基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码206005 | 基金经理 | 最新份额4,326.45万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-08-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.72亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)及上证民营企业50指数的成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构下的不同交易账号选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者在各销售机构不同的交易账号分别做出的最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-6-23 | 1.791 | 1.791 | 1.02% |
| 2020-6-22 | 1.773 | 1.773 | 0.57% |
| 2020-6-19 | 1.763 | 1.763 | 1.67% |
| 2020-6-18 | 1.734 | 1.734 | 0.17% |
| 2020-6-17 | 1.731 | 1.731 | 0.52% |
| 2020-6-16 | 1.722 | 1.722 | 1.71% |
| 2020-6-15 | 1.693 | 1.693 | -0.88% |
| 2020-6-12 | 1.708 | 1.708 | -0.29% |
| 2020-6-11 | 1.713 | 1.713 | -0.06% |
| 2020-6-10 | 1.714 | 1.714 | 0.23% |
| 2020-6-9 | 1.71 | 1.71 | 1.12% |
| 2020-6-8 | 1.691 | 1.691 | -0.12% |
| 2020-6-5 | 1.693 | 1.693 | 0.59% |
| 2020-6-4 | 1.683 | 1.683 | 0.12% |
| 2020-6-3 | 1.681 | 1.681 | 0.00% |
| 2020-6-2 | 1.681 | 1.681 | -0.30% |
| 2020-6-1 | 1.686 | 1.686 | 2.87% |
| 2020-5-29 | 1.639 | 1.639 | 0.61% |
| 2020-5-28 | 1.629 | 1.629 | -0.55% |
| 2020-5-27 | 1.638 | 1.638 | -1.21% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007987 | 1.0173 | 1.0205 | -0.08% | |
| 150177 | 1.022 | 1.299 | 0.74% | |
| 150180 | 1.027 | 2.204 | 0.74% | |
| 159972 | 103.9524 | 1.0417 | -0.08% | |
| 007681 | 1.0 | 1.0256 | -0.08% | |
| 003142 | 2.4897 | 2.5497 | 0.87% | |
| 003344 | 1.1044 | 1.1534 | 0.87% | |
| 002019 | 1.1792 | 1.2717 | 0.87% | |
| 008001 | 1.077 | 1.077 | 0.74% | |
| 206006 | 1.0466 | 1.0577 | 0.66% | |
| 003527 | 1.0545 | 1.113 | -0.08% | |
| 002868 | 1.052 | 1.1338 | -0.08% | |
| 001380 | 1.8653 | 1.8653 | 0.87% | |
| 000295 | 1.104 | 1.431 | -0.08% | |
| 006938 | 1.442 | 1.442 | 0.74% | |
| 009022 | 0.9932 | 0.9932 | -0.08% | |
| 150100 | 1.022 | 1.395 | 0.74% | |
| 150227 | 1.029 | 1.239 | 0.74% | |
| 150235 | 1.029 | 1.236 | 0.74% | |
| 150238 | 0.643 | 0.21 | 0.74% | |
| 002259 | 2.05 | 2.05 | 0.87% | |
| 004438 | 1.2009 | 1.2009 | -0.08% | |
| 004498 | 1.0502 | 1.1502 | -0.08% | |
| 001876 | 0.1696 | 0.2146 | 0.66% | |
| 006792 | 0.1694 | 0.1694 | 0.66% | |
| 009231 | 0.9997 | 0.9997 | 0.87% | |
| 002643 | 1.3138 | 1.3138 | 0.87% | |
| 008321 | 0.1485 | 0.1485 | 0.66% | |
| 159982 | 1.1253 | 1.1253 | 0.74% | |
| 160613 | 1.366 | 2.839 | 0.87% | |
| 16062L | 0.991 | 0.752 | 0.00% | |
| 160635 | 1.407 | 1.274 | 0.74% | |
| 16063E | 0.836 | 0.623 | 0.00% | |
| 16063H | 1.083 | 0.498 | 0.00% | |
| 160643 | 0.9473 | 0.9473 | 0.74% | |
| 007500 | 1.0215 | 1.0415 | -0.08% | |
| 007515 | 1.0256 | 1.0256 | -0.08% | |
| 001775 | 1.1483 | 1.1483 | 0.87% | |
| 005268 | 1.7934 | 1.7934 | 0.74% | |
| 008058 | 1.0192 | 1.0192 | 0.87% | |
| 000431 | 2.266 | 2.348 | 0.87% | |
| 003495 | 1.1614 | 1.2614 | 0.87% | |
| 001325 | 1.249 | 1.289 | 0.87% | |
| 001327 | 1.2649 | 1.3199 | 0.87% | |
| 007956 | 1.0229 | 1.0229 | -0.08% | |
| 007001 | 1.0189 | 1.0487 | -0.08% | |
| 009096 | 0.9934 | 0.9934 | 0.87% | |
| 003983 | 1.0581 | 1.1542 | -0.08% | |
| 006283 | 0.116 | 0.121 | 0.66% | |
| 006285 | 0.1481 | 0.1497 | 0.66% | |
| 150192 | 1.022 | 1.277 | 0.74% | |
| 150228 | 0.687 | 0.687 | 0.74% | |
| 150230 | 1.907 | 1.815 | 0.74% | |
| 002505 | 1.261 | 1.261 | 0.87% | |
| 159993 | 1.0065 | 1.0065 | 0.74% | |
| 16063G | 1.016 | 0.664 | 0.00% | |
| 160642 | 1.3087 | 1.3087 | 0.87% | |
| 007584 | 1.0287 | 1.0454 | -0.08% | |
| 005831 | 1.0534 | 1.1446 | -0.08% | |
| 009667 | 1.0 | 1.0 | 0.87% | |
| 003166 | 1.5682 | 1.5682 | 0.87% | |
| 001067 | 1.3746 | 1.3746 | 0.87% | |
| 002188 | 1.1748 | 1.2035 | -0.08% | |
| 206003 | 1.28 | 1.6758 | -0.08% | |
| 206012 | 2.068 | 2.068 | 0.74% | |
| 206013 | 1.174 | 1.636 | 0.87% | |
| 206015 | 1.031 | 1.443 | -0.08% | |
| 000409 | 2.527 | 2.527 | 0.74% | |
| 001222 | 1.812 | 1.812 | 0.87% | |
| 001326 | 1.2292 | 1.2692 | 0.87% | |
| 001331 | 1.3952 | 1.4265 | 0.87% | |
| 000054 | 1.2637 | 1.4907 | -0.08% | |
| 007146 | 1.5675 | 1.5675 | 0.87% | |
| 007273 | 1.0944 | 1.0944 | 0.87% | |
| 009086 | 1.1153 | 1.1153 | 0.87% | |
| 004986 | 1.5078 | 1.7278 | 0.87% | |
| 000778 | 2.314 | 2.314 | 0.74% | |
| 000780 | 2.315 | 2.315 | 0.74% | |
| 150204 | 1.271 | 1.456 | 0.74% | |
| 150236 | 0.999 | 0.091 | 0.74% | |
| 001453 | 1.1228 | 1.1518 | 0.87% | |
| 009230 | 0.9998 | 0.9998 | 0.87% | |
| 002714 | 1.175 | 1.175 | 0.87% | |
| 501076 | 1.3807 | 1.3807 | 0.87% | |
| 160602 | 1.299 | 2.013 | -0.08% | |
| 160607 | 1.017 | 5.003 | 0.87% | |
| 160615 | 1.826 | 1.886 | 0.74% | |
| 160616 | 1.366 | 1.366 | 0.74% | |
| 16063D | 1.014 | 0.6 | 0.00% | |
| 160645 | 1.4751 | 1.4751 | 0.87% | |
| 007309 | 1.0488 | 1.0706 | -0.08% | |
| 515630 | 1.0275 | 1.0275 | 0.74% | |
| 003411 | 1.2892 | 1.2892 | 0.87% | |
| 008134 | 0.9995 | 0.9995 | 0.74% | |
| 512690 | 1.4575 | 1.4575 | 0.74% | |
| 001122 | 1.2415 | 1.3493 | 0.87% | |
| 001123 | 1.2477 | 1.3285 | 0.87% | |
| 001329 | 1.2053 | 1.2603 | 0.87% | |
| 001381 | 1.2699 | 1.2699 | 0.87% | |
| 000143 | 1.571 | 1.621 | -0.08% | |
| 007870 | 1.0185 | 1.0375 | -0.08% | |
| 150205 | 1.025 | 1.267 | 0.74% | |
| 150229 | 1.025 | 1.238 | 0.74% | |
| 150278 | 0.545 | 0.025 | 0.74% | |
| 150279 | 1.037 | 1.235 | 0.74% | |
| 004499 | 1.0265 | 1.1615 | -0.08% | |
| 160618 | 1.3559 | 1.7209 | -0.08% | |
| 160622 | 1.0 | 1.354 | -0.08% | |
| 16062D | 1.148 | 1.247 | 0.00% | |
| 16063B | 0.858 | 0.963 | 0.00% | |
| 16063I | 0.791 | 0.343 | 0.00% | |
| 515690 | 1.0427 | 1.0427 | 0.74% | |
| 001950 | 1.0992 | 1.1479 | -0.08% | |
| 206001 | 1.1241 | 5.5764 | 0.87% | |
| 206007 | 3.558 | 3.558 | 0.87% | |
| 003496 | 1.2072 | 1.2622 | 0.87% | |
| 003741 | 1.2539 | 1.4653 | -0.08% | |
| 512730 | 0.883 | 0.883 | 0.74% | |
| 000290 | 1.1987 | 1.5332 | 0.66% | |
| 007932 | 1.078 | 1.078 | 0.74% | |
| 006939 | 1.395 | 1.395 | 0.74% | |
| 007271 | 1.2929 | 1.2929 | 0.87% | |
| 008957 | 0.9889 | 0.9889 | -0.08% | |
| 009021 | 0.9939 | 0.9939 | -0.08% | |
| 005434 | 1.4161 | 1.4161 | 0.87% | |
| 150243 | 1.0 | 1.23 | 0.74% | |
| 150244 | 1.032 | 0.124 | 0.74% | |
| 150245 | 1.029 | 1.23 | 0.74% | |
| 002504 | 1.295 | 1.295 | 0.87% | |
| 004388 | 1.0994 | 1.1904 | -0.08% | |
| 004463 | 1.0324 | 1.1595 | -0.08% | |
| 004504 | 1.1325 | 1.1725 | -0.08% | |
| 001454 | 1.1085 | 1.1375 | 0.87% | |
| 004100 | 1.1832 | 1.1832 | 0.87% | |
| 008320 | 1.0492 | 1.0492 | 0.66% | |
| 160611 | 1.35 | 1.49 | 0.87% | |
| 160617 | 1.1105 | 1.6069 | -0.08% | |
| 16062B | 1.021 | 1.975 | 0.00% | |
| 006029 | 1.0233 | 1.0758 | -0.08% | |
| 003143 | 1.1814 | 1.2014 | 0.87% | |
| 008040 | 1.0057 | 1.0146 | -0.08% | |
| 206002 | 2.214 | 2.214 | 0.87% | |
| 206005 | 1.791 | 1.791 | 0.74% | |
| 206011 | 0.823 | 1.199 | 0.66% | |
| 003662 | 1.2184 | 1.2184 | -0.08% | |
| 502023 | 1.136 | 0.815 | 0.74% | |
| 502024 | 1.017 | 1.224 | 0.74% | |
| 001172 | 1.298 | 1.298 | 0.87% | |
| 001188 | 1.033 | 1.033 | 0.74% | |
| 001190 | 1.3284 | 1.3284 | 0.87% | |
| 001336 | 1.3564 | 1.3564 | 0.87% | |
| 000289 | 1.107 | 1.4142 | -0.08% | |
| 000296 | 1.081 | 1.403 | -0.08% | |
| 007858 | 101.254 | 1.0175 | 0.00% | |
| 007000 | 1.0186 | 1.0446 | -0.08% | |
| 008956 | 0.989 | 0.989 | -0.08% | |
| 009023 | 1.0558 | 1.0558 | 0.87% | |
| 150101 | 0.96 | 0.236 | 0.74% | |
| 150178 | 1.368 | 2.209 | 0.74% | |
| 150179 | 1.015 | 1.299 | 0.74% | |
| 150193 | 1.034 | 2.306 | 0.74% | |
| 150246 | 1.803 | 0.364 | 0.74% | |
| 150274 | 1.129 | 0.084 | 0.74% | |
| 150280 | 1.669 | 0.065 | 0.74% | |
| 160605 | 2.078 | 4.448 | 0.87% | |
| 160621 | 1.325 | 1.667 | -0.08% | |
| 160624 | 3.138 | 2.917 | 0.87% | |
| 160627 | 2.072 | 1.798 | 0.87% | |
| 16063A | 0.854 | 1.16 | 0.00% | |
| 16063F | 1.416 | 0.916 | 0.00% | |
| 160640 | 1.353 | 0.546 | 0.74% | |
| 160644 | 1.197 | 1.197 | 0.66% | |
| 005870 | 1.0912 | 1.0912 | 0.74% | |
| 006057 | 1.207 | 1.207 | -0.08% | |
| 003165 | 1.581 | 1.581 | 0.87% | |
| 003280 | 1.1095 | 1.1514 | -0.08% | |
| 003343 | 1.1062 | 1.1552 | 0.87% | |
| 003412 | 1.2394 | 1.2394 | 0.87% | |
| 159805 | 1.1267 | 1.1267 | 0.74% | |
| 159813 | 1.0573 | 1.0573 | 0.74% | |
| 003547 | 1.0576 | 1.2356 | -0.08% | |
| 502025 | 1.255 | 0.314 | 0.74% | |
| 510070 | 2.161 | 1.852 | 0.74% | |
| 512670 | 1.2121 | 1.2121 | 0.74% | |
| 001191 | 1.3027 | 1.3027 | 0.87% | |
| 001223 | 1.326 | 1.326 | 0.74% | |
| 001230 | 0.966 | 0.966 | 0.74% | |
| 000053 | 1.0225 | 1.5906 | -0.08% | |
| 000297 | 1.151 | 1.151 | -0.08% | |
| 009097 | 0.9922 | 0.9922 | 0.87% | |
| 005028 | 1.8986 | 1.8986 | 0.87% | |
| 005632 | 0.9973 | 1.7623 | 0.87% | |
| 150203 | 1.025 | 1.262 | 0.74% | |
| 150206 | 0.683 | 1.169 | 0.74% | |
| 150237 | 1.029 | 1.231 | 0.74% | |
| 150273 | 1.037 | 1.236 | 0.74% | |
| 150277 | 1.037 | 1.235 | 0.74% | |
| 004503 | 1.1578 | 1.1988 | -0.08% | |
| 009276 | 0.9772 | 0.9772 | -0.08% | |
| 004127 | 1.0814 | 1.214 | -0.08% | |
| 160603 | 2.127 | 4.678 | 0.87% | |
| 160608 | 1.255 | 1.917 | -0.08% | |
| 160610 | 1.322 | 2.283 | 0.87% | |
| 160612 | 1.094 | 1.776 | -0.08% | |
| 16062A | 1.195 | 1.791 | 0.00% | |
| 16062C | 1.028 | 1.756 | 0.00% | |
| 16063C | 1.466 | 1.882 | 0.00% | |
| 007321 | 1.0287 | 1.0349 | -0.08% | |
| 007544 | 1.0171 | 1.0286 | -0.08% | |
| 009668 | 1.0 | 1.0 | 0.87% | |
| 008681 | 1.1859 | 1.1859 | 0.87% | |
| 003209 | 1.0497 | 1.0857 | -0.08% | |
| 000854 | 2.873 | 2.873 | 0.74% | |
| 002018 | 1.2352 | 1.2965 | 0.87% | |
| 008059 | 1.018 | 1.018 | 0.87% | |
| 008119 | 1.078 | 1.078 | 0.87% | |
| 206004 | 1.3787 | 1.6566 | -0.08% | |
| 206008 | 1.121 | 1.532 | -0.08% | |
| 206009 | 3.77 | 4.147 | 0.87% | |
| 206018 | 1.142 | 1.54 | -0.08% | |
| 003780 | 1.2427 | 1.2427 | 0.87% | |
| 001328 | 1.1344 | 1.1344 | 0.87% | |
| 001330 | 1.3056 | 1.3456 | 0.87% | |
| 001332 | 1.2418 | 1.2878 | 0.87% | |
| 001337 | 1.3346 | 1.3346 | 0.87% | |
| 000338 | 1.2081 | 1.4524 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 379.55 | 04.90 |
| 3 | 现金 | 379.55 | 04.90 |
| 4 | 其他资产 | 321.99 | 04.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.04 | 03.23 | 0.05% | 0.04 |
| 603288 | 海天味业 | 00.01 | 01.10 | 0.02% | 0.01 |
| 600031 | 三一重工 | 00.07 | 01.00 | 0.01% | 0.07 |
| 600340 | 华夏幸福 | 00.02 | 00.54 | 0.01% | 0.02 |
| 600570 | 恒生电子 | 00.01 | 00.74 | 0.01% | 0.01 |
| 600588 | 用友网络 | 00.02 | 00.62 | 0.01% | 0.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 00.02 | 00.43 | 0.01% | 0.02 |
| 600703 | 三安光电 | 00.03 | 00.42 | 0.01% | 0.03 |
| 601012 | 隆基股份 | 00.03 | 00.79 | 0.01% | 0.03 |
| 601933 | 永辉超市 | 00.05 | 00.44 | 0.01% | 0.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 37.2% | 27.93% | 8.99% | -1.52% | 6.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54% | 21.01% | 16.37% | 16.37% | 27.93% | 29.5% | -7.39% | 79.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.16 | 1.01 |
| 夏普比率 | 130.45 | 24.63 | -12.55 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.25 | 0.10 | 0.06 |
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