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民生加银研究精选混合  001220
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理蔡晓
申购费率0.15%
基金规模4.0亿  (2022-06-30)
0.9436
1.2576
17.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.01% 0.02% 2389/8514
最近一月 2.44% 0.07% 6439/8480
最近三月 1.57% 0.12% 7530/8395
最近一年 10.75% 0.26% 5805/7926
(2025-07-29)
基金代码001220 基金经理蔡晓 最新份额30,172.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模4.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-05-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模32.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究,挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合,在严格控制下行风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、存托凭证、衍生工具(权证、股票期权、股指期货等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换公司债券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.9436 1.2576 1.04%
2025-7-28 0.9339 1.2479 0.03%
2025-7-25 0.9336 1.2476 1.54%
2025-7-24 0.9194 1.2334 0.46%
2025-7-23 0.9152 1.2292 -0.09%
2025-7-22 0.916 1.23 0.17%
2025-7-21 0.9144 1.2284 0.67%
2025-7-18 0.9083 1.2223 -0.26%
2025-7-17 0.9107 1.2247 0.37%
2025-7-16 0.9073 1.2213 0.29%
2025-7-15 0.9047 1.2187 -0.68%
2025-7-14 0.9109 1.2249 -0.50%
2025-7-11 0.9155 1.2295 0.03%
2025-7-10 0.9152 1.2292 -0.82%
2025-7-9 0.9228 1.2368 0.29%
2025-7-8 0.9201 1.2341 0.17%
2025-7-7 0.9185 1.2325 -0.38%
2025-7-4 0.922 1.236 -0.57%
2025-7-3 0.9273 1.2413 0.68%
2025-7-2 0.921 1.235 -0.86%

蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司(前身为华夏证券股份有限公司)行业与上市公司一部、研究发展部任分析师;自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员;自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司,现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金基金经理。自2016年1月至2021年4月担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2021年3月至2022年6月担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2016年5月至2023年3月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至2024年6月担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2024年6月至2025年7月担任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银研究精选混合  2018-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银优选股票股票型2022-12-28 至 2025-07-18 2.6-33.31% -19.72% 
民生加银量化中国混合A混合型2016-04-09 至 2023-03-16 6.934.60% 79.52% 
民生加银养老服务混合混合型2021-12-01 至 2025-07-18 3.6-51.83% -30.64% 
民生加银中证内地资源指数C指数型2021-03-09 至 2021-04-15 0.10.73% 2.28% 
民生加银中证内地资源指数A指数型2016-01-04 至 2021-04-15 5.326.23% 68.59% 
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2021-03-16 至 2022-06-09 1.20.76% -1.95% 
民生加银研究精选混合混合型2018-03-07 至 今 7.421.68% 22.81% 
民生加银均衡优选混合A混合型2023-03-29 至 今 2.3-33.99% -19.29% 
民生加银港股通高股息C指数型2017-04-21 至 2024-06-18 7.2-8.09% 23.32% 
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2021-03-16 至 2022-06-09 1.20.32% -1.95% 
民生加银均衡优选混合C混合型2023-03-29 至 今 2.3-34.18% -19.29% 
民生加银智选成长股票C股票型2024-05-23 至 2025-07-08 1.1--  --  
民生加银港股通高股息A指数型2017-04-21 至 2024-06-18 7.2-6.53% 23.32% 
民生加银智选成长股票A股票型2024-05-23 至 2025-07-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金耀2018-12-19 至 2021-12-293年0个月零10天207.01110.14
蔡晓2018-03-07 至 今7年4个月零23天21.6822.81
宋磊2015-04-20 至 2018-03-212年11个月零1天-20.90-12.72
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000715 1.1075 1.1075 -0.06%
000884 1.2908 1.6848 0.77%
002452 1.0953 1.5148 -0.06%
007088 1.0135 1.1596 -0.06%
008825 1.119 1.179 -0.06%
012926 0.8335 0.8335 0.77%
014040 0.9744 0.9744 0.79%
016031 1.0888 1.0888 -0.06%
019814 1.4877 1.4877 0.77%
023491 1.0014 1.0014 -0.06%
690012 1.0607 1.153 -0.06%
000138 1.108 1.6281 -0.06%
000408 1.8926 3.2576 0.79%
001352 1.2512 1.3782 0.79%
002649 1.396 1.396 0.79%
005952 1.0557 1.3152 -0.06%
006058 1.2342 1.2342 0.79%
007201 1.0816 1.1967 -0.06%
007259 1.0662 1.1777 -0.06%
010116 0.8387 0.8387 0.79%
014041 0.9651 0.9651 0.79%
014209 1.0812 1.1167 -0.06%
016576 1.0172 1.0817 -0.06%
016860 1.0521 1.0521 0.79%
018604 1.0411 1.0411 -0.06%
501200 0.7457 0.7457 0.79%
560650 0.914 0.914 0.77%
690009 2.4852 2.7832 0.79%
000137 1.1424 1.6875 -0.06%
002449 1.3545 1.4815 0.79%
004532 1.2063 1.2063 0.77%
007292 1.1043 1.2061 -0.06%
007955 0.9466 0.9466 -0.06%
009261 1.1466 1.1466 0.79%
009709 3.6689 3.6689 0.79%
009898 0.5866 0.5866 0.77%
011285 0.633 0.633 0.77%
012495 0.6988 0.6988 0.79%
016597 1.0702 1.0702 -0.06%
019838 1.866 1.866 0.79%
021317 1.3665 1.3665 0.77%
022358 1.0609 1.0609 0.77%
023042 1.076 1.076 0.77%
024392 1.119 1.119 -0.06%
024690 1.066 1.066 -0.06%
025055 1.1145 1.1145 -0.06%
690003 0.579 0.579 0.79%
690004 2.0584 2.0584 0.79%
000068 0.7687 1.1587 -0.06%
000799 1.0045 1.0791 -0.06%
003657 1.1355 1.5019 -0.06%
004124 1.0512 1.3232 -0.06%
006072 0.9044 0.9044 0.79%
007965 0.9195 0.9195 0.77%
008860 1.0639 1.0639 0.77%
009256 1.0939 1.1719 -0.06%
009706 1.8481 1.8481 0.79%
010856 1.1529 1.1879 -0.06%
011286 0.6226 0.6226 0.77%
011844 0.9042 0.9042 0.79%
011889 0.7188 0.7188 0.79%
012215 0.7183 0.7183 0.77%
012927 0.8235 0.8235 0.77%
014929 0.8918 0.8918 0.79%
022621 1.0123 1.0123 -0.06%
516930 0.5668 0.5668 0.77%
690001 1.8769 2.8947 0.79%
690005 1.8077 2.9417 0.79%
690202 1.657 2.327 -0.06%
000089 1.1075 1.1075 -0.06%
004533 1.1821 1.1821 0.77%
005951 1.057 1.2675 -0.06%
007731 1.6204 1.6204 0.79%
007966 0.9027 0.9027 0.77%
008756 1.1247 1.1552 -0.06%
008868 1.1076 1.3218 -0.06%
009659 0.7151 0.7636 0.79%
010660 0.6197 0.6197 0.79%
011391 1.2231 1.2881 0.79%
011607 1.1625 1.1625 0.77%
011888 0.7308 0.7308 0.79%
012214 0.729 0.729 0.77%
012310 1.1192 1.1412 -0.06%
014758 0.5782 0.5782 0.77%
016596 1.0766 1.0766 -0.06%
018617 1.0341 1.0341 -0.06%
019815 1.4807 1.4807 0.77%
023295 1.0029 1.0029 -0.06%
025048 1.7119 1.7119 -0.06%
515350 5.514 1.3707 0.77%
690002 1.7119 2.4369 -0.06%
690011 2.7691 2.7691 0.79%
017154 1.1613 1.1613 0.79%
000067 0.7997 1.1997 -0.06%
000090 1.1211 1.1211 -0.06%
001220 0.9436 1.2576 0.79%
002455 1.1099 1.5968 0.79%
002518 1.319 1.319 0.79%
002547 1.522 1.522 0.79%
002683 0.9349 1.2049 0.79%
007072 1.1738 1.1738 0.79%
007749 1.1685 1.1685 0.79%
008693 1.0133 1.1556 -0.06%
009295 1.0657 1.1257 -0.06%
009660 0.7007 0.7492 0.79%
009826 0.8387 0.8387 -0.06%
010117 0.8226 0.8226 0.79%
010420 0.7541 0.7541 0.77%
010659 0.6312 0.6312 0.79%
010795 0.7839 0.7839 0.79%
013296 0.716 0.716 0.79%
020206 0.6923 0.6923 0.79%
020297 1.0836 1.1036 -0.06%
021316 1.3721 1.3721 0.77%
023120 1.1222 1.1222 0.77%
024682 0.7539 0.7539 0.77%
017155 1.1521 1.1521 0.79%
003383 1.0833 1.0913 -0.06%
003656 1.0502 1.4291 -0.06%
007454 1.0418 1.6964 -0.06%
007732 1.583 1.583 0.79%
008291 1.3031 1.3031 0.77%
009827 0.8242 0.8242 -0.06%
017869 0.8156 0.8156 0.79%
020246 1.0033 1.0143 -0.06%
022622 1.0111 1.0111 -0.06%
023294 1.0034 1.0034 -0.06%
017447 1.0779 1.0909 -0.06%
000136 3.7593 4.1203 0.79%
003382 1.1145 1.1225 -0.06%
004710 1.2678 1.3178 0.79%
008292 1.2886 1.2886 0.77%
009260 1.1677 1.1677 0.79%
009720 3.3095 3.3095 0.79%
010099 1.0838 1.2378 -0.06%
010796 0.7703 0.7703 0.79%
011843 0.9197 0.9197 0.79%
017868 0.8229 0.8229 0.79%
018517 1.3276 1.3906 0.79%
018922 1.0516 1.0758 -0.06%
023119 1.1234 1.1234 0.77%
690007 3.3907 3.3907 0.79%
690008 1.1775 1.1775 0.77%
023043 1.0744 1.0744 0.77%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,895.8492.67
2债券及货币2,353.6008.42
3现金2,353.6008.42
4其他资产133.4400.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代10.012,525.489.04%7.05  
002594比亚迪07.222,396.398.58%4.15  
603345安井食品26.562,135.597.64%19.58  
002415海康威视69.121,916.706.86%40.80  
300783三只松鼠68.441,855.536.64%68.44  
600600青岛啤酒23.361,622.595.81%23.36  
603605珀莱雅18.331,517.545.43%11.73  
002946新乳业79.831,498.415.36%79.83  
600398海澜之家191.341,331.734.77%191.34  
002891中宠股份21.511,331.114.76%21.51  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X500.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-162022-12-190.314
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.56%10.75%-14.91%-2.14%1.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.44%
1.57%
1.89%
-9.27%
10.75%
-38.41%
-10.27%
17.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
1.28
1.03
夏普比率
43.78
-48.24
6.13
特雷诺指数
0.02
-0.03
0.00
詹森指数
-0.10
-0.18
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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