基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码519059 | 基金经理 | 最新份额174.7万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2014-05-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以可转换债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-9-8 | 0.8276 | 0.8276 | -0.58% |
| 2021-9-7 | 0.8324 | 0.8324 | 0.05% |
| 2021-9-6 | 0.832 | 0.832 | 0.08% |
| 2021-9-3 | 0.8313 | 0.8313 | 0.01% |
| 2021-9-2 | 0.8312 | 0.8312 | 0.02% |
| 2021-9-1 | 0.831 | 0.831 | 0.01% |
| 2021-8-31 | 0.8309 | 0.8309 | 0.06% |
| 2021-8-30 | 0.8304 | 0.8304 | 0.01% |
| 2021-8-27 | 0.8303 | 0.8303 | -0.06% |
| 2021-8-26 | 0.8308 | 0.8308 | -0.04% |
| 2021-8-25 | 0.8311 | 0.8311 | -0.01% |
| 2021-8-24 | 0.8312 | 0.8312 | 0.02% |
| 2021-8-23 | 0.831 | 0.831 | -0.06% |
| 2021-8-20 | 0.8315 | 0.8315 | -0.01% |
| 2021-8-19 | 0.8316 | 0.8316 | -0.05% |
| 2021-8-18 | 0.832 | 0.832 | 0.13% |
| 2021-8-17 | 0.8309 | 0.8309 | -0.01% |
| 2021-8-16 | 0.831 | 0.831 | 0.13% |
| 2021-8-13 | 0.8299 | 0.8299 | -0.02% |
| 2021-8-12 | 0.8301 | 0.8301 | 0.01% |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 27.68 | 19.15 |
| 3 | 现金 | 27.68 | 19.15 |
| 4 | 其他资产 | 119.85 | 82.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113013 | 国君转债 | 00.37(万张) | 41.85(万元) | 19.81(%) |
| 2 | 127005 | 长证转债 | 00.27(万张) | 31.28(万元) | 14.81(%) |
| 3 | 128106 | 华统转债 | 00.19(万张) | 21.63(万元) | 10.24(%) |
| 4 | 113026 | 核能转债 | 00.20(万张) | 21.46(万元) | 10.16(%) |
| 5 | 110051 | 中天转债 | 00.18(万张) | 21.01(万元) | 9.95(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-12-04 | ||
| 2 | 2017-06-02 | ||
| 3 | 2016-05-06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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