公募基金 > 基金超市 > 英大国企改革
| 基金代码001678 | 基金经理张媛 | 最新份额42,665.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2018-11-22 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.15% |
投资策略
深入挖掘国企改革所带来的投资机会，并通过积极有效的风险防范措施，力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资于与国企改革相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 1.4862 | 2.1362 | 1.02% |
| 2025-4-28 | 1.4712 | 2.1212 | -0.18% |
| 2025-4-25 | 1.4739 | 2.1239 | -0.06% |
| 2025-4-24 | 1.4748 | 2.1248 | -0.47% |
| 2025-4-23 | 1.4818 | 2.1318 | 0.24% |
| 2025-4-22 | 1.4783 | 2.1283 | -0.26% |
| 2025-4-21 | 1.4821 | 2.1321 | 0.61% |
| 2025-4-18 | 1.4731 | 2.1231 | -0.02% |
| 2025-4-17 | 1.4734 | 2.1234 | 0.03% |
| 2025-4-16 | 1.473 | 2.123 | -0.05% |
| 2025-4-15 | 1.4737 | 2.1237 | -0.28% |
| 2025-4-14 | 1.4778 | 2.1278 | 0.61% |
| 2025-4-11 | 1.4689 | 2.1189 | 1.21% |
| 2025-4-10 | 1.4513 | 2.1013 | 1.23% |
| 2025-4-9 | 1.4336 | 2.0836 | 1.59% |
| 2025-4-8 | 1.4111 | 2.0611 | 0.22% |
| 2025-4-7 | 1.408 | 2.058 | -6.91% |
| 2025-4-3 | 1.5125 | 2.1625 | -0.91% |
| 2025-4-2 | 1.5264 | 2.1764 | 0.09% |
| 2025-4-1 | 1.525 | 2.175 | 0.27% |
张媛女士：中国国籍，博士研究生学历，博士学位。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理，2016年9月加入英大基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理，现任权益投资部基金经理，负责管理英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金。
任职期间收益
英大国企改革 2019-03-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大睿鑫A | 混合型 | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 21.85% | 11.32% |
| 英大碳中和混合C | 混合型 | 2022-09-27 至 今 | 2.6 | -25.66% | -21.90% |
| 英大睿盛A | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 7.3 | 77.47% | 19.36% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.54% | -14.47% |
| 英大碳中和混合A | 混合型 | 2022-09-27 至 今 | 2.6 | -25.34% | -21.90% |
| 英大策略优选A | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 6.1 | 66.26% | 23.95% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.03% | -14.47% |
| 英大国企改革C | 股票型 | 2024-12-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 英大国企改革 | 股票型 | 2019-03-11 至 今 | 6.1 | 92.01% | 14.32% |
| 英大睿鑫C | 混合型 | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 20.95% | 11.32% |
| 英大中证ESG120策略指数A | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 3.4 | -19.91% | -20.20% |
| 英大策略优选C | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 6.1 | 63.88% | 23.95% |
| 英大睿盛C | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 7.3 | 81.78% | 19.36% |
| 英大中证ESG120策略指数C | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 3.4 | -16.83% | -20.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汤戈 | 2021-08-06 至 2023-03-31 | 1年7个月零25天 | 63.09 | -14.72 |
| 张媛 | 2019-03-11 至 今 | 6年1个月零19天 | 92.01 | 14.32 |
| 袁忠伟 | 2018-10-11 至 2019-11-25 | 1年1个月零14天 | 16.73 | 21.60 |
基本信息
英大基金管理有限公司
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009299 | 1.0546 | 1.1146 | 0.01% | |
| 012854 | 0.9586 | 0.9586 | -0.37% | |
| 008242 | 1.0629 | 1.1349 | 0.01% | |
| 650001 | 1.1791 | 1.6151 | 0.01% | |
| 012353 | 1.0487 | 1.1187 | 0.01% | |
| 012521 | 1.0188 | 1.0188 | -0.28% | |
| 000458 | 1.1167 | 1.7767 | -0.28% | |
| 003713 | 1.7993 | 1.9793 | -0.28% | |
| 650002 | 1.1682 | 1.5412 | 0.01% | |
| 014512 | 1.095 | 1.095 | 0.01% | |
| 016296 | 1.0503 | 1.0903 | 0.01% | |
| 015620 | 1.0344 | 1.153 | 0.01% | |
| 015621 | 1.0249 | 1.1039 | 0.01% | |
| 013587 | 1.1789 | 1.2269 | 0.01% | |
| 020844 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
| 003447 | 1.6078 | 1.7078 | -0.28% | |
| 008243 | 1.0523 | 1.1183 | 0.01% | |
| 015275 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | |
| 001678 | 1.4712 | 2.1212 | -0.37% | |
| 012352 | 1.0575 | 1.1275 | 0.01% | |
| 012522 | 1.0051 | 1.0051 | -0.28% | |
| 017440 | 1.0479 | 1.0699 | 0.01% | |
| 017441 | 1.0402 | 1.0622 | 0.01% | |
| 020050 | 1.0517 | 1.0657 | 0.01% | |
| 003714 | 1.8391 | 2.0191 | -0.28% | |
| 012855 | 0.9965 | 0.9965 | -0.37% | |
| 012381 | 1.0629 | 1.1249 | 0.01% | |
| 016066 | 1.0213 | 1.0213 | -0.28% | |
| 001270 | 1.0596 | 1.3096 | -0.28% | |
| 001271 | 0.9939 | 1.2439 | -0.28% | |
| 000459 | 1.1167 | 1.7767 | -0.28% | |
| 001607 | 1.8505 | 2.0305 | -0.28% | |
| 009298 | 1.0712 | 1.1312 | 0.01% | |
| 022868 | 1.4707 | 1.4707 | -0.37% | |
| 003446 | 1.6542 | 1.7542 | -0.28% | |
| 010174 | 1.2334 | 1.2334 | 0.01% | |
| 010175 | 1.2122 | 1.2122 | 0.01% | |
| 001608 | 1.7372 | 1.9172 | -0.28% | |
| 014511 | 1.1013 | 1.1013 | 0.01% | |
| 013543 | 1.0712 | 1.1212 | 0.01% | |
| 015725 | 0.7752 | 0.7752 | -0.28% | |
| 015274 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | |
| 020051 | 1.0469 | 1.0599 | 0.01% | |
| 015724 | 0.7824 | 0.7824 | -0.28% | |
| 022901 | 1.116 | 1.116 | -0.28% | |
| 020845 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,670.33 | 90.34 |
| 2 | 债券及货币 | 4,359.85 | 06.71 |
| 3 | 现金 | 4,359.85 | 06.71 |
| 4 | 其他资产 | 2,378.30 | 03.66 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600707 | 彩虹股份 | 410.88 | 3,139.12 | 4.83% | -30.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 39.89 | 3,122.57 | 4.81% | 26.71 |
| 603501 | 韦尔股份 | 19.03 | 2,525.66 | 3.89% | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 85.23 | 2,370.25 | 3.65% | 57.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 92.95 | 2,296.79 | 3.54% | 58.74 |
| 002273 | 水晶光电 | 98.47 | 2,254.96 | 3.47% | -42.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 224.49 | 2,132.66 | 3.28% | 73.26 |
| 000725 | 京东方A | 493.06 | 2,046.20 | 3.15% | -193.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.29 | 2,013.69 | 3.10% | 1.29 |
| 002179 | 中航光电 | 45.01 | 1,846.59 | 2.84% | 45.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.2% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.35 |
| 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.3 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.36% | -3.33% | 4.87% | 13.63% | 13.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.7% | -2.73% | -4.18% | -4.18% | -3.33% | 15.36% | 89.49% | 123.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.01 | 0.83 |
| 夏普比率 | -14.83 | -43.28 | 69.73 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.08 | 0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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