公募基金 > 基金超市 > 国泰上证5年期国债ETF联接A
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
0.963
0.963
-3.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 961/1675
最近一月 0.0% 0.01% 1578/1657
最近三月 0.73% 0.01% 1168/1589
最近一年 2.45% 0.04% 1012/1391
(2018-11-29)
基金代码020035 基金经理 最新份额470.26万份   ()
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-03-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模32.06亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。属于低风险、低收益的开放式基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-29 0.963 0.963 0.00%
2018-11-28 0.963 0.963 0.00%
2018-11-27 0.963 0.963 0.00%
2018-11-26 0.963 0.963 0.00%
2018-11-23 0.963 0.963 0.00%
2018-11-22 0.963 0.963 0.00%
2018-11-21 0.963 0.963 0.00%
2018-11-20 0.963 0.963 0.00%
2018-11-19 0.963 0.963 0.00%
2018-11-16 0.963 0.963 0.00%
2018-11-15 0.963 0.963 0.00%
2018-11-14 0.963 0.963 0.00%
2018-11-13 0.963 0.963 0.00%
2018-11-12 0.963 0.963 0.00%
2018-11-9 0.963 0.963 0.00%
2018-11-8 0.963 0.963 0.00%
2018-11-7 0.963 0.963 0.00%
2018-11-6 0.963 0.963 0.00%
2018-11-5 0.963 0.963 0.00%
2018-11-2 0.963 0.963 0.00%
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005115 0.8811 0.8811 -0.82%
005116 0.8767 0.8767 -0.82%
001645 1.276 1.276 -1.53%
006596 1.0009 1.0009 -0.01%
020003 0.42 4.647 -0.82%
006340 1.0001 1.0001 -0.01%
002489 1.045 1.045 -0.82%
000363 1.033 2.027 -0.82%
003690 0.9677 1.0277 -0.82%
511010 115.384 1.167 -0.01%
004101 1.0022 1.0294 -0.01%
501016 0.7783 0.7783 -1.53%
16021A 0.9409 1.755 0.00%
150067 1.284 1.905 -0.01%
005819 0.8586 0.8586 -0.82%
001789 0.909 0.975 -0.82%
020010 0.962 2.007 -0.82%
020035 0.963 0.963 -0.01%
150197 0.3945 0.1202 -1.53%
000511 1.254 1.254 -0.82%
003754 1.0738 1.0738 -0.82%
512880 0.7575 0.7575 -1.53%
16021B 0.7142 1.3963 0.00%
160226 1.1366 1.1366 -0.82%
16022L 0.7524 0.5342 -1.53%
519021 0.418 2.299 -0.82%
001850 1.0696 1.0696 -0.82%
001542 1.312 1.471 -1.53%
020009 0.74 2.367 -0.82%
020011 0.6942 0.9938 -1.53%
150131 0.3785 1.4724 -1.53%
150198 1.0499 1.2383 -1.53%
000103 1.349 1.349 -0.28%
003696 1.03 1.075 -0.01%
513100 2.502 2.502 -0.28%
160211 1.667 2.594 -0.82%
160216 0.441 0.441 -0.28%
005867 0.6925 0.6925 -1.53%
000954 0.787 0.898 -0.82%
005244 0.7713 0.7713 -0.82%
005245 0.7671 0.7671 -0.82%
002055 0.986 1.077 -0.82%
002059 2.293 2.293 -0.82%
002062 1.267 1.267 -0.82%
020018 1.033 1.468 -0.82%
020036 0.983 0.983 -0.01%
150199 1.0363 2.1452 -1.53%
150215 1.0408 1.1714 -1.53%
150216 0.464 0.1399 -1.53%
000199 1.082 1.281 -0.82%
160212 1.677 1.677 -0.82%
150066 1.027 1.261 -0.01%
518800 2.7067 1.0239 0.59%
519020 0.902 0.893 -0.82%
002061 2.499 2.499 -0.82%
001626 0.956 0.956 -1.53%
020005 0.781 3.922 -0.82%
020015 1.954 1.999 -0.82%
020023 1.862 1.862 -0.82%
020026 1.871 2.393 -0.82%
005726 0.9625 0.9625 -0.82%
150196 1.0499 1.2073 -1.53%
000362 1.017 2.015 -0.82%
000526 1.204 1.204 -0.82%
510230 5.5716 1.5824 -1.53%
511260 104.767 1.048 -0.01%
501027 1.0051 1.0572 -0.82%
160225 0.7091 0.7091 -1.53%
000953 0.791 0.957 -0.82%
005095 0.7688 0.7688 -0.82%
001935 0.925 0.925 -0.28%
001786 0.9741 0.9741 -0.82%
020001 0.7925 4.7173 -0.82%
020012 1.026 1.783 -0.01%
020022 1.204 1.204 -0.82%
020033 1.0809 1.448 -0.01%
006475 1.006 1.006 -0.01%
150118 0.8587 2.1511 -1.53%
000218 1.038 1.038 0.59%
000512 1.626 1.626 -0.82%
003687 1.0841 1.0841 -0.82%
003755 1.0685 1.0685 -0.82%
501017 0.7714 0.7882 -0.82%
160215 1.171 1.781 -0.82%
16022B 1.0431 1.6918 0.00%
519022 0.9114 0.9964 -0.82%
005246 0.9241 0.9241 -0.01%
001936 1.004 1.004 -0.28%
002063 1.607 1.607 -0.82%
001922 1.037 1.037 -0.82%
001579 0.969 0.969 -1.53%
020002 1.042 1.814 -0.01%
020020 1.345 1.597 -0.01%
020021 1.237 1.527 -1.53%
020034 1.0751 1.4224 -0.01%
002197 1.036 1.036 -0.82%
002458 1.042 1.042 -0.82%
003516 0.9239 0.9239 -0.82%
003593 0.8887 0.9552 -0.82%
003686 1.0854 1.0854 -0.82%
512660 0.65 0.65 -1.53%
004161 1.0238 1.0238 -0.28%
004164 1.018 1.018 -0.28%
004252 1.0707 1.0707 -0.82%
501019 0.6357 0.6357 -1.53%
160213 3.225 3.325 -0.28%
160220 1.1184 1.1184 -0.82%
160223 0.6289 0.6289 -1.53%
006037 1.0325 1.0325 -0.01%
519606 1.098 1.192 -1.53%
005096 0.7633 0.7633 -0.82%
001790 0.725 0.725 -1.53%
001923 1.054 1.054 -0.82%
001576 0.877 0.877 -1.53%
020019 1.385 1.651 -0.01%
000742 1.584 2.068 -0.82%
005730 0.7118 0.7118 -0.82%
150117 1.0231 1.3589 -1.53%
150130 1.0499 1.3202 -1.53%
001265 0.941 1.086 -0.82%
000367 1.38 1.38 -0.82%
003457 1.0129 1.0733 -0.01%
003517 1.0234 1.0898 -0.01%
003689 0.9687 1.0287 -0.82%
004162 0.1476 0.1476 -0.28%
004253 1.0399 1.0399 0.59%
16021L 1.104 1.454 -0.01%
16022A 0.7222 0.5238 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币60.1606.90
3现金04.8300.55
4其他资产19.5302.24
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170100.55(万张)55.33(万元)6.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.15%
100≤X<2000.3%
50≤X<1000.4%
0≤X<500.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.45%2.45%-0.55%-0.1%-0.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.73%
0.73%
2.23%
2.45%
-1.63%
-0.52%
-3.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
0.00
夏普比率
70.51
-136.80
-31.75
特雷诺指数
-0.15
0.29
-1.93
詹森指数
0.01
-0.03
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。