0.02% | |
020355 | 1.014 | 1.014 | -0.49% | |
660011 | 1.387 | 1.387 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,082.88 | 83.59 |
2 | 债券及货币 | 815.53 | 16.70 |
3 | 现金 | 815.53 | 16.70 |
4 | 其他资产 | 08.83 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 08.89 | 408.67 | 8.37% | -1.42 |
002422 | 科伦药业 | 07.88 | 240.73 | 4.93% | 0.38 |
688062 | 迈威生物 | 05.81 | 203.55 | 4.17% | 0.54 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.68 | 191.39 | 3.92% | -0.33 |
688266 | 泽璟制药 | 03.12 | 168.32 | 3.45% | 1.70 |
688336 | 三生国健 | 06.98 | 159.58 | 3.27% | 0.71 |
688677 | 海泰新光 | 02.80 | 156.12 | 3.20% | -0.52 |
688488 | 艾迪药业 | 09.11 | 146.58 | 3.00% | 0.00 |
688331 | 荣昌生物 | 02.69 | 145.03 | 2.97% | 1.52 |
002294 | 信立泰 | 04.91 | 142.93 | 2.93% | 4.91 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75% | 6.95% | -4.8% | -4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.28 | 0.00 |
夏普比率 | -6.93 | -14.11 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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