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英大安悦纯债债券C  015621
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债券型
基金公司
基金经理吕一楠
申购费率0.0%
基金规模33.0亿  (2022-06-30)
1.0301
1.1091
11.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 4445/7013
最近一月 0.44% 0.01% 3183/6942
最近三月 0.7% 0.01% 4465/6794
最近一年 3.71% 0.04% 2007/6092
(2025-07-04)
基金代码015621 基金经理吕一楠 最新份额87.93万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司 最新规模33.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-06-06 托管行
首募规模2.0亿 托管费0.08%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0301 1.1091 0.02%
2025-7-3 1.0299 1.1089 0.00%
2025-7-2 1.0299 1.1089 0.08%
2025-7-1 1.0291 1.1081 0.05%
2025-6-30 1.0286 1.1076 -0.03%
2025-6-27 1.0289 1.1079 0.01%
2025-6-26 1.0288 1.1078 0.05%
2025-6-25 1.0283 1.1073 -0.07%
2025-6-24 1.029 1.108 -0.05%
2025-6-23 1.0295 1.1085 0.00%
2025-6-20 1.0295 1.1085 0.02%
2025-6-19 1.0293 1.1083 0.03%
2025-6-18 1.029 1.108 0.03%
2025-6-17 1.0287 1.1077 0.10%
2025-6-16 1.0277 1.1067 0.01%
2025-6-13 1.0276 1.1066 0.01%
2025-6-12 1.0275 1.1065 -0.02%
2025-6-11 1.0277 1.1067 0.06%
2025-6-10 1.0271 1.1061 -0.01%
2025-6-9 1.0272 1.1062 0.03%

吕一楠先生:澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学双硕士学位。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员,香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部(固收)投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任)。2020年12月加入英大基金管理有限公司,历任公司固定收益部基金经理(拟任)。现任公司固定收益部基金经理,管理英大现金宝货币市场基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。

任职期间收益
英大安悦纯债债券C  2022-05-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大安益中短债C债券型2022-03-17 至 今 3.310.07% 4.10% 
英大中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-06-21 至 今 3.01.23% -24.30% 
英大通佑一年定开债券债券型2022-08-10 至 今 2.93.55% 1.83% 
交银强化回报债券A/B债券型2014-07-28 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大现金宝A货币型2021-06-15 至 今 4.15.83% 5.16% 
英大安悦纯债债券A债券型2022-05-24 至 今 3.19.65% 3.21% 
英大安旸纯债债券A债券型2022-12-16 至 今 2.63.03% 2.95% 
英大通盈纯债债券A债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.86.63% 6.67% 
英大通盈纯债债券E债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.85.60% 6.67% 
英大现金宝B货币型2021-06-15 至 今 4.15.14% 5.16% 
英大安旸纯债债券C债券型2022-12-16 至 今 2.62.67% 2.95% 
交银理财60天债券A债券型2014-07-01 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大安盈30天滚动持有债券发起A债券型2022-01-25 至 今 3.44.30% 4.06% 
英大安盈30天滚动持有债券发起C债券型2022-01-25 至 今 3.43.97% 4.06% 
英大安益中短债A债券型2022-03-17 至 今 3.33.41% 4.10% 
英大安华纯债债券C债券型2023-11-15 至 今 1.61.10% 0.44% 
交银强化回报债券C债券型2014-07-28 至 2015-04-29 0.8--  --  
交银理财60天债券B债券型2014-07-01 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大通盈纯债债券C债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.85.82% 6.67% 
英大安华纯债债券A债券型2023-11-15 至 今 1.61.17% 0.44% 
英大CFETS0-3年政金债指数A债券型2024-04-20 至 今 1.2--  --  
英大安悦纯债债券C债券型2022-05-24 至 今 3.15.35% 3.21% 
英大CFETS0-3年政金债指数C债券型2024-04-20 至 今 1.2--  --  
交银双轮动债券A/B债券型2014-08-18 至 2015-04-29 0.7--  --  
交银双轮动债券C债券型2014-08-18 至 2015-04-29 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕一楠2022-05-24 至 今3年1个月零11天5.353.21
基本信息
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000458 1.1829 1.8429 -0.06%
003714 1.966 2.146 -0.06%
012353 1.0557 1.1257 0.03%
015275 1.132 1.132 0.03%
015620 1.0402 1.1588 0.03%
017441 1.0449 1.0669 0.03%
022868 1.5504 1.5504 -0.07%
650002 1.1781 1.5511 0.03%
001608 1.8506 2.0306 -0.06%
003446 1.7713 1.8713 -0.06%
009298 1.0761 1.1361 0.03%
009770 1.0244 1.1804 0.03%
010174 1.2538 1.2538 0.03%
013543 1.0761 1.1261 0.03%
020051 1.0401 1.0651 0.03%
020845 1.0276 1.0276 0.03%
000459 1.1829 1.8429 -0.06%
003713 1.9241 2.1041 -0.06%
008242 1.0677 1.1397 0.03%
014511 1.1073 1.1073 0.03%
015621 1.0301 1.1091 0.03%
650001 1.1897 1.6257 0.03%
001270 1.1014 1.3514 -0.06%
012352 1.0651 1.1351 0.03%
015274 1.0681 1.0681 0.03%
015725 0.8109 0.8109 -0.06%
017440 1.0532 1.0752 0.03%
020050 1.0424 1.0714 0.03%
001678 1.5515 2.2015 -0.07%
003447 1.7209 1.8209 -0.06%
009299 1.0589 1.1189 0.03%
013587 1.1896 1.2376 0.03%
016066 1.0236 1.0236 -0.06%
016296 1.0559 1.0959 0.03%
022901 1.1815 1.1815 -0.06%
014512 1.1006 1.1006 0.03%
015724 0.819 0.819 -0.06%
008243 1.0565 1.1225 0.03%
012521 1.0469 1.0469 -0.06%
012854 1.0184 1.0184 -0.07%
001271 1.0321 1.2821 -0.06%
001607 1.9728 2.1528 -0.06%
010175 1.2313 1.2313 0.03%
012381 1.0677 1.1297 0.03%
012522 1.032 1.032 -0.06%
012855 1.0588 1.0588 -0.07%
020844 1.0297 1.0297 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币620,987.5695.72
3现金34.2400.01
4其他资产00.7200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03710.00(万张)72,739.11(万元)11.21(%)  
224021024国开10490.00(万张)51,805.08(万元)7.99(%)  
324020824国开08330.00(万张)33,644.22(万元)5.19(%)  
40923041223农发清发12300.00(万张)30,445.77(万元)4.69(%)  
511250306725农业银行CD067300.00(万张)29,485.51(万元)4.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-202025-03-210.009
22024-12-202024-12-230.02
32024-04-152024-04-160.03
42023-06-092023-06-120.01
52023-03-142023-03-150.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%3.71%3.16%0.0%3.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.44%
0.7%
0.15%
0.55%
3.71%
9.81%
0.0%
11.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.00
-0.01
夏普比率
133.41
118.05
120.12
特雷诺指数
-0.09
-1.26
-0.42
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。