| 基金代码020029 | 基金经理 | 最新份额419.07万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2012-09-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模17.28亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。因持有可转换公司债券转股形成的股票以及因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较低的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-10-17 | 1.03 | 1.06 | 0.00% |
| 2017-10-16 | 1.03 | 1.06 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 1.03 | 1.06 | 0.00% |
| 2017-10-12 | 1.03 | 1.06 | 0.00% |
| 2017-10-11 | 1.03 | 1.06 | 0.00% |
| 2017-10-10 | 1.03 | 1.06 | 0.00% |
| 2017-10-9 | 1.03 | 1.06 | 0.00% |
| 2017-9-29 | 1.03 | 1.06 | 0.10% |
| 2017-9-28 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-27 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-26 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-25 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-22 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-21 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-20 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-19 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-18 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-15 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-14 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 2017-9-13 | 1.029 | 1.059 | 0.00% |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 160216 | 0.4 | 0.4 | -0.14% | |
| 16022A | 1.2463 | 0.8524 | 0.00% | |
| 003945 | 1.0384 | 1.0474 | 0.03% | |
| 004253 | 1.0602 | 1.0602 | -0.45% | |
| 020002 | 1.046 | 1.807 | -0.03% | |
| 020003 | 0.674 | 5.435 | 0.03% | |
| 020018 | 1.004 | 1.441 | 0.03% | |
| 020023 | 2.567 | 2.567 | 0.03% | |
| 150117 | 1.0432 | 1.2974 | -0.11% | |
| 150197 | 1.4494 | 0.4418 | -0.11% | |
| 150199 | 1.3546 | 2.4635 | -0.11% | |
| 000511 | 1.666 | 1.666 | 0.03% | |
| 003457 | 1.0072 | 1.0245 | -0.03% | |
| 003593 | 1.1717 | 1.1717 | 0.03% | |
| 003694 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | |
| 003695 | 1.0656 | 1.0656 | 0.03% | |
| 512880 | 1.0864 | 1.0864 | -0.11% | |
| 001936 | 0.981 | 0.981 | -0.14% | |
| 002055 | 1.066 | 1.157 | 0.03% | |
| 002063 | 1.9 | 1.9 | 0.03% | |
| 001790 | 1.061 | 1.061 | -0.11% | |
| 001491 | 1.2778 | 1.2778 | 0.03% | |
| 518800 | 2.7453 | 1.0385 | -0.45% | |
| 501016 | 1.0923 | 1.0923 | -0.11% | |
| 16021A | 0.7708 | 1.9054 | 0.00% | |
| 020021 | 1.7026 | 1.7026 | -0.11% | |
| 020022 | 1.427 | 1.427 | 0.03% | |
| 000742 | 2.337 | 2.622 | 0.03% | |
| 150118 | 0.4984 | 2.5134 | -0.11% | |
| 150215 | 1.0354 | 1.1211 | -0.11% | |
| 000302 | 1.0145 | 1.1834 | -0.03% | |
| 000363 | 1.26 | 2.254 | 0.03% | |
| 003755 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | |
| 512660 | 0.9327 | 0.9327 | -0.11% | |
| 001935 | 0.952 | 0.952 | -0.14% | |
| 002045 | 1.3075 | 1.3075 | 0.03% | |
| 001786 | 1.1683 | 1.1683 | 0.03% | |
| 001789 | 1.045 | 1.111 | 0.03% | |
| 001922 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
| 001542 | 1.896 | 1.896 | -0.11% | |
| 519022 | 1.0796 | 1.1646 | 0.03% | |
| 501017 | 0.9723 | 0.9891 | 0.03% | |
| 160212 | 2.951 | 2.951 | 0.03% | |
| 16021B | 0.8302 | 1.4849 | 0.00% | |
| 160220 | 1.334 | 1.334 | 0.03% | |
| 160223 | 0.8777 | 0.8777 | -0.11% | |
| 004162 | 0.1521 | 0.1521 | -0.14% | |
| 004252 | 1.1168 | 1.1168 | 0.03% | |
| 020019 | 1.37 | 1.636 | -0.03% | |
| 150198 | 1.0432 | 1.1768 | -0.11% | |
| 002197 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
| 003687 | 1.0901 | 1.0901 | 0.03% | |
| 003754 | 1.1194 | 1.1194 | 0.03% | |
| 511010 | 109.88 | 1.112 | -0.03% | |
| 001850 | 1.1146 | 1.1146 | 0.03% | |
| 501019 | 0.8901 | 0.8901 | -0.11% | |
| 003942 | 1.0522 | 1.0522 | 0.03% | |
| 020005 | 1.065 | 4.378 | 0.03% | |
| 020015 | 2.549 | 2.594 | 0.03% | |
| 020033 | 1.0822 | 1.4176 | -0.03% | |
| 002458 | 1.02 | 1.02 | 0.03% | |
| 003686 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
| 000954 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
| 002059 | 2.745 | 2.745 | 0.03% | |
| 001813 | 1.049 | 1.049 | 0.03% | |
| 519606 | 1.934 | 2.1 | -0.11% | |
| 160213 | 2.753 | 2.853 | -0.12% | |
| 160225 | 1.1714 | 1.1714 | -0.11% | |
| 16022B | 1.1989 | 1.8202 | 0.00% | |
| 16022L | 1.2284 | 0.8353 | -0.11% | |
| 003941 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
| 004161 | 1.0024 | 1.0024 | -0.14% | |
| 020001 | 1.0977 | 4.9765 | 0.03% | |
| 020034 | 1.0772 | 1.3971 | -0.03% | |
| 150131 | 0.6172 | 1.7111 | -0.11% | |
| 150196 | 1.0432 | 1.1458 | -0.11% | |
| 150216 | 1.4214 | 0.4286 | -0.11% | |
| 001265 | 1.068 | 1.16 | 0.03% | |
| 000218 | 1.0541 | 1.0541 | -0.45% | |
| 000367 | 1.38 | 1.38 | 0.03% | |
| 003757 | 1.0382 | 1.0473 | 0.03% | |
| 513100 | 2.124 | 2.124 | -0.14% | |
| 160215 | 1.627 | 2.155 | 0.03% | |
| 16021L | 1.073 | 1.402 | -0.03% | |
| 160226 | 1.358 | 1.358 | 0.03% | |
| 003943 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
| 003944 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | |
| 003946 | 1.0381 | 1.0468 | 0.03% | |
| 020010 | 1.392 | 2.201 | 0.03% | |
| 020011 | 0.8427 | 1.2064 | -0.11% | |
| 020012 | 1.018 | 1.775 | -0.03% | |
| 020029 | 1.03 | 1.06 | -0.03% | |
| 020035 | 0.945 | 0.945 | -0.03% | |
| 000103 | 1.335 | 1.335 | -0.14% | |
| 000199 | 1.429 | 1.691 | 0.03% | |
| 000362 | 1.234 | 2.232 | 0.03% | |
| 000512 | 1.918 | 1.918 | 0.03% | |
| 003516 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
| 003689 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
| 510230 | 6.2528 | 1.7759 | -0.11% | |
| 511260 | 99.625 | 0.996 | -0.03% | |
| 001576 | 1.158 | 1.158 | -0.11% | |
| 001626 | 1.24 | 1.24 | -0.11% | |
| 519020 | 1.0798 | 1.056 | 0.03% | |
| 519021 | 0.551 | 2.518 | 0.03% | |
| 501020 | 1.0606 | 1.0606 | -0.11% | |
| 160211 | 3.026 | 4.216 | 0.03% | |
| 150066 | 1.024 | 1.228 | -0.03% | |
| 004164 | 1.002 | 1.002 | -0.14% | |
| 020020 | 1.337 | 1.589 | -0.03% | |
| 020027 | 1.233 | 1.233 | -0.03% | |
| 020028 | 1.189 | 1.189 | -0.03% | |
| 150130 | 1.0432 | 1.2587 | -0.11% | |
| 002203 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
| 000193 | 1.357 | 1.357 | -0.14% | |
| 000526 | 1.439 | 1.439 | 0.03% | |
| 003517 | 1.0172 | 1.0272 | -0.03% | |
| 003690 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | |
| 002062 | 1.665 | 1.665 | 0.03% | |
| 001923 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
| 501027 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | |
| 150067 | 1.187 | 1.808 | -0.03% | |
| 020009 | 1.04 | 2.591 | 0.03% | |
| 020026 | 3.11 | 3.632 | 0.03% | |
| 020036 | 0.952 | 0.952 | -0.03% | |
| 002489 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
| 003696 | 1.0036 | 1.011 | -0.03% | |
| 003756 | 1.0385 | 1.048 | 0.03% | |
| 000953 | 1.221 | 1.221 | 0.03% | |
| 002061 | 2.502 | 2.502 | 0.03% | |
| 001579 | 1.033 | 1.033 | -0.11% | |
| 001645 | 1.624 | 1.624 | -0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 433.36 | 100.44 |
| 3 | 现金 | 433.36 | 100.44 |
| 4 | 其他资产 | 00.09 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018002 | 国开1302 | 01.97(万张) | 202.00(万元) | 44.13(%) |
| 2 | 019546 | 16国债18 | 00.55(万张) | 54.94(万元) | 12.00(%) |
| 3 | 122830 | 11沈国资 | 00.42(万张) | 42.67(万元) | 9.32(%) |
| 4 | 124870 | 14嵊投控 | 00.40(万张) | 41.56(万元) | 9.08(%) |
| 5 | 122839 | 11鑫泰债 | 00.41(万张) | 41.01(万元) | 8.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
0天| 0.1% | |
30天| 0.05% | |
180天| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.61% | -0.29% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.39% | 0.59% | 1.28% | -0.29% | 0.0% | 0.0% | 6.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | -145.31 | -154.42 | 42.73 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.83 | -1.12 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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