| 基金代码150248 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-05-21 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金存续期内(包括工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额)不进行收益分配。
在本基金工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改工银传媒A份额、工银传媒B份额基金份额参考净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-11-25 | 1.0 | 0.0137 | -2.94% |
| 2020-11-24 | 1.0641 | 0.0141 | -1.08% |
| 2020-11-23 | 1.0757 | 0.0142 | -1.86% |
| 2020-11-20 | 1.0961 | 0.0145 | 1.05% |
| 2020-11-19 | 1.0847 | 0.0144 | 0.35% |
| 2020-11-18 | 1.0809 | 0.0143 | 0.09% |
| 2020-11-17 | 1.0799 | 0.0143 | -1.72% |
| 2020-11-16 | 1.0988 | 0.0145 | 1.11% |
| 2020-11-13 | 1.0867 | 0.0144 | -1.08% |
| 2020-11-12 | 1.0986 | 0.0145 | 0.16% |
| 2020-11-11 | 1.0968 | 0.0145 | -4.25% |
| 2020-11-10 | 1.1455 | 0.0152 | -1.92% |
| 2020-11-9 | 1.1679 | 0.0155 | 2.21% |
| 2020-11-6 | 1.1427 | 0.0151 | -0.88% |
| 2020-11-5 | 1.1528 | 0.0153 | 3.55% |
| 2020-11-4 | 1.1133 | 0.0147 | -1.43% |
| 2020-11-3 | 1.1295 | 0.0149 | 3.21% |
| 2020-11-2 | 1.0944 | 0.0145 | -0.72% |
| 2020-10-30 | 1.1023 | 0.0146 | -5.11% |
| 2020-10-29 | 1.1617 | 0.0154 | -0.57% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,469.25 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 282.89 | 05.96 |
| 3 | 现金 | 282.89 | 05.96 |
| 4 | 其他资产 | 56.58 | 01.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 81.71 | 759.06 | 16.00% | 0.00 |
| 300413 | 芒果超媒 | 05.66 | 353.64 | 7.46% | 0.00 |
| 002555 | 三七互娱 | 10.08 | 253.41 | 5.34% | 0.00 |
| 002624 | 完美世界 | 07.71 | 195.33 | 4.12% | 0.00 |
| 002131 | 利欧股份 | 53.72 | 191.26 | 4.03% | 0.00 |
| 002602 | 世纪华通 | 23.77 | 183.27 | 3.86% | 0.00 |
| 600637 | 东方明珠 | 16.29 | 153.17 | 3.23% | 0.00 |
| 300418 | 昆仑万维 | 06.52 | 144.97 | 3.06% | 0.00 |
| 300315 | 掌趣科技 | 21.94 | 139.73 | 2.95% | 0.00 |
| 002739 | 万达电影 | 06.77 | 130.80 | 2.76% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-11-25 | ||
| 2 | 2018-06-22 | ||
| 3 | 2017-04-25 | ||
| 4 | 2015-07-08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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