长量基金-富国中证全指证券公司指数分级B(150224)

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基金公司富国基金管理有限公司

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	14.63%	0.04%	3/1892
最近一月	0.24%	0.06%	1511/1854
最近三月	1.85%	0.11%	1545/1801
最近一年	29.09%	0.4%	909/1488

(2020-12-31)

本基金沪深300同类基金

基金代码150224	基金经理	最新份额0.0万份 ()
基金类型指数型,分级基金	基金公司富国基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.0%

成立日期2015-03-27	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.61亿	托管费0.22%

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在存续期内，本基金（包括富国证券份额、富国证券A份额、富国证券B份额）不进行收益分配。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-12-31	1.269	0.049	8.09%
2020-12-30	1.174	0.047	3.89%
2020-12-29	1.13	0.046	0.71%
2020-12-28	1.122	0.046	-0.53%
2020-12-25	1.128	0.046	1.90%
2020-12-24	1.107	0.046	-1.42%
2020-12-23	1.123	0.046	1.45%
2020-12-22	1.107	0.046	-7.21%
2020-12-21	1.193	0.047	1.27%
2020-12-18	1.178	0.047	-1.83%
2020-12-17	1.2	0.047	4.71%
2020-12-16	1.146	0.046	-1.72%
2020-12-15	1.166	0.047	0.34%
2020-12-14	1.162	0.047	-0.34%
2020-12-11	1.166	0.047	-2.26%
2020-12-10	1.193	0.047	-0.33%
2020-12-9	1.197	0.047	-5.82%
2020-12-8	1.271	0.049	0.16%
2020-12-7	1.269	0.049	-2.98%
2020-12-4	1.308	0.05	-2.97%

注册资本	52000.0 万元	公司属性
成立时间	1999-04-13	资产管理规模	9,257.9 亿元
公司股东	海通证券股份有限公司山东省金融资产管理股份有限公司加拿大蒙特利尔银行申万宏源证券有限公司

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	296,364.67	93.91
2	债券及货币	23,847.32	07.56
3	现金	23,171.01	07.34
4	其他资产	20,596.21	06.53

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600030	中信证券	1,437.20	42,253.78	13.39%	-701.73
300059	东方财富	1,162.50	36,037.53	11.42%	-492.51
601688	华泰证券	993.06	17,884.93	5.67%	-457.30
600837	海通证券	1,303.07	16,757.49	5.31%	-774.27
600999	招商证券	626.09	14,612.85	4.63%	-108.41
601211	国泰君安	760.89	13,338.42	4.23%	-396.80
600958	东方证券	704.64	8,194.94	2.60%	-214.93
000776	广发证券	499.34	8,129.22	2.58%	-260.89
000166	申万宏源	1,520.84	8,030.02	2.54%	-794.60
601377	兴业证券	903.84	7,845.30	2.49%	-300.27

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	113043	财通转债	05.73(万张)	676.31(万元)	0.21(%)

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-12-31
2	2019-02-26
3	2018-10-12
4	2015-08-24

	1年	3年	5年
贝塔	3.11	3.39	2.88
夏普比率	85.25	90.55	-13.52
特雷诺指数	0.03	0.05	-0.01
詹森指数	0.06	0.00	-0.07