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传媒A级  150247
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股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码150247 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-21 托管行国信证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金存续期内(包括工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额)不进行收益分配。
在本基金工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改工银传媒A份额、工银传媒B份额基金份额参考净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-25 1.0 1.3082 0.02%
2020-11-24 1.0491 1.308 0.01%
2020-11-23 1.049 1.3079 0.05%
2020-11-20 1.0485 1.3074 0.01%
2020-11-19 1.0484 1.3073 0.02%
2020-11-18 1.0482 1.3071 0.01%
2020-11-17 1.0481 1.307 0.02%
2020-11-16 1.0479 1.3068 0.04%
2020-11-13 1.0475 1.3064 0.02%
2020-11-12 1.0473 1.3062 0.01%
2020-11-11 1.0472 1.3061 0.02%
2020-11-10 1.047 1.3059 0.01%
2020-11-9 1.0469 1.3058 0.05%
2020-11-6 1.0464 1.3053 0.01%
2020-11-5 1.0463 1.3052 0.02%
2020-11-4 1.0461 1.305 0.01%
2020-11-3 1.046 1.3049 0.02%
2020-11-2 1.0458 1.3047 0.04%
2020-10-30 1.0454 1.3043 0.02%
2020-10-29 1.0452 1.3041 0.01%
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,469.2594.22
2债券及货币282.8905.96
3现金282.8905.96
4其他资产56.5801.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002027分众传媒81.71759.0616.00%0.00  
300413芒果超媒05.66353.647.46%0.00  
002555三七互娱10.08253.415.34%0.00  
002624完美世界07.71195.334.12%0.00  
002131利欧股份53.72191.264.03%0.00  
002602世纪华通23.77183.273.86%0.00  
600637东方明珠16.29153.173.23%0.00  
300418昆仑万维06.52144.973.06%0.00  
300315掌趣科技21.94139.732.95%0.00  
002739万达电影06.77130.802.76%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-25
22020-01-02
32019-01-02
42018-06-22
52018-01-02
62017-04-25
72017-01-03
82016-01-04
92015-07-08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。