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工银中证传媒指数分级A  150247
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.3082
35.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 941/1879
最近一月 0.48% 0.03% 1466/1859
最近三月 1.33% 0.01% 863/1820
最近一年 5.5% 0.4% 1337/1473
(2020-11-25)
基金代码150247 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-21 托管行国信证券股份有限公司
首募规模12.44亿 托管费0.2%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金存续期内(包括工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额)不进行收益分配。
在本基金工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改工银传媒A份额、工银传媒B份额基金份额参考净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-25 1.0 1.3082 0.02%
2020-11-24 1.0491 1.308 0.01%
2020-11-23 1.049 1.3079 0.05%
2020-11-20 1.0485 1.3074 0.01%
2020-11-19 1.0484 1.3073 0.02%
2020-11-18 1.0482 1.3071 0.01%
2020-11-17 1.0481 1.307 0.02%
2020-11-16 1.0479 1.3068 0.04%
2020-11-13 1.0475 1.3064 0.02%
2020-11-12 1.0473 1.3062 0.01%
2020-11-11 1.0472 1.3061 0.02%
2020-11-10 1.047 1.3059 0.01%
2020-11-9 1.0469 1.3058 0.05%
2020-11-6 1.0464 1.3053 0.01%
2020-11-5 1.0463 1.3052 0.02%
2020-11-4 1.0461 1.305 0.01%
2020-11-3 1.046 1.3049 0.02%
2020-11-2 1.0458 1.3047 0.04%
2020-10-30 1.0454 1.3043 0.02%
2020-10-29 1.0452 1.3041 0.01%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004086 1.081 1.081 -0.06%
485011 1.609 1.996 -0.06%
487016 2.167 2.6153 -1.28%
007125 1.0141 1.0504 -0.06%
006615 2.4207 2.4207 -1.28%
002594 1.919 1.919 -1.28%
000943 1.1495 1.1495 -0.06%
005937 1.4256 1.4256 -1.28%
009655 1.0 1.0 -0.06%
009792 1.0006 1.0006 -0.06%
009421 1.0043 1.0063 -0.06%
008144 1.0634 1.0634 -1.28%
002004 1.363 1.363 -1.28%
510530 6.3676 1.231 -1.54%
006169 1.0619 1.0619 -0.06%
000667 1.334 1.334 -1.28%
001158 1.203 1.203 -1.54%
001320 2.148 2.148 -1.28%
000045 1.562 1.713 -0.06%
481006 1.4078 1.4688 -1.28%
481012 2.1113 2.2895 -1.54%
485014 2.234 2.234 -0.06%
485020 1.0111 1.0111 -0.06%
485020 1.0111 1.0111 0.00%
006937 1.2731 1.3715 -1.54%
007079 1.0066 1.0515 -0.06%
007285 1.0031 1.0181 -0.06%
001648 1.228 1.228 -1.28%
006616 2.3995 2.3995 -1.28%
006739 1.1263 1.1263 -0.06%
002603 1.0713 1.2033 -0.06%
003385 1.0521 1.0521 -0.44%
003387 1.0409 1.0409 -0.44%
005103 1.2291 1.2291 -1.54%
005944 1.1618 1.1618 -1.28%
005946 1.3186 1.3186 -0.06%
009793 1.0018 1.0018 -0.06%
001715 2.015 2.015 -1.28%
001719 1.73 1.73 -1.54%
001722 1.306 1.306 -1.28%
009365 1.0912 1.0912 -1.28%
008052 1.2151 1.2151 -1.54%
164814 1.109 1.665 -0.06%
002832 1.0831 1.1272 -0.06%
002997 1.0229 1.1484 -0.06%
006170 1.0532 1.0532 -0.06%
005525 1.0242 1.1114 -0.06%
005699 1.2459 1.2459 -0.44%
002380 0.2727 0.2727 -0.44%
002387 1.3373 1.4053 -1.54%
000236 1.717 1.717 -0.06%
588050 1.3909 0.9692 -1.54%
008471 1.0077 1.0241 -0.06%
481004 1.9187 2.1687 -1.28%
483003 0.6802 2.2706 -1.28%
485111 1.652 2.074 -0.06%
485114 2.365 2.365 -0.06%
007124 1.0022 1.038 -0.06%
007223 1.1377 1.1377 -1.54%
009029 1.1422 1.1422 -1.28%
009340 1.0216 1.0216 -1.28%
005197 1.0924 1.0924 -1.28%
005834 1.1535 1.1535 -1.28%
005940 2.3204 2.3204 -1.28%
006002 2.6302 2.6302 -1.54%
001718 2.675 2.675 -1.54%
008540 0.9974 0.9974 -0.06%
008167 1.5094 1.5094 -1.54%
008249 1.0187 1.0187 -1.54%
002000 1.252 1.252 -1.28%
002861 1.527 1.527 -1.54%
006221 1.4311 1.4311 -1.54%
006295 1.4087 1.4087 -1.28%
002233 1.527 1.527 -1.28%
008250 1.018 1.018 -1.54%
481010 3.079 3.079 -1.28%
485105 1.2083 1.9656 -0.06%
485107 1.3093 1.8663 -0.06%
485120 1.0093 1.0093 -0.06%
159970 6.1562 1.3475 -1.54%
159976 1.3068 1.3068 -1.54%
007650 1.2862 1.2862 -1.28%
001650 1.539 1.539 -1.28%
001651 2.502 2.502 -1.54%
006724 2.098 2.098 -1.54%
001008 1.97 1.97 -1.54%
005102 1.2341 1.2341 -1.54%
005198 1.0824 1.0824 -1.28%
005833 1.1659 1.1659 -1.28%
009708 1.0785 1.0785 -1.28%
001720 1.175 1.283 -1.28%
009422 1.0047 1.0067 -0.06%
008142 0.9589 0.9589 -0.91%
001998 1.964 1.964 -1.28%
002005 1.251 1.251 -1.28%
159905 2.6478 2.6478 -1.54%
164811 1.1167 1.6506 -1.54%
006220 1.4417 1.4417 -1.54%
005700 0.1895 0.1895 -0.44%
150248 1.0 0.0137 -1.54%
002492 1.197 1.197 -0.06%
001195 1.251 1.251 -1.54%
000251 2.615 3.659 -1.28%
000403 1.1239 1.3223 -0.06%
481008 1.846 2.615 -1.28%
481015 4.031 4.031 -1.28%
485005 1.1934 1.9012 -0.06%
485007 1.2843 1.8053 -0.06%
485019 1.1983 1.2343 -0.06%
485118 1.017 1.017 0.00%
486001 1.69 2.321 -0.44%
487021 2.897 2.897 -1.28%
159958 1.5213 1.5213 -1.54%
007651 1.2225 1.2225 -1.28%
007717 1.0373 1.0373 -0.06%
007078 1.0077 1.0532 -0.06%
001409 0.591 0.591 -1.54%
001496 1.355 1.355 -1.54%
006740 1.0392 1.0392 -0.06%
006834 1.0559 1.0559 -0.06%
009257 0.9827 0.9827 -0.06%
003386 0.16 0.16 -0.44%
000831 2.781 2.781 -1.54%
000893 0.827 0.827 -1.54%
001043 2.225 2.225 -1.54%
001054 2.323 2.323 -1.54%
005801 0.1478 0.1478 -0.44%
005939 2.3606 2.3606 -1.28%
005943 1.1728 1.1728 -1.28%
008166 1.5182 1.5182 -1.54%
002006 1.432 1.432 -1.28%
164808 1.0679 1.6933 -0.06%
164809 1.1398 1.472 -1.54%
164824 0.9718 0.9718 -0.44%
510850 3.4977 1.4588 -1.54%
000793 1.745 1.745 -1.54%
008472 1.006 1.0199 -0.06%
485122 1.0044 1.0044 -0.06%
007674 1.2509 1.2509 -1.54%
007675 1.2417 1.2417 -1.54%
006738 1.1331 1.1331 -0.06%
006741 1.0328 1.0328 -0.06%
000944 1.1256 1.1256 -0.06%
000991 3.001 3.001 -1.54%
001714 3.002 3.191 -1.54%
001717 3.188 3.188 -1.54%
001721 1.21 1.21 -1.28%
518660 3.7687 0.9767 -0.91%
009364 1.0957 1.0957 -1.28%
002003 1.393 1.393 -1.28%
515830 5.1731 1.0338 -1.54%
164810 1.024 1.352 -0.06%
510350 4.9416 1.296 -1.54%
512320 1.0257 1.0257 -1.54%
000763 2.567 2.567 -1.28%
005391 1.3972 1.3972 -1.54%
005526 2.2347 2.2347 -1.28%
150247 1.0 1.3082 -1.54%
001245 1.471 1.471 -1.54%
003643 1.0773 1.0773 -0.06%
004085 1.0821 1.0821 -0.06%
481013 2.822 3.171 -1.28%
481017 3.472 3.917 -1.28%
485119 1.2353 1.2763 -0.06%
006886 1.4618 1.4618 -1.28%
007122 1.0031 1.0351 -0.06%
007284 1.0041 1.0191 -0.06%
009030 1.1382 1.1382 -1.28%
010687 3.002 3.002 -1.54%
010696 2.587 2.587 -1.28%
005945 1.3329 1.3329 -0.06%
006003 2.5906 2.5906 -1.54%
008539 1.0002 1.0002 -0.06%
008053 1.2107 1.2107 -1.54%
008143 0.9571 0.9571 -0.91%
001997 2.475 2.475 -1.28%
164825 1.1148 1.1148 -1.54%
000672 1.254 1.254 -1.28%
005390 1.4179 1.4179 -1.54%
001140 1.825 1.825 -1.28%
000046 1.524 1.664 -0.06%
000184 1.594 1.74 -0.06%
000185 1.58 1.725 -0.06%
000263 3.807 4.084 -1.28%
481001 0.4886 5.2507 -1.28%
481009 1.2808 1.9426 -1.54%
485118 1.017 1.017 -0.06%
485120 1.0093 1.0093 0.00%
486002 2.805 2.805 -0.44%
007512 1.3345 1.3345 -1.54%
007123 1.0022 1.0338 -0.06%
009076 1.5089 1.5089 -1.28%
006835 1.0475 1.0475 -0.06%
009335 1.0018 1.0018 -1.28%
003342 1.0842 1.0842 -0.06%
003401 1.3869 1.3869 -0.06%
010685 3.188 3.188 -1.54%
005938 1.3983 1.3983 -1.28%
009707 1.0796 1.0796 -1.28%
001716 2.645 2.645 -1.28%
16481B 1.0 0.3006 -1.54%
510060 2.0374 1.3032 -1.54%
000803 2.812 2.812 -1.54%
002379 1.793 1.793 -0.44%
001171 1.549 1.549 -1.54%
000195 1.418 1.929 -1.28%
000196 1.378 1.839 -1.28%
000402 1.1382 1.3541 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,469.2594.22
2债券及货币282.8905.96
3现金282.8905.96
4其他资产56.5801.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002027分众传媒81.71759.0616.00%0.00  
300413芒果超媒05.66353.647.46%0.00  
002555三七互娱10.08253.415.34%0.00  
002624完美世界07.71195.334.12%0.00  
002131利欧股份53.72191.264.03%0.00  
002602世纪华通23.77183.273.86%0.00  
600637东方明珠16.29153.173.23%0.00  
300418昆仑万维06.52144.973.06%0.00  
300315掌趣科技21.94139.732.95%0.00  
002739万达电影06.77130.802.76%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-25
22020-01-02
32019-01-02
42018-06-22
52018-01-02
62017-04-25
72017-01-03
82016-01-04
92015-07-08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.5%5.5%5.53%5.54%5.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
1.33%
2.17%
4.96%
5.5%
17.54%
30.99%
35.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2797.72
3048.07
3467.06
特雷诺指数
-11.00
-49.95
17.32
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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