公募基金 > 基金超市 > 大摩基础行业混合
| 基金代码233001 | 基金经理陈修竹 | 最新份额7,602.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-03-26 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模18.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%；
2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
3、在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年最多4次，基金成立不满3个月，则可不进行收益分配；
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、每一基金份额享有同等收益分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，按规定执行。
风险收益特征
追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-8 | 0.5301 | 2.3948 | 1.14% |
| 2025-7-7 | 0.5241 | 2.3888 | -0.91% |
| 2025-7-4 | 0.5289 | 2.3936 | -0.66% |
| 2025-7-3 | 0.5324 | 2.3971 | 1.24% |
| 2025-7-2 | 0.5259 | 2.3906 | -1.17% |
| 2025-7-1 | 0.5321 | 2.3968 | -0.45% |
| 2025-6-30 | 0.5345 | 2.3992 | 1.02% |
| 2025-6-27 | 0.5291 | 2.3938 | 0.00% |
| 2025-6-26 | 0.5291 | 2.3938 | -0.71% |
| 2025-6-25 | 0.5329 | 2.3976 | 1.70% |
| 2025-6-24 | 0.524 | 2.3887 | 2.72% |
| 2025-6-23 | 0.5101 | 2.3748 | 0.00% |
| 2025-6-20 | 0.5101 | 2.3748 | -1.71% |
| 2025-6-19 | 0.519 | 2.3837 | -0.90% |
| 2025-6-18 | 0.5237 | 2.3884 | 1.02% |
| 2025-6-17 | 0.5184 | 2.3831 | -0.65% |
| 2025-6-16 | 0.5218 | 2.3865 | -0.02% |
| 2025-6-13 | 0.5219 | 2.3866 | -0.91% |
| 2025-6-12 | 0.5267 | 2.3914 | 0.04% |
| 2025-6-11 | 0.5265 | 2.3912 | 0.80% |
陈修竹女士：卡内基梅隆大学化学工程硕士。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师，上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入基金管理人，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
大摩基础行业混合 2023-02-28至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈修竹 | 2023-02-28 至 今 | 2年4个月零11天 | -48.70 | -21.71 |
| 朱睿 | 2019-04-20 至 2021-01-18 | 1年-4个月零29天 | 88.58 | 65.86 |
| 王大鹏 | 2017-05-25 至 2023-03-10 | 5年-3个月零13天 | 37.60 | 69.02 |
| 孙海波 | 2017-01-21 至 2017-06-01 | 0年4个月零11天 | 0.65 | 0.63 |
| 王增财 | 2013-10-23 至 2017-01-25 | 3年3个月零2天 | 91.89 | 50.11 |
| 盛军锋 | 2012-01-06 至 2013-10-23 | 1年9个月零17天 | 13.38 | 28.17 |
| 李君 | 2009-08-06 至 2012-01-06 | 2年-8个月零31天 | -31.57 | -22.06 |
| 廖京胜 | 2007-11-16 至 2009-08-06 | 1年-4个月零21天 | -49.38 | -12.17 |
| 陈守红 | 2005-03-25 至 2007-11-16 | 2年7个月零22天 | 220.00 | 330.91 |
| 管卫泽 | 2004-02-18 至 2005-03-25 | 1年1个月零7天 | -5.58 | -6.77 |
| 陈忠强 | 2004-02-18 至 2006-01-23 | 1年11个月零5天 | -9.14 | 0.21 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000024 | 1.2135 | 1.7043 | 0.00% | |
| 014869 | 0.5076 | 0.5076 | -0.29% | |
| 019836 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | |
| 019837 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | |
| 020231 | 1.0279 | 1.0279 | -0.29% | |
| 022786 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 233009 | 1.201 | 2.606 | -0.29% | |
| 233011 | 2.046 | 3.574 | -0.29% | |
| 000309 | 3.223 | 3.223 | -0.36% | |
| 000419 | 1.1193 | 1.4609 | 0.00% | |
| 001291 | 1.081 | 1.081 | -0.36% | |
| 002708 | 1.742 | 1.742 | -0.29% | |
| 002885 | 0.767 | 0.767 | -0.29% | |
| 014868 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | |
| 022023 | 1.0073 | 1.0073 | -0.29% | |
| 013215 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | |
| 009246 | 0.9212 | 0.9212 | -0.29% | |
| 009752 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | |
| 009893 | 0.5895 | 0.5895 | -0.29% | |
| 010314 | 0.5148 | 0.5148 | -0.29% | |
| 012369 | 0.8724 | 0.8724 | -0.29% | |
| 013357 | 0.7092 | 0.7092 | -0.29% | |
| 014030 | 1.717 | 1.717 | -0.29% | |
| 233005 | 1.3539 | 2.2164 | 0.00% | |
| 233008 | 0.7162 | 0.7162 | -0.29% | |
| 233015 | 1.059 | 1.459 | -0.29% | |
| 000025 | 1.1878 | 1.655 | 0.00% | |
| 017102 | 1.4657 | 1.4657 | -0.29% | |
| 022787 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 233001 | 0.5241 | 2.3888 | -0.29% | |
| 013214 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | |
| 000594 | 2.201 | 2.201 | -0.36% | |
| 010322 | 0.9265 | 0.9265 | -0.36% | |
| 163302 | 0.8249 | 4.5468 | -0.29% | |
| 233013 | 1.2139 | 1.9396 | 0.00% | |
| 000420 | 1.1019 | 1.4173 | 0.00% | |
| 010222 | 0.9455 | 0.9455 | -0.29% | |
| 013356 | 0.7191 | 0.7191 | -0.29% | |
| 233006 | 2.8646 | 2.8646 | -0.29% | |
| 233007 | 2.3506 | 2.7226 | -0.29% | |
| 233010 | 1.762 | 1.762 | -0.36% | |
| 233012 | 1.2403 | 2.0332 | 0.00% | |
| 009816 | 1.0583 | 1.1783 | 0.00% | |
| 012368 | 0.8864 | 0.8864 | -0.29% | |
| 019484 | 3.201 | 3.201 | -0.36% | |
| 020233 | 1.0272 | 1.0272 | -0.29% | |
| 002707 | 1.6156 | 1.6156 | -0.29% | |
| 008305 | 1.046 | 1.046 | -0.29% | |
| 011712 | 0.7605 | 0.7605 | -0.29% | |
| 014867 | 0.5814 | 0.5814 | -0.29% | |
| 014871 | 1.5949 | 1.5949 | -0.29% | |
| 017103 | 1.4453 | 1.4453 | -0.29% | |
| 020244 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,354.25 | 78.02 |
| 2 | 债券及货币 | 983.07 | 22.87 |
| 3 | 现金 | 345.16 | 08.03 |
| 4 | 其他资产 | 88.52 | 02.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.59 | 402.17 | 9.35% | -0.08 |
| 601689 | 拓普集团 | 06.52 | 376.66 | 8.76% | -0.83 |
| 605117 | 德业股份 | 03.02 | 276.47 | 6.43% | -1.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 05.67 | 267.11 | 6.21% | 0.56 |
| 600438 | 通威股份 | 11.14 | 213.11 | 4.96% | 3.92 |
| 688390 | 固德威 | 04.24 | 190.94 | 4.44% | 4.24 |
| 300763 | 锦浪科技 | 03.35 | 184.58 | 4.29% | -2.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.51 | 174.50 | 4.06% | -0.93 |
| 002850 | 科达利 | 01.33 | 162.06 | 3.77% | 1.12 |
| 688676 | 金盘科技 | 04.01 | 159.24 | 3.70% | 0.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127089 | 晶澳转债 | 01.37(万张) | 154.78(万元) | 3.60(%) |
| 2 | 113053 | 隆22转债 | 01.24(万张) | 149.11(万元) | 3.47(%) |
| 3 | 110085 | 通22转债 | 01.22(万张) | 136.73(万元) | 3.18(%) |
| 4 | 110090 | 爱迪转债 | 01.04(万张) | 128.33(万元) | 2.99(%) |
| 5 | 113661 | 福22转债 | 00.45(万张) | 55.05(万元) | 1.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.1539 |
| 2 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 0.1658 |
| 3 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 1.285 |
| 4 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.05 |
| 5 | 2006-11-17 | 2006-11-21 | 0.1 |
| 6 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 0.05 |
| 7 | 2006-06-08 | 2006-06-12 | 0.03 |
| 8 | 2006-05-25 | 2006-05-29 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.74% | 0.67% | -25.78% | -14.16% | 2.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95% | 4.4% | -1.95% | -6.78% | 0.67% | -59.15% | -53.41% | 85.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.23 | 1.18 |
| 夏普比率 | 12.16 | -61.86 | -52.93 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.19 | -0.16 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund