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泰达进取  150054
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
0.8697
2.5583
133.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.16% 0.0% 1497/1543
最近一月 1.14% 0.03% 1167/1539
最近三月 6.15% 0.07% 758/1495
最近一年 37.18% 0.24% 207/1258
(2019-11-04)
基金代码150054 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2011-12-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模14.35亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额)将不进行收益分配。在每个会计年度年的第一个工作日,基金管理人将根据《基金合同》的约定对本基金泰达中证500份额和泰达稳健份额实施定期份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-11-4 0.8697 2.5583 0.67%
2019-11-1 0.8639 2.5525 1.19%
2019-10-31 0.8537 2.5423 -0.30%
2019-10-30 0.8563 2.5449 -2.14%
2019-10-29 0.875 2.5636 -2.57%
2019-10-28 0.8981 2.5867 2.96%
2019-10-25 0.8723 2.5609 1.31%
2019-10-24 0.861 2.5496 -0.08%
2019-10-23 0.8617 2.5503 -1.12%
2019-10-22 0.8715 2.5601 2.31%
2019-10-21 0.8518 2.5404 -0.69%
2019-10-18 0.8577 2.5463 -2.56%
2019-10-17 0.8802 2.5688 -0.87%
2019-10-16 0.8879 2.5765 -1.15%
2019-10-15 0.8982 2.5868 -1.85%
2019-10-14 0.9151 2.6037 2.57%
2019-10-11 0.8922 2.5808 0.41%
2019-10-10 0.8886 2.5772 1.80%
2019-10-9 0.8729 2.5615 1.62%
2019-10-8 0.859 2.5476 -0.10%
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
229002 1.634 2.494 0.65%
004484 1.1618 1.1618 0.70%
000319 1.0596 1.3534 0.05%
000507 1.265 1.455 0.65%
003464 1.0769 1.0769 0.77%
150053 1.042 1.455 0.70%
005903 1.3723 1.3723 0.65%
003415 1.2158 1.2608 0.65%
162201 1.2616 3.6581 0.65%
004483 1.2207 1.2207 0.70%
150054 0.8697 2.5583 0.70%
003912 1.1429 1.1429 0.65%
004001 1.0599 1.1339 0.05%
005315 1.0069 1.0919 0.05%
005316 1.0069 1.0919 0.05%
162207 1.4963 3.5989 0.65%
162213 1.6139 2.0539 0.70%
16221L 0.9386 2.1169 0.70%
002273 1.364 1.364 0.65%
001170 1.117 1.117 0.65%
001254 1.223 1.223 0.65%
003768 1.0156 1.0959 0.05%
003794 1.0443 1.128 0.05%
003074 1.0798 1.0898 0.05%
006306 1.0695 1.0695 0.65%
005221 1.0606 1.0606 0.65%
006690 1.0272 1.0272 0.05%
006691 1.0248 1.0248 0.05%
001017 1.3402 1.5702 0.65%
004482 1.1877 1.1877 0.70%
003463 1.0894 1.0894 0.77%
003548 1.6209 1.6209 0.70%
003550 1.3749 1.3749 0.65%
003073 1.0837 1.0897 0.05%
003104 1.036 1.127 0.65%
007642 1.0022 1.0022 0.05%
003414 1.2234 1.2714 0.65%
162214 1.05 1.05 0.65%
003767 1.0164 1.1022 0.05%
003793 2.3926 2.4849 0.05%
005753 1.0127 1.0786 0.05%
005222 1.0531 1.0531 0.65%
162208 1.2087 2.1167 0.70%
162211 0.729 1.189 0.65%
162215 1.091 1.66 0.05%
162299 1.2386 1.734 0.05%
002314 1.141 1.231 0.65%
001141 1.52 1.52 0.65%
001142 1.486 1.486 0.65%
001267 0.77 0.77 0.65%
000320 1.0468 1.3381 0.05%
003501 0.95 0.95 0.65%
002263 1.2516 1.2516 0.65%
003913 1.132 1.132 0.65%
004002 1.0544 1.1224 0.05%
001733 0.983 0.983 0.70%
001418 1.366 1.366 0.65%
162204 3.9881 5.7931 0.65%
162205 1.0798 3.0348 0.65%
162212 1.064 1.634 0.65%
002313 1.221 1.221 0.65%
004485 1.1496 1.1496 0.70%
003554 1.245 1.245 0.65%
004000 1.0239 1.0239 0.65%
007640 1.0008 1.0008 0.05%
007641 1.0029 1.0029 0.05%
000828 1.066 1.286 0.70%
162202 1.3153 3.3603 0.65%
162203 1.4929 3.4329 0.65%
162209 0.9549 0.9549 0.65%
162210 1.3126 1.8093 0.05%
000508 1.225 1.415 0.65%
006105 1.0854 1.0854 0.77%
006099 1.0375 1.0536 0.05%
001419 1.142 1.232 0.65%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,356.6794.56
2债券及货币1,862.0206.94
3现金532.6901.99
4其他资产28.2300.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000401冀东水泥34.71499.871.86%0.00  
002384东山精密18.60393.021.47%0.00  
603501韦尔股份03.29380.161.42%0.00  
002465海格通信38.14370.341.38%0.00  
002157*ST正邦21.86360.691.35%0.00  
600079人福医药26.74360.991.35%0.00  
002353杰瑞股份11.34342.671.28%0.00  
000997新大陆21.73340.731.27%0.00  
600729重庆百货11.91341.681.27%0.00  
600699均胜电子22.78340.751.27%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108602国开170409.53(万张)957.48(万元)3.57(%)  
2018007国开180103.70(万张)371.85(万元)1.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
500≤X<10000.4%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.25%
7天≤X<365天0.5%
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-04
22015-04-08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
73.62%37.18%-4.03%8.93%11.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%
6.15%
13.42%
59.29%
37.18%
-11.6%
53.39%
133.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.12
2.17
1.69
夏普比率
91.57
-16.34
38.59
特雷诺指数
0.03
-0.01
0.03
詹森指数
0.17
0.09
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。