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华安中证银行指数分级A  150299
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0024
1.3103
35.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.04% 1842/1892
最近一月 0.45% 0.06% 1426/1854
最近三月 1.34% 0.11% 1577/1801
最近一年 5.52% 0.4% 1313/1488
(2020-12-31)
基金代码150299 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.54亿 托管费0.22%
投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括华安中证银行份额、华安中证银行A份额、华安中证银行B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过或出现基金合同约定的情形,并经中国证监会备案后,如果终止华安中证银行A份额、华安中证银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议或由基金管理人根据取消分级后的基金运作情况调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.0024 1.3103 0.01%
2020-12-30 1.0023 1.3102 0.02%
2020-12-29 1.0021 1.31 0.01%
2020-12-28 1.002 1.3099 0.05%
2020-12-25 1.0015 1.3094 0.01%
2020-12-24 1.0014 1.3093 0.02%
2020-12-23 1.0012 1.3091 0.01%
2020-12-22 1.0011 1.309 0.02%
2020-12-21 1.0009 1.3088 0.04%
2020-12-18 1.0005 1.3084 0.02%
2020-12-17 1.0003 1.3082 0.01%
2020-12-16 1.0002 1.3081 0.02%
2020-12-15 1.0 1.3079 0.01%
2020-12-14 1.055 1.3077 0.05%
2020-12-11 1.0545 1.3072 0.01%
2020-12-10 1.0544 1.3071 0.02%
2020-12-9 1.0542 1.3069 0.01%
2020-12-8 1.0541 1.3068 0.02%
2020-12-7 1.0539 1.3066 0.04%
2020-12-4 1.0535 1.3062 0.02%
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519002 3.763 4.104 1.37%
008676 1.0066 1.0336 0.15%
040004 1.224 4.991 1.37%
040008 2.6701 4.2064 1.37%
040019 1.085 1.621 0.15%
001104 2.603 2.712 1.67%
001139 1.279 1.279 1.37%
001311 1.407 1.407 1.37%
003806 1.3291 1.3291 1.37%
512120 2.372 2.372 1.67%
513080 1.1337 1.1337 0.27%
006129 1.2462 1.2462 1.67%
006130 1.2315 1.2315 1.67%
006154 2.6761 2.6761 1.37%
006337 1.0284 1.0784 0.15%
006338 0.9313 0.9313 0.15%
000549 3.168 3.168 1.67%
000614 1.357 1.357 0.27%
000708 1.315 1.315 1.37%
005440 1.1253 1.1253 0.27%
150303 1.0024 1.3539 1.67%
005748 1.525 1.525 1.67%
006954 1.0088 1.2428 0.15%
007213 1.0514 1.0514 0.15%
008290 1.4801 1.4801 1.37%
501073 1.1392 1.1392 1.37%
001994 1.043 1.319 0.15%
009786 1.0029 1.0029 0.15%
001485 1.275 1.275 1.37%
001532 2.508 2.508 1.37%
001581 2.413 2.532 1.37%
002768 1.4485 1.4485 1.37%
010323 1.0084 1.0084 1.37%
010385 1.0341 1.0341 1.37%
010554 1.0233 1.0233 1.37%
010555 1.023 1.023 1.37%
010788 1.0 1.0 1.37%
518880 3.8306 1.4465 0.28%
009547 1.1311 1.1311 1.37%
159949 1.2467 1.2467 1.67%
040009 1.1076 1.8744 0.15%
040011 2.6194 4.1494 1.37%
002427 0.1726 0.1726 0.27%
000150 1.2673 1.5873 0.15%
000217 1.4081 1.4081 0.28%
512270 1.1104 1.1104 1.67%
002948 1.143 1.143 0.15%
006121 2.4382 2.4382 1.37%
000590 1.445 1.706 1.37%
005531 1.0348 1.1217 0.15%
005532 1.0337 1.1292 0.15%
040040 1.0679 1.3647 0.15%
040041 1.0661 1.3441 0.15%
040047 0.5805 0.5805 0.27%
040048 0.5805 0.5805 0.27%
040190 1.545 1.545 1.67%
004263 2.428 2.64 1.37%
16041A 1.212 0.8162 1.67%
160424 2.2731 2.2731 1.67%
16042A 1.4831 0.566 1.67%
001905 1.1539 1.1539 1.37%
001445 3.269 3.269 1.37%
006575 1.2434 1.2434 1.37%
001072 2.027 2.08 1.67%
008133 1.4717 1.4717 1.37%
008214 1.0138 1.0338 0.15%
009400 1.0562 1.0562 1.37%
002350 1.4985 1.4985 1.37%
002364 1.5533 1.5533 1.37%
000072 1.2256 2.1537 1.37%
000216 1.4199 1.4199 0.28%
000227 1.046 1.523 0.15%
512260 1.359 1.359 1.67%
512860 1.6975 1.6975 1.67%
515320 1.0091 1.0091 1.67%
005441 1.1106 1.1106 0.27%
040022 1.528 1.528 0.15%
040035 6.154 6.534 1.37%
006953 1.0095 1.2456 0.15%
007020 1.0565 1.0565 0.15%
007167 1.0065 1.0305 0.15%
007228 0.9897 1.0006 0.15%
008371 1.7628 1.7628 1.37%
160425 1.0933 1.0933 1.37%
009200 1.0005 1.0005 1.37%
008675 1.0091 1.0361 0.15%
009401 1.0535 1.0535 1.37%
040010 1.1055 1.8162 0.15%
040013 1.198 1.939 0.15%
040016 3.3629 4.0989 1.37%
002391 1.148 1.148 0.27%
000312 2.5482 2.9082 1.67%
003798 1.3225 1.3225 1.37%
510180 4.2759 4.5258 1.67%
005630 2.3072 2.5485 1.37%
150299 1.0024 1.3103 1.67%
007746 102.5106 102.5106 0.00%
040037 1.15 1.743 0.15%
009657 1.0146 1.0146 0.15%
007229 1.557 1.677 0.15%
008776 1.1062 1.1062 1.67%
008427 1.0098 1.0098 0.15%
007625 1.0221 1.0221 0.15%
007643 1.1052 1.1052 1.37%
002179 1.498 1.498 1.37%
002534 1.117 1.798 0.15%
001071 2.388 2.388 1.37%
040002 1.004 4.892 1.67%
040015 3.039 3.652 1.37%
002392 0.1759 0.1759 0.27%
002429 1.102 1.102 0.27%
000313 2.4394 2.7994 1.67%
000373 2.046 2.046 1.67%
003800 1.2693 1.2817 1.37%
005377 1.0152 1.1314 0.15%
150300 0.8398 0.8398 1.67%
007746 102.5106 102.5106 0.03%
040045 1.062 1.3361 0.15%
009694 1.1191 1.1191 1.37%
007168 1.0065 1.0315 0.15%
007181 1.0228 1.0488 0.15%
519909 3.363 3.651 1.37%
008359 1.3921 1.3921 1.37%
16041L 0.9211 1.0751 1.67%
001694 3.993 4.068 1.37%
008215 1.011 1.031 0.15%
008635 1.2735 1.2735 1.37%
040001 1.096 5.245 1.37%
002399 1.1981 1.2381 1.37%
002426 1.126 1.126 0.27%
001282 1.4073 1.4073 1.37%
001312 1.092 1.092 1.37%
000149 1.2979 1.6179 0.15%
003804 1.7475 1.7475 1.37%
003847 1.0504 1.2276 0.15%
513900 1.1179 1.1179 1.67%
002949 1.123 1.123 0.15%
006122 2.3189 2.3189 1.37%
005501 1.0145 1.1157 0.15%
005521 1.4288 1.4949 1.37%
005695 1.4707 1.5317 1.37%
005709 1.0205 1.1057 0.15%
040021 1.735 1.735 0.27%
009656 1.0149 1.0149 0.15%
006936 1.0276 1.0644 0.15%
008777 1.1053 1.1053 1.67%
008904 0.9989 0.9989 0.15%
008357 0.969 0.969 0.27%
008358 1.028 1.028 0.27%
008426 0.9914 0.9914 0.15%
007420 1.034 1.064 0.15%
007460 1.6534 1.6534 1.37%
007624 1.0277 1.0277 0.15%
006768 1.6091 1.6091 1.37%
010787 1.0 1.0 1.37%
002398 1.2296 1.2696 1.37%
000239 1.025 1.277 0.15%
000240 1.024 1.258 0.15%
000294 4.568 5.056 1.37%
003799 1.2881 1.302 1.37%
003805 1.3318 1.3318 1.37%
510190 4.141 1.587 1.67%
515390 1.2951 1.2951 1.67%
150301 1.0024 1.354 1.67%
150302 1.4216 0.1227 1.67%
150304 1.9638 0.0346 1.67%
040020 2.744 3.244 1.37%
040023 1.473 1.473 0.15%
040036 1.157 1.748 0.15%
005814 1.1098 1.1098 1.67%
006879 1.9431 1.9431 1.37%
160415 1.8653 1.5388 1.37%
160421 2.0501 2.0501 1.37%
002144 1.304 1.304 1.37%
001800 1.3938 1.3938 1.37%
001028 1.241 1.241 1.67%
010386 1.0332 1.0332 1.37%
005136 2.535 2.535 1.37%
040005 7.3912 8.0112 1.37%
040007 2.8087 4.1236 1.37%
040012 1.205 2.009 0.15%
040018 2.23 2.23 0.27%
002363 1.5979 1.5979 1.37%
002393 1.125 1.125 0.27%
000376 1.995 1.995 1.67%
003797 1.3278 1.3278 1.37%
003803 4.9907 4.9907 1.37%
513030 1.155 1.155 0.27%
513880 1.2412 1.2412 0.27%
005696 1.4452 1.4932 1.37%
040025 4.984 5.771 1.37%
040026 1.054 1.499 0.15%
040046 3.788 3.788 0.27%
040180 1.8292 1.8292 1.67%
005747 1.5423 1.5423 1.67%
005813 1.0991 1.0991 1.67%
006015 1.052 1.139 0.15%
007180 1.0245 1.0505 0.15%
160416 0.808 0.848 0.27%
160422 2.2812 1.6088 1.67%
007370 1.0189 1.0439 0.15%
002181 2.154 2.154 1.37%
009714 1.1792 1.1792 1.37%
006554 1.0202 1.1133 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票49,690.9794.81
2债券及货币3,129.2005.97
3现金3,129.2005.97
4其他资产611.9401.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行168.437,402.6214.12%-100.88  
601166兴业银行314.696,567.5312.53%-73.13  
000001平安银行213.454,128.117.88%-76.45  
601398工商银行748.013,732.557.12%-299.10  
601328交通银行603.042,701.625.15%-217.90  
600000浦发银行253.292,451.874.68%-97.50  
600016民生银行459.742,390.664.56%-205.94  
002142宁波银行65.002,296.954.38%-26.00  
601288农业银行608.731,911.423.65%-249.76  
601229上海银行215.041,685.923.22%-82.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
22020-12-15
32019-12-16
42018-12-17
52017-12-15
62016-12-15
72015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.5%5.52%5.5%5.5%5.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
1.34%
2.71%
5.52%
5.52%
17.44%
30.73%
35.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2719.99
3133.17
3588.93
特雷诺指数
-7.91
-22.39
21.94
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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