公募基金 > 基金超市 > 银河丰利债券A
| 基金代码519654 | 基金经理何晶 | 最新份额865.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模8.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2015-04-09 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模29.88亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债等）、上述债券作为质押物的债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将 现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润 将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等的收益分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-21 | 1.04 | 1.242 | 0.11% |
| 2026-1-20 | 1.0389 | 1.2409 | 0.18% |
| 2026-1-19 | 1.037 | 1.239 | 0.00% |
| 2026-1-16 | 1.037 | 1.239 | 0.03% |
| 2026-1-15 | 1.0367 | 1.2387 | -0.05% |
| 2026-1-14 | 1.0372 | 1.2392 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0372 | 1.2392 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.037 | 1.239 | 0.08% |
| 2026-1-9 | 1.0362 | 1.2382 | 0.04% |
| 2026-1-8 | 1.0358 | 1.2378 | 0.07% |
| 2026-1-7 | 1.0351 | 1.2371 | -0.10% |
| 2026-1-6 | 1.0361 | 1.2381 | -0.13% |
| 2026-1-5 | 1.0375 | 1.2395 | -0.10% |
| 2025-12-30 | 1.0383 | 1.2403 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.0387 | 1.2407 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.0402 | 1.2422 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0397 | 1.2417 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0398 | 1.2418 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0397 | 1.2417 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.0388 | 1.2408 | -0.06% |
何晶先生：硕士研究生，多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司、江海证券有限公司、德邦基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司，从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2017年5月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2019年1月至2020年12月担任银河如意债券型证券投资基金基金经理，2019年1月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理，2019年9月至2020年9月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年8月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月至2022年11月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年6月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年10月至2024年1月担任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理，2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金基金经理，2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年1月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河丰利债券A 2023-03-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.05% | -23.00% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.09% | -23.00% |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 2025-09-11 | 5.3 | 5.75% | -16.94% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.25% | 79.67% |
| 银河回报债券A | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 1.12% | 7.52% |
| 银河回报债券C | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 0.04% | 7.52% |
| 银河恒益混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.40% | -2.69% |
| 银河恒益混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.34% | -2.69% |
| 银河丰利债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银河久泰债券C | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 9.92% | 23.10% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 29.91% | 23.10% |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2019-12-07 至 今 | 6.1 | -0.25% | 13.72% |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2019-12-07 至 今 | 6.1 | -1.47% | 13.73% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 1.49% | -4.68% |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-25 至 2015-09-11 | 0.4 | 0.33% | -25.36% |
| 银河如意债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-12-25 | 2.0 | 3.99% | 9.84% |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.4 | -1.70% | -15.31% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.4 | -1.91% | -15.31% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.4 | -1.73% | -15.31% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 2025-10-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.9 | -0.50% | 2.01% |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.81% | 8.71% |
| 银河久泰债券A | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.4 | 1.29% | 0.41% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.95% | 79.67% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.9 | 3.49% | 2.01% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.29% | 8.71% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-05-26 至 2015-09-11 | 0.3 | -0.38% | -21.80% |
| 银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-07-27 | 2.1 | 5.50% | 4.85% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.80% | 2.25% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | -- | -- |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 2.07% | -4.68% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 2025-10-23 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2014-12-29 至 2015-09-11 | 0.7 | 2.85% | 10.09% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2015-06-10 至 2015-09-11 | 0.3 | 0.94% | -27.93% |
| 银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2019-04-16 至 今 | 6.8 | 15.93% | 16.59% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 0.00% | -4.68% |
| 银河君欣债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -2.78% | 4.48% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.9 | 0.00% | 2.01% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0.3 | -3.31% | -21.84% |
| 银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河君欣债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -3.30% | 4.48% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2025-09-11 | 5.3 | 6.13% | -16.94% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.52% | 2.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何晶 | 2023-03-10 至 今 | 2年10个月零12天 | -0.50 | 2.01 |
| 祝建辉 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1年9个月零5天 | 2.47 | 2.65 |
| 韩晶 | 2016-03-10 至 2023-03-10 | 7年0个月零28天 | 21.30 | 26.25 |
| 孙伟仓 | 2015-03-26 至 2016-03-10 | 0年-1个月零13天 | -1.00 | -15.40 |
| 索峰 | 2015-03-26 至 2016-04-25 | 1年0个月零30天 | -1.30 | -9.46 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006828 | 1.1542 | 1.3822 | 0.09% | |
| 007406 | 1.0814 | 1.1784 | 0.09% | |
| 011629 | 0.98 | 0.98 | 0.86% | |
| 016856 | 1.0792 | 1.0792 | 0.86% | |
| 017760 | 3.293 | 3.293 | 0.86% | |
| 017761 | 4.022 | 4.022 | 0.86% | |
| 018528 | 1.0592 | 1.0592 | 0.09% | |
| 018889 | 1.7486 | 1.7486 | 0.86% | |
| 020057 | 1.572 | 1.572 | 0.86% | |
| 021988 | 2.0897 | 2.0897 | 0.72% | |
| 022707 | 1.2561 | 1.3022 | 0.72% | |
| 023409 | 1.1189 | 1.1189 | 0.09% | |
| 519613 | 1.7798 | 1.8938 | 0.86% | |
| 519614 | 1.7021 | 1.8071 | 0.86% | |
| 519642 | 3.353 | 3.353 | 0.86% | |
| 519660 | 1.6981 | 2.0081 | 0.09% | |
| 519667 | 1.0587 | 1.9793 | 0.09% | |
| 006071 | 1.0341 | 1.2076 | 0.09% | |
| 007155 | 1.0592 | 1.2182 | 0.09% | |
| 015667 | 1.1875 | 1.1875 | 0.86% | |
| 017759 | 2.1061 | 2.1061 | 0.86% | |
| 020276 | 1.8446 | 1.8446 | 0.72% | |
| 021567 | 1.0127 | 1.0277 | 0.09% | |
| 021568 | 1.0106 | 1.0256 | 0.09% | |
| 022289 | 1.1051 | 1.1551 | 0.09% | |
| 022968 | 1.0401 | 1.0401 | 0.09% | |
| 023163 | 1.0293 | 1.0293 | 0.68% | |
| 025724 | 1.0177 | 1.0177 | 0.72% | |
| 161505 | 1.388 | 1.828 | 0.09% | |
| 501308 | 1.2296 | 1.2296 | 0.72% | |
| 519617 | 1.5171 | 1.7416 | 0.86% | |
| 519656 | 3.6841 | 3.6841 | 0.86% | |
| 519675 | 1.0662 | 1.7101 | 0.09% | |
| 563660 | 1.298 | 1.3122 | 0.72% | |
| 005585 | 1.2229 | 1.2229 | 0.86% | |
| 005749 | 1.0939 | 1.2722 | 0.09% | |
| 006128 | 1.6867 | 1.6867 | 0.86% | |
| 007275 | 1.7099 | 1.7719 | 0.72% | |
| 007635 | 1.1797 | 1.2081 | 0.09% | |
| 016981 | 0.969 | 0.969 | 0.86% | |
| 018527 | 1.0641 | 1.0641 | 0.09% | |
| 020058 | 1.5673 | 1.5673 | 0.86% | |
| 020253 | 1.0994 | 1.2044 | 0.09% | |
| 021302 | 1.6978 | 1.6978 | 0.72% | |
| 021476 | 1.3979 | 1.3979 | 0.86% | |
| 021989 | 2.0821 | 2.0821 | 0.72% | |
| 022704 | 1.7325 | 1.7325 | 0.86% | |
| 022705 | 1.7215 | 1.7215 | 0.86% | |
| 151001 | 2.5215 | 6.3869 | 0.86% | |
| 151002 | 2.1358 | 3.7788 | 0.86% | |
| 519670 | 1.132 | 3.945 | 0.86% | |
| 519671 | 2.036 | 2.261 | 0.72% | |
| 519677 | 3.891 | 3.891 | 0.72% | |
| 004250 | 2.7432 | 2.7432 | 0.86% | |
| 005790 | 1.0727 | 1.3044 | 0.09% | |
| 011335 | 0.6176 | 0.6176 | 0.86% | |
| 013074 | 1.33 | 1.33 | 0.72% | |
| 013666 | 0.8391 | 0.8391 | 0.86% | |
| 016340 | 1.5967 | 1.5967 | 0.86% | |
| 018452 | 1.031 | 1.031 | 0.86% | |
| 018888 | 5.5903 | 5.5903 | 0.86% | |
| 019796 | 1.3381 | 1.3381 | 0.86% | |
| 020252 | 1.0942 | 1.1992 | 0.09% | |
| 021301 | 1.7035 | 1.7035 | 0.72% | |
| 150103 | 0.841 | 4.938 | 0.86% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.86% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.86% | |
| 519672 | 5.339 | 5.339 | 0.86% | |
| 519678 | 1.839 | 1.839 | 0.86% | |
| 006403 | 1.0374 | 1.1554 | 0.09% | |
| 006761 | 1.152 | 2.6843 | 0.09% | |
| 006767 | 1.0356 | 1.7101 | 0.09% | |
| 013665 | 0.8532 | 0.8532 | 0.86% | |
| 014143 | 10.1238 | 10.1238 | 0.86% | |
| 015351 | 1.0958 | 1.0958 | 0.09% | |
| 015669 | 5.188 | 5.188 | 0.86% | |
| 015670 | 1.099 | 1.099 | 0.86% | |
| 017763 | 1.2892 | 1.3222 | 0.09% | |
| 018870 | 1.1981 | 1.1981 | 0.86% | |
| 018871 | 1.0064 | 1.0064 | 0.86% | |
| 018872 | 2.7019 | 2.7019 | 0.86% | |
| 020277 | 1.8339 | 1.8339 | 0.72% | |
| 023162 | 1.0324 | 1.0324 | 0.68% | |
| 023697 | 1.1521 | 1.1521 | 0.09% | |
| 519622 | 1.019 | 1.2794 | 0.09% | |
| 519668 | 1.3053 | 3.8811 | 0.86% | |
| 519669 | 1.2991 | 1.8231 | 0.09% | |
| 519673 | 2.955 | 2.955 | 0.72% | |
| 519674 | 10.3777 | 10.3777 | 0.86% | |
| 519679 | 5.661 | 6.229 | 0.86% | |
| 006086 | 1.0735 | 1.2322 | 0.09% | |
| 006856 | 1.0223 | 1.215 | 0.09% | |
| 007276 | 1.6555 | 1.7165 | 0.72% | |
| 007636 | 1.157 | 1.1854 | 0.09% | |
| 015668 | 1.785 | 1.785 | 0.86% | |
| 017758 | 2.4483 | 2.4483 | 0.86% | |
| 018534 | 1.0235 | 1.0545 | 0.09% | |
| 018535 | 1.0175 | 1.0485 | 0.09% | |
| 019797 | 1.344 | 1.344 | 0.86% | |
| 021388 | 1.0949 | 1.1081 | 0.72% | |
| 023949 | 1.1899 | 1.2049 | 0.72% | |
| 150968 | 2.1441 | 4.841 | 0.86% | |
| 161506 | 1.402 | 1.802 | 0.09% | |
| 501307 | 1.2534 | 1.2534 | 0.72% | |
| 519644 | 4.094 | 4.094 | 0.86% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.09% | |
| 519654 | 1.04 | 1.242 | 0.09% | |
| 530880 | 1.0017 | 1.0258 | 0.72% | |
| 006070 | 1.1055 | 1.2612 | 0.09% | |
| 006759 | 1.0217 | 1.0217 | 0.86% | |
| 007203 | 2.3158 | 2.3158 | 0.86% | |
| 010898 | 1.2156 | 1.2156 | 0.86% | |
| 015350 | 1.1032 | 1.1032 | 0.09% | |
| 016341 | 1.5662 | 1.5662 | 0.86% | |
| 016857 | 1.059 | 1.059 | 0.86% | |
| 017762 | 0.491 | 0.491 | 0.86% | |
| 021477 | 1.3846 | 1.3846 | 0.86% | |
| 025723 | 1.0183 | 1.0183 | 0.72% | |
| 519616 | 1.5597 | 1.8052 | 0.86% | |
| 519655 | 1.7769 | 1.7769 | 0.86% | |
| 519665 | 1.686 | 2.203 | 0.86% | |
| 519666 | 1.0536 | 1.9021 | 0.09% | |
| 017757 | 2.2778 | 2.2778 | 0.86% | |
| 005126 | 1.6574 | 1.6574 | 0.86% | |
| 005211 | 2.4931 | 2.4931 | 0.86% | |
| 015665 | 1.6499 | 1.6499 | 0.86% | |
| 015666 | 0.6 | 0.6 | 0.86% | |
| 016018 | 2.885 | 2.885 | 0.72% | |
| 021389 | 1.0952 | 1.1038 | 0.72% | |
| 022706 | 1.258 | 1.3072 | 0.72% | |
| 023950 | 1.1877 | 1.2027 | 0.72% | |
| 024644 | 1.1503 | 1.1503 | 0.09% | |
| 519651 | 0.499 | 0.499 | 0.86% | |
| 519657 | 3.3939 | 3.3939 | 0.86% | |
| 519661 | 1.6277 | 1.9277 | 0.09% | |
| 519664 | 1.862 | 2.423 | 0.86% | |
| 519676 | 1.1202 | 1.8612 | 0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 901.40 | 100.01 |
| 3 | 现金 | 09.96 | 01.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.50 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019771 | 25国债06 | 03.00(万张) | 304.87(万元) | 33.82(%) |
| 2 | 019734 | 24国债03 | 02.70(万张) | 276.87(万元) | 30.72(%) |
| 3 | 019781 | 25特国03 | 01.40(万张) | 128.17(万元) | 14.22(%) |
| 4 | 019745 | 24国债12 | 01.00(万张) | 101.09(万元) | 11.22(%) |
| 5 | 019786 | 25国债14 | 00.80(万张) | 80.45(万元) | 8.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 0.03 |
| 2 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 0.026 |
| 3 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 0.013 |
| 4 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 0.025 |
| 5 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54% | 1.19% | 1.78% | 2.25% | 2.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.27% | 0.14% | 0.14% | 1.19% | 5.43% | 11.8% | 26.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | -34.12 | 98.49 | 37.01 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.34 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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