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民生加银内需增长混合 690005
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理尹涛 申购费率0.15% 基金规模4.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码690005 | 基金经理尹涛 | 最新份额11,858.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模4.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-01-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模11.83亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次分配比例不低于期末可供分配利润的10％，且基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日；
3．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6．本基金的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.7204 | 2.8544 | -0.59% |
| 2025-6-12 | 1.7306 | 2.8646 | 0.73% |
| 2025-6-11 | 1.718 | 2.852 | 1.10% |
| 2025-6-10 | 1.6993 | 2.8333 | 0.35% |
| 2025-6-9 | 1.6934 | 2.8274 | 0.11% |
| 2025-6-6 | 1.6915 | 2.8255 | -0.15% |
| 2025-6-5 | 1.694 | 2.828 | -0.09% |
| 2025-6-4 | 1.6956 | 2.8296 | 0.93% |
| 2025-6-3 | 1.68 | 2.814 | 1.16% |
| 2025-5-30 | 1.6608 | 2.7948 | -0.40% |
| 2025-5-29 | 1.6674 | 2.8014 | 0.50% |
| 2025-5-28 | 1.6591 | 2.7931 | 0.55% |
| 2025-5-27 | 1.6501 | 2.7841 | -0.89% |
| 2025-5-26 | 1.665 | 2.799 | -0.54% |
| 2025-5-23 | 1.674 | 2.808 | -0.42% |
| 2025-5-22 | 1.681 | 2.815 | -0.88% |
| 2025-5-21 | 1.696 | 2.83 | 0.71% |
| 2025-5-20 | 1.684 | 2.818 | 1.38% |
| 2025-5-19 | 1.661 | 2.795 | 0.18% |
| 2025-5-16 | 1.658 | 2.792 | 0.48% |
尹涛先生：中国国籍，首都经贸大学金融学硕士，多年证券从业经历。1998年5月至2008年4月在中国证券报有限责任公司担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任；2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理；2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任基金经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司，现任专户理财二部总监助理、权益资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼基金经理。自2022年9月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年8月至今担任民生加银医药健康股票型证券投资基金基金经理；自2024年8月至今民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银内需增长混合 2024-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 2.8 | -35.39% | -23.64% |
| 民生加银内核驱动混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银积极成长发起式 | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 2.5 | -30.84% | -18.84% |
| 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 2023-08-21 至 今 | 1.8 | -20.57% | -16.40% |
| 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 2023-08-21 至 今 | 1.8 | -20.43% | -16.40% |
| 民生加银新战略混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 2.8 | -35.90% | -23.64% |
| 民生加银内核驱动混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹涛 | 2024-08-21 至 今 | 0年-3个月零26天 | ||
| 柳世庆 | 2016-11-24 至 2024-08-21 | 7年-4个月零28天 | 69.39 | 31.80 |
| 宋磊 | 2016-07-04 至 2018-03-21 | 1年8个月零17天 | 25.27 | 9.96 |
| 蔡锋亮 | 2011-04-06 至 2016-07-04 | 5年2个月零28天 | 42.90 | 46.59 |
| 陈东 | 2010-12-23 至 2011-07-29 | 0年7个月零6天 | -5.80 | -1.26 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007201 | 1.0828 | 1.1979 | -0.03% | |
| 008291 | 1.2042 | 1.2042 | -0.84% | |
| 008292 | 1.1911 | 1.1911 | -0.84% | |
| 007749 | 1.1656 | 1.1656 | -0.71% | |
| 005952 | 1.0617 | 1.3212 | -0.03% | |
| 009826 | 0.8335 | 0.8335 | -0.03% | |
| 010659 | 0.6047 | 0.6047 | -0.71% | |
| 010660 | 0.5939 | 0.5939 | -0.71% | |
| 011286 | 0.5977 | 0.5977 | -0.84% | |
| 690002 | 1.5462 | 2.2712 | -0.03% | |
| 690009 | 2.5681 | 2.8661 | -0.71% | |
| 014040 | 0.9845 | 0.9845 | -0.71% | |
| 016576 | 1.0224 | 1.0869 | -0.03% | |
| 020297 | 1.091 | 1.111 | -0.03% | |
| 560650 | 0.8317 | 0.8317 | -0.84% | |
| 022622 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 023042 | 0.9864 | 0.9864 | -0.84% | |
| 023294 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | |
| 001352 | 1.1969 | 1.3239 | -0.71% | |
| 000089 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
| 000090 | 1.1195 | 1.1195 | -0.03% | |
| 000138 | 1.1136 | 1.6337 | -0.03% | |
| 002452 | 1.0973 | 1.5168 | -0.03% | |
| 007955 | 0.8858 | 0.8858 | -0.03% | |
| 007292 | 1.1055 | 1.2073 | -0.03% | |
| 010116 | 0.7852 | 0.7852 | -0.71% | |
| 011391 | 1.1708 | 1.2358 | -0.71% | |
| 690004 | 1.8914 | 1.8914 | -0.71% | |
| 690007 | 3.2649 | 3.2649 | -0.71% | |
| 012214 | 0.6931 | 0.6931 | -0.84% | |
| 012926 | 0.7502 | 0.7502 | -0.84% | |
| 011844 | 0.8232 | 0.8232 | -0.71% | |
| 011888 | 0.6892 | 0.6892 | -0.71% | |
| 011889 | 0.6783 | 0.6783 | -0.71% | |
| 016597 | 1.0687 | 1.0687 | -0.03% | |
| 017868 | 0.8066 | 0.8066 | -0.71% | |
| 018517 | 1.2256 | 1.2886 | -0.71% | |
| 022621 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | |
| 023043 | 0.9853 | 0.9853 | -0.84% | |
| 000136 | 3.644 | 4.005 | -0.71% | |
| 003656 | 1.0578 | 1.4367 | -0.03% | |
| 000715 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
| 002449 | 1.2501 | 1.3771 | -0.71% | |
| 007072 | 1.1704 | 1.1704 | -0.71% | |
| 009660 | 0.6564 | 0.7049 | -0.71% | |
| 009709 | 3.5587 | 3.5587 | -0.71% | |
| 009720 | 3.1888 | 3.1888 | -0.71% | |
| 009295 | 1.0694 | 1.1294 | -0.03% | |
| 002649 | 1.2774 | 1.2774 | -0.71% | |
| 010420 | 0.7296 | 0.7296 | -0.84% | |
| 010795 | 0.7734 | 0.7734 | -0.71% | |
| 690001 | 1.7291 | 2.7469 | -0.71% | |
| 690008 | 1.0777 | 1.0777 | -0.84% | |
| 690012 | 1.066 | 1.1583 | -0.03% | |
| 690202 | 1.4974 | 2.1674 | -0.03% | |
| 012495 | 0.5981 | 0.5981 | -0.71% | |
| 011607 | 1.0644 | 1.0644 | -0.84% | |
| 021316 | 1.256 | 1.256 | -0.84% | |
| 019814 | 1.3411 | 1.3411 | -0.84% | |
| 002518 | 1.3146 | 1.3146 | -0.71% | |
| 007259 | 1.0677 | 1.1792 | -0.03% | |
| 006072 | 0.7746 | 0.7746 | -0.71% | |
| 009256 | 1.0974 | 1.1754 | -0.03% | |
| 010117 | 0.7705 | 0.7705 | -0.71% | |
| 003382 | 1.0424 | 1.0504 | -0.03% | |
| 010796 | 0.7603 | 0.7603 | -0.71% | |
| 008693 | 1.0101 | 1.1524 | -0.03% | |
| 013296 | 0.6239 | 0.6239 | -0.71% | |
| 014209 | 1.0853 | 1.1208 | -0.03% | |
| 023491 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 004710 | 1.2642 | 1.3142 | -0.71% | |
| 000067 | 0.7739 | 1.1739 | -0.03% | |
| 515350 | 5.0715 | 1.2607 | -0.84% | |
| 000799 | 1.0024 | 1.077 | -0.03% | |
| 005425 | 1.0045 | 1.1839 | -0.03% | |
| 007088 | 1.0136 | 1.1597 | -0.03% | |
| 008860 | 1.0246 | 1.0246 | -0.84% | |
| 007454 | 1.0414 | 1.696 | -0.03% | |
| 006058 | 1.1216 | 1.1216 | -0.71% | |
| 009659 | 0.6695 | 0.718 | -0.71% | |
| 516930 | 0.4966 | 0.4966 | -0.84% | |
| 690011 | 2.6295 | 2.6295 | -0.71% | |
| 012215 | 0.6832 | 0.6832 | -0.84% | |
| 012310 | 1.1232 | 1.1452 | -0.03% | |
| 011843 | 0.8369 | 0.8369 | -0.71% | |
| 014929 | 0.7642 | 0.7642 | -0.71% | |
| 017154 | 1.0134 | 1.0134 | -0.71% | |
| 022358 | 1.0222 | 1.0222 | -0.84% | |
| 017869 | 0.7998 | 0.7998 | -0.71% | |
| 020206 | 0.5929 | 0.5929 | -0.71% | |
| 023120 | 1.0291 | 1.0291 | -0.84% | |
| 024392 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
| 000408 | 1.7512 | 3.1162 | -0.71% | |
| 002455 | 1.0791 | 1.566 | -0.71% | |
| 007965 | 0.8474 | 0.8474 | -0.84% | |
| 008825 | 1.1238 | 1.1838 | -0.03% | |
| 004124 | 1.0611 | 1.3331 | -0.03% | |
| 007731 | 1.368 | 1.368 | -0.71% | |
| 007732 | 1.3371 | 1.3371 | -0.71% | |
| 010099 | 1.0902 | 1.2442 | -0.03% | |
| 003383 | 1.0137 | 1.0217 | -0.03% | |
| 014041 | 0.9756 | 0.9756 | -0.71% | |
| 017155 | 1.0058 | 1.0058 | -0.71% | |
| 017447 | 1.0827 | 1.0957 | -0.03% | |
| 021317 | 1.2512 | 1.2512 | -0.84% | |
| 019815 | 1.3353 | 1.3353 | -0.84% | |
| 019838 | 1.7203 | 1.7203 | -0.71% | |
| 000068 | 0.7443 | 1.1343 | -0.03% | |
| 004533 | 1.1288 | 1.1288 | -0.84% | |
| 007966 | 0.8324 | 0.8324 | -0.84% | |
| 008756 | 1.1353 | 1.1658 | -0.03% | |
| 008868 | 1.1067 | 1.3209 | -0.03% | |
| 007736 | 1.0547 | 1.1482 | -0.03% | |
| 005951 | 1.0628 | 1.2733 | -0.03% | |
| 009706 | 1.7111 | 1.7111 | -0.71% | |
| 009898 | 0.4767 | 0.4767 | -0.84% | |
| 009260 | 1.1641 | 1.1641 | -0.71% | |
| 002547 | 1.512 | 1.512 | -0.71% | |
| 002683 | 0.8622 | 1.1322 | -0.71% | |
| 000884 | 1.3066 | 1.7006 | -0.84% | |
| 014758 | 0.4701 | 0.4701 | -0.84% | |
| 016860 | 1.0505 | 1.0505 | -0.71% | |
| 020246 | 1.0016 | 1.0126 | -0.03% | |
| 018617 | 1.0266 | 1.0266 | -0.03% | |
| 023295 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
| 501200 | 0.6822 | 0.6822 | -0.71% | |
| 009827 | 0.8194 | 0.8194 | -0.03% | |
| 009261 | 1.1436 | 1.1436 | -0.71% | |
| 010856 | 1.1601 | 1.1951 | -0.03% | |
| 011285 | 0.6073 | 0.6073 | -0.84% | |
| 690003 | 0.4953 | 0.4953 | -0.71% | |
| 690005 | 1.7204 | 2.8544 | -0.71% | |
| 012927 | 0.7416 | 0.7416 | -0.84% | |
| 016596 | 1.0747 | 1.0747 | -0.03% | |
| 016031 | 1.0922 | 1.0922 | -0.03% | |
| 018922 | 1.0555 | 1.0797 | -0.03% | |
| 018604 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
| 023119 | 1.0298 | 1.0298 | -0.84% | |
| 001220 | 0.9253 | 1.2393 | -0.71% | |
| 000137 | 1.1476 | 1.6927 | -0.03% | |
| 003657 | 1.1443 | 1.5107 | -0.03% | |
| 004532 | 1.1515 | 1.1515 | -0.84% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,778.95 | 87.30 |
| 2 | 债券及货币 | 2,300.37 | 11.30 |
| 3 | 现金 | 2,300.37 | 11.30 |
| 4 | 其他资产 | 345.37 | 01.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002594 | 比亚迪 | 04.99 | 1,870.75 | 9.19% | -0.85 |
| 000651 | 格力电器 | 32.96 | 1,498.13 | 7.36% | -2.22 |
| 000521 | 长虹美菱 | 126.88 | 1,054.37 | 5.18% | 24.45 |
| 603197 | 保隆科技 | 22.88 | 1,007.64 | 4.95% | 0.85 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 66.88 | 977.12 | 4.80% | 9.06 |
| 002011 | 盾安环境 | 78.88 | 955.24 | 4.69% | 13.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 13.72 | 952.58 | 4.68% | 1.44 |
| 600258 | 首旅酒店 | 68.88 | 916.79 | 4.50% | 8.92 |
| 002572 | 索菲亚 | 55.00 | 888.25 | 4.36% | 6.49 |
| 300415 | 伊之密 | 38.88 | 884.13 | 4.34% | 13.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.343 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.124 |
| 3 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.14 |
| 4 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0.145 |
| 5 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.08 |
| 6 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.055 |
| 7 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 0.08 |
| 8 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.086 |
| 9 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.081 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.54% | 8.0% | -0.48% | 2.82% | 8.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96% | 0.78% | 9.16% | 9.16% | 8.0% | -1.42% | 14.94% | 206.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.96 | 1.04 |
| 夏普比率 | 45.16 | 33.12 | 15.16 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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