| 基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿  () | 
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| 基金代码150073 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () | 
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () | 
| 风险等级 | 管理费1.0% | 
| 成立日期2012-03-29 | 托管行中国银行股份有限公司 | 
| 首募规模12.09亿 | 托管费0.2% | 
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止诺安稳健份额与诺安进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2019-5-28 | 1.02 | 1.414 | 0.00% | 
| 2019-5-27 | 1.02 | 1.414 | 0.10% | 
| 2019-5-24 | 1.019 | 1.413 | 0.00% | 
| 2019-5-23 | 1.019 | 1.413 | 0.00% | 
| 2019-5-22 | 1.019 | 1.413 | 0.00% | 
| 2019-5-21 | 1.019 | 1.413 | 0.00% | 
| 2019-5-20 | 1.019 | 1.413 | 0.10% | 
| 2019-5-17 | 1.018 | 1.412 | 0.00% | 
| 2019-5-16 | 1.018 | 1.412 | 0.00% | 
| 2019-5-15 | 1.018 | 1.412 | 0.00% | 
| 2019-5-14 | 1.018 | 1.412 | 0.00% | 
| 2019-5-13 | 1.018 | 1.412 | 0.00% | 
| 2019-5-10 | 1.018 | 1.412 | 0.10% | 
| 2019-5-9 | 1.017 | 1.411 | 0.00% | 
| 2019-5-8 | 1.017 | 1.411 | 0.00% | 
| 2019-5-7 | 1.017 | 1.411 | 0.00% | 
| 2019-5-6 | 1.017 | 1.411 | 0.10% | 
| 2019-4-30 | 1.016 | 1.41 | 0.00% | 
| 2019-4-29 | 1.016 | 1.41 | 0.00% | 
| 2019-4-26 | 1.016 | 1.41 | 0.10% | 
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 | 
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 | 
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 005902 | 1.1193 | 1.1193 | 0.49% | |
| 006025 | 1.1499 | 1.1499 | 0.49% | |
| 320004 | 1.1127 | 1.8463 | 0.03% | |
| 001208 | 1.127 | 1.127 | 0.61% | |
| 000736 | 1.197 | 1.261 | 0.03% | |
| 002052 | 1.295 | 1.403 | 0.49% | |
| 006007 | 1.2145 | 1.2145 | 0.49% | |
| 320003 | 1.3101 | 3.1936 | 0.49% | |
| 320007 | 0.814 | 1.259 | 0.49% | |
| 320017 | 1.557 | 1.557 | 0.16% | |
| 320022 | 1.073 | 1.864 | 0.61% | |
| 510260 | 1.044 | 1.044 | 0.61% | |
| 001706 | 1.223 | 1.223 | 0.49% | |
| 001707 | 1.103 | 1.103 | 0.61% | |
| 001744 | 0.896 | 0.924 | 0.49% | |
| 001528 | 1.381 | 1.381 | 0.61% | |
| 006008 | 1.2217 | 1.2217 | 0.49% | |
| 320011 | 1.838 | 2.868 | 0.49% | |
| 320020 | 1.1577 | 1.6875 | 0.61% | |
| 002291 | 1.0643 | 1.0643 | 0.49% | |
| 002292 | 1.0884 | 1.0884 | 0.49% | |
| 001351 | 0.6893 | 0.6893 | 0.61% | |
| 000737 | 1.178 | 1.236 | 0.03% | |
| 163210 | 1.01 | 1.563 | 0.03% | |
| 002051 | 1.004 | 1.074 | 0.49% | |
| 001900 | 0.9898 | 0.9898 | 0.49% | |
| 320010 | 1.351 | 1.351 | 0.61% | |
| 320014 | 1.0477 | 1.0731 | 0.61% | |
| 320015 | 1.0787 | 1.0787 | 0.49% | |
| 320016 | 1.545 | 1.545 | 0.49% | |
| 320018 | 1.828 | 1.948 | 0.49% | |
| 000066 | 1.098 | 1.55 | 0.49% | |
| 510520 | 1.2507 | 1.2507 | 0.61% | |
| 000714 | 1.323 | 1.431 | 0.49% | |
| 150073 | 1.02 | 1.414 | 0.61% | |
| 150075 | 0.392 | 1.782 | 0.61% | |
| 163208 | 0.799 | 0.799 | 0.16% | |
| 002053 | 1.281 | 1.281 | 0.49% | |
| 002067 | 0.91 | 1.07 | 0.49% | |
| 001780 | 0.908 | 0.908 | 0.49% | |
| 005901 | 1.1014 | 1.1014 | 0.49% | |
| 320005 | 1.1492 | 2.0942 | 0.49% | |
| 320006 | 1.981 | 2.561 | 0.49% | |
| 16320L | 0.643 | 1.477 | 0.61% | |
| 006005 | 0.9946 | 0.9946 | 0.49% | |
| 006006 | 0.9934 | 0.9934 | 0.49% | |
| 320013 | 0.806 | 0.891 | 0.16% | |
| 000538 | 1.282 | 1.282 | 0.49% | |
| 002560 | 0.6853 | 0.6853 | 0.49% | |
| 000971 | 0.854 | 0.854 | 0.61% | |
| 320012 | 1.892 | 1.992 | 0.49% | |
| 163211 | 1.01 | 1.526 | 0.03% | |
| 002137 | 1.1716 | 1.1716 | 0.49% | |
| 002145 | 0.8555 | 0.8555 | 0.49% | |
| 001743 | 1.202 | 1.202 | 0.49% | |
| 001411 | 1.009 | 1.079 | 0.49% | |
| 320001 | 0.9284 | 3.1884 | 0.49% | |
| 320008 | 1.315 | 1.48 | 0.03% | |
| 320009 | 1.243 | 1.408 | 0.03% | |
| 320021 | 1.966 | 1.966 | 0.03% | |
| 005448 | 1.0119 | 1.0422 | 0.03% | |
| 005480 | 1.0114 | 1.0412 | 0.03% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 757.33 | 62.39 | 
| 2 | 债券及货币 | 167.71 | 13.82 | 
| 3 | 现金 | 167.71 | 13.82 | 
| 4 | 其他资产 | 297.21 | 24.48 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 300122 | 智飞生物 | 01.06 | 42.51 | 3.50% | 0.00 | 
| 300136 | 信维通信 | 01.72 | 38.54 | 3.17% | 0.00 | 
| 300601 | 康泰生物 | 00.69 | 35.25 | 2.90% | 0.00 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 01.06 | 31.71 | 2.61% | 0.00 | 
| 002127 | 南极电商 | 02.77 | 30.50 | 2.51% | 0.00 | 
| 300450 | 先导智能 | 00.97 | 27.42 | 2.26% | 0.00 | 
| 300413 | 芒果超媒 | 00.65 | 26.98 | 2.22% | 0.00 | 
| 300285 | 国瓷材料 | 01.50 | 24.75 | 2.04% | 0.00 | 
| 300296 | 利亚德 | 03.21 | 24.59 | 2.03% | 0.00 | 
| 002601 | 龙佰集团 | 01.27 | 20.07 | 1.65% | 0.00 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 1 | 2019-05-29 | ||
| 2 | 2019-01-02 | ||
| 3 | 2018-01-02 | ||
| 4 | 2017-01-03 | ||
| 5 | 2016-01-04 | ||
| 6 | 2015-09-15 | ||
| 7 | 2015-05-27 | ||
| 8 | 2015-01-05 | ||
| 9 | 2014-01-02 | ||
| 10 | 2013-01-04 | 
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.42% | 5.8% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 1.19% | 2.0% | 2.0% | 5.0% | 15.76% | 30.21% | 49.78% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 夏普比率 | 1299.73 | 2748.24 | 1637.88 | 
| 特雷诺指数 | -2.49 | 19.18 | 4.74 | 
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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