基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16531A | 基金经理 | 最新份额48,843.33万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-03-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模16.17亿 | 托管费0.22% |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
在存续期内,本基金不进行收益分配(包括建信央视50份额、建信央视50A份额与建信央视50B份额)。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-31 | 1.2691 | 2.4756 | 1.45% |
| 2020-12-30 | 1.251 | 2.4575 | 1.48% |
| 2020-12-29 | 1.2327 | 2.4392 | -0.34% |
| 2020-12-28 | 1.2369 | 2.4434 | 0.58% |
| 2020-12-25 | 1.2298 | 2.4363 | 0.25% |
| 2020-12-24 | 1.2267 | 2.4332 | -0.07% |
| 2020-12-23 | 1.2275 | 2.434 | 0.61% |
| 2020-12-22 | 1.22 | 2.4265 | -1.41% |
| 2020-12-21 | 1.2374 | 2.4439 | 0.16% |
| 2020-12-18 | 1.2354 | 2.4419 | -0.49% |
| 2020-12-17 | 1.2415 | 2.448 | 1.21% |
| 2020-12-16 | 1.2266 | 2.4331 | 0.32% |
| 2020-12-15 | 1.2227 | 2.4292 | 0.22% |
| 2020-12-14 | 1.22 | 2.4265 | 1.25% |
| 2020-12-11 | 1.2049 | 2.4114 | -0.83% |
| 2020-12-10 | 1.215 | 2.4215 | -0.05% |
| 2020-12-9 | 1.2156 | 2.4221 | -1.11% |
| 2020-12-8 | 1.2292 | 2.4357 | -0.30% |
| 2020-12-7 | 1.2329 | 2.4394 | -1.04% |
| 2020-12-4 | 1.2458 | 2.4523 | 0.14% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002952 | 1.4254 | 1.4254 | 1.67% | |
| 000592 | 4.936 | 4.936 | 1.67% | |
| 002281 | 1.8325 | 1.8325 | 1.37% | |
| 000478 | 2.622 | 2.622 | 1.67% | |
| 003427 | 1.0535 | 1.1515 | 0.15% | |
| 16531A | 1.2691 | 2.4756 | 1.67% | |
| 009554 | 1.0098 | 1.0113 | 0.15% | |
| 008706 | 0.7588 | 0.7588 | 0.27% | |
| 008064 | 1.0237 | 1.0237 | 0.15% | |
| 000876 | 1.391 | 1.391 | 0.15% | |
| 001825 | 2.0446 | 2.0446 | 1.67% | |
| 006500 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% | |
| 006791 | 1.0622 | 1.0622 | 0.15% | |
| 159916 | 5.7589 | 3.1377 | 1.67% | |
| 159978 | 1.303 | 1.303 | 1.67% | |
| 004468 | 0.9972 | 0.9972 | 1.37% | |
| 009034 | 0.9718 | 0.9718 | 0.28% | |
| 530020 | 2.9 | 2.9 | 0.15% | |
| 530030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
| 531030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | |
| 539003 | 0.7586 | 0.7906 | 0.27% | |
| 510090 | 2.4118 | 2.8772 | 1.67% | |
| 006166 | 1.6657 | 1.7667 | 1.67% | |
| 001276 | 1.492 | 1.492 | 1.37% | |
| 000056 | 3.274 | 3.274 | 1.37% | |
| 003583 | 1.1102 | 1.1752 | 0.15% | |
| 165309 | 1.7905 | 1.7905 | 1.67% | |
| 165317 | 2.3069 | 2.3069 | 1.37% | |
| 008022 | 1.0227 | 1.0227 | 0.15% | |
| 003394 | 1.0581 | 1.1571 | 0.15% | |
| 001070 | 2.565 | 2.565 | 1.67% | |
| 005873 | 1.8147 | 1.8147 | 1.67% | |
| 006501 | 1.0416 | 1.0416 | 0.15% | |
| 009147 | 1.7286 | 1.7286 | 1.67% | |
| 501098 | 1.2593 | 1.2593 | 1.37% | |
| 159981 | 0.9956 | 0.9956 | 0.28% | |
| 004413 | 1.2016 | 1.2016 | 1.37% | |
| 004546 | 1.2888 | 1.2888 | 1.37% | |
| 007027 | 1.0143 | 1.0593 | 0.15% | |
| 008962 | 1.3158 | 1.3158 | 1.37% | |
| 530015 | 2.9345 | 2.9345 | 1.67% | |
| 530019 | 3.342 | 3.342 | 1.37% | |
| 006363 | 2.9273 | 2.9273 | 1.67% | |
| 005455 | 1.0168 | 1.0828 | 0.15% | |
| 003590 | 1.0274 | 1.1427 | 0.15% | |
| 009476 | 1.1411 | 1.1411 | 1.67% | |
| 009555 | 1.0096 | 1.0111 | 0.15% | |
| 005217 | 1.2601 | 1.2601 | 1.37% | |
| 515560 | 1.081 | 1.081 | 1.67% | |
| 515620 | 1.3015 | 1.3015 | 1.67% | |
| 960029 | 1.142 | 1.327 | 0.15% | |
| 008708 | 0.1163 | 0.1163 | 0.27% | |
| 008177 | 1.5398 | 1.6903 | 1.67% | |
| 010768 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | |
| 005830 | 1.6097 | 1.6097 | 1.67% | |
| 005880 | 1.572 | 1.59 | 1.67% | |
| 005925 | 1.3317 | 1.3317 | 1.37% | |
| 005926 | 1.3074 | 1.3074 | 1.37% | |
| 001397 | 1.7742 | 1.7742 | 1.67% | |
| 001473 | 3.0442 | 3.0442 | 1.67% | |
| 007806 | 1.4645 | 1.4985 | 1.67% | |
| 007080 | 1.0274 | 1.0571 | 0.15% | |
| 008827 | 1.0772 | 1.0772 | 0.28% | |
| 530006 | 3.083 | 4.197 | 1.37% | |
| 530008 | 1.817 | 2.092 | 0.15% | |
| 530009 | 1.795 | 1.91 | 0.15% | |
| 530012 | 3.604 | 3.672 | 1.37% | |
| 531009 | 1.713 | 1.828 | 0.15% | |
| 531021 | 1.3875 | 1.3875 | 0.15% | |
| 008344 | 1.0298 | 1.0298 | 0.15% | |
| 005633 | 2.5842 | 2.5842 | 1.67% | |
| 002377 | 1.1186 | 1.1418 | 0.15% | |
| 000105 | 1.383 | 1.393 | 0.15% | |
| 000208 | 1.247 | 1.257 | 0.15% | |
| 165311 | 1.397 | 1.548 | 0.15% | |
| 165314 | 1.365 | 1.365 | 0.15% | |
| 001949 | 1.194 | 1.194 | 0.15% | |
| 960028 | 3.0676 | 3.3076 | 1.37% | |
| 000995 | 1.528 | 1.528 | 1.37% | |
| 001498 | 1.9795 | 1.9795 | 1.37% | |
| 159956 | 1.7225 | 1.7225 | 1.67% | |
| 004652 | 1.3912 | 1.3912 | 1.37% | |
| 004668 | 1.3446 | 1.3446 | 1.37% | |
| 006990 | 1.0306 | 1.0586 | 0.15% | |
| 007094 | 1.0268 | 1.0768 | 0.15% | |
| 008828 | 1.0763 | 1.0763 | 0.28% | |
| 530011 | 3.023 | 3.383 | 1.37% | |
| 530021 | 1.431 | 1.431 | 0.15% | |
| 531017 | 1.1 | 1.5 | 0.15% | |
| 539002 | 0.964 | 0.964 | 0.27% | |
| 510800 | 1.469 | 1.469 | 1.67% | |
| 512530 | 1.165 | 1.165 | 1.67% | |
| 006165 | 1.6802 | 1.7812 | 1.67% | |
| 005375 | 1.0105 | 1.1478 | 0.15% | |
| 001304 | 1.173 | 1.333 | 1.37% | |
| 000270 | 1.1329 | 1.7304 | 1.37% | |
| 000308 | 4.84 | 4.84 | 1.37% | |
| 165310 | 1.3948 | 2.2508 | 1.67% | |
| 005259 | 2.1487 | 2.1487 | 1.67% | |
| 003319 | 1.1371 | 1.1371 | 1.37% | |
| 003320 | 1.1264 | 1.1264 | 1.37% | |
| 003400 | 1.0476 | 1.1466 | 0.15% | |
| 000875 | 1.426 | 1.426 | 0.15% | |
| 000994 | 1.612 | 1.612 | 1.37% | |
| 007671 | 1.5115 | 1.5115 | 1.67% | |
| 007672 | 1.5031 | 1.5031 | 1.67% | |
| 005881 | 1.5659 | 1.5839 | 1.67% | |
| 001396 | 1.275 | 1.275 | 1.67% | |
| 009208 | 1.3915 | 1.3915 | 1.67% | |
| 002585 | 1.5133 | 1.5133 | 1.37% | |
| 501105 | 1.1934 | 1.1934 | 0.15% | |
| 004618 | 1.2599 | 1.3599 | 1.37% | |
| 004683 | 2.0149 | 2.0149 | 1.67% | |
| 004730 | 1.5332 | 1.5332 | 1.67% | |
| 006989 | 1.0341 | 1.0654 | 0.15% | |
| 007095 | 1.0262 | 1.0752 | 0.15% | |
| 530030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | |
| 513680 | 0.9565 | 0.9565 | 1.67% | |
| 000547 | 4.863 | 4.863 | 1.37% | |
| 000723 | 1.055 | 1.388 | 0.15% | |
| 000756 | 2.417 | 2.417 | 1.67% | |
| 001166 | 1.295 | 1.295 | 1.67% | |
| 000346 | 1.0161 | 1.4006 | 0.15% | |
| 000347 | 1.012 | 1.3456 | 0.15% | |
| 000435 | 1.117 | 1.547 | 0.15% | |
| 003584 | 1.0915 | 1.1565 | 0.15% | |
| 003681 | 1.0188 | 1.1778 | 0.15% | |
| 001948 | 1.219 | 1.219 | 0.15% | |
| 010767 | 1.001 | 1.001 | 0.15% | |
| 005829 | 1.6282 | 1.6282 | 1.67% | |
| 005874 | 1.8054 | 1.8054 | 1.67% | |
| 004617 | 1.2658 | 1.3658 | 1.37% | |
| 004669 | 1.334 | 1.334 | 1.37% | |
| 009033 | 0.9734 | 0.9734 | 0.28% | |
| 530005 | 1.8338 | 2.6626 | 1.37% | |
| 530016 | 3.994 | 4.094 | 1.37% | |
| 530018 | 2.7107 | 2.7107 | 1.67% | |
| 530028 | 1.022 | 1.022 | 0.15% | |
| 512180 | 1.5193 | 1.5193 | 1.67% | |
| 000729 | 2.526 | 2.526 | 1.67% | |
| 005597 | 2.1974 | 2.1974 | 1.37% | |
| 000106 | 1.343 | 1.353 | 0.15% | |
| 003831 | 1.4001 | 1.4501 | 1.37% | |
| 009528 | 1.0147 | 1.0159 | 0.15% | |
| 002141 | 1.26 | 1.26 | 1.37% | |
| 008707 | 0.1163 | 0.1163 | 0.27% | |
| 001781 | 2.127 | 2.127 | 1.67% | |
| 007807 | 1.4579 | 1.4919 | 1.67% | |
| 530003 | 3.0451 | 4.7351 | 1.37% | |
| 530010 | 2.5814 | 2.5814 | 1.67% | |
| 530017 | 1.141 | 1.77 | 0.15% | |
| 530029 | 0.9995 | 0.9995 | 0.15% | |
| 531008 | 1.872 | 1.874 | 0.15% | |
| 531020 | 2.811 | 2.811 | 0.15% | |
| 004182 | 1.0235 | 1.0235 | 1.37% | |
| 005596 | 2.228 | 2.228 | 1.37% | |
| 002378 | 2.4304 | 2.4304 | 1.37% | |
| 000207 | 1.283 | 1.293 | 0.15% | |
| 165313 | 2.993 | 2.993 | 1.37% | |
| 518860 | 3.9116 | 0.9295 | 0.28% | |
| 007699 | 1.0068 | 1.0268 | 0.15% | |
| 001858 | 2.2465 | 2.2465 | 1.37% | |
| 001408 | 1.2699 | 1.2699 | 1.37% | |
| 006581 | 1.1568 | 1.1925 | 1.37% | |
| 002573 | 2.1554 | 2.1554 | 1.37% | |
| 004653 | 1.4092 | 1.4092 | 1.37% | |
| 004798 | 1.068 | 1.068 | 1.37% | |
| 007026 | 1.0149 | 1.0599 | 0.15% | |
| 007081 | 1.0262 | 1.0559 | 0.15% | |
| 008963 | 1.3101 | 1.3101 | 1.37% | |
| 530001 | 1.5932 | 4.5127 | 1.37% | |
| 531028 | 1.023 | 1.023 | 0.15% | |
| 531030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
| 539001 | 1.559 | 1.559 | 0.27% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,651.99 | 93.01 |
| 2 | 债券及货币 | 4,748.94 | 07.66 |
| 3 | 现金 | 4,748.94 | 07.66 |
| 4 | 其他资产 | 123.14 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601166 | 兴业银行 | 191.31 | 3,992.65 | 6.44% | 2.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 87.71 | 3,891.49 | 6.28% | -23.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.84 | 3,676.52 | 5.93% | -1.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.17 | 3,474.49 | 5.61% | -17.60 |
| 601318 | 中国平安 | 38.90 | 3,383.60 | 5.46% | -2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 62.21 | 2,734.22 | 4.41% | -15.03 |
| 002415 | 海康威视 | 55.08 | 2,671.90 | 4.31% | -19.59 |
| 000333 | 美的集团 | 25.73 | 2,532.67 | 4.09% | -6.05 |
| 601398 | 工商银行 | 498.55 | 2,487.75 | 4.01% | -79.47 |
| 000002 | 万科A | 83.05 | 2,383.44 | 3.85% | 4.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-01-02 | ||
| 2 | 2019-01-02 | ||
| 3 | 2018-01-02 | ||
| 4 | 2017-11-22 | ||
| 5 | 2017-01-03 | ||
| 6 | 2016-01-04 | ||
| 7 | 2015-01-05 | ||
| 8 | 2014-01-02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.21% | 33.32% | 12.82% | 15.86% | 15.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91% | 13.15% | 27.02% | 33.32% | 33.32% | 43.65% | 108.92% | 207.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.95 | 0.93 |
| 夏普比率 | 170.98 | 186.07 | 80.92 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
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