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华夏能源ETF  510610
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.7663
0.7663
-23.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.85% -0.02% 810/892
最近一月 2.89% 0.08% 725/890
最近三月 -11.53% -0.16% 221/867
最近一年 -27.12% -0.18% 410/490
(2016-03-28)
基金代码510610 基金经理 最新份额4,058.69万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-03-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.49亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
  2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
  3、基金收益分配采用现金方式。
  4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
  5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
  6、法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
  在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-3-28 0.7663 0.7663 -0.73%
2016-3-25 0.7719 0.7719 0.21%
2016-3-24 0.7703 0.7703 -2.69%
2016-3-23 0.7916 0.7916 0.18%
2016-3-22 0.7902 0.7902 -0.85%
2016-3-21 0.797 0.797 1.19%
2016-3-18 0.7876 0.7876 1.21%
2016-3-17 0.7782 0.7782 1.26%
2016-3-16 0.7685 0.7685 0.22%
2016-3-15 0.7668 0.7668 -0.79%
2016-3-14 0.7729 0.7729 1.66%
2016-3-11 0.7603 0.7603 0.32%
2016-3-10 0.7579 0.7579 -2.16%
2016-3-9 0.7746 0.7746 -3.56%
2016-3-8 0.8032 0.8032 -0.16%
2016-3-7 0.8045 0.8045 1.16%
2016-3-4 0.7953 0.7953 0.96%
2016-3-3 0.7877 0.7877 -0.15%
2016-3-2 0.7889 0.7889 4.68%
2016-3-1 0.7536 0.7536 1.76%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000945 1.217 1.217 -0.29%
002021 0.968 2.923 -0.29%
001683 0.9 0.9 -0.29%
159920 1.0349 1.0349 -0.06%
000014 1.16 1.16 -0.11%
000121 1.453 1.453 -0.29%
510050 2.123 2.858 -0.72%
510620 0.9921 0.9921 -0.72%
512990 0.9099 0.9099 -0.72%
288002 4.092 5.492 -0.29%
001003 1.089 1.824 -0.11%
001042 0.733 0.733 -0.72%
000047 1.18 1.36 -0.11%
510610 0.7663 0.7663 -0.72%
510660 1.3838 1.3838 -0.72%
000946 1.21 1.21 -0.29%
000975 0.875 0.875 -0.72%
001033 1.223 1.313 -0.11%
002232 1.004 1.004 -0.29%
000061 0.982 0.982 -0.29%
519908 1.649 6.069 -0.29%
519918 1.516 3.836 -0.29%
001013 1.157 1.567 -0.11%
001016 1.042 1.042 -0.72%
001031 1.237 1.327 -0.11%
001927 1.018 1.018 -0.29%
519029 1.753 2.558 -0.29%
000001 1.113 3.414 -0.29%
000015 1.157 1.187 -0.11%
000021 1.617 2.787 -0.29%
510330 3.2919 1.3802 -0.72%
160311 1.221 4.351 -0.29%
001015 1.048 1.048 -0.72%
001052 0.636 0.636 -0.72%
002031 2.785 3.385 -0.29%
001924 0.884 0.884 -0.29%
000011 9.755 13.735 -0.29%
512500 2.9011 0.635 -0.72%
001001 1.093 1.863 -0.11%
002011 2.374 4.847 -0.29%
960002 1.13 3.977 -0.29%
159902 3.16 3.28 -0.72%
002231 1.004 1.004 -0.29%
000016 1.143 1.173 -0.11%
510650 1.3685 1.3685 -0.72%
288001 1.016 3.406 -0.29%
288102 1.0811 1.8521 -0.11%
001051 0.693 0.693 -0.72%
000031 1.81 1.81 -0.29%
000051 0.992 0.992 -0.72%
510630 1.3993 1.3993 -0.72%
160314 0.963 5.939 -0.29%
001011 1.165 1.595 -0.11%
001021 1.138 1.243 -0.11%
001023 1.117 1.222 -0.11%
002001 1.13 3.977 -0.29%
001928 1.017 1.017 -0.29%
000048 1.169 1.349 -0.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票615.4419.79
2债券及货币98.9603.18
3现金98.9603.18
4其他资产2,410.7277.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601699潞安环能13.2996.923.12%0.00  
600028中国石化14.9467.822.18%0.00  
601857中国石油07.5957.591.85%0.00  
600856退市中天02.3951.891.67%0.00  
601088中国神华03.5048.621.56%0.00  
601001晋控煤业08.8142.721.37%0.00  
600740山西焦化04.2727.690.89%0.00  
600583海油工程03.3423.680.76%0.00  
600256广汇能源05.0022.260.72%0.00  
600157永泰能源05.2620.360.65%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-06-297.0E-4
22016-06-070.76712
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-41.01%-27.05%-8.48%0.0%-8.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.89%
-11.53%
-11.95%
-11.95%
-27.12%
-23.36%
0.0%
-23.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
0.85
0.90
夏普比率
-54.07
15.63
-23.33
特雷诺指数
-0.03
0.02
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.10
-0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。