公募基金 > 基金超市 > 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF
债券型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
113.8015
1.138
13.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.65% 0.0% 37/3298
最近一月 1.92% 0.01% 315/3274
最近三月 1.0% 0.02% 2455/3170
最近一年 3.78% 0.04% 1454/2846
(2021-08-03)
基金代码511280 基金经理 最新份额0.73万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2018-05-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.17亿 托管费0.08%
投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、衍生工具(国债期货等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、本基金收益分配采取现金分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证3-5年期中高评级可质押信用债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-8-3 113.8015 1.138 2.89%
2021-8-2 110.6097 1.1061 -0.14%
2021-7-30 110.764 1.1076 -0.05%
2021-7-29 110.8154 1.1082 -0.02%
2021-7-28 110.837 1.1084 -0.02%
2021-7-27 110.8586 1.1086 -0.02%
2021-7-26 110.8802 1.1088 -0.06%
2021-7-23 110.9455 1.1095 -0.02%
2021-7-22 110.9671 1.1097 -0.02%
2021-7-21 110.9887 1.1099 -0.02%
2021-7-20 111.0103 1.1101 -0.02%
2021-7-19 111.0319 1.1103 -0.06%
2021-7-16 111.0967 1.111 -0.02%
2021-7-15 111.1183 1.1112 -0.02%
2021-7-14 111.1399 1.1114 -0.25%
2021-7-13 111.4222 1.1142 -0.02%
2021-7-12 111.4438 1.1144 -0.06%
2021-7-9 111.5086 1.1151 -0.02%
2021-7-8 111.5302 1.1153 -0.02%
2021-7-7 111.5518 1.1155 -0.02%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011911 0.8752 0.8752 -0.82%
008086 1.2128 1.2128 -0.48%
008199 1.2832 1.2832 -0.48%
011282 0.8427 0.8427 -0.82%
003300 1.1578 1.3663 -0.82%
001057 1.0185 1.0185 -0.06%
005177 1.3364 1.3364 -0.82%
005213 1.1749 1.1749 -0.06%
002031 6.394 6.994 -0.82%
001924 2.083 2.083 -0.82%
006669 1.0547 1.0797 -0.06%
004672 1.1098 1.1429 -0.06%
004673 1.1057 1.1387 -0.06%
000041 1.21 1.21 0.03%
003567 3.4823 3.4823 -0.82%
003697 1.212 1.212 -0.82%
512950 1.2353 1.2353 -0.48%
513180 0.8415 0.8415 0.03%
159845 0.7601 1.1964 -0.48%
159902 4.747 4.867 -0.48%
004047 1.3154 1.3871 -0.82%
004048 1.1547 1.3553 -0.82%
008298 1.1041 1.1041 -0.48%
160323 1.2801 1.2801 -0.82%
007349 2.5237 2.5237 -0.82%
007505 1.2914 1.2914 -0.48%
007592 1.3589 1.3589 -0.82%
005888 3.076 3.076 -0.82%
008702 0.9087 0.9087 -0.07%
009446 1.0103 1.0103 -0.06%
008087 1.2069 1.2069 -0.48%
008088 0.8667 0.8667 -0.48%
011279 0.9146 0.9146 -0.82%
516100 0.9349 0.9349 -0.48%
516260 1.0071 1.0071 -0.48%
516500 1.2782 1.2782 -0.48%
516650 1.2171 1.2171 -0.48%
519029 2.602 3.407 -0.82%
010014 1.0272 1.0272 -0.06%
010020 0.9516 0.9516 -0.82%
010107 1.1999 1.1999 -0.82%
010281 1.0244 1.0244 -0.82%
000948 1.1968 1.1968 -0.48%
001023 1.186 1.396 -0.06%
001031 1.574 1.734 -0.06%
005178 1.3221 1.3221 -0.82%
010970 0.9102 0.9102 -0.82%
010978 0.8681 0.8681 -0.82%
009686 1.3795 1.3795 -0.82%
009697 1.3485 1.3485 -0.82%
009922 1.0055 1.042 -0.06%
006620 1.7341 1.7341 -0.82%
006776 1.0664 1.0814 -0.06%
002833 1.5777 1.5777 -0.82%
002880 1.007 1.068 0.03%
006249 2.3888 2.3888 -0.48%
005407 1.0336 1.1643 -0.06%
005658 1.6635 1.6635 -0.48%
002229 2.44 2.604 -0.48%
002232 1.363 1.38 -0.82%
002411 1.219 1.478 -0.82%
004640 2.4457 2.4457 -0.48%
004686 1.869 1.869 -0.48%
000011 20.045 26.849 -0.82%
000015 1.235 1.405 -0.06%
000031 3.753 3.753 -0.82%
000061 1.542 1.542 -0.82%
003826 1.1973 1.1973 -0.06%
510660 3.6706 3.6706 -0.48%
004049 1.1527 1.3531 -0.82%
008299 1.0987 1.0987 -0.48%
288102 1.0798 1.985 -0.06%
159957 2.17 2.17 -0.48%
159966 0.6961 2.1415 -0.48%
007473 1.9077 1.9077 -0.48%
007666 1.1916 1.1916 -0.06%
005886 1.4231 1.4597 -0.06%
005958 1.5359 1.5359 -0.82%
006910 2.4202 2.4202 -0.48%
007166 1.0142 1.0732 -0.06%
007186 1.0491 1.0732 -0.06%
007283 1.1535 1.1535 -0.06%
009010 1.4236 1.4236 -0.82%
009011 1.4459 1.4459 -0.82%
004979 1.0047 1.0852 -0.06%
009445 1.0096 1.0096 -0.06%
011612 1.2148 1.2148 -0.48%
011283 0.8406 0.8406 -0.82%
516000 1.0668 1.0668 -0.48%
516850 1.4807 1.4807 -0.48%
003301 1.2678 1.2678 -0.06%
003302 1.2439 1.2439 -0.06%
001003 1.278 2.128 -0.06%
001045 1.647 1.647 -0.06%
001058 1.0199 1.0199 -0.06%
005141 1.2923 1.3488 -0.82%
005219 1.3638 1.3638 -0.82%
010980 1.0076 1.0076 -0.06%
009687 1.374 1.374 -0.82%
001927 2.934 2.934 -0.82%
006665 1.0224 1.0762 -0.06%
006668 1.0646 1.0906 -0.06%
006777 1.0533 1.0683 -0.06%
513520 1.2065 1.2065 0.03%
513660 2.4874 1.2914 -0.48%
515060 0.8932 0.8932 -0.48%
002837 1.344 1.344 -0.82%
002839 1.1064 1.2979 -0.82%
006192 1.0856 1.1144 -0.06%
005449 1.774 1.774 -0.82%
002230 1.859 1.859 0.03%
002410 1.107 1.299 -0.82%
002459 1.36 1.576 -0.06%
000047 1.636 1.938 -0.06%
000075 0.2168 0.2168 0.03%
510630 1.3212 5.2848 -0.48%
512500 3.5678 0.781 -0.48%
512990 1.8115 1.8115 -0.48%
004050 1.4372 1.5872 -0.82%
004053 1.076 1.1744 -0.06%
004063 1.147 1.1987 -0.06%
008266 1.0314 1.0314 -0.06%
160322 1.5567 1.6067 -0.48%
007472 1.9238 1.9238 -0.48%
007475 2.698 2.698 -0.48%
005791 1.0163 1.0944 -0.06%
005826 2.6042 2.6042 -0.48%
005889 3.0344 3.0344 -0.82%
007937 1.2619 1.2619 -0.07%
007993 1.182 1.182 -0.48%
007165 1.0145 1.0755 -0.06%
007187 1.0474 1.0713 -0.06%
008857 1.0546 1.0546 -0.06%
008916 1.0695 1.0695 -0.48%
519918 3.985 6.12 -0.82%
012100 1.0085 1.0085 -0.06%
011744 1.0154 1.0154 -0.82%
516320 1.1573 1.1573 -0.48%
960002 1.766 5.17 -0.82%
010015 1.0244 1.0244 -0.06%
010192 1.029 1.029 -0.06%
010306 0.9499 0.9499 -0.82%
001013 1.252 1.782 -0.06%
001021 1.236 1.448 -0.06%
001033 1.53 1.69 -0.06%
005214 1.1752 1.1752 -0.06%
002011 3.902 6.375 -0.82%
010971 1.0015 1.0015 -0.82%
001928 2.855 2.855 -0.82%
006622 1.3576 1.3576 -0.82%
002871 1.3997 1.3997 -0.48%
002980 2.858 2.858 -0.48%
006191 1.0351 1.1232 -0.06%
006246 1.7023 1.7023 -0.48%
006248 2.4101 2.4101 -0.48%
006289 1.5329 1.5952 -0.82%
005733 1.1201 1.1201 -0.48%
005735 1.4142 1.5799 -0.48%
002251 1.821 1.821 -0.82%
002409 1.136 1.332 -0.82%
004639 1.0313 1.0413 -0.06%
000016 1.198 1.358 -0.06%
000048 1.608 1.9 -0.06%
510650 2.0056 2.0056 -0.48%
004046 1.4597 1.5664 -0.82%
004052 1.079 1.1789 -0.06%
004202 1.3609 1.3609 -0.82%
159962 1.7024 1.7024 -0.48%
160325 1.3123 1.3123 -0.82%
007350 2.5117 2.5117 -0.82%
005862 1.0293 1.1245 -0.06%
005887 1.4057 1.442 -0.06%
008947 1.0799 1.0799 -0.06%
011912 0.874 0.874 -0.82%
012887 1.655 1.655 -0.06%
008213 2.183 2.183 -0.82%
517170 0.9448 0.9448 -0.48%
518850 3.7334 0.9611 -0.07%
960004 3.815 8.349 -0.82%
000945 3.071 3.071 -0.82%
000946 2.973 2.973 -0.82%
001063 1.258 1.453 0.03%
005140 1.3071 1.3636 -0.82%
002001 1.766 5.17 -0.82%
002021 1.464 3.914 -0.82%
002166 2.421 2.421 -0.82%
006560 1.5133 1.5133 -0.48%
002604 2.207 2.207 -0.82%
002872 1.3943 1.3943 -0.48%
002878 0.1571 0.1685 0.03%
005364 1.026 1.0976 -0.06%
000051 1.6822 1.6822 -0.48%
000071 1.4008 1.4008 0.03%
003834 3.716 3.716 -0.48%
510330 5.0028 2.2812 -0.48%
511280 113.8015 1.138 -0.06%
512770 2.4317 2.4317 -0.48%
159888 1.1816 1.1816 -0.48%
004042 1.1705 1.2268 -0.06%
004061 1.0228 1.1056 -0.06%
501050 1.536 1.536 -0.48%
160311 2.152 6.522 -0.82%
160314 1.917 9.418 -0.82%
007576 1.0438 1.1003 -0.06%
005957 1.5394 1.5394 -0.82%
007938 1.256 1.256 -0.07%
007282 1.1625 1.1625 -0.06%
008887 1.5054 1.5054 -0.48%
004921 1.0713 1.1758 -0.06%
004922 1.0705 1.0705 -0.06%
012099 1.009 1.009 -0.06%
012884 1.5563 1.5563 -0.48%
011745 1.0575 1.0575 -0.82%
008089 0.8625 0.8625 -0.48%
011278 0.9177 0.9177 -0.82%
515760 1.1046 1.1046 -0.48%
010016 1.1273 1.1273 -0.82%
010017 1.1221 1.1221 -0.82%
010106 1.2073 1.2073 -0.82%
010191 1.0295 1.0295 -0.06%
001016 2.02 2.02 -0.48%
001061 1.299 1.501 0.03%
001065 0.2011 0.2313 0.03%
010680 0.9538 0.9538 -0.48%
010692 0.8597 0.8597 -0.82%
010693 0.8579 0.8579 -0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币196.96102.14
3现金196.96102.14
4其他资产00.4000.21
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116338720沪国0102.50(万张)242.58(万元)8.09(%)  
214336017川发0102.00(万张)209.04(万元)6.97(%)  
314329917兵装0802.00(万张)204.70(万元)6.83(%)  
415592119大唐Y402.00(万张)204.70(万元)6.83(%)  
515237619杭投0102.00(万张)203.84(万元)6.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-29114.718
22018-05-14
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.42%3.78%3.69%0.0%4.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.92%
1.0%
1.88%
2.58%
3.78%
11.5%
0.0%
13.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
-36.99
22.66
73.21
特雷诺指数
-0.07
-0.13
-0.24
詹森指数
-0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。