基金代码000024 | 基金经理周梦琳 | 最新份额26,336.91万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模34.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2013-03-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模39.7亿 | 托管费0.2% |
本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10 个交易日内全部卖出。
本基金所指信用债券包括中期票据、中小企业私募债、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
本基金所指的可转债为可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.213 | 1.7038 | 0.07% |
2025-7-3 | 1.2121 | 1.7029 | 0.07% |
2025-7-2 | 1.2112 | 1.702 | 0.05% |
2025-7-1 | 1.2106 | 1.7014 | 0.13% |
2025-6-30 | 1.209 | 1.6998 | -0.04% |
2025-6-27 | 1.2095 | 1.7003 | -0.02% |
2025-6-26 | 1.2098 | 1.7006 | -0.02% |
2025-6-25 | 1.2101 | 1.7009 | 0.05% |
2025-6-24 | 1.2095 | 1.7003 | 0.02% |
2025-6-23 | 1.2093 | 1.7001 | 0.08% |
2025-6-20 | 1.2083 | 1.6991 | 0.07% |
2025-6-19 | 1.2074 | 1.6982 | 0.02% |
2025-6-18 | 1.2071 | 1.6979 | 0.04% |
2025-6-17 | 1.2066 | 1.6974 | 0.11% |
2025-6-16 | 1.2053 | 1.6961 | 0.05% |
2025-6-13 | 1.2047 | 1.6955 | -0.03% |
2025-6-12 | 1.2051 | 1.6959 | 0.02% |
2025-6-11 | 1.2049 | 1.6957 | 0.07% |
2025-6-10 | 1.2041 | 1.6949 | 0.02% |
2025-6-9 | 1.2038 | 1.6946 | 0.05% |
周梦琳女士:北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩招惠一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 2025-05-24 | 2.5 | -4.48% | -19.53% |
大摩多元收益债券A | 债券型 | 2022-11-10 至 2023-12-20 | 1.1 | -1.23% | 1.96% |
大摩灵动优选债券C | 债券型 | 2022-11-10 至 2023-12-20 | 1.1 | -1.42% | 1.96% |
大摩双利增强债券C | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 2.7 | 0.66% | 2.32% |
大摩恒利债券C | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
大摩双利增强债券A | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 2.7 | 1.16% | 2.32% |
大摩灵动优选债券A | 债券型 | 2022-11-10 至 2023-12-20 | 1.1 | -0.99% | 1.95% |
大摩招惠一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 2025-05-24 | 2.5 | -4.02% | -19.53% |
大摩多元收益债券C | 债券型 | 2022-11-10 至 2023-12-20 | 1.1 | -1.66% | 1.96% |
大摩恒利债券A | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周梦琳 | 2022-11-10 至 今 | 2年-5个月零25天 | 1.16 | 2.32 |
葛飞 | 2021-04-17 至 2022-11-18 | 1年7个月零1天 | 3.83 | 4.54 |
张雪 | 2014-12-09 至 2021-09-29 | 6年9个月零20天 | 46.64 | 40.06 |
洪天阳 | 2013-02-22 至 2015-02-27 | 2年0个月零5天 | 14.80 | 17.43 |
注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019837 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% | |
233010 | 1.774 | 1.774 | -0.08% | |
233012 | 1.2416 | 2.0345 | 0.03% | |
000594 | 2.212 | 2.212 | -0.08% | |
002885 | 0.7652 | 0.7652 | -0.06% | |
010222 | 0.9468 | 0.9468 | -0.06% | |
012368 | 0.8865 | 0.8865 | -0.06% | |
014867 | 0.5873 | 0.5873 | -0.06% | |
233009 | 1.2 | 2.605 | -0.06% | |
000025 | 1.1874 | 1.6546 | 0.03% | |
009752 | 0.9953 | 0.9953 | 0.03% | |
010322 | 0.9374 | 0.9374 | -0.08% | |
014030 | 1.741 | 1.741 | -0.06% | |
017103 | 1.4563 | 1.4563 | -0.06% | |
020244 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% | |
022023 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% | |
233006 | 2.8857 | 2.8857 | -0.06% | |
233008 | 0.7252 | 0.7252 | -0.06% | |
233015 | 1.057 | 1.457 | -0.06% | |
000024 | 1.213 | 1.7038 | 0.03% | |
009893 | 0.5955 | 0.5955 | -0.06% | |
012369 | 0.8726 | 0.8726 | -0.06% | |
014871 | 1.5903 | 1.5903 | -0.06% | |
016745 | 1.047 | 1.192 | 0.03% | |
017102 | 1.4768 | 1.4768 | -0.06% | |
019484 | 3.218 | 3.218 | -0.08% | |
019836 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
000064 | 1.092 | 1.751 | 0.03% | |
002707 | 1.6109 | 1.6109 | -0.06% | |
009816 | 1.0579 | 1.1779 | 0.03% | |
013357 | 0.7241 | 0.7241 | -0.06% | |
020233 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
022787 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
233001 | 0.5289 | 2.3936 | -0.06% | |
233007 | 2.3546 | 2.7266 | -0.06% | |
233011 | 2.056 | 3.584 | -0.06% | |
013214 | 1.1454 | 1.1454 | 0.03% | |
000415 | 1.6828 | 1.7828 | 0.03% | |
000416 | 1.6112 | 1.7112 | 0.03% | |
000419 | 1.119 | 1.4606 | 0.03% | |
000420 | 1.1015 | 1.4169 | 0.03% | |
011712 | 0.7588 | 0.7588 | -0.06% | |
020231 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% | |
163302 | 0.8265 | 4.5484 | -0.06% | |
233005 | 1.3539 | 2.2164 | 0.03% | |
000309 | 3.241 | 3.241 | -0.08% | |
010314 | 0.5147 | 0.5147 | -0.06% | |
013356 | 0.7341 | 0.7341 | -0.06% | |
022786 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
001291 | 1.082 | 1.082 | -0.08% | |
002708 | 1.766 | 1.766 | -0.06% | |
008305 | 1.044 | 1.044 | -0.06% | |
009246 | 0.9196 | 0.9196 | -0.06% | |
014868 | 0.9814 | 0.9814 | 0.03% | |
014869 | 0.5075 | 0.5075 | -0.06% | |
233013 | 1.2152 | 1.9409 | 0.03% | |
013215 | 1.1319 | 1.1319 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 83,556.00 | 120.48 |
3 | 现金 | 2,033.52 | 02.93 |
4 | 其他资产 | 389.55 | 00.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 50.00(万张) | 5,071.69(万元) | 7.31(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 44.62(万张) | 4,858.27(万元) | 7.01(%) |
3 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 30.00(万张) | 3,186.37(万元) | 4.59(%) |
4 | 102483071 | 24苏国信MTN004 | 25.00(万张) | 2,690.07(万元) | 3.88(%) |
5 | 230023 | 23附息国债23 | 20.00(万张) | 2,424.49(万元) | 3.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.0888 |
2 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 0.138 |
3 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.264 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.52% | 3.75% | 2.76% | 3.51% | 5.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 1.34% | 0.33% | 1.27% | 3.75% | 8.51% | 18.85% | 83.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 92.82 | 73.05 | 110.84 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.49 | 1.77 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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