基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理毛时超 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码560960 | 基金经理毛时超 | 最新份额7,459.89万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-12-29 | 托管行 |
首募规模3.47亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、除基金合同另有约定的情况外,本基金收益分配采取现金分红方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型指数,其预期风险和收益高于货币市场、债券 本基金为股票型指数,其预期风险和收益高于货币市场、债券 本基金为股票型指数,其预期风险和收益高于货币市场、债券 型基金和混合。本主要投资于标的指数成份股及备选,具有与 型基金和混合。本主要投资于标的指数成份股及备选,具有与 型基金和混合。本主要投资于标的指数成份股及备选,具有与 标的指数相似风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7294 | 0.7294 | 1.67% |
2024-4-25 | 0.7174 | 0.7174 | -0.01% |
2024-4-24 | 0.7175 | 0.7175 | -0.21% |
2024-4-23 | 0.719 | 0.719 | -1.43% |
2024-4-22 | 0.7294 | 0.7294 | -0.41% |
2024-4-19 | 0.7324 | 0.7324 | -1.36% |
2024-4-18 | 0.7425 | 0.7425 | -0.28% |
2024-4-17 | 0.7446 | 0.7446 | 1.49% |
2024-4-16 | 0.7337 | 0.7337 | -1.68% |
2024-4-15 | 0.7462 | 0.7462 | 2.02% |
2024-4-12 | 0.7314 | 0.7314 | -1.56% |
2024-4-11 | 0.743 | 0.743 | 0.07% |
2024-4-10 | 0.7425 | 0.7425 | -0.91% |
2024-4-9 | 0.7493 | 0.7493 | 0.52% |
2024-4-8 | 0.7454 | 0.7454 | -0.59% |
2024-4-3 | 0.7498 | 0.7498 | -0.64% |
2024-4-2 | 0.7546 | 0.7546 | 0.16% |
2024-4-1 | 0.7534 | 0.7534 | 2.39% |
2024-3-29 | 0.7358 | 0.7358 | 0.49% |
2024-3-28 | 0.7322 | 0.7322 | 0.51% |
毛时超先生:中山大学硕士研究生。自2016年7月至2021年11月在平安基金管理有限公司历任量化研究员、基金经理助理、基金经理;自2021年11月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部基金经理。自2022年6月起担任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月至2022年11月同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理,自2023年6月起担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1.2 | 7.84% | 17.18% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -24.37% | -5.80% |
平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 45.12% | 41.93% |
平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 44.05% | 41.90% |
平安量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-15 至 2021-11-05 | 1.3 | 22.26% | 20.09% |
摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 1.4 | -21.00% | -19.72% |
摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-08 至 今 | 1.9 | -35.02% | -24.72% |
平安中证500指数增强A | 指数型 | 2020-06-01 至 2021-11-05 | 1.4 | 36.55% | 39.27% |
摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 1.4 | -20.75% | -19.72% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 11.14% | -1.09% |
摩根中证碳中和60ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -33.45% | -19.68% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 19.23% | 43.80% |
平安量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-15 至 2021-11-05 | 1.3 | 23.55% | 20.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 11.02% | -1.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 12.22% | -1.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 12.09% | -1.09% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1.2 | 7.45% | 17.19% |
平安深证300指数增强 | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 56.22% | 41.93% |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2022-06-24 至 2022-11-24 | 0.4 | -16.79% | -10.04% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2020-06-24 至 2021-11-05 | 1.4 | 36.56% | 31.59% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2020-06-24 至 2021-11-05 | 1.4 | 35.07% | 31.59% |
平安量化先锋混合A | 混合型 | 2020-06-01 至 2020-11-10 | 0.4 | 21.01% | 22.84% |
平安量化先锋混合C | 混合型 | 2020-06-01 至 2020-11-10 | 0.4 | 20.58% | 22.81% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 19.05% | 43.80% |
平安中证500指数增强C | 指数型 | 2020-06-01 至 2021-11-05 | 1.4 | 35.57% | 39.22% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -24.25% | -5.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
毛时超 | 2022-11-30 至 今 | 1年-8个月零29天 | -33.45 | -19.68 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014342 | 1.046 | 1.046 | 1.83% | |
016803 | 0.8271 | 0.8271 | 1.30% | |
017099 | 1.8027 | 1.8027 | 1.83% | |
017176 | 0.8804 | 0.8804 | 1.30% | |
017177 | 1.3412 | 1.3412 | 1.83% | |
015358 | 0.8489 | 0.8489 | 1.30% | |
021177 | 1.0126 | 1.0126 | 1.83% | |
001126 | 1.1115 | 1.241 | 1.83% | |
372010 | 1.5571 | 1.6071 | -0.02% | |
006890 | 0.9797 | 1.1318 | 1.30% | |
004823 | 1.3911 | 1.3911 | 1.30% | |
001766 | 1.3039 | 1.3039 | 1.83% | |
009998 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
015055 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
011236 | 0.5474 | 0.5474 | 1.83% | |
016400 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
016210 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
016211 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
015638 | 1.8694 | 1.8694 | 1.30% | |
020959 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018430 | 0.8445 | 0.8445 | 1.30% | |
018431 | 0.8411 | 0.8411 | 1.30% | |
370024 | 3.6133 | 3.8283 | 1.30% | |
007329 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% | |
001009 | 1.1708 | 1.4174 | 1.83% | |
001482 | 1.3523 | 1.3523 | 1.83% | |
001538 | 1.9381 | 1.9381 | 1.30% | |
014937 | 1.1166 | 1.1166 | 1.83% | |
015074 | 1.6995 | 1.6995 | 1.30% | |
960007 | 4.5199 | 4.5199 | 1.30% | |
014298 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
016919 | 0.6746 | 0.6746 | 1.83% | |
017445 | 0.8785 | 0.8785 | 1.83% | |
015346 | 3.4917 | 3.4917 | 1.30% | |
015357 | 0.8575 | 0.8575 | 1.30% | |
005366 | 1.0713 | 1.224 | -0.02% | |
001192 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
000457 | 1.8847 | 2.1937 | 1.83% | |
513890 | 0.7381 | 0.7381 | 2.86% | |
373010 | 0.8401 | 2.9414 | 1.30% | |
377150 | 3.5285 | 3.5285 | 1.30% | |
008845 | 1.0319 | 1.0749 | -0.02% | |
008944 | 0.8716 | 0.8716 | 1.83% | |
004824 | 1.3481 | 1.3481 | 1.30% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | -0.02% | |
515770 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
014261 | 0.6828 | 0.6828 | 1.30% | |
014341 | 1.0506 | 1.0506 | 1.83% | |
016418 | 1.0688 | 1.0688 | 1.30% | |
016921 | 0.808 | 0.808 | 1.30% | |
013137 | 1.7086 | 1.7086 | 1.30% | |
019461 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
019683 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
021178 | 1.0125 | 1.0125 | 1.83% | |
004738 | 1.3172 | 1.3172 | 1.30% | |
000377 | 1.0268 | 1.4918 | -0.02% | |
000524 | 1.8191 | 2.2581 | 1.83% | |
008314 | 1.0731 | 1.0731 | 1.83% | |
008315 | 1.0373 | 1.0373 | 1.83% | |
377020 | 0.6287 | 1.8784 | 1.30% | |
379010 | 1.9967 | 2.1247 | 1.30% | |
007389 | 0.8989 | 0.8989 | 1.83% | |
005983 | 1.1314 | 1.1314 | 1.83% | |
008844 | 1.0298 | 1.0788 | -0.02% | |
005120 | 1.1006 | 1.1006 | 1.30% | |
012904 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
014642 | 4.4629 | 4.4629 | 1.30% | |
012366 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
015637 | 3.4975 | 3.4975 | 1.30% | |
019460 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.30% | |
005367 | 1.068 | 1.2221 | -0.02% | |
005593 | 1.0798 | 1.0798 | 1.30% | |
001313 | 0.6798 | 0.6798 | 1.83% | |
373020 | 1.4197 | 3.1162 | 1.30% | |
377530 | 2.1897 | 2.5447 | 1.30% | |
560900 | 0.7409 | 0.7409 | 1.83% | |
010610 | 0.6581 | 0.6581 | 1.30% | |
014641 | 2.3134 | 2.3134 | 1.30% | |
015057 | 3.5666 | 3.5666 | 1.30% | |
015174 | 1.4055 | 1.5728 | 1.30% | |
011196 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
016401 | 2.1582 | 2.1582 | 1.83% | |
016402 | 0.6237 | 0.6237 | 1.30% | |
016920 | 0.4183 | 0.4183 | 1.30% | |
017098 | 0.972 | 0.9839 | 1.30% | |
017446 | 0.8751 | 0.8751 | 1.83% | |
018578 | 0.8909 | 0.8909 | 2.86% | |
001219 | 0.8887 | 0.8887 | 1.30% | |
000073 | 1.8892 | 1.8892 | 1.30% | |
000328 | 1.7214 | 1.7214 | 1.30% | |
000378 | 1.0182 | 1.4502 | -0.02% | |
513630 | 1.0718 | 1.0718 | 1.83% | |
370027 | 2.3321 | 2.6411 | 1.30% | |
372110 | 1.4839 | 1.5309 | -0.02% | |
376510 | 2.195 | 2.195 | 1.83% | |
377010 | 3.538 | 5.458 | 1.30% | |
377240 | 4.5118 | 4.5118 | 1.30% | |
378010 | 1.2091 | 2.4781 | 1.30% | |
000840 | 1.0362 | 1.2391 | -0.02% | |
013006 | 0.5644 | 0.5644 | 1.30% | |
013091 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
015075 | 1.0985 | 1.0985 | 1.83% | |
015077 | 1.1795 | 1.1795 | 1.30% | |
011197 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
011237 | 0.5388 | 0.5388 | 1.83% | |
960005 | 0.8417 | 0.8653 | 1.30% | |
960006 | 2.2026 | 2.5596 | 1.30% | |
012367 | 0.9972 | 0.9972 | 1.30% | |
014262 | 0.6706 | 0.6706 | 1.30% | |
015709 | 1.186 | 1.186 | 1.30% | |
004361 | 1.3101 | 1.3412 | 1.30% | |
004739 | 1.2918 | 1.2918 | 1.30% | |
371120 | 1.2935 | 1.5805 | -0.02% | |
007330 | 1.0941 | 1.1241 | -0.02% | |
007388 | 0.9273 | 0.9273 | 1.83% | |
005051 | 0.8897 | 0.8897 | 1.83% | |
560960 | 0.7294 | 0.7294 | 1.83% | |
009895 | 1.0712 | 1.1512 | -0.02% | |
015172 | 1.1581 | 1.1581 | 1.83% | |
013899 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
517960 | 0.8199 | 0.8199 | 1.83% | |
014297 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
017178 | 1.9804 | 1.9804 | 1.30% | |
018577 | 0.8922 | 0.8922 | 2.86% | |
005701 | 0.8136 | 0.8136 | 1.30% | |
004362 | 1.2576 | 1.2864 | 1.30% | |
371020 | 1.3291 | 1.6621 | -0.02% | |
375010 | 1.1988 | 5.9735 | 1.30% | |
008759 | 1.0249 | 1.101 | -0.02% | |
008760 | 1.0221 | 1.0904 | -0.02% | |
008945 | 0.8684 | 0.8684 | 1.83% | |
005052 | 0.8637 | 0.8637 | 1.83% | |
560350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.83% | |
010475 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
013007 | 0.5569 | 0.5569 | 1.30% | |
013092 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
014932 | 1.2846 | 1.2846 | 1.83% | |
014964 | 1.917 | 1.917 | 1.30% | |
015170 | 1.8648 | 1.8648 | 1.83% | |
013900 | 0.6876 | 0.6876 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,478.49 | 99.81 |
2 | 债券及货币 | 29.12 | 00.53 |
3 | 现金 | 29.12 | 00.53 |
4 | 其他资产 | 01.93 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 03.25 | 618.10 | 11.26% | 1.35 |
600900 | 长江电力 | 19.99 | 498.28 | 9.08% | 8.27 |
002594 | 比亚迪 | 01.85 | 375.66 | 6.84% | 0.76 |
300124 | 汇川技术 | 04.36 | 266.92 | 4.86% | 1.80 |
601012 | 隆基绿能 | 12.38 | 241.53 | 4.40% | 5.12 |
300274 | 阳光电源 | 02.12 | 220.06 | 4.01% | 0.87 |
000100 | TCL科技 | 38.35 | 179.09 | 3.26% | 15.87 |
601985 | 中国核电 | 19.28 | 177.18 | 3.23% | 7.98 |
600089 | 特变电工 | 10.32 | 158.07 | 2.88% | 4.27 |
600438 | 通威股份 | 05.52 | 137.28 | 2.50% | 2.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.52% | -21.23% | 0.0% | 0.0% | -21.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.76% | 4.24% | 0.8% | 0.8% | -21.23% | 0.0% | 0.0% | -27.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.10 | 0.00 |
夏普比率 | -144.96 | -137.74 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | 0.00 |
詹森指数 | -0.17 | -0.21 | 0.00 |
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