公募基金 > 基金超市 > 九泰科盈价值混合A
| 基金代码008110 | 基金经理刘开运 | 最新份额856.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模3.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-03-12 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模3.21亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以价值分析为基础，通过挖掘具有领先优势和发展潜力的上市公司，在严密的风险控制前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.1187 | 1.1187 | 0.04% |
| 2025-7-28 | 1.1183 | 1.1183 | -0.04% |
| 2025-7-25 | 1.1188 | 1.1188 | -0.54% |
| 2025-7-24 | 1.1249 | 1.1249 | 1.02% |
| 2025-7-23 | 1.1135 | 1.1135 | 0.11% |
| 2025-7-22 | 1.1123 | 1.1123 | 1.09% |
| 2025-7-21 | 1.1003 | 1.1003 | 0.47% |
| 2025-7-18 | 1.0952 | 1.0952 | 0.39% |
| 2025-7-17 | 1.0909 | 1.0909 | 0.34% |
| 2025-7-16 | 1.0872 | 1.0872 | -0.23% |
| 2025-7-15 | 1.0897 | 1.0897 | -0.26% |
| 2025-7-14 | 1.0925 | 1.0925 | -0.08% |
| 2025-7-11 | 1.0934 | 1.0934 | 0.49% |
| 2025-7-10 | 1.0881 | 1.0881 | 0.26% |
| 2025-7-9 | 1.0853 | 1.0853 | -0.12% |
| 2025-7-8 | 1.0866 | 1.0866 | 0.37% |
| 2025-7-7 | 1.0826 | 1.0826 | -0.53% |
| 2025-7-4 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% |
| 2025-7-3 | 1.0889 | 1.0889 | 0.41% |
| 2025-7-2 | 1.0844 | 1.0844 | 0.29% |
刘开运先生：金融学硕士。2010年7月至2011年6月，就职于毕马威华振会计师事务所，任审计师；2011年7月至2014年7月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，历任投资经理、合伙人助理；2014年7月加入九泰基金管理有限公司，曾任总裁助理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监，九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，2016年12月19日至2018年11月6日)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金，2017年3月24日至2021年9月16日)、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月25日至2022年12月28日)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，2016年8月30日至2024年10月17日)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)(原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金，2016年2月4日至2024年10月17日)的基金经理。现任副总经理、首席投资官、兼任研究发展部总监和权益投资部总监，九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金，2015年8月14日至今)、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，2016年8月11日至今)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月19日至今)、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月3日至今)、九泰锐升混合型证券投资基金(原九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金，2021年1月20日至今)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰久信量化股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(2024年10月17日至今)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(2024年11月15日至今)的基金经理。
任职期间收益
九泰科盈价值混合A 2020-03-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 九泰锐丰混合A | 混合型,LOF型 | 2016-07-22 至 2024-10-17 | 8.2 | 4.33% | 33.30% |
| 九泰锐诚混合(LOF)C | 混合型 | 2021-05-25 至 2021-07-14 | 0.1 | -1.37% | 3.58% |
| 九泰动态策略混合A | 混合型 | 2021-08-25 至 2022-11-24 | 1.2 | -3.83% | -15.16% |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 4.9 | -41.29% | -20.76% |
| 九泰盈华量化混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-01 至 2018-11-06 | 2.0 | -12.18% | -2.30% |
| 九泰锐兴定增混合 | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 九泰锐信定增混合 | 混合型 | 2017-05-13 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 九泰科盈价值混合A | 混合型 | 2020-03-19 至 今 | 5.4 | -0.36% | 9.03% |
| 九泰久信量化 | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 九泰盈泰量化A | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 九泰锐益混合(LOF)C | 混合型 | 2022-08-03 至 今 | 3.0 | -41.78% | -23.59% |
| 九泰天富改革混合A | 混合型 | 2015-07-16 至 2016-07-16 | 1.0 | -20.11% | 1.75% |
| 九泰久益混合C | 混合型 | 2024-11-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰科盈价值混合C | 混合型 | 2020-03-19 至 今 | 5.4 | -1.13% | 9.03% |
| 九泰锐益混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-04 至 今 | 9.1 | 1.10% | 34.72% |
| 九泰天兴量化智选A | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 九泰锐丰混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2024-10-17 | 5.4 | -31.36% | 28.81% |
| 九泰久益混合A | 混合型 | 2024-11-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰动态策略混合C | 混合型 | 2021-08-25 至 2022-11-24 | 1.2 | -4.05% | -15.16% |
| 九泰天兴量化智选C | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 九泰盈泰量化C | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-01-09 至 2024-10-17 | 8.8 | 57.10% | 44.21% |
| 九泰盈华量化混合(LOF)C | 混合型 | 2016-11-01 至 2018-11-06 | 2.0 | -13.00% | -2.30% |
| 九泰锐升混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.6 | -41.51% | -27.50% |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 混合型 | 2021-09-15 至 2024-10-17 | 3.1 | -25.07% | -30.23% |
| 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-06-18 至 今 | 10.1 | 60.59% | 26.19% |
| 九泰锐诚混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-12-19 至 2021-07-14 | 4.6 | 59.36% | 88.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘源 | 2023-09-27 至 2024-11-14 | 1年1个月零18天 | -11.90 | -13.49 |
| 刘开运 | 2020-03-19 至 今 | 5年4个月零11天 | -0.36 | 9.03 |
| 张鹏程 | 2020-02-25 至 2023-09-28 | 3年7个月零3天 | 11.50 | 19.16 |
| 吴祖尧 | 2020-02-25 至 2021-11-10 | 1年8个月零16天 | 27.88 | 49.72 |
基本信息
九泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
| 公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 168104 | 0.9059 | 1.3656 | 0.79% | |
| 009043 | 0.9737 | 0.9737 | 0.77% | |
| 001844 | 2.162 | 2.296 | 0.79% | |
| 010121 | 0.7463 | 0.7463 | 0.77% | |
| 011500 | 0.5546 | 0.5546 | 0.79% | |
| 011107 | 0.8813 | 0.8813 | 0.77% | |
| 011225 | 0.7522 | 0.7522 | 0.77% | |
| 016398 | 1.229 | 1.229 | 0.79% | |
| 001897 | 1.041 | 1.222 | 0.79% | |
| 009531 | 0.6517 | 0.7097 | 0.79% | |
| 168101 | 1.293 | 1.786 | 0.79% | |
| 168103 | 1.234 | 1.234 | 0.79% | |
| 004510 | 0.998 | 1.179 | 0.79% | |
| 011549 | 0.9678 | 0.9678 | 0.79% | |
| 008136 | 1.1066 | 1.1066 | 0.79% | |
| 013600 | 1.099 | 1.403 | 0.79% | |
| 016399 | 0.6835 | 0.6835 | 0.77% | |
| 008758 | 0.9705 | 1.0665 | 0.79% | |
| 009874 | 0.6998 | 0.6998 | 0.77% | |
| 008077 | 1.1705 | 1.1705 | 0.79% | |
| 008110 | 1.1187 | 1.1187 | 0.79% | |
| 168105 | 1.4953 | 1.4953 | 0.79% | |
| 009912 | 1.009 | 1.009 | 0.79% | |
| 011224 | 0.7704 | 0.7704 | 0.77% | |
| 015688 | 1.4895 | 1.4895 | 0.79% | |
| 168111 | 0.8683 | 0.8683 | 0.79% | |
| 001782 | 2.278 | 2.412 | 0.79% | |
| 002028 | 0.6745 | 0.8105 | 0.79% | |
| 011108 | 0.8778 | 0.8778 | 0.77% | |
| 001305 | 1.009 | 1.009 | 0.79% | |
| 008757 | 0.9805 | 1.0765 | 0.79% | |
| 010764 | 0.7716 | 0.7716 | 0.79% | |
| 010120 | 0.7635 | 0.7635 | 0.77% | |
| 011548 | 0.9723 | 0.9723 | 0.79% | |
| 008137 | 1.1593 | 1.1593 | 0.79% | |
| 168102 | 1.106 | 1.746 | 0.79% | |
| 000892 | 0.6795 | 0.8165 | 0.79% | |
| 011589 | 0.8187 | 0.8187 | 0.77% | |
| 011590 | 0.8035 | 0.8035 | 0.77% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 999.73 | 61.42 |
| 2 | 债券及货币 | 636.48 | 39.10 |
| 3 | 现金 | 545.68 | 33.53 |
| 4 | 其他资产 | 01.39 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 03.20 | 147.04 | 9.03% | -0.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 02.10 | 135.82 | 8.34% | -0.26 |
| 002371 | 北方华创 | 00.30 | 132.66 | 8.15% | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 04.02 | 99.62 | 6.12% | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 98.67 | 6.06% | 0.07 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 01.71 | 78.34 | 4.81% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 03.63 | 77.94 | 4.79% | 3.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.72 | 75.83 | 4.66% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 02.37 | 65.72 | 4.04% | 2.37 |
| 002821 | 凯莱英 | 00.66 | 58.24 | 3.58% | 0.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 00.90(万张) | 90.81(万元) | 5.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.34% | 16.99% | -3.44% | 0.34% | 2.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0% | 3.44% | 3.46% | 4.16% | 16.99% | -9.96% | 1.7% | 11.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.95 | 0.70 |
| 夏普比率 | 87.20 | -22.35 | 3.54 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.07 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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