公募基金 > 基金超市 > 富国中证煤炭指数分级
富国中证煤炭指数分级 16103B
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码16103B | 基金经理 | 最新份额41,600.09万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-19 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.12% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括富国煤炭份额、富国煤炭A份额、富国煤炭B份额）不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国煤炭B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-31 | 1.062 | 0.74 | -0.93% |
| 2020-12-30 | 1.072 | 0.747 | 2.19% |
| 2020-12-29 | 1.049 | 0.731 | -4.11% |
| 2020-12-28 | 1.094 | 0.762 | 1.11% |
| 2020-12-25 | 1.082 | 0.754 | 2.75% |
| 2020-12-24 | 1.053 | 0.734 | 1.06% |
| 2020-12-23 | 1.042 | 0.726 | 2.06% |
| 2020-12-22 | 1.021 | 0.711 | -5.20% |
| 2020-12-21 | 1.077 | 0.75 | 1.13% |
| 2020-12-18 | 1.065 | 0.742 | 5.86% |
| 2020-12-17 | 1.006 | 0.701 | 2.65% |
| 2020-12-16 | 0.98 | 0.683 | -0.71% |
| 2020-12-15 | 0.987 | 0.688 | -0.10% |
| 2020-12-14 | 0.988 | 0.688 | -5.18% |
| 2020-12-11 | 1.042 | 0.726 | -0.29% |
| 2020-12-10 | 1.045 | 0.728 | -0.10% |
| 2020-12-9 | 1.046 | 0.729 | 1.85% |
| 2020-12-8 | 1.027 | 0.716 | -0.10% |
| 2020-12-7 | 1.028 | 0.716 | -1.06% |
| 2020-12-4 | 1.039 | 0.724 | -0.67% |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,215.00 | 91.02 |
| 2 | 债券及货币 | 5,816.94 | 13.17 |
| 3 | 现金 | 5,565.05 | 12.60 |
| 4 | 其他资产 | 523.84 | 01.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601088 | 中国神华 | 209.26 | 3,768.76 | 8.53% | 45.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 390.23 | 3,644.75 | 8.25% | 38.75 |
| 000723 | 美锦能源 | 433.54 | 2,896.02 | 6.55% | 221.44 |
| 000983 | 山西焦煤 | 435.50 | 2,456.23 | 5.56% | 82.26 |
| 600188 | 兖州煤业 | 188.80 | 1,901.17 | 4.30% | 35.65 |
| 002128 | 露天煤业 | 163.42 | 1,787.81 | 4.05% | 64.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 389.17 | 1,731.83 | 3.92% | 73.50 |
| 601699 | 潞安环能 | 254.41 | 1,653.68 | 3.74% | 53.04 |
| 601666 | 平煤股份 | 247.45 | 1,467.40 | 3.32% | 46.74 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 255.67 | 1,434.33 | 3.25% | 48.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127027 | 靖远转债 | 02.52(万张) | 251.79(万元) | 0.57(%) |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.6% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-01 | ||
| 2 | 2019-12-02 | ||
| 3 | 2018-12-03 | ||
| 4 | 2017-12-01 | ||
| 5 | 2016-12-01 | ||
| 6 | 2015-12-01 | ||
| 7 | 2015-08-26 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商