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大摩基础行业混合  233001
收藏成功
混合型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理陈修竹
申购费率0.15%
基金规模0.87亿  (2022-06-30)
0.5241
2.3888
85.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% 0.0% 7761/8485
最近一月 -0.95% 0.02% 7777/8460
最近三月 4.4% 0.11% 6401/8389
最近一年 0.67% 0.15% 7212/7916
(2025-07-07)
基金代码233001 基金经理陈修竹 最新份额7,602.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模0.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-03-26 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模18.55亿 托管费0.2%
投资策略

分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年最多4次,基金成立不满3个月,则可不进行收益分配;
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、每一基金份额享有同等收益分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,按规定执行。

风险收益特征

追求基金资产长期稳定增值,风险属于中低水平。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-8 0.5301 2.3948 1.14%
2025-7-7 0.5241 2.3888 -0.91%
2025-7-4 0.5289 2.3936 -0.66%
2025-7-3 0.5324 2.3971 1.24%
2025-7-2 0.5259 2.3906 -1.17%
2025-7-1 0.5321 2.3968 -0.45%
2025-6-30 0.5345 2.3992 1.02%
2025-6-27 0.5291 2.3938 0.00%
2025-6-26 0.5291 2.3938 -0.71%
2025-6-25 0.5329 2.3976 1.70%
2025-6-24 0.524 2.3887 2.72%
2025-6-23 0.5101 2.3748 0.00%
2025-6-20 0.5101 2.3748 -1.71%
2025-6-19 0.519 2.3837 -0.90%
2025-6-18 0.5237 2.3884 1.02%
2025-6-17 0.5184 2.3831 -0.65%
2025-6-16 0.5218 2.3865 -0.02%
2025-6-13 0.5219 2.3866 -0.91%
2025-6-12 0.5267 2.3914 0.04%
2025-6-11 0.5265 2.3912 0.80%

陈修竹女士:卡内基梅隆大学化学工程硕士。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师,上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入基金管理人,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
大摩基础行业混合  2023-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩基础行业混合混合型2023-02-28 至 今 2.4-48.70% -21.71% 
大摩基础行业混合混合型2022-01-12 至 2023-02-28 1.1--  --  
大摩新兴产业股票股票型2023-02-28 至 今 2.4-35.87% -23.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈修竹2023-02-28 至 今2年4个月零11天-48.70-21.71
朱睿2019-04-20 至 2021-01-181年-4个月零29天88.5865.86
王大鹏2017-05-25 至 2023-03-105年-3个月零13天37.6069.02
孙海波2017-01-21 至 2017-06-010年4个月零11天0.650.63
王增财2013-10-23 至 2017-01-253年3个月零2天91.8950.11
盛军锋2012-01-06 至 2013-10-231年9个月零17天13.3828.17
李君2009-08-06 至 2012-01-062年-8个月零31天-31.57-22.06
廖京胜2007-11-16 至 2009-08-061年-4个月零21天-49.38-12.17
陈守红2005-03-25 至 2007-11-162年7个月零22天220.00330.91
管卫泽2004-02-18 至 2005-03-251年1个月零7天-5.58-6.77
陈忠强2004-02-18 至 2006-01-231年11个月零5天-9.140.21
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000024 1.2135 1.7043 0.00%
014869 0.5076 0.5076 -0.29%
019836 1.0403 1.0403 0.00%
019837 1.0378 1.0378 0.00%
020231 1.0279 1.0279 -0.29%
022786 1.0048 1.0048 0.00%
233009 1.201 2.606 -0.29%
233011 2.046 3.574 -0.29%
000309 3.223 3.223 -0.36%
000419 1.1193 1.4609 0.00%
001291 1.081 1.081 -0.36%
002708 1.742 1.742 -0.29%
002885 0.767 0.767 -0.29%
014868 0.9806 0.9806 0.00%
022023 1.0073 1.0073 -0.29%
013215 1.1328 1.1328 0.00%
009246 0.9212 0.9212 -0.29%
009752 0.9945 0.9945 0.00%
009893 0.5895 0.5895 -0.29%
010314 0.5148 0.5148 -0.29%
012369 0.8724 0.8724 -0.29%
013357 0.7092 0.7092 -0.29%
014030 1.717 1.717 -0.29%
233005 1.3539 2.2164 0.00%
233008 0.7162 0.7162 -0.29%
233015 1.059 1.459 -0.29%
000025 1.1878 1.655 0.00%
017102 1.4657 1.4657 -0.29%
022787 1.0052 1.0052 0.00%
233001 0.5241 2.3888 -0.29%
013214 1.1463 1.1463 0.00%
000594 2.201 2.201 -0.36%
010322 0.9265 0.9265 -0.36%
163302 0.8249 4.5468 -0.29%
233013 1.2139 1.9396 0.00%
000420 1.1019 1.4173 0.00%
010222 0.9455 0.9455 -0.29%
013356 0.7191 0.7191 -0.29%
233006 2.8646 2.8646 -0.29%
233007 2.3506 2.7226 -0.29%
233010 1.762 1.762 -0.36%
233012 1.2403 2.0332 0.00%
009816 1.0583 1.1783 0.00%
012368 0.8864 0.8864 -0.29%
019484 3.201 3.201 -0.36%
020233 1.0272 1.0272 -0.29%
002707 1.6156 1.6156 -0.29%
008305 1.046 1.046 -0.29%
011712 0.7605 0.7605 -0.29%
014867 0.5814 0.5814 -0.29%
014871 1.5949 1.5949 -0.29%
017103 1.4453 1.4453 -0.29%
020244 1.1181 1.1181 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,354.2578.02
2债券及货币983.0722.87
3现金345.1608.03
4其他资产88.5202.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.59402.179.35%-0.08  
601689拓普集团06.52376.668.76%-0.83  
605117德业股份03.02276.476.43%-1.79  
300014亿纬锂能05.67267.116.21%0.56  
600438通威股份11.14213.114.96%3.92  
688390固德威04.24190.944.44%4.24  
300763锦浪科技03.35184.584.29%-2.85  
300274阳光电源02.51174.504.06%-0.93  
002850科达利01.33162.063.77%1.12  
688676金盘科技04.01159.243.70%0.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127089晶澳转债01.37(万张)154.78(万元)3.60(%)  
2113053隆22转债01.24(万张)149.11(万元)3.47(%)  
3110085通22转债01.22(万张)136.73(万元)3.18(%)  
4110090爱迪转债01.04(万张)128.33(万元)2.99(%)  
5113661福22转债00.45(万张)55.05(万元)1.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-232020-06-290.1539
22019-12-032019-12-050.1658
32007-12-132007-12-171.285
42006-12-152006-12-190.05
52006-11-172006-11-210.1
62006-10-102006-10-120.05
72006-06-082006-06-120.03
82006-05-252006-05-290.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.74%0.67%-25.78%-14.16%2.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.95%
4.4%
-1.95%
-6.78%
0.67%
-59.15%
-53.41%
85.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.23
1.18
夏普比率
12.16
-61.86
-52.93
特雷诺指数
0.00
-0.04
-0.03
詹森指数
-0.12
-0.19
-0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。