基金代码001897 | 基金经理袁多武 | 最新份额2,765.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模1.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-11-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.88亿 | 托管费0.2% |
采用多策略量化模型,在有效控制组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-22 | 1.054 | 1.235 | 0.96% |
2025-7-21 | 1.044 | 1.225 | 0.87% |
2025-7-18 | 1.035 | 1.216 | 0.39% |
2025-7-17 | 1.031 | 1.212 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.031 | 1.212 | -0.39% |
2025-7-15 | 1.035 | 1.216 | -0.86% |
2025-7-14 | 1.044 | 1.225 | 0.38% |
2025-7-11 | 1.04 | 1.221 | -0.67% |
2025-7-10 | 1.047 | 1.228 | 0.96% |
2025-7-9 | 1.037 | 1.218 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.037 | 1.218 | 0.19% |
2025-7-7 | 1.035 | 1.216 | 0.19% |
2025-7-4 | 1.033 | 1.214 | 0.88% |
2025-7-3 | 1.024 | 1.205 | 0.10% |
2025-7-2 | 1.023 | 1.204 | 0.79% |
2025-7-1 | 1.015 | 1.196 | 0.59% |
2025-6-30 | 1.009 | 1.19 | 0.00% |
2025-6-27 | 1.009 | 1.19 | -1.27% |
2025-6-26 | 1.022 | 1.203 | 0.20% |
2025-6-25 | 1.02 | 1.201 | 0.79% |
袁多武先生:复旦大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管,2015年5月加入九泰基金管理有限公司,曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理、战略投资部副总监,研究发展部执行总监,九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金(2021年11月10日至2022年3月23日)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2020年7月24日至2024年4月1日)的基金经理。现任权益投资部基金经理,九泰久慧混合型证券投资基金(2021年9月16日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)(2022年8月17日至今)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2024年10月17日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
九泰锐丰混合A | 混合型,LOF型 | 2024-10-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.9 | -12.41% | -29.32% |
九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 1.22% | -13.40% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.9 | -12.64% | -29.32% |
九泰天利量化A | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰科鑫策略精选混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.07% | -5.80% |
九泰锐丰混合C | 混合型 | 2024-10-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰久盛量化混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰科鑫策略精选混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.13% | -5.80% |
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-08-17 至 今 | 2.9 | -22.77% | -25.51% |
九泰久盛量化混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 0.50% | -13.40% |
九泰天利量化C | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 2.9 | -23.04% | -25.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁多武 | 2024-09-23 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
孟亚强 | 2016-06-07 至 2024-12-25 | 8年6个月零18天 | 12.57 | 37.03 |
王玥晰 | 2015-10-09 至 2017-07-31 | 1年9个月零22天 | 19.40 | -1.53 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008077 | 1.1212 | 1.1212 | 0.33% | |
009043 | 0.9705 | 0.9705 | 0.68% | |
011549 | 0.9734 | 0.9734 | 0.33% | |
001782 | 2.293 | 2.427 | 0.33% | |
001844 | 2.175 | 2.309 | 0.33% | |
010764 | 0.7801 | 0.7801 | 0.33% | |
168102 | 1.12 | 1.76 | 0.33% | |
008757 | 0.9818 | 1.0778 | 0.33% | |
009874 | 0.668 | 0.668 | 0.68% | |
168101 | 1.293 | 1.786 | 0.33% | |
168111 | 0.8857 | 0.8857 | 0.33% | |
002028 | 0.675 | 0.811 | 0.33% | |
004510 | 1.01 | 1.191 | 0.33% | |
008758 | 0.9718 | 1.0678 | 0.33% | |
010120 | 0.7517 | 0.7517 | 0.68% | |
010121 | 0.7349 | 0.7349 | 0.68% | |
011590 | 0.8112 | 0.8112 | 0.68% | |
168104 | 0.924 | 1.3837 | 0.33% | |
001305 | 0.979 | 0.979 | 0.33% | |
001897 | 1.054 | 1.235 | 0.33% | |
008136 | 1.1003 | 1.1003 | 0.33% | |
008137 | 1.1105 | 1.1105 | 0.33% | |
009912 | 0.979 | 0.979 | 0.33% | |
011107 | 0.8684 | 0.8684 | 0.68% | |
011548 | 0.9778 | 0.9778 | 0.33% | |
016398 | 1.211 | 1.211 | 0.33% | |
168105 | 1.4504 | 1.4504 | 0.33% | |
000892 | 0.6799 | 0.8169 | 0.33% | |
011108 | 0.865 | 0.865 | 0.68% | |
015688 | 1.4449 | 1.4449 | 0.33% | |
008110 | 1.1123 | 1.1123 | 0.33% | |
011224 | 0.7749 | 0.7749 | 0.68% | |
016399 | 0.6526 | 0.6526 | 0.68% | |
168103 | 1.216 | 1.216 | 0.33% | |
011225 | 0.7568 | 0.7568 | 0.68% | |
011500 | 0.5246 | 0.5246 | 0.33% | |
011589 | 0.8265 | 0.8265 | 0.68% | |
013600 | 1.113 | 1.417 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,645.45 | 94.33 |
2 | 债券及货币 | 192.91 | 06.88 |
3 | 现金 | 192.91 | 06.88 |
4 | 其他资产 | 00.95 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 03.70 | 170.02 | 6.06% | -0.30 |
601318 | 中国平安 | 02.90 | 160.89 | 5.74% | 0.10 |
601658 | 邮储银行 | 28.00 | 153.16 | 5.46% | 13.00 |
000725 | 京东方A | 37.00 | 147.63 | 5.26% | 28.90 |
601939 | 建设银行 | 14.50 | 136.88 | 4.88% | -3.50 |
601668 | 中国建筑 | 22.00 | 126.94 | 4.53% | -1.00 |
000001 | 平安银行 | 10.50 | 126.74 | 4.52% | 10.50 |
601169 | 北京银行 | 18.00 | 122.94 | 4.38% | 0.00 |
600015 | 华夏银行 | 15.00 | 118.65 | 4.23% | 7.50 |
601006 | 大秦铁路 | 15.00 | 99.00 | 3.53% | -7.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.181 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.52% | 22.27% | -11.01% | -5.41% | 2.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4% | 9.22% | 4.46% | 6.25% | 22.27% | -29.55% | -24.28% | 24.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 1.22 | 1.16 |
夏普比率 | 92.75 | -34.94 | -9.83 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.12 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月24日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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