基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561710 | 基金经理 | 最新份额3,759.61万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-11-08 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证疫苗与生物技术指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-7-25 | 0.5218 | 0.5218 | 0.38% |
| 2024-7-24 | 0.5198 | 0.5198 | -1.48% |
| 2024-7-23 | 0.5276 | 0.5276 | -4.42% |
| 2024-7-22 | 0.552 | 0.552 | -0.09% |
| 2024-7-19 | 0.5525 | 0.5525 | 0.35% |
| 2024-7-18 | 0.5506 | 0.5506 | 0.62% |
| 2024-7-17 | 0.5472 | 0.5472 | 1.99% |
| 2024-7-16 | 0.5365 | 0.5365 | 0.17% |
| 2024-7-15 | 0.5356 | 0.5356 | -1.05% |
| 2024-7-12 | 0.5413 | 0.5413 | 0.52% |
| 2024-7-11 | 0.5385 | 0.5385 | 2.88% |
| 2024-7-10 | 0.5234 | 0.5234 | 0.27% |
| 2024-7-9 | 0.522 | 0.522 | 0.08% |
| 2024-7-8 | 0.5216 | 0.5216 | -3.12% |
| 2024-7-5 | 0.5384 | 0.5384 | 3.20% |
| 2024-7-4 | 0.5217 | 0.5217 | -2.38% |
| 2024-7-3 | 0.5344 | 0.5344 | -0.78% |
| 2024-7-2 | 0.5386 | 0.5386 | -0.81% |
| 2024-7-1 | 0.543 | 0.543 | 0.35% |
| 2024-6-30 | 0.5411 | 0.5411 | -0.02% |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,496.50 | 98.51 |
| 2 | 债券及货币 | 57.67 | 01.62 |
| 3 | 现金 | 57.67 | 01.62 |
| 4 | 其他资产 | 09.11 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300122 | 智飞生物 | 14.56 | 408.12 | 11.50% | 0.94 |
| 603392 | 万泰生物 | 04.63 | 304.76 | 8.59% | -0.29 |
| 300142 | 沃森生物 | 19.52 | 222.14 | 6.26% | -1.87 |
| 002007 | 华兰生物 | 13.35 | 210.80 | 5.94% | -1.25 |
| 300601 | 康泰生物 | 08.15 | 127.22 | 3.58% | -0.77 |
| 688180 | 君实生物 | 03.96 | 114.93 | 3.24% | 0.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 02.38 | 110.24 | 3.11% | -0.61 |
| 600529 | 山东药玻 | 04.33 | 109.72 | 3.09% | -2.36 |
| 688235 | 百济神州 | 00.91 | 104.87 | 2.95% | -0.23 |
| 600196 | 复星医药 | 04.69 | 103.84 | 2.93% | -1.58 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-09-11 | 0.51934 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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